招商招旺纯债C(003619)_最新动态

招商招旺纯债C003619THE NEW WAL TONGLI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0005(0.05%)

累计净值：1.3047

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

招商招旺纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：康晶

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.81亿元

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

招商招旺纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
债券型名次	662	1402	3378	4062	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.73	7.44	13.50	32.94
债券型名次	4116	4857	4029	2662	1317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	招商双债增强(LOF)E	0.14	0.42	0.37	0.41	0.42
661	招商双债增强债券C	0.14	0.45	0.45	0.57	0.45
662	招商招旺纯债C	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
663	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.14	0.48	0.12	-0.37	0.48
664	中航瑞旭3个月定开债A	0.14	0.53	0.20	0.15	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	招商添盈纯债C	0.08	0.49	0.40	0.45	0.47
1401	招商添盈纯债E	0.09	0.49	0.41	0.45	0.48
1402	招商招旺纯债C	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
1403	中金金元A	0.11	0.49	0.42	0.64	0.50
1404	中欧瑾泰债券A	0.17	0.49	0.25	0.06	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 3378 位，低于同类基金平均水平
3376	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.26	0.36	0.61	0.26
3377	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3378	招商招旺纯债C	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
3379	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.36	0.75	0.20
3380	招商鑫悦中短债A	0.03	0.17	0.36	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	兴业180天持有期债券C	0.08	0.45	0.47	0.46	0.46
4061	永赢元利债券C	0.10	0.44	0.48	0.46	0.39
4062	招商招旺纯债C	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
4063	中加丰泽纯债	0.05	0.31	0.37	0.46	0.32
4064	中信建投景和中短债C	0.03	0.14	0.25	0.46	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
招商招旺纯债C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	永赢泰利债券A	0.09	0.35	0.39	0.79	0.35
2619	招商招顺纯债C	0.13	0.35	0.42	0.59	0.35
2620	招商招旺纯债C	0.14	0.49	0.36	0.46	0.35
2621	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.36	0.50	0.68	0.35
2622	中海纯债债券C	0.00	0.35	0.35	0.70	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4116 位，低于同类基金平均水平
4114	上银慧嘉利债券	0.88	6.22	10.70	-	15.22
4115	银河丰利	0.88	6.04	5.60	12.46	24.52
4116	招商招旺纯债C	0.88	3.73	7.44	13.50	32.94
4117	博时富悦纯债C	0.87	5.56	0.00	-	9.17
4118	博时臻选纯债债券A	0.87	5.46	9.16	17.10	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	平安惠鸿纯债	1.33	3.73	8.76	19.68	24.82
4856	永赢迅利中高等级短债E	1.41	3.73	6.75	12.31	13.58
4857	招商招旺纯债C	0.88	3.73	7.44	13.50	32.94
4858	中融盈泽中短债C	1.28	3.73	8.26	14.13	32.66
4859	安信鑫日享中短债C	1.53	3.72	7.52	13.16	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 4029 位，低于同类基金平均水平
4027	建信安心回报定期开放债券C	1.24	3.76	7.44	13.41	53.59
4028	南方通利C	0.10	4.11	7.44	10.61	61.61
4029	招商招旺纯债C	0.88	3.73	7.44	13.50	32.94
4030	中欧短债债券A	1.52	4.34	7.44	13.40	32.13
4031	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	10.23	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	易方达高等级信用债债券A	1.67	7.29	13.47	13.52	62.91
2661	财通资管鸿益中短债债券A	1.48	4.07	7.94	13.50	24.33
2662	招商招旺纯债C	0.88	3.73	7.44	13.50	32.94
2663	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.99	4.16	7.09	13.49	13.69
2664	长城久稳债券A	1.76	4.62	11.14	13.48	28.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
招商招旺纯债C一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	民生加银鑫元纯债债券A	-1.48	3.79	7.08	14.53	32.95
1316	浦银安盛双债增强债券A	7.05	13.93	12.98	22.11	32.94
1317	招商招旺纯债C	0.88	3.73	7.44	13.50	32.94
1318	华商转债精选债券A	12.96	20.98	18.94	44.12	32.92
1319	招商安阳债券C	4.28	14.17	19.47	32.01	32.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	540.00	54689.05	25.07%
25国开03	340.00	33810.48	15.50%
24国开03	270.00	28029.33	12.85%
22国开05	100.00	10923.85	5.01%
25附息国债03	80.00	8069.28	3.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	184081.99	84.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0406	1.0401	1.0400	1.0398	1.0396
累计净值(元)	1.3042	1.3037	1.3036	1.3034	1.3032

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