中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1826

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
债券型名次	2200	3205	2154	2904	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
债券型名次	3964	4399	4902	2547	2876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2200 位，高于同类基金平均水平
2198	中加聚享增盈债券C	0.09	0.08	0.70	2.66	2.43
2199	中加瑞合纯债债券	0.09	0.21	0.97	1.44	1.40
2200	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
2201	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
2202	中加颐智纯债债券	0.09	0.21	0.91	1.28	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.14	0.88	1.12	1.36
3204	中加纯债债券	0.09	0.14	0.85	1.34	1.27
3205	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
3206	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3207	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.81	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2154 位，高于同类基金平均水平
2152	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
2153	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.20	0.83	1.30	1.32
2154	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
2155	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.19	0.83	1.36	1.20
2156	中欧稳鑫180天持有债券C	0.22	0.30	0.83	2.05	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平
2902	兴业天融债券	0.09	0.20	0.93	1.19	1.42
2903	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.17	0.69	1.19	0.94
2904	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
2905	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.17	0.70	1.19	1.07
2906	中信保诚景丰A	0.06	0.23	0.78	1.19	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	中加1-5年国开债指数	0.04	0.23	0.90	1.38	1.31
2339	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.17	0.89	1.36	1.31
2340	中加瑞利纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.19	1.31
2341	中融恒益纯债C	0.09	0.21	0.87	1.21	1.31
2342	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.09	0.20	0.87	1.64	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3964 位，低于同类基金平均水平
3962	招商添轩1年定开债	1.52	4.67	8.75	-	9.66
3963	招商鑫诚短债A	1.52	3.48	6.49	-	9.28
3964	中加瑞利纯债债券C	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
3965	中金新璟3个月	1.52	5.67	9.30	-	14.60
3966	中银睿享定期开放债券	1.52	4.70	8.81	-	37.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	南方皓元短债A	1.64	3.83	6.76	12.99	18.41
4398	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.73	3.83	7.34	-	14.03
4399	中加瑞利纯债债券C	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
4400	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.68	3.82	7.34	-	15.78
4401	长安泓润纯债债券A	1.52	3.82	8.85	16.65	32.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中银聚享债券A	-0.65	2.23	5.21	10.87	12.70
4901	中银证券汇远定期开放债券	1.38	3.49	5.21	9.75	11.23
4902	中加瑞利纯债债券C	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
4903	长信利率债债券C	0.34	3.80	5.18	10.36	31.24
4904	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.65	4.57	5.18	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	南方定元中短债C	1.34	3.66	6.24	11.47	16.98
2546	银华安鑫短债债券C	1.39	3.16	5.67	11.46	17.89
2547	中加瑞利纯债债券C	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
2548	工银泰颐三年定开债券C	1.66	4.17	6.60	11.45	15.09
2549	国联安增鑫纯债C	1.60	3.52	5.95	11.45	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2876 位，低于同类基金平均水平
2874	光大保德信尊泰三年债券	2.01	5.00	7.91	-	18.84
2875	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
2876	中加瑞利纯债债券C	1.52	3.83	5.19	11.46	18.84
2877	博时富祥纯债债券C	1.48	4.09	8.34	15.33	18.83
2878	长城泰利债券A	2.37	5.11	8.64	16.68	18.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27742.06	19.90%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%
25农发03	100.00	9998.38	7.17%
23国开08	90.00	9380.45	6.73%
23湖北债123	80.00	8938.89	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81898.19	58.75%
企业债	2037.24	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0361	1.0360	1.0360	1.0355	1.0352
累计净值(元)	1.1826	1.1825	1.1825	1.1820	1.1817

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