中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1927

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2026-06-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
债券型名次	1737	1840	1950	2133	1920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
债券型名次	2074	3113	4786	3049	2780

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1737 位，高于同类基金平均水平
1735	中加丰泽纯债	0.13	0.34	0.77	1.49	2.57
1736	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1737	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1738	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1739	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1839	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
1840	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1841	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
1842	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	兴业天禧债券	0.12	0.32	0.70	1.32	2.43
1949	兴银合盈债券C	0.13	0.31	0.70	1.27	2.40
1950	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1951	中金金元A	0.11	0.29	0.70	1.42	2.75
1952	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	南方得利一年定开债券发起	0.13	0.33	0.77	1.30	2.31
2132	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.09	0.26	0.65	1.30	2.49
2133	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
2134	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
2135	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	招商添悦纯债C	0.22	0.48	0.74	1.44	2.31
1919	招商添韵3个月定开债A	0.06	0.23	0.55	1.08	2.31
1920	中加瑞利纯债债券C	0.13	0.33	0.70	1.30	2.31
1921	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1922	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	英大安悦纯债债券A	2.72	4.78	9.61	-	12.96
2073	永赢元利债券C	2.72	4.37	7.79	12.92	16.33
2074	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
2075	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
2076	安信丰泽39个月定开债券	2.71	5.51	8.19	13.96	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	新华聚利A	2.53	4.68	9.12	10.88	31.11
3112	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
3113	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
3114	长江乐盈定开债	3.03	4.67	9.26	16.30	35.50
3115	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	建信荣禧一年定期开放债券	1.51	3.21	5.61	11.25	16.48
4785	华安添鑫中短债C	1.63	3.20	5.60	11.03	19.47
4786	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
4787	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.26	2.97	5.58	-	8.60
4788	汇安永利30天持有期短债A	1.65	3.28	5.58	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	富国稳健增强债券C	0.70	6.25	7.40	11.21	87.19
3048	汇添富90天短债B	1.51	3.51	6.24	11.21	19.99
3049	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
3050	财通资管鸿益中短债债券C	1.64	3.40	5.94	11.20	24.09
3051	大摩优质信价纯债C	3.50	6.31	11.42	11.20	51.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	招商招瑞纯债债券发起式D	4.29	7.69	11.68	18.66	20.04
2779	银河天盈中短债C	1.53	3.99	7.39	12.62	20.03
2780	中加瑞利纯债债券C	2.72	4.68	5.60	11.21	20.01
2781	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00
2782	太平恒久纯债	2.87	5.08	10.58	16.12	20.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27898.83	20.14%
22国开08	100.00	10142.05	7.32%
25农发03	100.00	10054.29	7.26%
23国开08	90.00	9212.89	6.65%
23湖北债123	80.00	8995.58	6.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	91314.56	65.92%
企业债	2028.61	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0312	1.0307	1.0305	1.0299	1.0296
累计净值(元)	1.1927	1.1922	1.1920	1.1914	1.1911

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