| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.39 | 1.40 | 1.48 | 1.57 | 1.66 | 1.92 | 2.36 |
| 季度净申购 | -129.56 | -660.86 | -758.59 | -818.07 | -2201.60 | -3755.61 | -3289.82 |
| 总份额 | 11815.84 | 11945.39 | 12606.26 | 13364.84 | 14182.92 | 16384.51 | 20140.12 |
| 季度总申购份额 | 254.63 | 281.41 | 356.27 | 317.16 | 302.23 | 46.30 | 102.16 |
| 季度总赎回份额 | 384.19 | 942.28 | 1114.86 | 1135.23 | 2503.82 | 3801.91 | 3391.98 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 194 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF) | 1.40 | 13034.21 | 311.45 | 311.61 | 0.16 |
| 195 | 中信证券财富优选C | 1.40 | 11265.31 | -2532.14 | 3.40 | 2535.54 |
| 196 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.39 | 11815.84 | -129.56 | 254.63 | 384.19 |
| 197 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 1.39 | 8917.78 | -483.25 | 529.36 | 1012.61 |
| 198 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 1.37 | 11036.07 | -465.99 | 18.71 | 484.70 |