中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0289 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1904

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
债券型名次	2879	2116	2256	2425	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
债券型名次	2524	3291	4915	2634	2832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38
2878	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.24	0.60	1.47	2.24
2879	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2880	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
2881	中加优享纯债债券A	0.05	0.18	0.42	1.37	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10
2115	中加聚享增盈债券C	0.19	0.22	-0.94	1.72	2.12
2116	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2117	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2118	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.06	0.35	0.55	1.15	1.69
2255	中航瑞智纯债A	0.14	0.26	0.55	1.57	1.80
2256	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2257	中加优悦一年定开债券	0.04	0.18	0.55	1.46	2.19
2258	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.25	0.55	1.26	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	易方达富华纯债债券A	0.04	0.23	0.57	1.38	1.96
2424	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.29	0.51	1.38	2.26
2425	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2426	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.29	0.58	1.38	1.99
2427	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.57	1.38	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	永赢合益债券	0.04	0.16	0.56	1.42	2.08
2214	中加丰裕纯债债券C	0.04	0.26	0.73	1.56	2.08
2215	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.22	0.55	1.38	2.08
2216	中信建投稳骏债券	0.08	0.22	0.61	1.37	2.08
2217	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.18	0.50	1.38	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	永赢泰益债券C	2.48	4.24	9.52	16.27	30.57
2523	招商添安1年定开债	2.48	3.38	7.64	-	12.56
2524	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
2525	中加颐鑫纯债债券A	2.48	4.48	10.03	16.50	28.53
2526	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.92	11.85	-	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.29	4.29	9.06	-	16.50
3290	中加聚利纯债定开C	3.39	4.29	7.97	-	30.61
3291	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
3292	财通资管睿盈债券A	2.39	4.28	8.60	-	11.10
3293	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.96	4.28	8.74	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	宝盈安盛中短债债券A	0.85	2.98	5.42	-	7.46
4914	长信30天滚动持有短债债券C	1.33	2.85	5.42	-	13.66
4915	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
4916	创金合信恒利超短债债券C	1.25	2.88	5.41	10.80	23.51
4917	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.95	5.41	-	8.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-2.91	2.33	4.64	10.90	11.68
2633	永赢汇利六个月定开债	1.48	2.18	6.29	10.89	18.12
2634	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
2635	华夏希望债券C	2.65	8.06	12.49	10.86	124.78
2636	汇添富鑫益定开债券发起式A	1.58	2.98	5.20	10.86	28.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	16.68	19.76
2831	易方达安悦超短债债券C	1.30	2.86	5.24	10.21	19.74
2832	中加瑞利纯债债券C	2.48	4.29	5.42	10.89	19.74
2833	金鹰恒润债券发起式A	4.97	14.70	17.84	-	19.73
2834	新华鼎利债券C	-2.23	0.74	4.72	11.10	19.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27898.83	20.14%
22国开08	100.00	10142.05	7.32%
25农发03	100.00	10054.29	7.26%
23国开08	90.00	9212.89	6.65%
23湖北债123	80.00	8995.58	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91314.56	65.92%
企业债	2028.61	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0285	1.0284	1.0280	1.0280	1.0278
累计净值(元)	1.1900	1.1899	1.1895	1.1895	1.1893

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