摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数C008845CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：文雪婷

2023-09-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2022-12-26 每10份派现金 0.1 元

摩根中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
债券型名次	4320	2841	2353	2739	3097

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.70	5.98	8.77	-	9.31
债券型名次	2602	3047	2288	3019	3772

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4320 位，低于同类基金平均水平
4318	摩根丰瑞债券A	0.03	0.18	0.56	1.62	3.44
4319	摩根丰瑞债券C	0.03	0.18	0.54	1.57	3.34
4320	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
4321	南方1-3年国开债A	0.03	0.29	0.71	1.63	3.30
4322	南方1-3年国开债E	0.03	0.27	0.67	1.52	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.09	0.24	-0.80	0.77	3.14
2840	民生加银嘉盈债券	0.07	0.24	0.33	1.14	3.05
2841	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
2842	南方ESG纯债债券发起	0.03	0.24	0.49	1.65	3.69
2843	南方鼎利一年定开债券发起	0.02	0.24	0.44	1.72	4.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	交银中债1-3年政金债指数A	0.04	0.23	0.59	1.38	3.35
2352	民生加银聚享39个月定开纯债债券	0.04	0.20	0.59	1.26	2.52
2353	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
2354	南方稳鑫6个月持有债券A	0.20	-0.08	0.59	0.68	3.14
2355	南华瑞扬纯债A	0.04	0.24	0.59	1.46	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.08	0.29	-0.14	1.30	2.60
2738	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.06	0.31	0.41	1.30	3.30
2739	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
2740	南方晖元6个月持有期债券A	0.12	0.18	1.00	1.30	3.95
2741	诺安圆鼎定开发起式债券	0.20	0.78	0.39	1.30	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.21	0.28	1.03	2.92
3096	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.03	0.27	0.30	1.04	2.92
3097	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.24	0.59	1.30	2.92
3098	上银慧佳盈债券	0.05	0.21	0.34	1.16	2.92
3099	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.28	0.19	1.03	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	汇添富鑫悦纯债A	3.70	0.00	0.00	-	6.78
2601	摩根瑞享纯债债券A	3.70	5.87	0.00	-	5.73
2602	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
2603	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.70	3.57	5.98	-	5.98
2604	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	3.70	6.72	0.00	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3047 位，低于同类基金平均水平
3045	海通海升六个月持有A	2.79	5.98	7.74	-	10.46
3046	华夏稳健增利4个月债券A	3.42	5.98	8.84	-	10.72
3047	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
3048	鹏华永宁3个月定开债券	3.59	5.98	0.00	-	7.51
3049	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.59	5.98	8.94	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	3.02	6.02	8.77	-	10.94
2287	汇添富安心中国债券A	4.60	6.61	8.77	14.74	44.45
2288	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
2289	浙商惠睿纯债	4.38	6.69	8.77	-	8.67
2290	广发汇浦三年定期开放债券	2.44	5.27	8.76	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08
3018	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	3.75	6.13	9.03	-	9.76
3019	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
3020	华夏鼎航债券A	6.36	11.37	16.42	-	24.18
3021	华夏鼎航债券C	6.27	11.16	16.06	-	23.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	太平恒兴纯债	4.10	7.06	0.00	-	9.32
3771	中融恒安纯债C	2.87	4.94	7.28	-	9.32
3772	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	3.70	5.98	8.77	-	9.31
3773	工银7天理财债券B	1.75	3.74	5.30	-	9.30
3774	广发增强债券A	3.70	6.27	8.52	-	9.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	80.00	8107.70	48.43%
21国开08	50.00	5106.64	30.50%
20国开08	10.00	1016.70	6.07%
21国开10	5.00	544.22	3.25%
16国开13	5.00	512.95	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16297.22	97.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.048	1.048	1.048	1.048	1.048
累计净值(元)	1.091	1.091	1.091	1.091	1.091

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