| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.30 | 0.37 | 0.61 | 2.16 | 2.17 | 2.18 | 2.24 |
| 季度净申购 | -696.06 | -2265.81 | -14750.05 | -123.00 | -67.18 | -622.28 | 17032.93 |
| 总份额 | 2841.27 | 3537.33 | 5803.14 | 20553.19 | 20676.19 | 20743.37 | 21365.64 |
| 季度总申购份额 | 3.10 | 4.08 | 6.01 | 0.81 | 6.09 | 0.73 | 17373.49 |
| 季度总赎回份额 | 699.16 | 2269.89 | 14756.06 | 123.81 | 73.27 | 623.00 | 340.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 531 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 529 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.30 | 2690.97 | -1116.86 | 52.21 | 1169.07 |
| 530 | 平安养老2025(FOF)Y | 0.30 | 2691.02 | 244.78 | 388.59 | 143.81 |
| 531 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.30 | 2841.27 | -696.06 | 3.10 | 699.16 |
| 532 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | 0.30 | 2592.95 | - | 34.52 | - |
| 533 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | 0.29 | 2173.62 | 1127.33 | 1276.81 | 149.48 |