浙商惠裕纯债C(017544)_最新动态

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0181 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0844

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商惠裕纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：孙志刚

2026-08-25 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.01亿元

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

浙商惠裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
债券型名次	3307	2980	2572	3036	2859

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	4.21	8.44	-	9.04
债券型名次	2934	3404	2976	5166	4855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.67	1.48	2.29
3306	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
3307	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
3308	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3309	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.39	0.84	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.17	0.36	0.81	1.26
2979	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.48	1.17	1.58
2980	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2981	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.17	0.55	1.35	2.04
2982	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	招商招盛纯债A	0.04	0.18	0.53	1.28	1.72
2571	招商中债1-5年进出口行A	0.06	0.21	0.53	1.38	2.03
2572	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2573	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2574	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.45	1.23	1.87
3035	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
3036	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
3037	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.53	1.23	1.94
3038	鑫元合丰纯债A	0.04	0.15	0.49	1.23	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 2859 位，低于同类基金平均水平
2857	招商安华债券A	0.38	2.07	2.66	2.66	1.82
2858	招商招惠3个月定开债发起式A	0.05	0.19	0.52	1.23	1.82
2859	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
2860	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
2861	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.24	0.64	1.31	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	浦银安盛普诚纯债债券C	2.33	4.09	7.99	-	9.33
2933	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	14.02	15.25
2934	浙商惠裕纯债C	2.33	4.21	8.44	-	9.04
2935	中融恒通纯债A	2.33	6.38	11.26	-	13.57
2936	中融恒阳纯债C	2.33	3.35	7.35	13.18	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	兴业天融债券	2.68	4.21	9.49	16.91	45.26
3403	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.05	4.21	7.28	-	11.38
3404	浙商惠裕纯债C	2.33	4.21	8.44	-	9.04
3405	财通多利债券A	2.20	4.20	7.18	15.66	17.83
3406	工银彭博国开债1-3年指数A	2.23	4.20	8.97	15.33	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	平安惠涌纯债	2.51	4.75	8.44	13.80	21.61
2975	招商招信3个月定开债发起式A	2.54	4.55	8.44	15.43	37.71
2976	浙商惠裕纯债C	2.33	4.21	8.44	-	9.04
2977	长信富安纯债半年定开债券A	2.22	4.44	8.43	22.74	63.26
2978	国寿安保尊耀纯债债券C	1.17	6.79	8.43	13.65	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	财通安益中短债债券E	2.35	4.06	7.22	-	8.64
5165	富国天利增长债券C	3.11	7.73	10.19	-	13.34
5166	浙商惠裕纯债C	2.33	4.21	8.44	-	9.04
5167	弘毅远方中短债A	2.55	3.59	6.07	-	7.06
5168	弘毅远方中短债C	2.25	3.06	5.32	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	百嘉百盈纯债债券	2.47	3.79	7.57	-	9.05
4854	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.09	3.88	7.63	-	9.04
4855	浙商惠裕纯债C	2.33	4.21	8.44	-	9.04
4856	财通资管双安债券C	1.90	5.87	7.18	-	9.03
4857	长信稳恒债券C	1.28	3.16	7.10	-	9.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	40.00	4407.28	16.48%
22进出11	30.00	3295.82	12.32%
23国开10	30.00	3236.07	12.10%
22农发10	20.00	2200.91	8.23%
17新发集团MTN001	20.00	2120.61	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15162.48	56.68%
企业债	5165.93	19.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0181	1.0179	1.0177	1.0174	1.0173
累计净值(元)	1.0844	1.0842	1.0840	1.0837	1.0836

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。