中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0327 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1792

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张楠

2025-11-07 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-26 每10份派现金 0.5 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
债券型名次	3198	2163	1564	2396	2264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
债券型名次	4080	4857	4802	2529	2873

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.39	0.78	1.39	0.83
3197	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
3198	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
3199	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.36	0.73	1.22	0.76
3200	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
2162	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
2163	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
2164	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.82	1.18	0.86
2165	中欧增强回报债券(LOF)A	0.07	0.35	1.13	2.36	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	中航瑞旭3个月定开债C	0.06	0.37	0.94	1.08	0.94
1563	中加恒泰定开债券A	0.07	0.40	0.94	1.63	0.97
1564	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
1565	中加优享纯债债券C	0.14	0.43	0.94	0.84	0.97
1566	中银汇享债券	0.03	0.37	0.94	1.48	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	招商招旺纯债C	0.06	0.32	0.95	1.38	0.96
2395	中海合嘉增强收益债券A	0.14	-1.07	-0.46	1.38	1.35
2396	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
2397	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.40	0.59	1.38	1.12
2398	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.40	0.92	1.60	0.98
2263	招商招鸿6个月定开债发起式	0.28	0.80	1.12	1.31	0.98
2264	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.35	0.94	1.38	0.98
2265	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.36	0.87	1.64	0.98
2266	中加优选中高等级债券C	0.06	0.45	0.88	1.53	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	天弘京津冀C	1.40	5.84	9.97	-	17.02
4079	中航瑞发3个月定开债A	1.40	4.92	10.64	-	11.52
4080	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
4081	中信建投稳硕债券C	1.40	4.76	9.46	-	13.99
4082	中信建投稳裕C	1.40	5.17	10.84	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4857 位，低于同类基金平均水平
4855	平安惠鸿纯债	1.50	3.42	7.51	18.71	25.28
4856	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.49	3.42	6.05	-	7.28
4857	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
4858	中金鑫裕A	1.50	3.42	5.75	-	13.58
4859	博时季季享三个月持有期债券A	1.21	3.41	6.45	12.72	19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	2.95	5.46	-	7.34
4801	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.71	1.87	5.45	-	6.22
4802	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
4803	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.27	4.30	5.44	-	8.84
4804	南华价值启航纯债债券C	-0.42	3.09	5.44	8.65	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	圆信永丰丰和C	1.46	3.69	6.42	11.67	13.76
2528	南方启元C	-0.05	3.09	6.48	11.65	37.98
2529	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
2530	汇添富年年利定期开放债券A	1.37	4.63	9.25	11.63	56.98
2531	浦银安盛普天纯债债券C	1.88	4.49	8.77	11.63	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	嘉实汇鑫中短债债券A	1.96	4.63	9.34	15.85	18.45
2872	南方升元中短期利率债A	0.85	4.29	8.02	15.14	18.45
2873	中加瑞利纯债债券C	1.40	3.42	5.45	11.65	18.45
2874	华安添鑫中短债C	1.24	3.27	6.05	11.20	18.44
2875	大成安汇金融债C	1.16	3.48	7.81	15.81	18.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	28308.21	20.49%
22国开08	100.00	10301.66	7.46%
21国开03	100.00	10305.85	7.46%
25农发03	100.00	10067.83	7.29%
23国开08	90.00	9321.82	6.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84640.37	61.26%
企业债	2011.77	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0326	1.0323	1.0319	1.0320	1.0318
累计净值(元)	1.1791	1.1788	1.1784	1.1785	1.1783

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