中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：1.0346 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1811

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
债券型名次	3508	2758	2031	2489	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	3.66	5.39	-	18.67
债券型名次	4102	4682	4873	1473	2875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3507	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.35	0.89	1.35	1.25
3508	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
3509	中加穗盈纯债债券	0.03	0.27	0.72	1.07	0.91
3510	中加享利三年债券	0.03	0.12	0.33	0.66	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.33	0.93	1.44	1.22
2757	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.33	0.68	1.30	0.84
2758	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2759	中加颐兴定开债券	0.03	0.33	0.85	1.37	1.15
2760	中欧兴利债券C	0.03	0.33	0.79	1.07	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10
2030	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.53	0.84	1.12	1.08
2031	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2032	中加颐享纯债债券C	0.02	0.27	0.84	0.98	0.87
2033	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.39	0.84	1.32	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2489 位，高于同类基金平均水平
2487	中加纯债定开债券A	0.05	0.43	0.91	1.23	0.97
2488	中加聚盈定开债券C	0.14	0.79	0.17	1.23	0.87
2489	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2490	中融恒鑫纯债A	0.04	0.29	0.79	1.23	0.98
2491	中信保诚稳丰债券A	0.02	0.27	0.81	1.23	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	招商招恒纯债D	0.08	0.38	1.00	0.74	1.16
2291	中加瑞合纯债债券	0.05	0.36	0.93	1.33	1.16
2292	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.33	0.84	1.23	1.16
2293	中加颐智纯债债券	0.02	0.28	0.81	1.28	1.16
2294	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.36	0.88	1.35	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	招商招旭纯债C	1.43	4.81	9.43	-	41.99
4101	浙商汇金聚盈中短债A	1.43	4.78	8.00	-	19.58
4102	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
4103	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.43	5.74	-	7.48
4104	中融恒信纯债A	1.43	4.55	8.74	-	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	南方梦元短债A	1.63	3.66	6.58	-	17.91
4681	同泰中短债A	1.14	3.66	5.81	-	7.86
4682	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
4683	大成惠恒一年定开债券发起式	0.83	3.65	6.19	-	12.74
4684	东方红短债债券C	1.64	3.65	6.66	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66
4872	百嘉百顺纯债债券C	1.20	2.97	5.39	-	8.05
4873	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
4874	南方初元中短债A	0.90	2.89	5.36	-	18.31
4875	长信纯债壹号C	1.15	2.59	5.35	-	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.43	5.77	10.99	-	29.56
1472	中加瑞利纯债债券A	1.65	4.10	6.19	-	20.75
1473	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
1474	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	-	21.55
1475	人保鑫裕增强债券A	6.04	7.30	6.19	-	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	兴华安盈一年定开债券发起式	0.88	5.62	11.39	-	18.67
2874	浙商惠隆39个月定开债	2.67	5.24	8.27	-	18.67
2875	中加瑞利纯债债券C	1.43	3.66	5.39	-	18.67
2876	中加享润两年债券	2.25	5.03	7.81	-	18.67
2877	博时信用优选债券C	1.10	3.35	6.79	-	18.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27742.06	19.90%
22国开08	100.00	10357.99	7.43%
25农发03	100.00	9998.38	7.17%
23国开08	90.00	9380.45	6.73%
23湖北债123	80.00	8938.89	6.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81898.19	58.75%
企业债	2037.24	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0348	1.0344	1.0341	1.0343	1.0344
累计净值(元)	1.1813	1.1809	1.1806	1.1808	1.1809

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