工银双玺6个月持有期债券C(011092)_最新动态

工银双玺6个月持有期债券C011092ICBC CREDIT SUISSE SHUANGXI 6-MONTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

工银双玺6个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈涵

基金规模：4.88亿元

工银双玺6个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
债券型名次	1140	4551	4500	4432	4076

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
债券型名次	4442	1283	811	2535	4160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
1139	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1140	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
1141	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
1142	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	财通安裕30天持有期中短债债券E	-0.06	-0.03	0.47	1.00	1.85
4550	财通多利债券C	-0.10	-0.03	0.37	0.82	1.65
4551	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
4552	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43
4553	华宝安融六个月持有期债券A	0.22	-0.03	-0.92	-0.72	-0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.48	2.18	-0.24	0.06	0.30
4499	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.32	-0.02	-0.26	-0.38	0.70
4500	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
4501	工银添颐债券B	0.60	-0.17	-0.26	-0.34	0.91
4502	华安沣裕债券A	0.00	-0.13	-0.26	0.71	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.34	1.66	0.00	0.00	0.28
4431	大摩双利增强债券C	0.04	-0.16	-0.06	-0.01	2.65
4432	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
4433	工银增强收益债券B	0.23	0.34	0.08	-0.02	1.28
4434	金信民旺债券C	0.15	-0.45	0.27	-0.02	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
工银双玺6个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26
4075	博时季季乐持有期债券C	0.11	0.18	0.34	0.64	1.25
4076	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
4077	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
4078	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	19.87	20.35
4441	长信稳恒债券C	1.15	3.41	7.05	-	9.29
4442	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
4443	恒越短债债券C	1.15	3.11	5.69	10.85	11.96
4444	华夏理财30天债券B	1.15	2.41	4.41	8.78	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
1282	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23
1283	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
1284	华泰保兴尊信定开	3.91	6.43	10.58	15.72	35.66
1285	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	2.88	6.43	11.07	18.25	24.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.30	4.50	12.22	13.24	14.94
810	浦银安盛稳健丰利债券A	3.28	7.89	12.22	12.38	14.18
811	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
812	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.18	5.95	12.21	-	17.10
813	南方中证政策性金融债指数C	3.07	6.51	12.21	-	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
2534	圆信永丰丰和C	1.65	3.38	6.38	11.29	14.69
2535	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
2536	光大保德信超短债债券A	1.48	3.41	6.79	11.28	22.96
2537	易方达安瑞短债债券A	1.35	3.22	5.81	11.27	21.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
工银双玺6个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	天弘合利债券发起C	2.98	6.49	10.19	-	12.49
4159	西部利得沣享债券C	2.75	4.98	9.93	-	12.49
4160	工银双玺6个月持有期债券C	1.15	6.43	12.21	11.28	12.47
4161	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.13	4.77	7.67	-	12.47
4162	招商招恒纯债D	2.92	4.90	8.62	-	12.47

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	230.00	24325.46	8.77%
24杭州银行二级资本债01	190.00	19335.47	6.97%
24宁波银行二级资本债01	180.00	18581.70	6.70%
23苏州银行二级01	150.00	15986.21	5.77%
23中信银行二级资本债01A	140.00	14844.15	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	242182.90	87.35%
企业债	6128.91	2.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1242	1.1233	1.1213	1.1200	1.1200
累计净值(元)	1.1242	1.1233	1.1213	1.1200	1.1200

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