招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

今年以来公募申购旗下基金达3341次，净申购金额达75.99亿元[2026-06-16]

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最新净值：1.0539 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3175

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.07亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
债券型名次	4870	1348	1431	1717	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
债券型名次	2390	2990	3931	2310	1301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	招商招恒纯债D	0.00	0.20	1.02	1.64	1.53
4869	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.94	1.75	1.62
4870	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
4871	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.15	0.87	1.52	1.38
4872	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.14	0.85	1.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	永赢盛益债券C	0.02	0.23	0.98	1.69	1.49
1347	永赢颐利债券	0.01	0.23	0.84	1.61	1.49
1348	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
1349	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
1350	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	招商金融债3个月定开债	0.00	0.18	0.93	1.61	1.48
1430	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.15	0.93	1.67	1.51
1431	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
1432	招商招祥纯债C	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51
1433	招商招祥纯债D	0.03	0.17	0.93	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.22	0.88	1.72	1.56
1716	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.13	0.85	1.72	1.58
1717	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
1718	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.07	-0.07	1.72	1.32
1719	中银证券安沛债券C	0.00	0.06	0.76	1.72	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.02	0.13	0.85	1.72	1.58
1599	易方达信用债债券A	0.04	0.17	0.82	1.74	1.58
1600	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
1601	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.74	2.14	1.58
1602	中融泓安3个月定开债券C	0.02	0.19	0.87	1.73	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.92	5.36	9.60	18.90	27.96
2389	招商添裕纯债D	1.92	4.23	4.23	-	4.29
2390	招商招旺纯债C	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
2391	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.92	4.96	10.53	-	13.69
2392	中信保诚景丰A	1.92	5.93	9.72	16.71	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	信澳安盛纯债	1.70	4.74	8.84	17.43	18.36
2989	易方达信用债债券C	1.21	4.74	9.67	17.50	66.39
2990	招商招旺纯债C	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
2991	博时双季乐六个月持有期债券A	1.21	4.73	10.16	-	15.25
2992	富国长江经济带纯债债券	2.01	4.73	9.17	17.88	20.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	招商安心收益债券C	1.07	3.21	7.16	15.97	155.22
3930	招商添安1年定开债	1.38	3.57	7.16	-	11.56
3931	招商招旺纯债C	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
3932	浙商惠裕纯债C	1.67	4.60	7.16	-	8.33
3933	中泰青月中短债A	1.91	4.01	7.16	14.03	21.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	汇添富中短债E	1.34	3.26	7.06	13.12	14.32
2309	永赢泰利债券C	1.75	4.04	8.71	13.12	14.55
2310	招商招旺纯债C	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
2311	招商鑫福中短债C	1.41	3.58	6.48	13.12	17.71
2312	鑫元臻利债券C	1.47	3.56	6.99	13.12	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	国富恒利债券(LOF)C	1.47	5.05	8.52	14.01	34.57
1300	银华华茂定期开放债券	2.17	5.63	9.69	-	34.57
1301	招商招旺纯债C	1.92	4.74	7.16	13.12	34.57
1302	东方臻宝纯债债券C	1.86	7.47	13.54	27.44	34.52
1303	光大永利纯债A	1.06	4.51	6.88	12.85	34.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10892.83	13.49%
24国开08	90.00	9189.20	11.38%
24附息国债11	80.00	8401.31	10.40%
24国开05	70.00	7437.36	9.21%
20国开10	50.00	5411.98	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66006.15	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0539	1.0537	1.0539	1.0547	1.0553
累计净值(元)	1.3175	1.3173	1.3175	1.3183	1.3189

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