中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0260 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1725

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
债券型名次	623	2156	3059	4290	2209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68
债券型名次	4602	5216	4715	2942	2903

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
622	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
623	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
624	中金新盛1年	0.07	0.45	0.21	0.14	0.44
625	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	中航瑞明纯债A	0.06	0.32	0.52	0.98	0.31
2155	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.32	0.57	0.76	0.30
2156	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
2157	中泰安益利率债A	0.02	0.32	0.26	0.68	0.31
2158	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	0.47	-0.10	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.17	0.39	0.68	0.16
3058	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3059	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
3060	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
3061	中金纯债C类	0.04	0.33	0.39	0.40	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	永赢昌益债券A	0.01	0.27	0.46	0.44	0.26
4289	招商添福1年定开债	-0.01	0.11	0.16	0.44	0.09
4290	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
4291	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
4292	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.03	-0.07	0.21	0.43	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.33	0.54	0.90	0.32
2208	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
2209	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32
2210	中欧安悦一年定开债券发起	0.08	0.33	0.62	-1.19	0.32
2211	中融恒泰纯债A	-0.21	0.28	0.28	0.16	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
4601	招商中债1-5年进出口行A	0.60	5.96	9.57	13.06	20.12
4602	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68
4603	中融恒惠纯债C	0.60	4.21	7.28	15.60	25.29
4604	博时裕利纯债债券	0.59	10.28	13.34	20.30	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.83	5.18	-	5.21
5215	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.83	4.86	5.22	5.22
5216	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68
5217	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
5218	工银瑞宏6个月定开债券C	0.35	2.82	0.00	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	汇安永利30天持有期短债C	1.29	3.12	5.60	-	8.12
4714	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.09	5.59	-	6.91
4715	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68
4716	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	9.02	59.08
4717	长城恒利纯债A	-0.93	2.00	5.54	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	大成景安短融债券A	1.58	4.21	7.49	11.90	55.98
2941	交银裕利纯债债券A	1.49	3.72	6.17	11.90	30.21
2942	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68
2943	泓德裕康债券A	10.09	18.36	12.05	11.89	56.98
2944	摩根纯债丰利债券A	0.02	5.21	6.64	11.87	33.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	16.84	17.70
2902	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.63	17.68
2903	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.89	17.68
2904	国寿安保尊诚纯债债券C	1.40	7.08	11.30	19.02	17.67
2905	广发汇阳三个月定期开放债券	1.45	5.49	9.69	14.07	17.66

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28308.21	20.49%
21国开03	100.00	10305.85	7.46%
22国开08	100.00	10301.66	7.46%
25农发03	100.00	10067.83	7.29%
23国开08	90.00	9321.82	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84640.37	61.26%
企业债	2011.77	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言................................................................

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07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0259	1.0259	1.0257	1.0257	1.0253
累计净值(元)	1.1724	1.1724	1.1722	1.1722	1.1718

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