海通安裕中短债A(851830)_最新动态

海通安裕中短债A851830HAITONG ANYU MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

海通安裕中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李夏

基金规模：

海通安裕中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.42	0.83	1.51	0.13
债券型名次	1554	2851	2653	1549	1844

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	5.98	0.00	-	7.03
债券型名次	1679	1472	3760	5331	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
海通安裕中短债A一周收益在同类基金中排列第 1554 位，高于同类基金平均水平
1552	海富通上证城投债ETF	0.03	0.74	1.37	2.13	0.28
1553	海富通中短债债券C	0.03	0.49	0.91	1.42	0.17
1554	海通安裕中短债A	0.03	0.42	0.83	1.51	0.13
1555	恒生前海恒利纯债C	0.03	0.71	1.19	1.77	0.30
1556	恒生前海恒祥纯债债券A	0.03	0.35	0.96	1.65	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
海通安裕中短债A一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.42	0.82	0.85	0.00
2850	海富通瑞利债券	0.02	0.42	0.73	1.11	0.11
2851	海通安裕中短债A	0.03	0.42	0.83	1.51	0.13
2852	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.05	0.42	0.86	1.79	0.18
2853	华润元大润丰纯债债券A	-0.01	0.42	0.79	1.04	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
海通安裕中短债A一周收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.07	0.69	0.83	1.19	-
2652	海富通利率债债券A	0.00	0.34	0.83	1.13	-0.09
2653	海通安裕中短债A	0.03	0.42	0.83	1.51	0.13
2654	华安众悦60天滚动持有短债A	0.02	0.46	0.83	1.34	0.17
2655	华商瑞丰短债债券A	0.04	0.44	0.83	1.30	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
海通安裕中短债A一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.45	0.95	1.51	0.05
1548	国泰君安安平一年定开债券发起	0.13	0.79	1.04	1.51	-
1549	海通安裕中短债A	0.03	0.42	0.83	1.51	0.13
1550	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.05	0.63	1.26	1.51	-
1551	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.22	0.75	1.51	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
海通安裕中短债A一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.01	0.52	1.24	1.72	0.13
1843	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.51	0.75	1.19	0.13
1844	海通安裕中短债A	0.03	0.42	0.83	1.51	0.13
1845	恒生前海恒源丰利债券A	0.02	0.40	0.87	1.24	0.13
1846	恒越短债债券A	0.02	0.46	0.80	1.27	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
海通安裕中短债A一年收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	广发集源债券E	3.74	0.00	0.00	-	5.69
1678	国泰君安安弘六个月定开债券	3.74	0.00	0.00	-	4.17
1679	海通安裕中短债A	3.74	5.98	0.00	-	7.03
1680	华宝宝盛债券	3.74	5.52	8.83	-	15.09
1681	南方弘利定开债券发起	3.74	6.19	11.10	26.13	34.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
海通安裕中短债A一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	永赢祥益债券C	4.07	5.99	10.06	16.34	17.82
1471	福建国有企业债6个月定期开放债券C	4.38	5.98	10.68	-	18.22
1472	海通安裕中短债A	3.74	5.98	0.00	-	7.03
1473	华泰柏瑞鸿利中短债A	2.97	5.98	9.07	-	9.80
1474	景顺长城景泰恒利一年定开债券	3.72	5.98	10.65	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
海通安裕中短债A一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	海通安泰A	3.37	5.85	0.00	-	5.94
3759	海通安泰C	2.93	5.00	0.00	-	5.08
3760	海通安裕中短债A	3.74	5.98	0.00	-	7.03
3761	海通安裕中短债C	3.41	5.31	0.00	-	6.28
3762	海通安悦A	0.97	4.71	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
海通安裕中短债A一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	海通鑫选三个月持有A	-6.04	-10.41	0.00	-	-10.59
5330	海通鑫选三个月持有C	-6.41	-11.12	0.00	-	-11.28
5331	海通安裕中短债A	3.74	5.98	0.00	-	7.03
5332	海通安裕中短债C	3.41	5.31	0.00	-	6.28
5333	海通鑫逸A	-5.16	-7.91	0.00	-	-5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
海通安裕中短债A一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	博远增益纯债债券A	5.14	0.00	0.00	-	7.03
3617	光大纯债债券A	3.68	5.53	0.00	-	7.03
3618	海通安裕中短债A	3.74	5.98	0.00	-	7.03
3619	东兴兴财短债债券A	1.89	3.75	4.52	-	7.02
3620	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.26	4.14	0.00	-	7.02

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21濂溪城投MTN001	30.00	3128.54	3.61%
21望源开发MTN001	30.00	3121.80	3.60%
23湖州产投SCP001	30.00	3053.32	3.52%
22进出12	30.00	3028.16	3.49%
20晋江开发绿色债	40.00	2889.53	3.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	39020.65	45.00%
金融债券	5204.42	6.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.112	1.111	1.111	1.111	1.111
累计净值(元)	1.695	1.695	1.695	1.695	1.695

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