蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.1831 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.2361

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.58亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
债券型名次	4955	5235	4929	2999	951

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
债券型名次	933	695	332	779	2144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4955 位，低于同类基金平均水平
4953	长信利富债券A	-0.35	-0.82	0.63	0.21	2.38
4954	蜂巢恒利债券A	-0.35	-0.33	-0.02	1.35	2.11
4955	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
4956	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.35	-0.07	0.28	-0.21	-0.14
4957	国泰双利债券C	-0.35	-1.18	-4.37	-5.85	-5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	长盛可转债A	-2.02	-0.34	-2.25	-0.59	3.47
5234	方正富邦丰利债券A	-0.58	-0.34	-1.28	-0.10	0.05
5235	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
5236	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5237	天弘永利债券E	-0.04	-0.34	-0.79	0.12	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	安信聚利增强债券B	-0.16	-0.64	-0.04	1.63	2.13
4928	蜂巢丰瑞债券A	-0.59	-0.61	-0.04	0.97	1.35
4929	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
4930	国富强化收益债券C	-0.85	-0.33	-0.04	1.11	1.95
4931	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
2998	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30
2999	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
3000	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32
3001	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.61	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
950	长盛安逸纯债债券C	0.07	0.08	0.77	2.06	2.06
951	蜂巢恒利债券C	-0.35	-0.34	-0.04	1.30	2.06
952	富国泽利纯债债券	0.04	0.10	0.76	2.05	2.06
953	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.05	0.06	0.66	2.02	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
932	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.13	5.75	10.68	16.82	37.77
933	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
934	华泰柏瑞稳本增利债券A	3.13	5.35	6.04	23.63	108.58
935	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	3.13	8.57	20.90	11.05	66.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	大成景荣债券C	6.83	9.65	13.96	30.13	36.77
694	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
695	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
696	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	3.08	9.64	11.53	-	10.36
697	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	15.64	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 332 位，高于同类基金平均水平
330	长城定期开放债券C	1.55	8.36	16.49	20.39	82.74
331	南方振元债券发起C	5.10	8.98	16.44	-	18.79
332	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
333	南方多利增强债券A	8.20	16.61	16.37	26.20	148.16
334	光大保德信安泽债券A	9.47	19.54	16.33	22.37	47.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	兴业启元一年定开债券C	1.13	5.82	10.27	19.10	38.29
778	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50
779	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
780	金鹰添润定期开放债券	1.87	5.58	10.24	19.09	42.14
781	永赢欣益一年	2.04	6.42	10.83	19.09	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	中银证券汇兴定期开放债券	1.46	4.67	10.16	19.10	24.50
2143	银河丰泰3个月定开债券	0.93	3.40	6.89	13.91	24.48
2144	蜂巢恒利债券C	3.13	9.64	16.38	19.09	24.47
2145	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46
2146	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5092.58	9.59%
24盐城资产MTN005A	50.00	5073.71	9.55%
24株洲高科MTN002	40.00	4178.97	7.87%
25国债19	34.20	3445.83	6.49%
22国开10	30.00	3296.06	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10336.94	19.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1839	1.1887	1.1872	1.1830	1.1815
累计净值(元)	1.2369	1.2417	1.2402	1.2360	1.2345

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