蜂巢恒利债券C(008036)_最新动态

蜂巢恒利债券C008036HONEYCOMB HENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.164

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢恒利债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李铮男

2023-07-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.64亿元

蜂巢恒利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.53	2.60	3.46	8.21
债券型名次	4712	658	712	198	84

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.79	10.63	11.16	-	16.89
债券型名次	65	177	889	2703	2446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	丰鑫债券	0.02	0.28	1.90	3.69	5.63
4711	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.30	0.64	2.04	4.23
4712	蜂巢恒利债券C	0.02	0.53	2.60	3.46	8.21
4713	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.29	0.52	1.05
4714	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.02	0.17	0.38	0.89	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	博时裕乾纯债A	0.05	0.53	0.93	4.25	8.16
657	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.53	0.38	1.16	2.83
658	蜂巢恒利债券C	0.02	0.53	2.60	3.46	8.21
659	富国产业债A	0.11	0.53	1.27	1.36	3.38
660	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 712 位，高于同类基金平均水平
710	鑫元恒鑫收益增强A	0.34	0.07	2.61	0.30	1.87
711	鑫元恒鑫收益增强D	0.34	0.08	2.61	0.30	1.87
712	蜂巢恒利债券C	0.02	0.53	2.60	3.46	8.21
713	天弘稳健回报债券发起C	0.20	0.53	2.60	0.93	4.54
714	光大阳光添利债券C	0.41	0.38	2.58	-0.51	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	泓德裕康债券A	0.29	1.31	8.16	3.47	4.24
197	博远鑫享三个月债券A	0.01	0.31	2.33	3.46	2.94
198	蜂巢恒利债券C	0.02	0.53	2.60	3.46	8.21
199	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
200	广发集嘉债券A	0.47	0.07	7.41	3.44	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
蜂巢恒利债券C一周收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	蜂巢恒利债券A	0.03	0.54	2.48	3.37	8.25
83	淳厚添益债券A	0.53	0.65	5.08	2.55	8.24
84	蜂巢恒利债券C	0.02	0.53	2.60	3.46	8.21
85	天弘增益回报债券发起式B	0.17	0.78	3.58	3.33	8.20
86	兴华安裕利率债A	0.07	0.48	1.25	3.99	8.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 65 位，高于同类基金平均水平
63	中信证券增利一年A	8.81	12.84	18.75	-	19.47
64	博时裕利纯债债券	8.80	11.11	14.13	21.06	39.64
65	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89
66	博时裕乾纯债A	8.78	12.24	15.81	23.68	42.84
67	天弘增益回报债券发起式D	8.77	10.62	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	北信瑞丰鼎利A	6.03	10.64	11.49	17.76	24.40
176	国泰嘉睿纯债债券C	7.67	10.64	0.00	-	9.76
177	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89
178	鹏扬淳盈6个月定开A	5.51	10.62	13.53	21.89	23.82
179	上证10年期国债ETF	6.66	10.62	14.38	22.11	31.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
888	中融中债1-5年国开行A	4.93	7.80	11.17	-	16.59
889	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89
890	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	5.00	7.75	11.16	-	12.30
891	鹏扬稳利债券A	4.86	8.35	11.16	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	海富通裕昇三年定开债券	2.81	5.64	8.66	-	13.04
2702	蜂巢恒利债券A	8.88	11.18	12.16	-	18.50
2703	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89
2704	南方创利3个月定开债券发起	4.37	7.15	10.36	-	15.96
2705	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
蜂巢恒利债券C一年收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	兴业中债1-3年政策性金融债C	3.62	6.12	8.91	15.66	16.91
2445	招商招祥纯债C	4.53	8.69	12.87	-	16.91
2446	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89
2447	华夏中债3-5年政金债指数C	4.25	4.54	8.03	16.27	16.88
2448	建信睿怡纯债C	1.96	5.03	8.05	-	16.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏19	50.00	4971.41	4.84%
23招行永续债01	40.00	4256.13	4.14%
24交行永续债01BC	40.00	3976.46	3.87%
20广州城投MTN003	30.00	3109.74	3.03%
22招商平安MTN001	30.00	3109.46	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31284.28	30.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-26关于开展蜂巢恒利债券型证券投资基金销售服务费率优惠活动的公告
04-20蜂巢恒利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-28蜂巢恒利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.111	1.110	1.109	1.111	1.112
累计净值(元)	1.164	1.163	1.162	1.164	1.165

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