招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0627 0.0006(0.06%)

累计净值：1.3263

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.58亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
债券型名次	888	1656	1382	1449	1284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
债券型名次	1599	2518	3600	2240	1272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.12	-0.47	-0.50	-0.61	-0.92
887	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.12	-0.50	-0.55	-0.71	-1.06
888	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
889	中金新盛1年	0.12	0.48	1.10	2.33	3.16
890	中泰双利债券A	0.12	-0.18	0.16	0.61	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平
1654	招商添润3个月定开债发起式C	0.06	0.25	0.62	1.47	2.05
1655	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1656	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1657	浙商汇金短债A	0.06	0.25	0.45	1.06	1.42
1658	中海丰盈三个月定期开放债券	0.09	0.25	0.59	1.15	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35
1381	招商招旺纯债A	0.11	0.25	0.69	1.67	2.46
1382	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1383	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.25	0.69	1.61	2.30
1384	中加享利三年债券	0.08	0.37	0.69	1.03	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	招商添安1年定开债	0.09	0.34	0.73	1.66	2.26
1448	招商添裕纯债D	0.06	0.29	0.69	1.66	2.35
1449	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1450	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46
1451	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	万家鑫璟纯债C	0.06	0.27	0.87	1.79	2.43
1283	永赢盛益债券C	0.07	0.20	0.70	1.82	2.43
1284	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1285	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.28	0.77	1.69	2.43
1286	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.83	1.79	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	招商添裕纯债A	2.87	4.65	8.92	17.46	27.99
1598	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
1599	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
1600	中航瑞发3个月定开债C	2.87	4.83	9.17	-	12.93
1601	中银添盛39个月定期开放债券	2.87	5.60	7.97	-	19.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.50	4.86	9.58	16.16	23.35
2517	永赢浩益一年定开债券发起	3.31	4.86	9.20	-	9.72
2518	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
2519	中银安心回报	2.45	4.86	10.61	-	58.63
2520	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.40	4.86	6.95	-	8.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	鹏华丰饶定期开放债券	1.86	4.29	7.70	-	29.92
3599	平安合盛定开债	2.11	4.18	7.70	16.00	25.05
3600	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
3601	中航瑞旭3个月定开债A	2.43	3.95	7.70	-	9.73
3602	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	2.23	4.45	7.70	13.50	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	南方丰元信用增强债券A	2.97	5.17	8.90	12.67	78.16
2239	平安惠享纯债C	2.68	5.08	9.59	12.67	14.12
2240	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
2241	江信添福C	0.45	1.99	4.53	12.66	28.38
2242	浦银安盛双债增强债券C	1.44	11.43	10.23	12.66	28.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	中银证券汇嘉定期开放债券	1.97	3.80	8.64	-	35.71
1271	大成景优中短债C	2.17	4.24	8.65	23.73	35.70
1272	招商招旺纯债C	2.87	4.86	7.70	12.67	35.70
1273	国投瑞银和泰6个月债券	2.24	3.95	8.52	14.58	35.69
1274	中信保诚稳达C	5.20	8.60	15.49	22.96	35.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	280.00	28189.40	4.23%
22国开15	200.00	22100.43	3.31%
19国开10	180.00	19197.00	2.88%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	2.70%
25国开20	160.00	16355.50	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273263.23	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0621	1.0614	1.0607	1.0607	1.0605
累计净值(元)	1.3257	1.3250	1.3243	1.3243	1.3241

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。