招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0566 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3202

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.07亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
债券型名次	653	2228	957	1027	1367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
债券型名次	2229	2832	3898	2688	1289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
652	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
653	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
654	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
655	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	招商招和39个月定开债	0.01	0.12	0.60	1.31	1.36
2227	招商招盛纯债C	0.07	0.12	0.60	1.26	1.21
2228	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
2229	招商招祥纯债A	0.06	0.12	0.75	1.72	1.73
2230	招商招怡纯债C	0.04	0.12	0.77	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	永赢润益债券A	0.17	0.21	0.94	1.84	1.74
956	永赢盈益债券C	0.09	0.24	0.94	2.04	1.99
957	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
958	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14
959	中加聚利纯债定开C	0.09	0.15	0.94	2.41	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.08	0.14	0.95	1.95	1.86
1026	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
1027	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
1028	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
1029	博时富源纯债债券	0.17	0.15	1.00	1.94	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	永赢盛益债券C	0.14	0.18	0.95	2.04	1.84
1366	招商添华纯债A	0.04	0.22	1.02	1.83	1.84
1367	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
1368	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1369	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	易方达稳健收益债券A	1.88	10.78	11.28	16.53	251.48
2228	永赢昌利债券A	1.88	4.50	8.88	16.07	23.75
2229	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
2230	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
2231	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	南方通利A	1.12	4.86	8.05	12.07	70.19
2831	招商招乾3个月定开债发起式A	1.65	4.86	8.36	16.66	48.79
2832	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
2833	博时中债1-3政金债指数A	1.64	4.85	8.48	15.08	23.76
2834	方正富邦添利纯债C	1.15	4.85	10.44	18.98	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	银河嘉裕债券	0.73	4.00	7.22	13.49	17.29
3897	招商添浩纯债C	1.07	4.59	7.22	15.35	14.65
3898	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
3899	博时广利3个月定开债发起式	1.04	3.57	7.21	13.20	38.10
3900	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.56	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.47	3.45	7.20	13.03	13.73
2687	平安惠兴债券	1.49	3.77	7.02	13.02	26.56
2688	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
2689	招商招怡纯债C	1.75	4.74	9.12	13.02	26.65
2690	长信富瑞两年定开债券A	1.60	4.10	6.44	13.01	20.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	格林泓鑫纯债C	3.39	6.20	11.28	20.46	34.97
1288	山证裕利定开债发起式	-1.05	2.42	6.06	13.08	34.93
1289	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
1290	银河君辉3个月定开债券	2.21	5.73	9.24	16.24	34.91
1291	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10892.83	13.49%
24国开08	90.00	9189.20	11.38%
24附息国债11	80.00	8401.31	10.40%
24国开05	70.00	7437.36	9.21%
20国开10	50.00	5411.98	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66006.15	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0562	1.0562	1.0555	1.0556	1.0554
累计净值(元)	1.3198	1.3198	1.3191	1.3192	1.3190

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。