摩根中债1-3年国开行债券指数C(008845)_最新动态

摩根中债1-3年国开行债券指数C008845CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1336

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

摩根中债1-3年国开行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：刘心一

2026-03-19 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.03亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.1 元

摩根中债1-3年国开行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
债券型名次	2029	1813	1906	1473	1974

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
债券型名次	2337	3446	3264	2388	3813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	民生加银嘉盈债券	0.11	0.30	0.74	1.47	2.57
2028	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.11	0.34	0.73	1.54	2.39
2029	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
2030	南方乐元中短利率债C	0.11	0.28	0.48	0.96	1.59
2031	南方祥元A	0.11	0.31	0.68	1.32	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	交银裕通纯债债券A	0.12	0.33	0.78	1.45	2.77
1812	民生加银和鑫定开债券发起式	0.04	0.33	0.78	1.32	2.24
1813	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1814	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
1815	南方华元C	0.14	0.33	0.60	1.27	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	交银丰享收益债券A	0.11	0.29	0.71	1.33	2.58
1905	摩根瑞益纯债债券C	0.13	0.32	0.71	1.36	2.23
1906	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1907	南方华元A	0.15	0.37	0.71	1.48	2.83
1908	农银汇理丰泽三年定期开放债券	0.03	0.26	0.71	1.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	嘉实致诚纯债债券	0.15	0.30	0.84	1.49	2.42
1472	嘉实致兴定期纯债债券	0.16	0.39	0.77	1.49	2.46
1473	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1474	南方光元债券	0.18	0.48	0.92	1.49	2.50
1475	农银汇理金聚高等级债券	0.25	0.72	1.15	1.49	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
摩根中债1-3年国开行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	华夏鼎通债券C	0.24	0.61	1.18	1.43	2.28
1973	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.43	0.91	1.45	2.28
1974	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.11	0.33	0.71	1.49	2.28
1975	南方达元债券A	-0.16	-0.52	0.28	-0.75	2.28
1976	诺安鑫享定开发起式债券	0.07	0.20	0.57	1.28	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	国泰惠富纯债债券C	2.58	4.63	9.36	-	11.34
2336	华安信用四季红债券C	2.58	4.68	8.34	14.36	27.61
2337	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
2338	南方晖元6个月持有期债券A	2.58	8.17	11.50	2.33	3.55
2339	平安合锦定开债	2.58	4.86	8.57	14.16	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	建信纯债C	2.55	4.41	8.13	14.82	64.34
3445	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
3446	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
3447	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.39	37.20
3448	申万菱信合利纯债A	2.05	4.41	7.38	12.62	16.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
3263	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.12	4.37	8.12	-	13.40
3264	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
3265	鹏华丰腾债券	2.48	4.45	8.12	15.42	31.55
3266	平安双季盈6个月持有债券C	2.82	4.69	8.12	-	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	同泰恒兴纯债C	1.99	2.82	7.97	13.62	17.51
2387	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
2388	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
2389	招商招享纯债A	1.40	2.88	5.96	13.61	35.52
2390	鑫元臻利债券C	3.25	4.82	7.38	13.61	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
摩根中债1-3年国开行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3813 位，低于同类基金平均水平
3811	兴银合盛定开债C	1.42	3.90	6.34	10.94	13.86
3812	长江丰瑞3个月持有债券型A	2.33	5.48	10.01	-	13.85
3813	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	2.58	4.41	8.12	13.61	13.85
3814	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84
3815	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	95.00	9816.25	80.16%
26国开01	13.00	1308.20	10.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11124.45	90.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0421	1.0416	1.0416	1.0408	1.0407
累计净值(元)	1.1338	1.1333	1.1333	1.1325	1.1324

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