中加瑞利纯债债券C(006454)_最新动态

中加瑞利纯债债券C006454CHINA CANADA RAYLEIGH PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.147

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞利纯债债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张楠

2024-01-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2020-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加瑞利纯债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
债券型名次	5021	3493	4063	5008	5287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.30	5.98	12.17	14.92
债券型名次	5195	4356	3147	2170	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.15	0.65	1.83	3.95
5020	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.23	0.36	0.51	0.77
5021	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
5022	中加优享纯债债券A	0.02	0.13	0.28	0.50	1.03
5023	中加裕盈纯债债券	0.02	0.20	0.40	0.98	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.36	1.03	2.74
3492	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23
3493	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
3494	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
3495	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.07	0.26	0.32	1.19	2.48
4062	中航瑞明纯债A	0.03	0.27	0.32	1.26	3.47
4063	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
4064	中泰安睿债券C	0.02	0.19	0.32	1.14	3.25
4065	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.21	0.32	0.99	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	前海联合泳辉纯债A	0.06	0.13	-0.81	0.41	2.87
5007	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.00	0.11	0.19	0.41	0.86
5008	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
5009	格林泓利增强债券A	0.40	1.33	1.24	0.40	-2.79
5010	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	0.01	0.40	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加瑞利纯债债券C一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	大摩灵动优选债券C	0.32	0.54	0.49	-2.37	0.51
5286	光大阳光添利债券C	0.41	0.38	2.58	-0.51	0.50
5287	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
5288	嘉实同舟债券C	0.13	0.26	0.28	-0.46	0.48
5289	嘉实新兴市场C2	-0.10	-1.52	-1.52	-0.38	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5194	达诚致益债券发起式C	1.03	0.00	0.00	-	1.24
5195	中加瑞利纯债债券C	1.02	3.30	5.98	12.17	14.92
5196	富国稳健添盈债券A	1.01	0.00	0.00	-	0.76
5197	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	银河丰利	4.58	3.33	5.85	14.02	21.42
4355	光大阳光添利债券A	0.59	3.32	0.51	-	13.97
4356	中加瑞利纯债债券C	1.02	3.30	5.98	12.17	14.92
4357	工银14天理财债券发起C	1.53	3.29	4.89	-	8.09
4358	国联安增利债券B	1.76	3.29	5.56	9.37	85.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	国泰信用互利债券A	3.97	5.30	5.98	-	12.40
3146	南方月月享30天滚动持有债券发起C	3.70	3.57	5.98	-	5.98
3147	中加瑞利纯债债券C	1.02	3.30	5.98	12.17	14.92
3148	工银14天理财债券发起B	1.88	3.99	5.97	-	9.88
3149	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	银河睿嘉债券C	2.14	4.47	6.82	12.20	12.61
2169	中银双利债券B	7.48	7.92	-0.79	12.19	80.95
2170	中加瑞利纯债债券C	1.02	3.30	5.98	12.17	14.92
2171	国联安信心增长债券A	-1.51	1.53	0.03	12.15	45.69
2172	华泰柏瑞稳健收益债券C	3.02	5.36	7.85	12.14	59.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加瑞利纯债债券C一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	中泰蓝月短债A	1.94	4.22	6.38	13.05	14.95
2763	鹏华普利债券C	2.59	5.38	8.11	-	14.93
2764	中加瑞利纯债债券C	1.02	3.30	5.98	12.17	14.92
2765	民生加银鑫通债券	4.99	8.03	10.87	-	14.91
2766	鹏华年年红一年持有期债券A	2.94	6.39	9.57	-	14.91

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	150.00	15755.79	10.42%
22沪电力MTN001	100.00	10169.94	6.73%
21兴城投资MTN001	90.00	9247.84	6.12%
22成交投MTN001	90.00	9070.75	6.00%
22雅砻江GN002(碳中和债)	80.00	8105.51	5.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29961.01	19.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
累计净值(元)	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146

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