| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.34 | 0.56 | 1.97 | 1.98 |
| 季度净申购 | -73.08 | -87.16 | -696.06 | -2265.81 | -14750.05 | -123.00 | -67.18 |
| 总份额 | 2681.02 | 2754.10 | 2841.27 | 3537.33 | 5803.14 | 20553.19 | 20676.19 |
| 季度总申购份额 | 6.06 | 16.80 | 3.10 | 4.08 | 6.01 | 0.81 | 6.09 |
| 季度总赎回份额 | 79.14 | 103.96 | 699.16 | 2269.89 | 14756.06 | 123.81 | 73.27 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 532 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 0.26 | 2368.73 | -258.87 | 6.53 | 265.39 |
| 533 | 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.26 | 2699.66 | 340.27 | 353.50 | 13.23 |
| 534 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.26 | 2681.02 | -73.08 | 6.06 | 79.14 |
| 535 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.26 | 2529.69 | - | 0.66 | - |
| 536 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.26 | 2345.42 | -63.32 | 24.29 | 87.61 |