招商招旺纯债C(003619)_最新动态

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中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：1.0579 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3215

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.58亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
债券型名次	4087	1632	1011	1000	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
债券型名次	2323	2689	3732	2240	1278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
4086	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
4087	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
4088	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.44	1.62
4089	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.12	0.36	0.82	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1632 位，高于同类基金平均水平
1630	招商添盈纯债A	0.02	0.23	0.75	1.89	2.33
1631	招商招诚半年定开债发起式	0.01	0.23	0.63	1.58	1.85
1632	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1633	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.00	0.23	0.42	0.94	1.12
1634	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.03	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	永赢稳益债券	0.01	0.25	0.76	1.91	2.28
1010	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.27	0.76	1.77	2.10
1011	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1012	浙商丰裕纯债C	0.02	0.23	0.76	2.03	2.64
1013	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	兴业天融债券	0.01	0.26	0.79	1.72	1.99
999	易方达恒安定开债券发起式	0.02	0.35	0.84	1.72	2.08
1000	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1001	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05
1002	博时恒乐债券C	-0.07	-1.52	-0.87	1.71	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	浦银安盛稳健丰利债券C	0.43	0.37	0.87	1.19	1.97
1400	泰信债券周期回报	0.01	0.33	0.75	1.65	1.97
1401	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.76	1.72	1.97
1402	博时中债3-5政金债指数C	0.00	0.12	0.69	1.69	1.96
1403	财通资管积极收益债券E	0.02	2.20	0.40	0.45	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	泰信鑫益定期开放A	2.09	4.31	8.55	-	74.83
2322	天弘中债3-5年政策性金融债	2.09	5.21	11.77	20.30	24.59
2323	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
2324	中加丰泽纯债	2.09	4.85	10.57	19.57	48.42
2325	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.12	8.20	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61
2688	永赢浩益一年定开债券发起	2.57	4.51	8.88	-	9.24
2689	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
2690	中信建投稳硕债券A	1.65	4.51	10.42	-	17.01
2691	长信稳丰债券A	3.36	4.50	6.65	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.37	3.65	7.31	-	12.33
3731	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.66	5.09	7.31	-	18.01
3732	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
3733	鑫元招利	1.72	3.72	7.31	13.67	36.16
3734	蜂巢丰远债券A	0.80	3.23	7.30	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	平安短债E	1.50	3.02	6.27	12.54	25.70
2239	平安乐享一年定开债A	1.60	4.72	7.31	12.54	19.35
2240	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
2241	长城久悦债券A	14.88	38.90	18.63	12.53	31.05
2242	大成通嘉三年定开债券C	1.85	4.59	7.23	12.53	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	融通通和债券	1.68	4.40	8.13	13.91	35.18
1277	银华华茂定期开放债券	2.49	5.38	9.68	-	35.12
1278	招商招旺纯债C	2.09	4.51	7.31	12.54	35.09
1279	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.21	35.07
1280	光大永利纯债A	1.47	3.98	6.99	12.35	35.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26附息国债08	280.00	28189.40	4.23%
22国开15	200.00	22100.43	3.31%
19国开10	180.00	19197.00	2.88%
26超长特别国债04	180.00	17983.18	2.70%
25国开20	160.00	16355.50	2.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273263.23	40.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0579	1.0576	1.0571	1.0570	1.0572
累计净值(元)	1.3215	1.3212	1.3207	1.3206	1.3208

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