中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中证2000增强ETF周度调仓揭秘：新进个股占组合权重近25%、加仓硬科技，成长中枢显著上移[2026-08-04]

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最新净值：1.0251 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1866

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
债券型名次	4125	2250	2473	2195	2217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30
债券型名次	3349	3391	4936	2604	2842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4125 位，低于同类基金平均水平
4123	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.44	1.12	1.37
4124	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4125	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
4126	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	0.15	0.80	0.88
4127	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2249	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
2250	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2251	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2252	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.27	0.53	1.17	1.20
2472	中加恒泰定开债券C	0.03	0.15	0.53	1.45	1.74
2473	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2474	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
2475	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.01	0.10	0.53	1.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	0.17	0.47	1.37	1.69
2194	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2195	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2196	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
2197	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.23	0.33	1.42	1.70
2216	招商招通纯债C	0.00	0.30	0.66	1.48	1.70
2217	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2218	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
2219	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.74	3.73	6.70	-	10.25
3348	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.74	4.48	10.27	-	13.93
3349	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30
3350	中融泓安3个月定开债券C	1.74	3.45	0.00	-	7.70
3351	中泰稳固30天持有中短债C	1.74	3.56	7.24	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.04	7.96	-	12.83
3390	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.68	4.04	9.17	-	15.35
3391	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30
3392	中信保诚稳丰债券C	1.92	4.04	7.81	14.71	36.80
3393	博时安康18个月定开债(LOF)	1.09	4.03	8.22	-	48.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	平安季享裕定开债C	1.30	5.55	5.06	7.81	11.23
4935	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.78	5.04	-	7.64
4936	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30
4937	百嘉百顺纯债债券A	1.30	2.35	5.03	-	9.06
4938	博时季季享三个月持有期债券B	1.03	2.50	5.03	10.19	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	博时安盈债券C	1.11	2.71	5.49	10.62	45.68
2603	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	10.60	9.88	10.61	22.48
2604	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30
2605	财通资管鸿达纯债债券I	1.14	2.70	5.37	10.60	12.76
2606	平安惠隆纯债C	1.07	2.83	5.57	10.60	13.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32
2841	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30
2842	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30
2843	西部利得祥逸债券D	2.42	5.07	10.70	17.97	19.29
2844	博时富祥纯债债券C	1.44	3.61	7.92	14.22	19.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27898.83	20.14%
22国开08	100.00	10142.05	7.32%
25农发03	100.00	10054.29	7.26%
23国开08	90.00	9212.89	6.65%
23湖北债123	80.00	8995.58	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91314.56	65.92%
企业债	2028.61	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0251	1.0249	1.0247	1.0247	1.0247
累计净值(元)	1.1866	1.1864	1.1862	1.1862	1.1862

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