| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.36 | 0.60 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.20 | 0.45 | ||
| 季度净申购 | -2265.81 | -14750.05 | -123.00 | -67.18 | -622.28 | 17032.93 | -278.10 | ||
| 总份额 | 3537.33 | 5803.14 | 20553.19 | 20676.19 | 20743.37 | 21365.64 | 4332.71 | ||
| 季度总申购份额 | 4.08 | 6.01 | 0.81 | 6.09 | 0.73 | 17373.49 | 0.54 | ||
| 季度总赎回份额 | 2269.89 | 14756.06 | 123.81 | 73.27 | 623.00 | 340.56 | 278.64 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 501 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 499 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 0.37 | 3445.27 | -4702.65 | 4.75 | 4707.41 |
| 500 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A | 0.36 | 3388.58 | -574.51 | 678.15 | 1252.66 |
| 501 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.36 | 3537.33 | -2265.81 | 4.08 | 2269.89 |
| 502 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | 0.36 | 3227.41 | -189.86 | 62.25 | 252.11 |
| 503 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.35 | 3135.54 | -398.11 | 76.28 | 474.39 |