中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

三家‘券商系’公募同日更换董事长，新任者均为股东方老将[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.120 0.001(0.04%)

累计净值：1.167

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：张楠

2024-12-03 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.00亿元

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
债券型名次	1939	1355	4434	2123	3977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.91	6.20	-	16.99
债券型名次	4349	4591	3742	1472	2726

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中航瑞景3个月定开C	0.15	0.69	0.14	1.71	0.15
1938	中加聚盈定开债券A	0.15	0.34	-0.19	2.15	0.03
1939	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
1940	中金新盛1年	0.15	0.80	0.26	3.44	0.50
1941	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.63	0.50	2.22	0.52
1354	中航瑞夏一年定开债发起C	0.18	0.63	3.48	3.48	3.48
1355	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
1356	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32
1357	中欧同益债券	0.18	0.63	0.87	4.03	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	永赢增益债券A	0.23	0.69	0.01	1.68	0.14
4433	圆信永丰强化收益A	-0.02	-0.35	0.01	1.89	0.04
4434	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
4435	中加颐信纯债债券A	0.18	0.90	0.01	2.23	0.00
4436	中信建投景明一年定开债券发起式	0.17	0.53	0.01	2.55	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 2123 位，高于同类基金平均水平
2121	永赢凯利债券	0.13	0.55	0.32	2.14	0.35
2122	招商招坤纯债C	0.08	0.32	0.00	2.14	0.14
2123	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
2124	中加颐合纯债债券A	0.12	0.77	0.48	2.14	0.57
2125	淳厚安裕87个月定开债	0.06	0.37	1.04	2.13	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	银河嘉裕债券	0.19	0.92	0.04	2.38	0.16
3976	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.09	0.41	0.19	1.54	0.16
3977	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
3978	中加颐享纯债债券A	0.12	0.60	0.25	2.22	0.16
3979	中银泰享定期开放债券	0.17	0.68	0.17	2.50	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	泰康裕泰债券A	2.20	7.24	8.10	-	22.54
4348	易方达丰华债券C	2.20	5.78	5.61	-	38.75
4349	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
4350	长江安享纯债18个月定开A	2.19	4.33	6.48	-	10.72
4351	长信富瑞两年定开债券C	2.19	4.16	6.81	-	15.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	中信建投双鑫债券C	3.54	3.92	4.02	-	2.94
4590	大成惠嘉一年定开债券	1.59	3.91	6.36	-	13.42
4591	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
4592	工银平衡回报6个月持有期债券C	4.14	3.90	5.19	-	4.84
4593	汇安永利30天持有期短债C	1.61	3.90	6.58	-	7.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	摩根强化回报债券A	3.25	3.05	6.20	-	68.94
3741	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.60	2.86	6.20	-	-48.00
3742	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
3743	光大尊盈半年C	1.58	4.65	6.19	-	24.21
3744	平安乐享一年定开债A	1.51	4.04	6.19	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.27	9.42	12.64	-	27.73
1471	中加瑞利纯债债券A	2.41	4.46	7.01	-	18.78
1472	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
1473	鹏华3个月中短债C	2.55	5.55	7.80	-	20.38
1474	人保鑫裕增强债券A	1.19	0.14	0.10	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	兴华安裕利率债A	9.65	16.65	0.00	-	17.00
2725	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00
2726	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
2727	国联安短债债券A	1.92	5.34	8.18	-	16.98
2728	鑫元一年定开中高等级	3.27	7.95	10.80	-	16.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	270.00	27904.06	18.47%
24进出14	260.00	26107.82	17.28%
24国开10	100.00	10572.47	7.00%
24国开03	100.00	10244.95	6.78%
21国开03	100.00	10178.22	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	126260.95	83.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录一、绪言................................................................

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07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金托管协议
07-18中加瑞利纯债债券型证券投资基金基金合同
07-18关于中加瑞利纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同及托...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.119	1.119	1.118	1.118	1.118
累计净值(元)	1.166	1.165	1.165	1.165	1.165

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