工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：7.98亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
债券型名次	4485	4489	4575	4424	4099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
债券型名次	4232	1044	914	2891	4155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
4484	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4485	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4486	国投瑞银稳定增利债券A	-0.13	-0.19	-0.19	0.32	1.90
4487	国投瑞银稳定增利债券C	-0.13	-0.21	-0.25	0.18	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	兴业定开债券A	-0.23	-0.23	0.14	-0.09	1.27
4488	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
4489	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4490	广发聚财信用债券B	-0.08	-0.24	-0.47	-0.71	0.24
4491	银华信用季季红债券A	-0.22	-0.24	-0.24	0.03	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	-0.10	-0.19	-0.41	-0.63	-0.34
4574	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4575	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4576	鹏华稳健恒利债券A	-0.12	-0.17	-0.42	-2.75	-2.15
4577	鹏扬汇利债券A	-0.47	-0.69	-0.42	-0.76	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
4423	蜂巢添幂中短债C	0.02	0.01	0.14	0.19	1.00
4424	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4425	汇添富理财14天债券B	0.01	0.04	0.04	0.19	0.46
4426	金元顺安丰祥C	-0.07	-0.04	0.05	0.19	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12
4098	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4099	工银双玺6个月持有期债券C	-0.13	-0.24	-0.42	0.19	1.11
4100	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.15	0.36	0.67	1.11
4101	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.42	0.75	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	淳厚稳惠债券A	1.46	3.92	8.98	15.34	22.33
4231	东方红30天滚动持有纯债C	1.46	4.22	7.22	-	7.88
4232	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
4233	国泰利安中短债债券A	1.46	3.32	6.00	-	9.27
4234	嘉实短债债券C	1.46	3.08	5.61	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	长城定期开放债券C	1.20	6.95	14.11	19.40	82.58
1043	格林泓鑫纯债C	3.81	6.95	11.20	20.43	36.27
1044	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
1045	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
1046	华宝宝康债券A	1.90	6.95	10.09	16.46	240.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	工银信用纯债债券A	3.76	6.78	11.76	20.12	60.73
913	富国目标收益一年期纯债债券	4.01	6.39	11.75	18.16	78.80
914	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
915	广发纯债债券A	3.54	6.15	11.75	21.02	90.43
916	长城稳利纯债A	3.99	7.52	11.74	20.68	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57
2890	东方红汇利债券A	-0.76	5.31	9.11	11.86	53.01
2891	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
2892	南方卓元债券C	-0.13	4.65	8.41	11.86	39.33
2893	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.11	6.30	8.10	11.86	13.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	人保鑫泽纯债A	1.60	3.72	3.85	7.47	12.32
4154	安信臻享三个月定开债券	3.56	5.72	9.67	-	12.31
4155	工银双玺6个月持有期债券C	1.46	6.95	11.75	11.86	12.31
4156	惠升和润39个月封闭债券	2.70	6.39	11.40	-	12.30
4157	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	24154.73	6.97%
24宁波银行二级资本债01	210.00	21547.58	6.22%
25国开03	200.00	19982.48	5.77%
24杭州银行二级资本债01	190.00	19619.80	5.66%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17930.99	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299488.14	86.45%
企业债	9205.34	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1245	1.1247	1.1248	1.1246	1.1238
累计净值(元)	1.1245	1.1247	1.1248	1.1246	1.1238

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