蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1904 -0.0031(-0.26%)

累计净值：1.2434

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.28亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
债券型名次	4629	4549	2971	4218	1056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
债券型名次	2185	721	222	489	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	创金合信聚利债券C	-0.24	-0.66	-0.56	0.10	1.07
4628	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
4629	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
4630	工银添颐债券A	-0.24	-0.36	0.12	-0.12	0.92
4631	广发恒悦债券A	-0.24	-0.72	-1.24	-2.39	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平
4547	长盛全债指数增强债券	-0.02	-0.34	-0.66	-0.04	1.73
4548	蜂巢恒利债券A	-0.24	-0.34	0.52	0.49	2.77
4549	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
4550	前海开源鼎裕债券C	-0.35	-0.34	-0.35	0.40	2.16
4551	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	东方红鑫泰66个月定开债券	0.03	0.15	0.49	0.89	1.26
2970	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	0.15	0.49	0.98	2.00
2971	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
2972	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
2973	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.12	0.23	0.49	0.86	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.45	0.86
4217	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
4218	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
4219	华安双债添利债券C	-0.04	-0.04	0.14	0.44	1.12
4220	金鹰年年邮享一年持有债券C	-0.81	-2.12	-4.04	0.44	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 1056 位，高于同类基金平均水平
1054	长盛稳怡添利A	-0.61	-2.30	-5.87	-0.46	2.69
1055	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1056	蜂巢恒利债券C	-0.24	-0.34	0.49	0.44	2.69
1057	富国汇享三个月定期开放债券A	0.25	0.58	0.96	1.57	2.69
1058	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.15	0.36	0.79	1.60	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2185 位，高于同类基金平均水平
2183	博时民泽纯债债券	2.66	4.81	8.97	15.27	35.31
2184	博时裕乾纯债A	2.66	5.57	14.55	22.29	49.96
2185	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
2186	蜂巢添益纯债C	2.66	4.88	8.18	16.99	22.86
2187	工银瑞宁3个月定开债券C	2.66	3.28	5.94	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 721 位，高于同类基金平均水平
719	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
720	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01
721	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
722	浦银安盛6个月持有期债券C	3.24	8.05	11.57	15.25	55.72
723	广发集源债券E	1.80	8.03	13.06	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	景顺长城稳定收益债券C	1.56	18.81	16.88	19.86	62.30
221	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.23	10.83	16.85	-	17.95
222	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
223	中欧可转债债券C	-6.40	26.74	16.79	-4.70	42.22
224	广发可转债债券A	-8.09	20.88	16.78	-5.92	76.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	海富通弘丰定开债券	3.78	6.96	11.90	19.59	32.42
488	华宝宝瑞一年定开债券	3.98	8.55	12.90	19.57	20.78
489	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
490	长城稳健增利债券A	3.62	7.14	11.76	19.53	113.24
491	嘉实丰益策略定期债券	2.50	7.35	10.82	19.53	80.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
2093	中银证券安誉债券A	3.36	5.20	8.88	11.50	25.27
2094	蜂巢恒利债券C	2.66	8.05	16.82	19.54	25.24
2095	平安合盛定开债	2.31	4.35	7.68	16.22	25.24
2096	招商招恒纯债C	2.61	3.36	7.03	12.62	25.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1935	1.1938	1.1938	1.1933	1.1934
累计净值(元)	1.2465	1.2468	1.2468	1.2463	1.2464

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