招商招旺纯债C(003619)_最新动态

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佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

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最新净值：1.0479 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3115

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.81亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
债券型名次	1635	2361	1336	2236	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.33	7.59	13.28	33.81
债券型名次	3128	3837	3862	2694	1298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	招商添韵3个月定开债C	0.10	0.46	0.76	1.19	0.84
1634	招商招旺纯债A	0.10	0.36	1.01	1.48	1.04
1635	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
1636	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
1637	招商招悦纯债A	0.10	0.59	1.18	2.18	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	招商招乾3个月定开债发起式A	0.07	0.35	0.73	1.19	0.80
2360	招商招盛纯债A	0.08	0.35	0.70	1.04	0.75
2361	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2362	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.35	0.83	1.44	0.86
2363	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1335	招商招恒纯债C	0.11	0.44	0.97	0.86	0.91
1336	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
1337	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
1338	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.75	1.43	0.84
2235	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.33	0.87	1.43	0.93
2236	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2237	招商招怡纯债C	0.05	0.42	0.93	1.43	1.02
2238	中银臻享债券	0.16	0.40	0.95	1.43	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.86	1.52	1.00
2255	招商添裕纯债C	0.05	0.43	0.88	1.44	1.00
2256	招商招旺纯债C	0.10	0.35	0.97	1.43	1.00
2257	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00
2258	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.12	0.10	-0.44	1.64	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.73	4.12	7.36	-	12.84
3127	招商招旺纯债A	1.73	4.51	6.62	12.49	33.96
3128	招商招旺纯债C	1.73	4.33	7.59	13.28	33.81
3129	浙商汇金短债A	1.73	3.88	7.34	13.98	25.10
3130	浙商汇金聚瑞债券A	1.73	4.37	9.02	-	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.69	4.33	7.93	-	8.04
3836	永赢荣益债券C	2.00	4.33	8.17	16.95	33.95
3837	招商招旺纯债C	1.73	4.33	7.59	13.28	33.81
3838	中航瑞景3个月定开A	1.22	4.33	7.92	15.57	26.61
3839	中加穗盈纯债债券	1.13	4.33	7.99	13.61	13.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.80	3.73	7.59	-	12.13
3861	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.77	3.93	7.59	-	8.44
3862	招商招旺纯债C	1.73	4.33	7.59	13.28	33.81
3863	中航瑞景3个月定开C	1.11	4.12	7.59	14.79	26.79
3864	大成景悦中短债债券C	1.35	4.98	7.58	11.87	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	华商瑞丰短债债券A	1.25	3.70	7.25	13.28	21.77
2693	天弘增利短债A	1.92	3.90	7.17	13.28	16.69
2694	招商招旺纯债C	1.73	4.33	7.59	13.28	33.81
2695	汇安中短债债券C	1.44	3.01	6.15	13.27	20.36
2696	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.09	2.72	5.79	13.26	14.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	兴业短债债券A	1.71	3.88	6.92	13.34	33.88
1297	海富通鼎丰定开债券	2.28	5.76	10.50	19.23	33.87
1298	招商招旺纯债C	1.73	4.33	7.59	13.28	33.81
1299	景顺长城景泰纯利债券A	3.85	9.57	13.82	29.93	33.80
1300	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.76	5.18	9.39	14.73	33.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	540.00	54689.05	25.07%
25国开03	340.00	33810.48	15.50%
24国开03	270.00	28029.33	12.85%
22国开05	100.00	10923.85	5.01%
25附息国债03	80.00	8069.28	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184081.99	84.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0475	1.0475	1.0469	1.0465	1.0468
累计净值(元)	1.3111	1.3111	1.3105	1.3101	1.3104

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