招商招旺纯债C(003619)_最新动态

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主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.0493 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.3129

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.07亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
债券型名次	5041	3041	1866	2531	2296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
债券型名次	3076	3585	3940	2747	1321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	永赢荣益债券A	-0.06	0.16	0.61	0.96	0.91
5040	招商享利增强债券C	-0.06	0.90	-1.38	0.14	-0.02
5041	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
5042	招商招享纯债C	-0.06	0.04	0.39	0.61	0.57
5043	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3041 位，低于同类基金平均水平
3039	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.03	0.24	0.62	0.96	0.86
3040	招商招旺纯债A	-0.07	0.24	0.81	1.17	1.16
3041	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
3042	招商招旭纯债A	-0.01	0.24	0.77	1.09	1.03
3043	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	招商添安1年定开债	-0.03	0.28	0.79	0.96	1.04
1865	招商添德3个月定开债A	0.00	0.21	0.79	1.09	1.07
1866	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
1867	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1868	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	银河沃丰债券	-0.04	0.28	0.77	1.15	1.11
2530	银华信用季季红债券A	0.08	0.64	0.57	1.15	1.14
2531	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
2532	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
2533	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.28	0.84	1.15	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	银华信用季季红债券A	0.08	0.64	0.57	1.15	1.14
2295	永赢昭利债券A	-0.02	0.18	0.73	1.20	1.14
2296	招商招旺纯债C	-0.06	0.24	0.79	1.15	1.14
2297	中加颐智纯债债券	-0.02	0.21	0.75	1.13	1.14
2298	中银臻享债券	-0.06	0.29	0.81	1.26	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	招商招通纯债C	1.75	4.69	8.34	16.77	34.62
3075	招商招旺纯债A	1.75	4.74	6.42	12.32	34.13
3076	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
3077	招商中债1-5年进出口行A	1.75	5.59	9.44	12.78	21.19
3078	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	南华瑞扬纯债A	1.63	4.56	7.44	13.21	14.91
3584	平安合锦定开债	1.54	4.56	8.34	14.17	25.13
3585	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
3586	中航瑞智纯债C	-0.64	4.56	9.44	-	11.01
3587	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	2.11	4.55	8.77	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	汇添富鑫润纯债C	0.69	4.15	7.41	-	8.55
3939	平安元福短债发起式A	1.93	4.44	7.41	-	9.79
3940	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
3941	交银稳益短债债券A	1.93	3.99	7.40	-	8.58
3942	南方0-5年江苏城投债指数C	1.01	3.97	7.40	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2747 位，高于同类基金平均水平
2745	国泰君安君得盈债券A	13.25	14.42	12.80	13.12	13.76
2746	南方多元定开债券发起	1.83	5.16	9.26	13.12	29.41
2747	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
2748	博时富元纯债债券	1.90	4.39	7.83	13.10	36.05
2749	海富通瑞弘6个月债券	0.29	2.33	4.64	13.10	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	兴业短债债券A	1.71	3.86	6.78	13.20	33.99
1320	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.86	9.39	16.37	33.99
1321	招商招旺纯债C	1.75	4.56	7.41	13.12	33.99
1322	景顺长城景泰纯利债券A	3.75	9.11	13.45	29.86	33.98
1323	国寿安保尊裕优化回报债券C	8.41	18.49	18.84	22.16	33.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	110.00	10892.83	13.49%
24国开08	90.00	9189.20	11.38%
24附息国债11	80.00	8401.31	10.40%
24国开05	70.00	7437.36	9.21%
20国开10	50.00	5411.98	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66006.15	81.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商招旺纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0499	1.0502	1.0492	1.0488	1.0492
累计净值(元)	1.3135	1.3138	1.3128	1.3124	1.3128

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