浙商惠裕纯债C(017544)_最新动态

浙商惠裕纯债C017544ZHEJIANG HUIYU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0427 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0677

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商惠裕纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：黄玥

2024-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

浙商惠裕纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
债券型名次	1032	3417	3058	3076	3375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	5.14	6.86	-	7.31
债券型名次	3799	3330	4330	5120	4977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.88	1.51	0.20
1031	浙商惠裕纯债A	0.05	0.23	0.44	0.81	0.23
1032	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
1033	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
1034	中加恒享三个月定开债券	0.05	0.28	0.47	0.81	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	招商招旭纯债C	0.03	0.21	0.30	0.26	0.19
3416	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
3417	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3418	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3419	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	招商招祥纯债A	0.03	0.28	0.39	0.50	0.26
3057	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
3058	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3059	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
3060	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.70	0.13
3075	浙商丰裕纯债A	0.18	0.56	0.58	0.70	0.57
3076	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3077	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.07	0.32	0.51	0.70	0.31
3078	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商惠裕纯债C一周收益在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平
3373	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.36	0.37	0.21
3374	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3375	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3376	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
3377	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	易方达信用债债券A	1.12	6.63	12.60	20.25	72.92
3798	招商招琪纯债A	1.12	5.27	9.04	17.60	35.36
3799	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
3800	中加1-3年政金债指数	1.12	5.53	6.97	14.24	15.21
3801	中欧纯债(LOF)C	1.12	6.59	11.53	17.12	31.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	万家玖盛A	-0.35	5.14	8.73	16.97	37.26
3329	银华安盈短债债券A	1.77	5.14	8.10	14.12	20.83
3330	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
3331	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
3332	中融聚安定期开放债券	0.46	5.14	9.33	17.49	33.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.26	3.62	6.86	-	7.28
4329	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.52	4.02	6.86	12.09	53.09
4330	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
4331	财通资管鸿达纯债债券C	1.25	3.28	6.85	12.11	25.58
4332	长城嘉鑫两年定开债券C	2.00	4.39	6.85	12.58	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	财通安益中短债债券E	1.57	4.25	0.00	-	6.90
5119	富国天利增长债券C	2.45	7.43	11.56	-	11.47
5120	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
5121	弘毅远方中短债A	1.59	3.00	0.00	-	5.56
5122	弘毅远方中短债C	1.29	2.48	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商惠裕纯债C一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	太平安元债券A	3.10	7.76	3.95	-	7.31
4976	永赢浩益一年定开债券发起	1.47	5.29	0.00	-	7.31
4977	浙商惠裕纯债C	1.12	5.14	6.86	-	7.31
4978	交银稳安90天持有期债券C	1.47	4.34	0.00	-	7.29
4979	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	16.24%
24国开08	40.00	4051.04	15.36%
19进出10	20.00	2187.00	8.29%
19农发06	20.00	2171.25	8.23%
24进出07	20.00	2103.85	7.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18898.47	71.66%
企业债	5101.29	19.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0426	1.0425	1.0424	1.0424	1.0422
累计净值(元)	1.0676	1.0675	1.0674	1.0674	1.0672

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