浙商惠裕纯债C(017544)_最新动态

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0528 0.0006(0.06%)

累计净值：1.0778

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

浙商惠裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
债券型名次	2171	2083	2580	3252	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.82	7.20	-	8.35
债券型名次	3235	3231	4075	5111	4918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	浙商丰裕纯债A	0.08	0.32	1.19	1.95	2.15
2170	浙商惠裕纯债A	0.08	0.33	0.89	1.34	1.27
2171	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
2172	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.26	0.68	1.23	1.22
2173	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.24	0.63	1.14	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	永赢颐利债券	0.07	0.31	0.94	1.40	1.42
2082	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.31	0.89	1.40	1.30
2083	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
2084	中航瑞发3个月定开债A	0.08	0.31	1.00	1.42	1.39
2085	中航瑞明纯债C	0.06	0.31	0.96	1.56	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	招商招旭纯债A	0.05	0.24	0.84	1.33	1.25
2579	招商招旭纯债D	0.04	0.24	0.84	1.34	1.25
2580	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
2581	中加安盈一年定开债券发起	0.05	0.23	0.84	1.49	1.31
2582	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	兴银合丰债券C	0.11	0.41	0.93	1.24	1.16
3251	永赢通益债券A	0.06	0.26	0.79	1.24	1.15
3252	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
3253	中欧兴利债券C	0.06	0.27	0.87	1.24	1.24
3254	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.23	0.71	1.24	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.14	0.37	0.93	1.14	1.18
3143	银华永丰债券	0.07	0.29	0.84	1.31	1.18
3144	浙商惠裕纯债C	0.08	0.31	0.84	1.24	1.18
3145	中加优享纯债债券C	0.07	0.11	0.84	1.17	1.18
3146	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3235 位，低于同类基金平均水平
3233	永赢通益债券A	1.76	4.58	9.20	17.89	29.04
3234	招商添泽纯债C	1.76	4.60	8.59	16.27	28.36
3235	浙商惠裕纯债C	1.76	4.82	7.20	-	8.35
3236	中加瑞利纯债债券A	1.76	4.37	6.04	12.94	21.02
3237	中信建投稳裕C	1.76	5.61	10.85	17.87	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3231 位，低于同类基金平均水平
3229	兴业一年持有期债券C	1.86	4.82	8.87	-	13.85
3230	永赢润益债券C	0.80	4.82	7.89	15.19	27.78
3231	浙商惠裕纯债C	1.76	4.82	7.20	-	8.35
3232	大成安诚债券A	1.25	4.81	8.67	15.08	19.47
3233	大成稳益90天滚动持有债券E	2.01	4.81	9.72	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.66	3.82	7.20	-	10.75
4074	招商招恒纯债C	0.63	3.61	7.20	12.51	23.86
4075	浙商惠裕纯债C	1.76	4.82	7.20	-	8.35
4076	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.89	7.20	-	13.66
4077	中融恒泽纯债A	1.21	4.06	7.20	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	财通安益中短债债券E	1.89	4.13	7.89	-	7.90
5110	富国天利增长债券C	3.40	6.78	10.50	-	12.88
5111	浙商惠裕纯债C	1.76	4.82	7.20	-	8.35
5112	弘毅远方中短债A	1.97	3.72	6.39	-	6.42
5113	弘毅远方中短债C	1.68	3.22	5.62	-	5.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	红土创新丰泽中短债C	1.39	4.07	6.75	-	8.36
4917	华润元大润丰纯债债券C	1.77	3.86	6.83	-	8.36
4918	浙商惠裕纯债C	1.76	4.82	7.20	-	8.35
4919	中信建投景润3个月定开债券A	1.44	3.81	6.95	-	8.35
4920	融通通祺债券C	1.10	4.82	0.00	-	8.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4320.17	16.28%
24国开08	40.00	4084.09	15.39%
22进出11	30.00	3257.03	12.27%
22农发10	20.00	2172.70	8.19%
17新发集团MTN001	20.00	2108.45	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15848.71	59.71%
企业债	5137.26	19.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-29浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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06-21浙商惠裕纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0522	1.0520	1.0519	1.0520	1.0518
累计净值(元)	1.0772	1.0770	1.0769	1.0770	1.0768

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