招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今日3只基金首发募集，5只基金上市[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.031 0.000(0.02%)

累计净值：1.295

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10
债券型名次	3338	2894	4318	2282	4234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	5.68	7.52	-	31.65
债券型名次	3486	3529	3325	730	1229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	招商招顺纯债A	0.08	0.40	0.15	1.49	0.20
3337	招商招顺纯债C	0.08	0.39	0.11	1.39	0.14
3338	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10
3339	招商招兴3个月定开债券发起A	0.08	0.33	0.53	2.55	0.61
3340	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.31	0.49	2.44	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	永赢聚益债券A	0.07	0.37	0.35	1.68	0.34
2893	永赢通益债券C	0.09	0.37	-0.36	0.55	-0.52
2894	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10
2895	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.09	0.37	0.07	1.31	0.00
2896	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.37	0.37	1.48	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	招商双债增强债券C	0.11	0.51	0.04	2.32	0.23
4317	招商添盈纯债E	0.10	0.44	0.04	1.89	0.08
4318	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10
4319	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.05	0.23	0.04	0.28	0.01
4320	中融恒泽纯债A	0.23	1.12	0.04	2.03	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	招商添瑞1年定开债A	0.14	0.46	0.18	2.07	0.30
2281	招商招旺纯债A	0.09	0.39	0.07	2.07	0.08
2282	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10
2283	中银中短债债券A	0.13	0.42	0.28	2.07	0.37
2284	中邮纯债优选一年定开债C	0.05	0.22	0.21	2.07	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	招商理财7天债券A	0.00	0.08	0.13	0.29	0.10
4233	招商信用添利债券(LOF)A	0.10	0.41	0.06	1.73	0.10
4234	招商招旺纯债C	0.08	0.37	0.04	2.07	0.10
4235	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.06	0.25	0.17	1.01	0.10
4236	中加瑞合纯债债券	0.12	0.58	0.12	1.57	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3486 位，低于同类基金平均水平
3484	招商添裕纯债A	2.74	7.01	10.42	-	24.12
3485	招商招瑞纯债债券发起式A	2.74	6.53	9.55	-	41.82
3486	招商招旺纯债C	2.74	5.68	7.52	-	31.65
3487	中加颐睿纯债债券C	2.74	6.92	9.34	-	25.97
3488	中信保诚稳益债券C	2.74	6.19	9.01	-	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	华夏稳健增利4个月债券A	2.19	5.68	8.07	-	11.56
3528	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
3529	招商招旺纯债C	2.74	5.68	7.52	-	31.65
3530	中信保诚惠泽	2.36	5.68	7.76	-	38.58
3531	宝盈盈泰纯债债券C	3.25	5.67	-3.78	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.66	7.52	-	11.12
3324	鹏华年年红一年持有期债券C	1.82	5.46	7.52	-	14.47
3325	招商招旺纯债C	2.74	5.68	7.52	-	31.65
3326	申万菱信合利纯债A	2.11	5.32	7.51	-	13.29
3327	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.16	4.99	7.51	-	25.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	信诚景瑞C	5.28	8.60	10.45	-	34.91
729	招商招旺纯债A	2.92	4.71	6.61	-	31.79
730	招商招旺纯债C	2.74	5.68	7.52	-	31.65
731	兴银收益增强债券A	12.40	8.35	13.72	-	43.68
732	安信永鑫增强债券A	3.30	4.70	9.96	-	38.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	易方达恒安定开债券发起式	4.04	9.19	12.19	-	31.66
1228	中银丰荣定期开放债券	3.27	7.51	10.49	-	31.66
1229	招商招旺纯债C	2.74	5.68	7.52	-	31.65
1230	长江乐鑫定开债	3.56	9.70	13.14	-	31.64
1231	交银境尚收益债券A	2.77	6.40	8.87	-	31.60

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦门航空SCP001	30.00	3010.78	24.21%
22国开05	10.00	1076.88	8.66%
20信达二级资本债01	10.00	1031.22	8.29%
23苏州国际MTN001	10.00	1012.95	8.15%
G24国租1	10.00	1010.68	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2108.10	16.95%
企业债	1010.68	8.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.031	1.030	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.294	1.294	1.294	1.294	1.294

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