招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.025 0.000(0.05%)

累计净值：1.279

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘禛君

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：11.41亿元

2023-01-06 每10份派现金 0.5 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
债券型名次	3192	1475	3046	3384	5177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
债券型名次	4275	3791	2941	1873	1210

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	招商招乾3个月定开债发起式C	0.05	0.34	0.56	1.41	3.10
3191	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28
3192	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
3193	招商招祥纯债A	0.05	0.27	0.39	1.56	3.78
3194	招商招兴3个月定开债券发起A	0.05	0.31	0.31	1.03	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	招商安嘉债券	0.18	0.33	4.00	3.89	9.13
1474	招商招旺纯债A	0.05	0.33	0.65	1.31	1.28
1475	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
1476	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.17	0.33	2.05	0.96	2.52
1477	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.03	0.19	0.47	1.18	3.39
3045	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.27	0.47	1.15	2.80
3046	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
3047	招商鑫福中短债A	0.03	0.19	0.47	1.13	2.48
3048	中欧盈和债券	0.03	0.17	0.47	1.27	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	兴业一年持有期债券C	0.05	0.34	0.75	1.12	3.41
3383	易方达富华纯债债券A	0.05	0.19	0.19	1.12	3.23
3384	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
3385	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.26	0.46	1.12	2.49
3386	中欧中短债债券发起A	0.03	0.26	0.39	1.12	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.36	0.87	1.55	1.09
5176	弘毅远方中短债A	0.01	-0.01	-0.21	0.55	1.09
5177	招商招旺纯债C	0.05	0.33	0.47	1.12	1.09
5178	前海开源1-3年国开债A	0.17	0.10	-0.22	0.25	1.08
5179	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4275 位，低于同类基金平均水平
4273	天弘多元增利债券C	2.59	3.59	0.00	-	4.03
4274	永赢安悦60天持有期中短债债券C	2.59	6.54	0.00	-	6.73
4275	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
4276	中加颐慧定开债券A	2.59	5.09	9.75	17.32	30.08
4277	安信资管瑞安30天持有期中短债B	2.58	6.33	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	汇安永利30天持有期短债A	2.22	5.06	0.00	-	7.01
3790	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.89	5.06	0.00	-	5.03
3791	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
3792	北信瑞丰鼎盛中短债A	2.72	5.05	8.00	-	12.95
3793	淳厚稳丰债券C	3.30	5.05	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	东方红汇利债券A	5.02	7.58	7.08	21.90	46.74
2940	申万菱信安泰丰利债券A	3.22	5.80	7.08	19.58	19.95
2941	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
2942	财通资管鸿运中短债债券E	1.78	4.65	7.06	-	12.34
2943	新华纯债添利债券A	2.50	5.77	7.06	13.20	69.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	长盛安鑫中短债C	2.33	5.93	8.62	14.76	17.45
1872	平安短债E	2.52	5.86	8.36	14.76	22.15
1873	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
1874	方正富邦丰利债券A	4.63	8.67	1.82	14.75	17.02
1875	广发汇宏6个月定开债	3.84	6.92	10.00	14.75	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	招商招裕纯债C	3.52	7.13	11.56	17.98	29.65
1209	东方红聚利债券C	4.09	4.79	4.41	29.44	29.62
1210	招商招旺纯债C	2.59	5.06	7.07	14.76	29.62
1211	中海中短债债券	2.70	5.51	8.50	13.76	29.62
1212	交银丰享收益债券A	3.21	7.11	10.12	18.36	29.61

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN006	250.00	24882.41	6.29%
24农发21	210.00	21023.13	5.31%
24静安投资MTN002	180.00	17883.88	4.52%
21国开03	120.00	12488.01	3.15%
21建设银行二级01	120.00	12314.78	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	150802.55	38.09%
企业债	14336.83	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.024	1.024	1.024	1.024	1.024
累计净值(元)	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。