蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.137 0.001(0.07%)

累计净值：1.190

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.51亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.95	0.74	3.18	0.61
债券型名次	1482	501	683	742	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	12.22	14.22	-	19.59
债券型名次	377	119	247	2228	2319

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	蜂巢丰裕债券A	0.17	0.63	0.49	2.07	0.46
1481	蜂巢恒利债券A	0.17	0.96	0.78	3.23	0.65
1482	蜂巢恒利债券C	0.17	0.95	0.74	3.18	0.61
1483	蜂巢添幂中短债A	0.17	0.44	0.53	1.62	0.55
1484	蜂巢添幂中短债C	0.17	0.42	0.48	1.51	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
500	方正富邦惠利纯债C	0.26	0.95	0.11	2.40	0.16
501	蜂巢恒利债券C	0.17	0.95	0.74	3.18	0.61
502	光大纯债债券A	0.16	0.95	0.13	2.50	0.39
503	华安全球美元收益债券C	0.26	0.95	2.55	2.46	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	长信富安纯债半年定开债券A	0.11	0.49	0.74	1.49	0.75
682	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.23	1.09	0.74	2.63	0.76
683	蜂巢恒利债券C	0.17	0.95	0.74	3.18	0.61
684	国金惠鑫短债A	0.06	0.46	0.74	1.87	0.83
685	海富通稳固收益债券A	0.06	-0.09	0.74	3.44	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 742 位，高于同类基金平均水平
740	中银通利债券A	0.27	-0.32	1.54	3.19	2.00
741	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.08	0.36	0.65	3.18	1.04
742	蜂巢恒利债券C	0.17	0.95	0.74	3.18	0.61
743	华夏鼎清债券C	0.54	-1.09	-1.23	3.18	0.53
744	南方崇元纯债债券C	0.14	1.50	0.44	3.18	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.09	0.48	0.46	2.21	0.61
1388	东方红汇利债券C	0.30	-0.22	0.39	1.86	0.61
1389	蜂巢恒利债券C	0.17	0.95	0.74	3.18	0.61
1390	工银尊益中短债债券F	0.09	0.44	0.60	1.44	0.61
1391	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	0.06	0.33	0.49	1.36	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.29	12.18	14.41	-	58.27
376	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	6.29	12.18	14.41	-	58.27
377	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59
378	国泰丰盈纯债债券A	6.28	13.10	16.26	-	29.24
379	汇安嘉诚债券A	6.26	4.32	1.93	-	14.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	国泰嘉睿纯债债券A	6.20	12.28	14.93	-	29.39
118	华安强化收益债券B	12.73	12.24	14.54	-	154.36
119	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59
120	鹏扬丰利一年定开债券A	5.17	12.21	0.00	-	15.39
121	东方臻宝纯债债券A	5.77	12.19	17.74	-	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	天弘中债3-5年政策性金融债	4.77	10.97	14.23	-	21.76
246	博时富发纯债A	5.02	10.23	14.22	-	43.27
247	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59
248	农银金玉债券	6.13	10.78	14.22	-	18.99
249	德邦锐乾债券A	7.11	11.18	14.20	-	43.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	海富通裕昇三年定开债券	2.79	5.60	8.62	-	14.55
2227	蜂巢恒利债券A	6.24	12.60	15.08	-	21.27
2228	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59
2229	南方创利3个月定开债券发起	3.62	7.44	10.20	-	17.71
2230	鹏华0-5年利率发起式债券	4.60	9.68	13.76	-	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	长城中债5-10年国开行债券C	7.65	14.42	18.29	-	19.60
2318	创金合信泰博66个月定开债券	4.00	8.04	12.37	-	19.60
2319	蜂巢恒利债券C	6.28	12.22	14.22	-	19.59
2320	民生加银恒泽债券	5.71	11.40	13.96	-	19.59
2321	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.43	5.72	9.17	-	19.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	150.00	16616.57	16.72%
21附息国债14	80.00	10385.61	10.45%
24株洲高科MTN002	50.00	5151.71	5.18%
24沪国际SCP002	50.00	5062.60	5.09%
24盐城资产MTN005A	50.00	5030.71	5.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	17058.11	17.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

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05-01 【机构调研记录】湘财基金调研中际联合
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）

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标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-18]
标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

查看全文[07-01]
标题：蜂巢恒利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

蜂巢恒利债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金的重要...

查看全文[06-28]
05-11关于蜂巢恒利债券型证券投资基金开放代销渠道定期定额投资业务的公告
04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.136	1.135	1.135	1.135	1.136
累计净值(元)	1.189	1.188	1.188	1.188	1.189

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