华安证券合赢添利债券(970072)_最新动态

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

华安证券合赢添利债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘杰

2023-11-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.82亿元

2023-08-08 每10份派现金 0.1 元

华安证券合赢添利债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
债券型名次	1576	2334	1375	764	957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	7.35	0.00	-	8.86
债券型名次	830	559	3849	5445	3245

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华安证券合赢添利债券一周收益在同类基金中排列第 1576 位，高于同类基金平均水平
1574	华安添利6个月债券C	0.03	-0.29	0.63	-0.56	-0.52
1575	华安证券合赢三个月持有债券	0.03	0.57	1.16	1.86	0.22
1576	华安证券合赢添利债券	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
1577	华安中债7-10年国开债A	0.03	0.81	1.40	2.05	0.00
1578	华安众悦60天滚动持有短债C	0.03	0.45	0.79	1.24	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
华安证券合赢添利债券一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.47	0.93	1.28	-0.02
2333	华安添魁债券	0.01	0.47	0.84	1.41	0.00
2334	华安证券合赢添利债券	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
2335	华宝中短债债券A	0.03	0.47	0.79	1.24	0.16
2336	华夏鼎通债券C	0.00	0.47	0.86	1.11	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
华安证券合赢添利债券一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.02	0.57	1.08	1.42	0.06
1374	华安稳固收益债券A	0.00	0.75	1.08	1.59	0.25
1375	华安证券合赢添利债券	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
1376	华安证券睿赢一年持有A	0.12	0.77	1.08	1.80	0.19
1377	华安鑫浦定开债A	0.08	0.35	1.08	2.06	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
华安证券合赢添利债券一周收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	广发景宁纯债C	0.03	0.67	1.22	1.88	0.24
763	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.07	0.33	1.02	1.88	0.12
764	华安证券合赢添利债券	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
765	汇添富盛和66个月定开债	0.04	0.31	0.91	1.88	0.15
766	汇添富鑫瑞债券A	0.02	0.62	1.46	1.88	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华安证券合赢添利债券一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	宏利永利债券	0.03	0.62	1.11	1.30	0.19
956	华安安浦债券C	0.01	0.61	1.19	1.65	0.19
957	华安证券合赢添利债券	0.03	0.47	1.08	1.88	0.19
958	华安证券睿赢一年持有A	0.12	0.77	1.08	1.80	0.19
959	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.05	0.44	0.90	1.87	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
华安证券合赢添利债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	富国投资级信用债A	4.56	6.77	11.55	-	16.98
829	国联安增盛一年定开债发起式	4.56	5.46	9.67	-	10.62
830	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
831	诺安聚利债券A	4.56	6.36	9.89	14.54	43.79
832	鹏华尊信3个月定开发起式债券	4.56	5.58	10.85	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
华安证券合赢添利债券一年收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平
557	博时安泰18个月定开债A	4.77	7.35	12.92	-	36.10
558	财通资管丰乾39个月定开债券A	3.45	7.35	11.22	-	12.44
559	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
560	平安惠润纯债	5.56	7.35	10.70	-	11.86
561	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	5.38	7.35	12.19	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
华安证券合赢添利债券一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	华安证券合赢三个月持有债券	5.50	8.36	0.00	-	9.35
3848	华安证券合赢三个月定开	6.38	9.10	0.00	-	12.55
3849	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
3850	华安证券聚赢一年持有A	7.79	10.59	0.00	-	17.92
3851	华安证券聚赢一年持有B	7.14	9.26	0.00	-	15.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
华安证券合赢添利债券一年收益在同类基金中排列第 5445 位，低于同类基金平均水平
5443	国元元赢四个月定开债	5.41	8.34	0.00	-	9.94
5444	第一创业创享纯债	4.97	6.89	0.00	-	7.99
5445	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
5446	长城证券中短债A	3.77	5.67	0.00	-	6.58
5447	长城证券中短债C	3.46	5.04	0.00	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
华安证券合赢添利债券一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.91	7.08	0.00	-	8.87
3244	南方恒庆一年定开债券	2.38	2.50	4.46	-	8.87
3245	华安证券合赢添利债券	4.56	7.35	0.00	-	8.86
3246	长信30天滚动持有短债债券C	3.25	7.04	0.00	-	8.85
3247	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.52	8.48	0.00	-	8.85

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20成都产投MTN002	30.00	3111.52	4.57%
21海通01	30.00	3084.72	4.53%
19川发01	30.00	3089.27	4.53%
23淮河能源SCP001	30.00	3054.30	4.48%
23国债01	30.00	3041.14	4.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39818.75	58.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-14	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10
单位净值(元)	1.011	1.011	1.011	1.011	1.011
累计净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086

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