中信证券信盈一年(900026)_最新动态

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中信证券信盈一年增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田宇

基金规模：

中信证券信盈一年基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	1.39	3.53	3.99	0.52
债券型名次	2962	64	49	40	76

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	7.77	0.00	-	8.98
债券型名次	223	402	5064	5383	3228

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信证券信盈一年一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	中信建投景和中短债A	0.02	0.44	0.92	1.94	0.13
2961	中信建投景和中短债C	0.02	0.42	0.82	1.73	0.11
2962	中信证券信盈一年	0.02	1.39	3.53	3.99	0.52
2963	中信证券增益十八个月C	0.02	-0.27	-0.46	-2.25	-0.64
2964	中信证券债券增强A	0.02	1.27	2.16	1.14	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
中信证券信盈一年一周收益在同类基金中排列第 64 位，高于同类基金平均水平
62	招商享诚增强债券A	0.14	1.40	0.14	-1.29	0.39
63	国联安增祺纯债C	0.03	1.39	1.97	2.42	0.16
64	中信证券信盈一年	0.02	1.39	3.53	3.99	0.52
65	财通兴利12月定开债券发起	0.25	1.37	2.75	4.46	0.47
66	华泰保兴尊利债券A	0.35	1.37	-1.11	-0.88	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
中信证券信盈一年一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	富国全球债券(QDII)人民币	-0.01	0.04	3.59	0.44	0.03
48	嘉实新兴市场A1	0.17	0.25	3.55	1.70	0.08
49	中信证券信盈一年	0.02	1.39	3.53	3.99	0.52
50	鑫元广利定期开放	0.05	1.50	3.52	4.57	0.63
51	海富通稳健添利债券A	-0.09	3.51	3.51	3.14	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
中信证券信盈一年一周收益在同类基金中排列第 40 位，高于同类基金平均水平
38	东方臻萃3个月定开债券A	0.17	1.12	2.52	4.01	0.34
39	博时裕弘纯债债券	-0.01	0.49	1.14	4.00	0.23
40	中信证券信盈一年	0.02	1.39	3.53	3.99	0.52
41	东方臻萃3个月定开债券C	0.17	1.12	2.50	3.97	0.34
42	汇安嘉汇纯债债券A	0.05	1.05	2.43	3.87	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信证券信盈一年一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	蜂巢添汇纯债A	0.08	1.15	2.52	4.29	0.52
75	平安惠信3个月定开债A	0.03	1.41	1.97	2.51	0.52
76	中信证券信盈一年	0.02	1.39	3.53	3.99	0.52
77	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.07	0.69	1.97	2.08	0.51
78	中海丰盈三个月定期开放债券	0.07	1.36	1.75	1.99	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
中信证券信盈一年一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	中航瑞华ESG一年定开债发起A	5.84	0.00	0.00	-	6.86
222	中融睿祥纯债C	5.84	7.23	12.26	21.09	30.78
223	中信证券信盈一年	5.84	7.77	0.00	-	8.98
224	富国祥利一年期定期开放债券型A	5.83	7.85	14.23	26.20	39.82
225	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.83	0.00	0.00	-	4.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
中信证券信盈一年一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	平安惠融纯债	2.77	7.77	12.11	18.86	29.12
401	信达丰睿	5.65	7.77	0.00	-	13.01
402	中信证券信盈一年	5.84	7.77	0.00	-	8.98
403	长盛稳鑫63个月债券	3.74	7.76	11.57	-	11.87
404	华泰紫金丰利中短债发起C	2.82	7.76	16.80	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
中信证券信盈一年一年收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.42	7.45	0.00	-	7.76
5063	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.68	0.00	0.00	-	0.76
5064	中信证券信盈一年	5.84	7.77	0.00	-	8.98
5065	中信证券增利一年A	7.09	11.41	0.00	-	13.05
5066	中信证券增利一年C	6.66	10.52	0.00	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
中信证券信盈一年一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	中信证券六个月债券A	4.22	6.76	11.67	-	16.17
5382	中信证券中短债A	3.23	0.00	0.00	-	3.55
5383	中信证券信盈一年	5.84	7.77	0.00	-	8.98
5384	中信证券六个月债券C	4.22	6.76	11.38	-	16.24
5385	中信证券中短债C	2.90	0.00	0.00	-	3.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
中信证券信盈一年一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	创金合信季安鑫3个月A	3.78	6.56	12.45	-4.59	8.98
3227	恒生前海恒祥纯债债券C	4.80	6.39	0.00	-	8.98
3228	中信证券信盈一年	5.84	7.77	0.00	-	8.98
3229	鑫元安硕两年定期开放债券	2.13	4.57	7.65	-	8.96
3230	格林聚享增强债券A	8.76	0.00	0.00	-	8.95

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁宏桥GN002	4.50	450.79	9.50%
21沪建01	4.00	410.17	8.65%
23商丘发展SCP003	4.00	406.30	8.57%
G19京Y2	4.00	405.67	8.55%
21齐鲁银行永续债	3.80	396.54	8.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	897.75	18.93%
企业债	410.17	8.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	0.980	0.980	0.980	0.980	0.980
累计净值(元)	1.589	1.589	1.589	1.589	1.589

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