浙商惠裕纯债C(017544)_最新动态

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0865

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙志刚

2026-08-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

浙商惠裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
债券型名次	1727	2028	2682	2331	2516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	4.57	8.82	-	9.26
债券型名次	2436	3260	2674	5177	4778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	招商中债1-5年进出口行C	0.13	0.32	0.60	1.34	2.18
1726	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1727	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
1728	浙商兴永三个月定期开放债券	0.13	0.37	0.82	1.51	2.63
1729	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	圆信永丰兴利C	0.10	0.31	0.88	1.68	3.04
2027	圆信永丰兴融C	0.14	0.31	0.64	1.07	1.84
2028	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2029	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
2030	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	银华信用四季红债券C	0.15	0.32	0.56	1.09	2.05
2681	英大安悦纯债债券C	0.14	0.31	0.56	1.22	2.21
2682	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2683	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
2684	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.05	0.23	0.31	1.24	2.33
2330	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
2331	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2332	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2333	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2515	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2516	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2517	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
2518	财通安益中短债债券E	0.07	0.28	0.66	1.17	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	招商添泽纯债C	2.54	4.64	8.54	15.96	29.49
2435	招商招丰纯债A	2.54	5.50	7.41	14.01	39.96
2436	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
2437	中加颐鑫纯债债券C	2.54	4.56	9.80	-	10.16
2438	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00
3259	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3260	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
3261	中欧中短债债券发起A	2.22	4.57	7.93	-	13.69
3262	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
2673	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
2674	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
2675	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.46	5.20	8.81	-	11.33
2676	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	财通安益中短债债券E	2.43	4.44	7.21	-	8.83
5176	富国天利增长债券C	2.85	7.05	10.19	-	13.37
5177	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
5178	弘毅远方中短债A	2.64	3.90	6.04	-	7.22
5179	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	国泰利安中短债债券A	1.46	3.32	6.00	-	9.27
4777	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27
4778	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
4779	中加博盈一年定开债券发起	1.63	2.14	6.72	-	9.26
4780	长信稳兴三个月定开债券A	1.24	3.73	7.25	-	9.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	40.00	4407.28	16.48%
22进出11	30.00	3295.82	12.32%
23国开10	30.00	3236.07	12.10%
22农发10	20.00	2200.91	8.23%
17新发集团MTN001	20.00	2120.61	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15162.48	56.68%
企业债	5165.93	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0200	1.0197	1.0195	1.0189	1.0188
累计净值(元)	1.0863	1.0860	1.0858	1.0852	1.0851

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