工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何秀红

基金规模：1.17亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
债券型名次	2979	4835	3076	2520	4669

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	6.43	8.95	-	7.16
债券型名次	1171	2853	2543	3092	4682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	工银纯债定开	0.09	0.51	0.46	2.17	0.46
2978	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
2979	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
2980	工银四季收益债券A	0.09	0.17	0.13	2.64	0.41
2981	工银信用纯债债券A	0.09	0.49	0.47	2.17	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
4834	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
4835	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
4836	华安沣悦债券C	0.10	-0.13	0.24	1.79	0.11
4837	嘉实多利收益债券A	0.08	-0.13	0.35	3.42	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	工银彭博国开债1-3年指数A	0.15	0.62	0.25	2.31	0.08
3075	工银瑞福纯债债券C	0.10	0.41	0.25	1.84	0.19
3076	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
3077	工银尊享短债债券C	0.07	0.23	0.25	1.02	0.20
3078	光大保德信睿阳纯债债券C	0.12	0.57	0.25	2.45	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	蜂巢丰远债券A	0.14	0.78	0.62	1.97	0.72
2519	工银瑞嘉一年定开债券C	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
2520	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
2521	工银信用纯债债券B	0.09	0.46	0.37	1.97	0.39
2522	海通海升六个月持有C	0.02	0.01	0.07	1.97	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	工银瑞嘉一年定开债券C	0.19	0.70	0.00	1.97	-0.02
4668	工银瑞益债券C	0.08	0.11	0.07	0.60	-0.02
4669	工银双玺6个月持有期债券C	0.09	-0.13	0.25	1.97	-0.02
4670	广发中债1-5年国开债指数C	0.17	0.56	0.07	2.13	-0.02
4671	国泰上证5年期国债ETF	0.19	0.74	-0.10	2.06	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	长盛盛裕纯债C	4.30	10.44	16.39	-	40.70
1170	蜂巢丰泰三个月定开债券C	4.30	8.54	0.00	-	9.73
1171	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	6.43	8.95	-	7.16
1172	国富恒丰一年持有期债券C	4.30	9.38	13.17	-	69.85
1173	国泰丰祺纯债债券C	4.30	9.06	0.00	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2853 位，低于同类基金平均水平
2851	鑫元锦利定期开放	2.07	6.44	10.01	-	18.23
2852	工银1-3年农发债指数E	2.92	6.43	8.82	-	11.76
2853	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	6.43	8.95	-	7.16
2854	广发景宏债券	2.87	6.43	0.00	-	9.13
2855	广发添财180天滚动持有债券A	2.89	6.43	9.16	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	博时富乾3个月定开债发起式	2.75	6.33	8.95	-	29.71
2542	富国裕利债券C	4.50	5.26	8.95	-	9.49
2543	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	6.43	8.95	-	7.16
2544	广发增强债券A	3.34	6.06	8.95	-	10.93
2545	国投瑞银优化增强债券C	0.91	3.96	8.95	-	130.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3091	工银双玺6个月持有期债券A	4.72	7.28	10.26	-	8.84
3092	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	6.43	8.95	-	7.16
3093	诺德安盛	2.87	5.42	7.54	-	11.12
3094	圆信永丰瑞丰	4.23	8.56	13.23	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.58	5.53	0.00	-	7.17
4681	博时稳健增利债券A	5.60	0.00	0.00	-	7.16
4682	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	6.43	8.95	-	7.16
4683	汇安永利30天持有期短债C	1.61	3.90	6.58	-	7.16
4684	中银中债1-5年进出口行债券指数	4.19	0.00	0.00	-	7.16

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	20.00	2114.49	7.83%
22光大银行二级资本债01A	20.00	2085.42	7.72%
22中行二级资本债02A	20.00	2075.18	7.68%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1058.79	3.92%
23建行二级资本债03A	10.00	1054.54	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16634.79	61.57%
企业债	2063.37	7.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.071	1.070	1.071	1.071	1.071
累计净值(元)	1.071	1.070	1.071	1.071	1.071

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