蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1916 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2446

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.89亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
债券型名次	780	4803	4317	4466	1461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
债券型名次	3164	797	211	366	2099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	蜂巢丰颐债券A	0.57	0.26	-0.05	0.46	2.75
779	蜂巢丰鑫一年定开	0.57	0.98	1.43	3.25	4.17
780	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
781	宏利淘利债券A	0.57	0.65	0.62	0.83	2.19
782	华富收益增强债券A	0.57	-0.07	-0.79	-1.61	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4802	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.38	-0.57	-1.20	-1.20
4803	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
4804	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4805	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4316	长盛稳益6个月C	0.00	0.02	0.03	0.03	0.47
4317	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
4318	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4319	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	浦银安盛优化收益债券A	0.35	-0.11	-0.21	-0.11	2.06
4465	招商安华债券D	1.70	0.69	2.67	-0.11	1.59
4466	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
4467	永赢永益债券A	-0.20	-0.25	-0.28	-0.12	0.74
4468	大成全球美元债债券A美元	0.26	1.60	-0.07	-0.13	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	长城聚利债券C	0.29	0.54	1.15	1.73	2.79
1460	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.55	0.87	1.55	2.79
1461	蜂巢恒利债券C	0.57	-0.39	0.03	-0.12	2.79
1462	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.24	0.42	0.79	1.65	2.79
1463	华夏鼎通债券C	0.51	0.83	1.29	1.89	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平
3162	中信建投景和中短债A	1.98	4.29	7.53	14.49	54.83
3163	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.28	9.80
3164	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
3165	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07
3166	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	招商资管智远增利债券D	1.18	7.48	14.44	-	14.75
796	东海鑫享66个月定开	3.77	7.47	11.18	-	20.26
797	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
798	国金惠盈纯债债券E	5.69	7.47	13.71	23.30	28.18
799	华夏希望债券A	1.83	7.47	13.05	12.82	138.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	汇添富双盈回报一年持有债券A	0.81	10.73	17.17	-	17.99
210	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	21.84	22.37
211	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
212	国寿安保泰恒纯债债券	3.40	9.98	17.06	25.77	35.34
213	天弘多元增利债券A	3.96	13.08	17.05	-	18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	南方国利	3.13	8.79	13.12	19.40	31.47
365	南方宣利定期开放债券C	3.77	7.10	10.65	19.40	44.20
366	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
367	广发景秀纯债	4.61	8.26	13.10	19.38	30.35
368	金信民达纯债A	0.90	7.74	10.58	19.38	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中银证券安誉债券C	3.20	5.52	9.03	11.44	25.38
2098	财通资管鸿运中短债债券A	1.62	4.00	6.18	12.10	25.36
2099	蜂巢恒利债券C	1.97	7.47	17.10	19.39	25.36
2100	南方1-3年国开债C	2.45	4.62	8.49	13.90	25.35
2101	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	70.00	7022.83	13.42%
26附息国债02	40.00	4222.98	8.07%
25国债19	34.20	3465.73	6.62%
24海发国资MTN004	30.00	3054.07	5.84%
26华润银行二级资本债01	30.00	3001.58	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10058.35	19.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1922	1.1907	1.1879	1.1870	1.1849
累计净值(元)	1.2452	1.2437	1.2409	1.2400	1.2379

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