蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1981 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.2511

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.28亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
债券型名次	937	200	1253	1975	364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.62	10.97	17.04	19.32	26.05
债券型名次	634	646	300	412	2014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	方正富邦禾利39个月定开C	0.05	0.24	0.68	1.29	1.68
936	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
937	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
938	富国稳健添盈债券A	0.05	1.38	1.06	-0.38	1.24
939	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.20	0.71	1.43	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	财通资管积极收益债券A	0.74	1.56	2.45	0.45	2.67
199	蜂巢恒利债券A	0.05	1.56	0.53	1.42	3.41
200	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
201	信澳鑫益债券A	0.25	1.56	-0.93	-0.38	2.16
202	博时富盈一年定开债发起式	1.37	1.55	1.68	2.39	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	东吴安鑫中短债A	0.02	0.12	0.51	0.71	0.52
1252	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
1253	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
1254	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
1255	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.04	0.26	0.49	1.38	1.90
1974	大成景泽中短债债券A	0.00	0.34	0.46	1.38	1.64
1975	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
1976	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
1977	富国信用债债券C	-0.01	0.15	0.30	1.38	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.13	0.28	0.49	2.56	3.37
363	华安中债7-10年国开债C	-0.14	0.35	0.53	2.60	3.37
364	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
365	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.14	0.28	0.48	2.55	3.36
366	格林泓旭利率债	-0.28	0.26	1.30	2.92	3.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	博时中债7-10政金债指数A	3.63	8.18	16.38	-	19.96
633	长江尊利债券型C	3.63	15.24	14.91	-	17.33
634	蜂巢恒利债券C	3.62	10.97	17.04	19.32	26.05
635	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
636	广发中债7-10年国开债指数C	3.62	7.47	14.69	26.15	46.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	东方红汇利债券A	1.22	10.98	9.88	15.03	55.12
645	招商享诚增强债券C	4.20	10.98	15.01	-	18.99
646	蜂巢恒利债券C	3.62	10.97	17.04	19.32	26.05
647	国投瑞银双债债券A	3.80	10.96	13.87	18.89	159.13
648	易方达增强回报债券A	3.77	10.96	17.64	24.05	291.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
299	英大智享债券C	1.52	15.46	17.10	22.63	25.65
300	蜂巢恒利债券C	3.62	10.97	17.04	19.32	26.05
301	平安添裕债券A	3.89	14.31	17.04	7.52	14.98
302	信诚稳悦A	10.19	13.91	17.01	22.62	47.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	嘉实致信一年定期纯债债券	2.41	4.65	10.32	19.33	24.10
411	鹏扬稳利债券A	3.14	6.81	11.30	19.33	22.68
412	蜂巢恒利债券C	3.62	10.97	17.04	19.32	26.05
413	信诚稳鑫A	4.58	10.60	12.84	19.32	44.31
414	嘉合磐通C	6.03	14.37	14.40	19.31	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	博时富源纯债债券	2.15	3.86	8.63	15.42	26.09
2013	海富通上证投资级可转债ETF	1.34	23.13	18.28	18.83	26.07
2014	蜂巢恒利债券C	3.62	10.97	17.04	19.32	26.05
2015	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.47	4.89	9.61	16.94	26.04
2016	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.61	2.47	4.20	7.98	26.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1990	1.1974	1.1967	1.1967	1.1975
累计净值(元)	1.2520	1.2504	1.2497	1.2497	1.2505

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