| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.60 | 2.13 | 2.14 | 2.15 |
| 季度净申购 | -87.16 | -696.06 | -2265.81 | -14750.05 | -123.00 | -67.18 | -622.28 |
| 总份额 | 2754.10 | 2841.27 | 3537.33 | 5803.14 | 20553.19 | 20676.19 | 20743.37 |
| 季度总申购份额 | 16.80 | 3.10 | 4.08 | 6.01 | 0.81 | 6.09 | 0.73 |
| 季度总赎回份额 | 103.96 | 699.16 | 2269.89 | 14756.06 | 123.81 | 73.27 | 623.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 536 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 534 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.28 | 2537.48 | 163.92 | 690.70 | 526.79 |
| 535 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 0.28 | 2552.52 | - | 791.04 | - |
| 536 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.28 | 2754.10 | -87.16 | 16.80 | 103.96 |
| 537 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 0.27 | 2752.11 | - | 29.00 | - |
| 538 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.27 | 2611.76 | 586.96 | 1079.43 | 492.47 |