蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.2030 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2560

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.28亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
债券型名次	211	309	211	635	310

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56
债券型名次	466	685	258	401	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	长信利发债券	0.26	0.01	0.90	1.65	3.61
210	蜂巢恒利债券A	0.26	0.47	1.52	2.34	3.85
211	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
212	广发集汇债券A	0.26	0.76	-2.85	3.79	3.90
213	广发聚鑫债券C	0.26	-0.81	-0.61	-0.14	-1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	兴业丰利债券	0.13	0.47	1.04	1.98	2.58
308	长江乐鑫定开债	0.11	0.46	1.03	2.43	3.21
309	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
310	广发民玉纯债	0.32	0.46	0.91	1.54	2.14
311	恒生前海恒利纯债A	0.18	0.46	1.19	2.06	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	永赢邦利债券C	0.12	0.36	1.50	2.79	3.85
210	中信保诚稳达A	0.13	0.54	1.50	3.62	4.86
211	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
212	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
213	兴华安裕利率债C	0.09	0.23	1.48	3.77	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平
633	大成惠恒一年定开债券发起式	0.14	0.51	1.22	2.30	3.13
634	大成景荣债券C	0.05	-0.58	-3.63	2.30	3.37
635	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
636	广发恒祥债券C	0.06	-0.05	-3.55	2.30	2.11
637	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	鹏华可转债债券A	-0.68	-0.33	-5.34	5.60	3.79
309	长信金葵纯债一年定开债券A	0.22	-0.02	0.31	2.63	3.78
310	蜂巢恒利债券C	0.26	0.46	1.49	2.30	3.78
311	汇添富中债7-10年国开债C	0.07	0.23	0.89	2.55	3.78
312	博时中债7-10政金债指数C	0.11	0.29	1.03	2.60	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 466 位，高于同类基金平均水平
464	易方达裕鑫债A	4.29	39.23	28.84	27.87	88.76
465	中信保诚景华C	4.29	5.08	12.23	17.80	21.77
466	蜂巢恒利债券C	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56
467	华富恒欣纯债债券A	4.28	6.71	11.84	17.76	26.55
468	汇添富双享回报债券C	4.28	17.13	21.65	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	华安添利6个月债券A	1.84	10.18	13.69	13.80	14.54
684	华商收益增强债券A	2.76	10.18	9.16	15.00	131.10
685	蜂巢恒利债券C	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56
686	鹏扬富利增强债券A	3.97	10.17	11.75	8.65	17.36
687	平安添润债券C	0.76	10.17	18.01	-	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	光大保德信安祺债券A	4.29	20.89	17.81	18.16	47.28
257	英大智享债券A	1.63	16.27	17.80	22.31	28.30
258	蜂巢恒利债券C	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56
259	上银慧恒收益增强债券A	4.92	13.46	17.79	-10.59	-5.33
260	前海开源鼎安债券A	11.18	15.93	17.76	12.43	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	国泰嘉睿纯债债券A	2.81	4.93	13.22	20.22	32.35
400	永赢中债3-5年政金债指数C	3.20	5.08	11.05	20.22	20.22
401	蜂巢恒利债券C	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56
402	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
403	农银金益债券	3.61	6.44	12.10	20.19	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	上银聚远鑫87个月定开债券	4.33	8.68	13.07	22.67	26.58
1987	兴全磐稳增利债券C	1.43	15.09	10.30	15.12	26.58
1988	蜂巢恒利债券C	4.28	10.17	17.79	20.20	26.56
1989	招商安盈债券C	2.50	9.46	14.05	19.43	26.56
1990	博时景发纯债债券A	-0.35	4.64	8.31	11.04	26.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	80.00	7878.27	11.80%
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)	50.00	5142.92	7.70%
25国债19	34.20	3455.88	5.18%
24津城建MTN027	30.00	3250.35	4.87%
24海发国资MTN004	30.00	3097.87	4.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8113.35	12.15%
企业债	2005.02	3.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.2030	1.2020	1.1999	1.1970	1.1972
累计净值(元)	1.2560	1.2550	1.2529	1.2500	1.2502

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