浙商惠裕纯债C(017544)_最新动态

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业不动产借鉴，中国香港REITs知多少？[2026-04-17]

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最新净值：1.0488 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0738

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

浙商惠裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
债券型名次	3389	3282	2850	2797	3394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.67	7.11	-	7.94
债券型名次	3255	3386	4161	5125	4943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.20	0.45	0.82	0.50
3388	浙商惠裕纯债A	0.06	0.31	0.76	1.39	0.86
3389	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
3390	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.49	0.91	1.65	1.11
3391	中加丰享纯债债券	0.06	0.43	0.82	1.14	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平
3280	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.30	0.74	1.28	0.85
3281	招商信用增强债券A	0.43	0.30	0.92	3.31	2.65
3282	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
3283	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.30	0.74	1.41	0.90
3284	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.30	0.68	1.27	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	永赢诚益债券A	0.06	0.40	0.71	1.25	0.78
2849	招商添轩1年定开债	0.06	0.38	0.71	1.10	0.81
2850	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
2851	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.28	0.71	1.45	0.80
2852	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.37	0.75	1.28	0.88
2796	招商招旭纯债D	0.06	0.37	0.84	1.28	0.94
2797	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
2798	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.07	0.37	0.80	1.28	0.84
2799	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.62	0.94	1.28	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.37	0.70	1.16	0.80
3393	招商招琪纯债A	0.06	0.39	0.70	1.11	0.80
3394	浙商惠裕纯债C	0.06	0.30	0.71	1.28	0.80
3395	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.28	0.71	1.45	0.80
3396	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.29	0.88	1.21	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.69	3.57	6.08	-	6.99
3254	招商鑫嘉中短债债券C	1.69	4.28	7.74	-	8.49
3255	浙商惠裕纯债C	1.69	4.67	7.11	-	7.94
3256	中加聚利纯债定开A	1.69	4.51	9.45	18.73	32.01
3257	中加颐慧定开债券A	1.69	4.24	7.89	16.15	34.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	招商添润3个月定开债发起式A	1.67	4.67	8.64	16.63	31.97
3385	招商鑫嘉中短债债券A	1.89	4.67	8.36	-	9.19
3386	浙商惠裕纯债C	1.69	4.67	7.11	-	7.94
3387	中航瑞发3个月定开债C	1.25	4.67	10.29	-	11.09
3388	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.86	4.67	8.13	14.59	21.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	汇添富鑫和纯债C	0.12	3.44	7.11	-	8.40
4160	平安元福短债发起式C	1.60	3.86	7.11	-	8.49
4161	浙商惠裕纯债C	1.69	4.67	7.11	-	7.94
4162	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.57	3.89	7.10	-	7.53
4163	金信民旺债券A	5.23	16.14	7.10	25.98	28.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	财通安益中短债债券E	1.88	4.16	0.00	-	7.57
5124	富国天利增长债券C	3.65	7.41	10.85	-	12.67
5125	浙商惠裕纯债C	1.69	4.67	7.11	-	7.94
5126	弘毅远方中短债A	1.89	2.80	0.00	-	6.12
5127	弘毅远方中短债C	1.58	2.29	0.00	-	5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	财通资管睿安债券C	0.59	5.67	0.00	-	7.95
4942	东方红30天滚动持有纯债A	2.49	5.25	0.00	-	7.94
4943	浙商惠裕纯债C	1.69	4.67	7.11	-	7.94
4944	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.11	2.59	5.03	-	7.94
4945	汇添富稳航30天持有债券A	1.90	3.86	0.00	-	7.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	16.24%
24国开08	40.00	4051.04	15.36%
19进出10	20.00	2187.00	8.29%
19农发06	20.00	2171.25	8.23%
24进出07	20.00	2103.85	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18898.47	71.66%
企业债	5101.29	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
06-266·26国际禁毒日--远离毒品洗钱犯罪,共创美好和谐社会
06-21浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0486	1.0483	1.0483	1.0482	1.0481
累计净值(元)	1.0736	1.0733	1.0733	1.0732	1.0731

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