蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.1805 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.2335

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.28亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
债券型名次	5021	4815	4972	4619	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
债券型名次	999	777	311	775	2175

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	创金合信转债精选债券C	-0.17	-1.82	-5.09	-6.45	-1.35
5020	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
5021	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
5022	富国宝利增强债券	-0.17	-1.74	-1.04	0.52	1.69
5023	富国元利债券C	-0.17	-2.83	-2.70	-3.66	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	创金合信聚利债券C	-0.16	-0.56	-0.16	0.72	1.17
4814	蜂巢恒利债券A	-0.17	-0.56	-0.96	0.44	1.89
4815	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
4816	格林聚鑫增强债券A	-0.15	-0.56	-0.82	-1.08	-0.99
4817	人保鑫利债券A	-0.07	-0.56	-0.37	0.04	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	前海联合添利债券A	0.07	0.22	-0.98	-2.45	-2.57
4971	易米和丰债券C	0.00	-0.92	-0.98	-0.46	-0.32
4972	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
4973	广发集轩债券C	0.09	1.65	-0.99	-3.37	-2.54
4974	国寿安保尊耀纯债债券C	0.01	0.22	-0.99	-1.06	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	长信稳兴三个月定开债券A	-0.01	0.10	0.11	0.38	0.49
4618	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.16	0.38	0.46
4619	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
4620	工银14天理财债券发起C	0.00	0.04	0.14	0.38	0.44
4621	红塔红土瑞景纯债A	0.02	-0.07	0.07	0.38	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	长盛安鑫中短债A	0.01	0.16	0.59	1.53	1.84
1741	德邦锐兴债券A	0.01	0.28	0.80	1.56	1.84
1742	蜂巢恒利债券C	-0.17	-0.56	-0.99	0.38	1.84
1743	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.15	0.67	1.58	1.84
1744	国联安增利债券A	0.01	0.27	0.40	1.29	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	安信丰泽39个月定开债券	2.93	5.67	8.24	-	17.70
998	长信稳丰债券C	2.93	3.61	5.32	-	8.62
999	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
1000	光大保德信安和债券A	2.93	7.24	6.30	9.16	47.22
1001	中银信用增利债券C	2.93	8.41	12.64	15.81	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	华夏债券A/B	3.43	8.73	12.28	15.93	246.28
776	中信保诚安鑫回报债券C	1.57	8.73	12.37	6.25	12.61
777	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
778	中信建投双鑫债券A	2.33	8.72	10.65	-	9.11
779	中银康享3个月定期开放债券	2.15	8.72	12.23	-	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	蜂巢添盈纯债C	2.52	7.26	15.41	23.21	28.63
310	景顺长城稳健增益债券A	3.42	11.33	15.39	-	17.39
311	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
312	山西证券裕享增强发起式A	6.95	15.04	15.29	-	19.19
313	华富恒利债券A	1.86	19.59	15.27	0.63	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.99	4.65	8.80	17.49	25.11
774	易方达永旭定期开放债券	2.66	5.52	10.90	17.49	107.60
775	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
776	海富通上证城投债ETF	2.31	4.53	9.73	17.48	58.61
777	惠升和裕纯债A	2.31	8.18	11.64	17.48	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	长盛盛康纯债A	2.91	5.35	9.13	17.92	24.24
2174	中银证券安誉债券C	2.49	4.38	8.35	10.68	24.24
2175	蜂巢恒利债券C	2.93	8.72	15.32	17.48	24.20
2176	中金新元6个月定开债A	0.87	2.91	6.56	-	24.19
2177	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.01	4.44	9.03	17.13	24.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1825	1.1778	1.1811	1.1797	1.1860
累计净值(元)	1.2355	1.2308	1.2341	1.2327	1.2390

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