工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

德邦基金迎新董事长[2026-06-19]

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累计净值：1.1283

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：13.28亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	0.25	0.76	1.83	1.58
债券型名次	693	2238	2807	1534	2018

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.30	9.08	11.67	12.89	12.83
债券型名次	809	758	976	2813	3968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	博时中债5-10农发行A	0.36	0.65	1.79	3.11	3.25
692	博时中债5-10农发行C	0.36	0.64	1.78	3.06	3.21
693	工银双玺6个月持有期债券C	0.36	0.25	0.76	1.83	1.58
694	华夏聚利债券A	0.36	0.27	3.32	6.49	4.55
695	汇添富高息债债券C	0.36	0.30	0.78	2.26	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平
2236	工银丰淳半年定开债券	0.14	0.25	0.85	1.54	1.46
2237	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.13	0.25	1.00	1.88	1.76
2238	工银双玺6个月持有期债券C	0.36	0.25	0.76	1.83	1.58
2239	工银中高等级信用债债券A	0.19	0.25	0.87	1.65	1.57
2240	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	工银恒享纯债债券A	0.11	0.21	0.76	1.40	1.32
2806	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.16	0.21	0.76	1.47	1.37
2807	工银双玺6个月持有期债券C	0.36	0.25	0.76	1.83	1.58
2808	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.26	0.76	1.41	1.32
2809	广发景泰债券C	0.15	0.25	0.76	1.43	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	长信利保债券C	0.23	-1.54	-0.02	1.83	1.28
1533	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.16	0.29	1.09	1.83	1.82
1534	工银双玺6个月持有期债券C	0.36	0.25	0.76	1.83	1.58
1535	广发汇元纯债定期开放债券	0.12	0.32	1.06	1.83	1.65
1536	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.33	1.06	1.83	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.23	0.35	0.99	1.61	1.58
2017	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.20	0.28	0.94	1.63	1.58
2018	工银双玺6个月持有期债券C	0.36	0.25	0.76	1.83	1.58
2019	光大保德信中高等级债券A	-0.38	-1.61	-2.01	3.49	1.58
2020	国泰丰盈纯债债券A	0.37	0.43	1.08	1.61	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	上银聚远鑫87个月定开债券	4.34	8.66	13.07	22.70	25.26
808	国投瑞银中高等级债券C	4.33	7.39	10.77	19.45	86.67
809	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	9.08	11.67	12.89	12.83
810	海富通纯债债券A	4.30	10.42	10.90	11.38	172.67
811	西部利得汇享债券A	4.30	9.80	14.11	23.66	61.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	惠升和裕纯债A	1.89	9.09	11.60	18.25	24.94
757	中金鑫福87个月	4.61	9.09	13.55	23.15	27.09
758	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	9.08	11.67	12.89	12.83
759	惠升和裕纯债C	1.70	9.07	10.45	16.55	19.31
760	南方7-10年国开债E	1.35	9.07	16.58	-	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	中银证券安添3个月定开债券A	2.54	7.18	11.69	-	13.35
975	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.52	11.68	-	21.09
976	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	9.08	11.67	12.89	12.83
977	鹏华丰诚债券A	4.01	8.85	11.67	20.74	24.72
978	鹏华全球高收益债(QDII)	3.56	10.17	11.67	-45.70	-13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	交银裕盈纯债债券C	1.21	4.47	7.93	12.90	32.49
2812	安信鑫日享中短债C	1.88	3.44	6.69	12.89	19.88
2813	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	9.08	11.67	12.89	12.83
2814	西部利得鑫泓增强债券A	3.37	9.42	16.79	12.89	8.19
2815	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	9.13	15.19	13.90	12.89	40.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	万家鑫橙纯债债券A	1.17	5.40	9.68	-	12.84
3967	博时富鑫纯债债券C	1.95	5.30	10.07	-	12.83
3968	工银双玺6个月持有期债券C	4.30	9.08	11.67	12.89	12.83
3969	华夏鼎略债券C	0.23	0.28	1.99	6.20	12.83
3970	上银慧鑫利债券	1.46	5.99	10.90	-	12.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	190.00	20097.18	6.47%
25国开03	200.00	19805.15	6.38%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17800.73	5.73%
23苏州银行二级01	150.00	15771.75	5.08%
24杭州银行二级资本债01	140.00	14332.26	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271421.01	87.40%
企业债	9215.71	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1283	1.1271	1.1266	1.1242	1.1233
累计净值(元)	1.1283	1.1271	1.1266	1.1242	1.1233

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