工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

十年深耕天弘基金以“创系列”指数产品锚定中国科技长期价值[2026-07-09]

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最新净值：1.1306 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：段玮

基金规模：13.28亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
债券型名次	4298	503	1625	2973	2103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
债券型名次	738	750	838	2787	3958

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4297	工银双玺6个月持有期债券A	-0.02	0.50	0.86	1.51	1.81
4298	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
4299	光大保德信安和债券A	-0.02	-0.15	-0.20	0.47	0.73
4300	广发汇富一年定期债券A	-0.02	0.07	0.87	1.82	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	东吴添利三个月定开债券A	0.11	0.46	1.23	1.89	1.88
502	富国丰利增强债券	-1.22	0.46	0.66	2.01	3.08
503	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
504	嘉实致融一年定期债券	0.24	0.46	1.06	1.34	1.34
505	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	0.14	0.77	1.53	1.48
1624	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.05	0.11	0.77	1.85	1.86
1625	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
1626	工银四季收益债券A	0.01	0.39	0.77	1.71	1.99
1627	广发纯债债券A	0.07	0.10	0.77	1.93	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33
2972	格林泓景债券A	-0.13	-0.25	0.40	1.31	1.34
2973	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
2974	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
2975	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.14	0.78	1.66	1.60
2102	工银瑞福纯债债券C	0.04	0.15	0.60	1.54	1.60
2103	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
2104	广发汇利一年定期开放债券	0.03	0.03	0.73	1.60	1.60
2105	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	0.17	0.85	1.60	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.20	14.49
737	华泰柏瑞信用增利债券B	3.97	7.64	5.77	-	19.50
738	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
739	工银月月薪定期支付债券C	3.96	7.05	6.60	1.94	26.00
740	国联安添利增长债A	3.96	15.53	12.63	24.34	61.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.75	9.37	13.99	23.89	27.15
749	招商信用添利债券(LOF)A	6.67	9.36	12.82	21.27	153.86
750	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
751	融通收益增强债券A	2.27	9.35	2.32	9.10	41.30
752	招商安华债券C	1.34	9.34	8.00	15.11	26.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	华宝宝瑞一年定开债券	2.36	9.06	12.06	19.52	19.63
837	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38
838	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
839	前海开源祥和债券C	-0.87	7.98	12.05	22.54	64.09
840	万家鑫丰纯债E	2.34	9.86	12.05	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平
2785	广发汇择一年定期开放债券C	0.40	5.30	7.83	12.64	14.27
2786	易方达安和中短债债券C	1.43	3.54	6.62	12.64	14.21
2787	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
2788	交银裕盈纯债债券C	1.25	4.42	7.70	12.63	32.62
2789	银华安鑫短债债券A	1.52	3.61	6.21	12.63	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	12.73	12.87
3957	大成稳益90天滚动持有债券C	1.72	4.42	9.12	-	12.86
3958	工银双玺6个月持有期债券C	3.96	9.35	12.05	12.63	12.86
3959	招商招裕纯债D	1.98	5.40	10.62	-	12.85
3960	财通资管鸿益中短债债券E	1.34	3.07	5.79	10.61	12.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	190.00	20097.18	6.47%
25国开03	200.00	19805.15	6.38%
23中信银行二级资本债01A	170.00	17800.73	5.73%
23苏州银行二级01	150.00	15771.75	5.08%
24杭州银行二级资本债01	140.00	14332.26	4.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	271421.01	87.40%
企业债	9215.71	2.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.1286	1.1288	1.1293	1.1288	1.1282
累计净值(元)	1.1286	1.1288	1.1293	1.1288	1.1282

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