招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0658 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3294

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.58亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
债券型名次	1188	669	1232	909	996

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
债券型名次	1183	2220	3356	2628	1221

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	招商添轩1年定开债	0.16	0.36	0.66	1.20	2.02
1187	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
1188	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
1189	招商招祥纯债A	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64
1190	招商招祥纯债C	0.16	0.42	0.87	1.56	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	招商添悦纯债A	0.22	0.50	0.78	1.54	2.48
668	招商添悦纯债D	0.22	0.50	0.79	1.52	2.46
669	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
670	招商招悦纯债A	0.19	0.50	1.04	1.87	3.28
671	浙商惠盈纯债C	0.18	0.50	1.08	1.68	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	招商添锦1年定开债发起式	0.21	0.46	0.86	1.61	2.69
1231	招商添逸1年定开债	0.07	0.37	0.86	1.44	2.30
1232	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
1233	招商招兴3个月定开债券发起C	0.22	0.47	0.86	1.54	2.65
1234	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	银华添益定期开放债券	0.13	0.40	0.94	1.71	3.08
908	永赢盛益债券C	0.22	0.48	0.90	1.71	2.75
909	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
910	蜂巢添鑫纯债C	0.25	0.55	0.92	1.70	2.53
911	工银瑞恒3个月定开债券C	0.05	0.35	0.81	1.70	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 996 位，高于同类基金平均水平
994	易方达恒信定开债券发起式	0.12	0.31	0.66	1.27	2.73
995	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
996	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
997	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
998	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	兴业嘉瑞6个月定开债券A	3.17	6.25	11.96	20.41	48.88
1182	永赢昌利债券A	3.17	5.15	9.18	16.09	24.86
1183	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
1184	浙商汇金聚瑞债券C	3.17	4.40	8.29	-	11.06
1185	中融聚优一年定开债券	3.17	5.65	9.99	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
2219	易方达恒久1年定期债券A	2.78	5.38	10.02	18.17	65.80
2220	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
2221	浙商汇金中高等级三个月C	1.07	5.38	9.79	15.77	24.42
2222	国泰丰盈纯债债券C	3.30	5.37	12.01	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	浦银安盛普天纯债债券C	2.32	4.25	7.98	13.84	15.17
3355	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	2.38	4.35	7.98	13.88	18.28
3356	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
3357	中欧尊悦一年定开债券发起	2.56	4.27	7.98	-	11.03
3358	博时富瑞纯债债券A	2.47	4.64	7.97	14.33	42.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
2627	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
2628	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
2629	华安众鑫90天滚动短债C	1.63	3.59	6.78	12.91	14.08
2630	兴业稳康三年定开债券	1.84	4.75	7.64	12.91	27.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	嘉实多利收益债券A	5.58	23.19	27.55	35.17	36.12
1220	华安安逸半年定开债	3.55	5.70	10.63	18.07	36.10
1221	招商招旺纯债C	3.17	5.38	7.98	12.92	36.09
1222	红塔红土长益定期开放债券C	1.03	5.04	10.05	6.78	36.08
1223	中信保诚稳鸿A	6.56	6.53	11.60	19.60	36.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	280.00	28189.40	4.23%
22国开15	200.00	22100.43	3.31%
19国开10	180.00	19197.00	2.88%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	2.70%
25国开20	160.00	16355.50	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273263.23	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0663	1.0654	1.0653	1.0641	1.0633
累计净值(元)	1.3299	1.3290	1.3289	1.3277	1.3269

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。