招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF收盘：中韩半导体ETF华泰涨5.69% 信创ETF广发跌5.65%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.07亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
债券型名次	883	837	719	1777	1649

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.99	4.94	7.57	13.27	34.56
债券型名次	2553	3081	3832	2236	1299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 883 位，高于同类基金平均水平
881	永赢中债3-5年政金债指数A	0.14	0.52	1.41	2.01	1.93
882	招商招旺纯债A	0.14	0.44	1.22	1.66	1.60
883	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
884	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
885	中信保诚稳鸿A	0.14	0.47	1.21	1.29	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	招商添福1年定开债	0.08	0.44	1.12	1.41	1.39
836	招商招旺纯债A	0.14	0.44	1.22	1.66	1.60
837	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
838	中加聚利纯债定开A	0.12	0.44	1.35	2.07	2.17
839	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.12	0.48	1.23	1.75	1.62
718	兴证全球兴益债券C	0.02	0.50	1.23	4.15	3.88
719	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
720	招商招悦纯债C	0.08	0.39	1.23	1.96	1.84
721	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.34	1.23	2.05	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	永赢丰益债券	0.07	0.33	0.99	1.62	1.58
1776	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1777	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
1778	招商招祥纯债A	0.07	0.34	1.07	1.62	1.52
1779	招商招祥纯债D	0.07	0.33	1.07	1.62	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.39	1.09	2.01	1.57
1648	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.37	1.11	1.62	1.57
1649	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
1650	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1651	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	1.99	7.77	11.07	-	10.33
2552	招商添锦1年定开债发起式	1.99	5.28	9.40	16.74	18.30
2553	招商招旺纯债C	1.99	4.94	7.57	13.27	34.56
2554	招商中债1-5年进出口行A	1.99	5.63	9.51	12.84	21.58
2555	中加聚鑫纯债一年A	1.99	6.36	11.76	-	44.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	太平恒泰三个月定开债	1.28	4.94	0.00	-	8.40
3080	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.35	4.94	8.76	-	12.86
3081	招商招旺纯债C	1.99	4.94	7.57	13.27	34.56
3082	中加恒享三个月定开债券	1.95	4.94	10.14	-	13.38
3083	中融聚安定期开放债券	1.22	4.94	8.84	16.91	34.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	2.05	4.49	7.57	-	12.18
3831	民生加银岁岁增利债券C	0.45	4.09	7.57	14.72	78.22
3832	招商招旺纯债C	1.99	4.94	7.57	13.27	34.56
3833	中金金利A	3.13	4.87	7.57	14.17	32.71
3834	宏利中短债债券A	1.84	4.74	7.56	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	平安惠兴债券	1.59	3.97	7.18	13.27	26.28
2235	永赢通益债券C	-0.03	0.71	2.44	13.27	27.87
2236	招商招旺纯债C	1.99	4.94	7.57	13.27	34.56
2237	招商招怡纯债C	1.95	5.02	9.34	13.27	26.34
2238	长城积极增利债券C	22.90	28.72	27.88	13.26	100.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	银河君辉3个月定开债券	2.25	6.08	9.54	-	34.59
1298	光大永利纯债A	1.20	4.68	7.14	12.87	34.57
1299	招商招旺纯债C	1.99	4.94	7.57	13.27	34.56
1300	鑫元合丰纯债C	1.76	4.95	9.81	17.48	34.56
1301	海富通鼎丰定开债券	2.43	5.89	10.26	18.97	34.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10892.83	13.49%
24国开08	90.00	9189.20	11.38%
24附息国债11	80.00	8401.31	10.40%
24国开05	70.00	7437.36	9.21%
20国开10	50.00	5411.98	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66006.15	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0527	1.0523	1.0525	1.0526	1.0526
累计净值(元)	1.3163	1.3159	1.3161	1.3162	1.3162

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