蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

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最新净值：1.1772 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.2302

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.10亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
债券型名次	4441	545	1119	845	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85
债券型名次	950	529	252	626	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	淳厚添益债券A	-0.06	1.86	2.28	6.40	2.01
4440	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
4441	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
4442	富国天利增长债券A	-0.06	0.63	0.70	1.05	0.61
4443	富国天利增长债券C	-0.06	0.63	0.67	1.00	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 545 位，高于同类基金平均水平
543	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.61	1.55	1.86	2.79	1.48
544	鑫元聚鑫收益增强C	-0.69	1.55	1.88	5.24	1.59
545	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
546	格林泓利增强债券A	0.03	1.54	1.06	1.89	1.50
547	国富恒久信用债券C	-0.69	1.54	1.98	4.09	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	德邦景颐债券A	-0.19	0.72	0.91	1.35	0.70
1118	东方兴润债券C	-0.15	0.50	0.91	1.73	0.48
1119	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
1120	广发理财年年红债券	0.02	0.26	0.91	1.19	0.26
1121	华夏鼎淳债券A	0.03	0.68	0.91	1.20	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平
843	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
844	华夏希望债券A	-0.08	0.90	1.39	2.60	0.86
845	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
846	富国裕利债券C	-0.17	1.34	1.21	2.59	1.40
847	广发集丰债券A	-0.20	0.32	0.27	2.59	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	信诚三得益债券B	-0.05	1.56	2.00	5.61	1.56
649	蜂巢恒利债券A	-0.06	1.55	0.94	2.64	1.55
650	蜂巢恒利债券C	-0.06	1.54	0.91	2.59	1.55
651	国寿安保尊享债券A	-0.72	1.60	1.61	2.93	1.55
652	华安强化收益债券A	-2.14	1.56	0.30	9.15	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.34	9.21	11.61	-	16.97
949	中信保诚安鑫回报债券C	4.34	14.52	11.18	8.14	12.96
950	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85
951	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	4.33	12.89	9.69	-	10.17
952	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	4.33	7.75	9.59	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	鹏扬添利增强A	6.75	14.43	12.41	11.77	32.44
528	建信渤泰债券A	6.03	14.39	0.00	-	12.91
529	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85
530	国富强化收益债券C	6.74	14.28	11.03	15.93	127.20
531	嘉实双利债券C	8.59	14.28	9.97	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	平安添润债券C	9.07	17.87	17.69	-	18.71
251	鹏华丰利债券(LOF)A	7.11	16.26	17.63	28.29	56.66
252	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85
253	景顺长城景盈双利债券A	11.02	20.30	17.55	27.03	49.48
254	华商转债精选债券A	13.53	19.33	17.53	38.49	31.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.22	20.09
625	平安合意定开债	0.81	8.38	11.59	20.22	26.85
626	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85
627	海富通恒丰定开债券	2.58	7.16	11.53	20.18	37.17
628	长安泓源纯债债券C	2.79	7.66	11.57	20.17	38.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	安信聚利增强债券B	12.36	28.94	23.10	23.76	23.88
2078	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.29	3.71	6.30	20.15	23.87
2079	蜂巢恒利债券C	4.33	14.35	17.57	20.19	23.85
2080	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
2081	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5036.97	8.38%
24盐城资产MTN005A	50.00	5031.13	8.37%
25光大集团MTN007B	50.00	5022.51	8.36%
24株洲高科MTN002	40.00	4261.92	7.09%
25国债19	34.20	3431.11	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11924.46	19.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
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05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1777	1.1780	1.1776	1.1774	1.1779
累计净值(元)	1.2307	1.2310	1.2306	1.2304	1.2309

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