申万菱信安泰景利纯债债券A(018047)_最新动态

申万菱信安泰景利纯债债券A018047SHEN WANLING XIN AN TAI JING LI PURE BOND INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.0560

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信安泰景利纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2025-03-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2025-01-18 每10份派现金 0.2 元

申万菱信安泰景利纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
债券型名次	3515	4181	491	4738	4894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
债券型名次	5218	4484	5341	5235	5175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
3514	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.01	0.11	0.42	1.32	0.08
3515	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
3516	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.01	0.05	-0.71	-0.62	0.07
3517	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4181 位，低于同类基金平均水平
4179	融通通和债券	0.01	0.16	0.34	0.74	0.15
4180	上银慧兴盈债券	0.00	0.16	0.71	0.57	0.16
4181	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
4182	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.16	0.36	0.69	0.15
4183	太平恒利纯债	0.02	0.16	0.36	0.73	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	中欧丰利债券C	0.28	2.09	1.99	5.05	2.16
490	国富恒久信用债券C	-0.69	1.54	1.98	4.09	1.51
491	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
492	西部利得汇逸债券C	-0.16	1.69	1.98	4.78	1.88
493	鑫元聚鑫收益增强A	-0.68	1.59	1.98	5.46	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	浦银安盛普诚纯债债券C	0.01	0.26	0.22	0.23	0.23
4737	前海联合添和纯债A	0.06	0.22	0.11	0.23	0.23
4738	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
4739	万家鑫耀纯债债券C	0.01	0.14	0.16	0.23	0.12
4740	英大通惠多利债券C	0.03	0.18	0.27	0.23	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信安泰景利纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	前海联合泳辉纯债C	-0.04	0.15	0.24	0.46	0.11
4893	人保鑫盛纯债A	0.02	0.11	0.72	0.90	0.11
4894	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.16	1.98	0.23	0.11
4895	天弘弘择短债A	0.03	0.12	0.34	0.67	0.11
4896	天弘招利短债A	0.03	0.12	0.39	0.81	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.23	6.94	10.58	-	12.77
5217	平安高等级债C	-0.23	2.93	5.05	9.17	8.61
5218	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5219	信澳汇享三个月定开债券A	-0.23	4.60	7.88	-	8.25
5220	永赢轩益债券	-0.23	5.89	10.84	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	平安惠兴债券	0.93	4.14	7.21	13.54	24.78
4483	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.02	59.08
4484	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
4485	信诚稳瑞C	1.18	4.14	6.94	12.91	30.17
4486	兴业短债债券A	1.69	4.14	7.42	13.92	33.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
5340	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	1.96	5.10	0.00	-	8.47
5341	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5342	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.68	6.59	0.00	-	8.74
5343	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.88	6.56	0.00	-	8.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47
5234	海富通稳固收益债券A	8.13	17.89	0.00	-	14.78
5235	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5236	兴合锦安利率债A	-0.44	3.11	0.00	-	2.23
5237	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信安泰景利纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5174	人保鑫盛纯债A	1.08	4.78	2.26	12.68	5.60
5175	申万菱信安泰景利纯债	-0.23	4.14	0.00	-	5.60
5176	天弘庆享C	-4.89	-0.47	2.87	5.70	5.60
5177	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.99	3.58	8.88	-2.75	5.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.40	40.40	86.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0100	1.0099	1.0099	1.0099	1.0099
累计净值(元)	1.0560	1.0559	1.0559	1.0559	1.0559

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