中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0332 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1947

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
债券型名次	3338	2305	2172	2205	2038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
债券型名次	2257	3049	4740	2587	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	中加丰泽纯债	0.16	0.29	0.73	1.46	2.68
3337	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.36	0.81	1.46	2.70
3338	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
3339	中加中债-新综合债券指数发起式	0.16	0.25	0.64	1.11	2.10
3340	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	招商招乾3个月定开债发起式A	0.21	0.34	0.66	1.23	2.15
2304	中海增强收益债券C	0.76	0.34	-0.08	-0.33	0.68
2305	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2306	中加颐享纯债债券A	0.18	0.34	0.60	0.97	1.87
2307	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	招商招惠3个月定开债发起式A	0.38	0.46	0.75	1.34	2.32
2171	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.25	0.50	0.75	1.13	1.89
2172	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2173	中信建投景荣债券C	0.19	0.30	0.75	1.40	2.61
2174	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2205 位，高于同类基金平均水平
2203	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2204	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2205	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2206	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
2207	鑫元招利	0.23	0.42	0.76	1.36	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2037	中加恒泰定开债券C	0.25	0.38	0.76	1.29	2.51
2038	中加瑞利纯债债券C	0.16	0.34	0.75	1.36	2.51
2039	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2040	中银互利半年定期开放债券	0.36	0.29	0.40	0.85	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	兴业中证银行50金融债指数A	2.51	4.83	9.43	16.55	24.20
2256	易方达年年恒夏纯债C	2.51	5.30	9.24	15.62	27.24
2257	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
2258	中融睿祥纯债C	2.51	5.43	8.23	15.80	39.98
2259	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	永赢祥益债券C	2.28	4.83	8.51	14.86	26.82
3048	招商双债增强(LOF)E	2.31	4.83	9.18	16.45	31.76
3049	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
3050	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	13.85	17.80
3051	博时富瑞纯债债券A	2.38	4.82	8.03	14.05	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.12	2.19	5.75	-	8.36
4739	新华鑫日享中短债B	1.62	3.35	5.75	10.80	17.20
4740	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
4741	中银丰禧定期开放债券	1.68	3.32	5.75	-	28.27
4742	宏利中债1-5年国开债指数基金C	1.08	2.35	5.74	12.79	14.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	广发景明中短债C	1.40	3.22	5.81	11.03	21.97
2586	兴业裕华债券	3.42	5.70	8.50	11.03	35.44
2587	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
2588	富国短债债券型C	1.48	3.29	5.83	11.01	20.24
2589	汇安中短债债券C	1.63	3.12	5.63	11.01	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.43	5.42	8.35	14.70	20.25
2775	富国短债债券型C	1.48	3.29	5.83	11.01	20.24
2776	中加瑞利纯债债券C	2.51	4.83	5.75	11.02	20.24
2777	银河天盈中短债C	1.48	4.10	7.46	12.50	20.23
2778	广发景兴中短债C	1.67	3.58	6.04	11.64	20.21

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27998.22	20.09%
22国开08	100.00	10175.86	7.30%
25农发03	100.00	10090.56	7.24%
23湖北债123	80.00	9133.18	6.55%
24进出03	80.00	8105.37	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	94749.30	67.98%
企业债	2060.69	1.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0328	1.0327	1.0322	1.0315	1.0315
累计净值(元)	1.1943	1.1942	1.1937	1.1930	1.1930

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