工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：7.98亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.37	0.08	0.55	1.24
债券型名次	4721	4737	4416	4425	3501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	9.02	10.38	-	12.46
债券型名次	823	728	1318	3750	4040

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	方正富邦丰利债券C	-0.06	-1.29	-2.15	-2.08	-0.87
4720	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
4721	工银双玺6个月持有期债券C	-0.06	-0.37	0.08	0.55	1.24
4722	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
4723	广发集瑞债券A	-0.06	-0.92	0.60	1.25	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	蜂巢丰瑞债券A	0.05	-0.37	-0.33	0.73	1.57
4736	蜂巢丰瑞债券C	0.04	-0.37	-0.35	0.71	1.55
4737	工银双玺6个月持有期债券C	-0.06	-0.37	0.08	0.55	1.24
4738	华安年年红债券A	0.00	-0.38	0.00	1.53	1.73
4739	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4415	大成元合双利债券发起式A	-0.02	-0.57	0.08	1.07	2.39
4416	工银双玺6个月持有期债券C	-0.06	-0.37	0.08	0.55	1.24
4417	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.14	0.08	0.40	0.62
4418	华夏鼎淳债券A	0.00	1.70	0.08	1.44	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平
4423	宝盈聚丰两年定开债券C	0.01	0.11	0.34	0.55	0.60
4424	工银14天理财债券发起B	0.01	0.07	0.23	0.55	0.64
4425	工银双玺6个月持有期债券C	-0.06	-0.37	0.08	0.55	1.24
4426	工银月月薪定期支付债券A	-0.33	-1.08	-0.49	0.55	0.82
4427	工银增强收益债券B	-0.07	0.11	0.09	0.55	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	安信永鑫增强债券C	0.00	1.29	-0.61	0.33	1.24
3500	大成稳益90天滚动持有债券C	0.01	0.13	0.41	1.04	1.24
3501	工银双玺6个月持有期债券C	-0.06	-0.37	0.08	0.55	1.24
3502	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.16	0.44	0.99	1.24
3503	广发安泽短债A	0.01	0.11	0.44	1.06	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.02	18.75
822	长城稳利纯债A	3.26	5.78	11.42	20.25	20.21
823	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
824	华富安享债券	3.26	22.73	9.16	7.03	62.85
825	华富恒稳纯债债券A	3.26	5.83	11.78	17.71	52.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	华夏鼎泓债券A	3.22	9.03	13.17	16.19	39.57
727	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.61	9.03	13.35	-	27.52
728	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
729	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32
730	泓德裕祥债券A	1.46	9.02	-0.77	-0.11	47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	招商添利两年债券	1.36	4.15	10.39	-	62.59
1317	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.93	4.15	10.38	-	15.41
1318	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
1319	广发景宁纯债A	2.39	5.07	10.38	19.35	25.54
1320	国投瑞银中高等级债券C	3.81	6.92	10.38	15.85	86.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
3749	工银双玺6个月持有期债券A	3.66	9.87	11.70	-	14.78
3750	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
3751	海富通利率债债券A	1.63	4.35	9.13	-	16.61
3752	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	宏利闽利一年定开债券发起式	2.64	4.78	8.55	-	12.48
4039	华泰保兴恒利中短债A	1.77	3.42	7.00	-	12.48
4040	工银双玺6个月持有期债券C	3.26	9.02	10.38	-	12.46
4041	华夏鼎辉债券A	2.04	4.86	9.54	-	12.46
4042	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.53	3.37	6.69	-	12.45

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	24154.73	6.97%
24宁波银行二级资本债01	210.00	21547.58	6.22%
25国开03	200.00	19982.48	5.77%
24杭州银行二级资本债01	190.00	19619.80	5.66%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17930.99	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	299488.14	86.45%
企业债	9205.34	2.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1246	1.1253	1.1248	1.1251	1.1246
累计净值(元)	1.1246	1.1253	1.1248	1.1251	1.1246

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