招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.67亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
债券型名次	1036	418	490	543	624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
债券型名次	695	1768	3074	2065	1183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.46	0.69	1.50	2.56	4.03
1035	银华信用双利债券A	0.46	-1.70	-2.28	-3.70	-1.56
1036	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
1037	中信保诚安鑫回报债券C	0.46	-0.47	0.55	-0.73	1.62
1038	大成惠平一年定开债发起式	0.45	0.97	1.45	2.29	3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15
417	兴华安惠纯债A	0.39	0.81	1.25	2.51	3.78
418	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
419	中信保诚景华A	0.54	0.81	1.96	3.62	5.32
420	中信保诚景华C	0.54	0.81	1.94	3.56	5.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
489	招商招旺纯债A	0.47	0.82	1.28	2.19	3.38
490	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
491	中银聚享债券B	0.50	0.78	1.28	2.23	2.83
492	大摩18个月定期开放债券C	0.10	0.36	1.27	1.91	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	南方宣利定期开放债券A	-0.01	0.07	0.85	2.16	4.55
542	银河君辉3个月定开债券	0.21	0.79	1.38	2.16	2.94
543	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
544	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
545	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33
623	易方达恒益定开债券发起式	0.67	0.95	2.32	2.62	3.33
624	招商招旺纯债C	0.46	0.81	1.28	2.16	3.33
625	广发纯债债券A	0.32	0.56	1.10	1.92	3.32
626	广发聚源债券(LOF)A	0.24	0.60	1.09	2.06	3.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	信诚景瑞C	3.34	6.15	10.69	15.00	38.74
694	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.34	5.13	10.52	17.50	21.00
695	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
696	长盛安逸纯债债券E	3.33	6.38	11.01	-	19.15
697	国投瑞银顺泓债券	3.33	6.12	11.08	17.29	34.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	鹏华丰源债券	2.75	5.87	9.00	14.80	37.68
1767	银河沃丰债券	3.03	5.87	11.29	18.46	31.66
1768	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
1769	中加博裕纯债债券	2.55	5.87	9.23	16.68	21.40
1770	创金合信尊智纯债C	2.89	5.86	9.64	8.38	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	交银施罗德中高等级信用债债券	2.52	4.68	8.46	14.17	19.46
3073	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20
3074	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
3075	大成稳益90天滚动持有债券E	1.93	4.42	8.45	-	13.90
3076	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	嘉实中短债债券C	1.55	4.02	6.80	13.19	23.34
2064	银华安盈短债债券A	1.87	4.23	7.65	13.19	22.65
2065	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
2066	宝盈安泰短债债券A	1.91	4.10	7.32	13.18	26.32
2067	建信睿富纯债债券	2.70	3.90	7.51	13.18	33.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.43	4.43	7.71	13.15	36.90
1182	银河君辉3个月定开债券	3.16	6.39	10.23	-	36.89
1183	招商招旺纯债C	3.34	5.87	8.46	13.19	36.89
1184	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1185	创金合信尊智纯债A	2.90	5.88	9.67	16.26	36.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26农发清发05	1380.00	139055.23	18.62%
26国开清发02	1080.00	108835.00	14.58%
26农发05	400.00	40177.76	5.38%
25超长特别国债06	330.00	33107.64	4.43%
26农发清发10	310.00	31288.75	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	493892.12	66.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0710	1.0708	1.0701	1.0687	1.0671
累计净值(元)	1.3346	1.3344	1.3337	1.3323	1.3307

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