| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.00 | 1.53 | 1.65 | 1.81 | 2.05 | 2.45 | 2.45 |
| 季度净申购 | -4698.34 | -1073.80 | -1373.57 | -2183.58 | -3473.69 | -22.24 | -46.88 |
| 总份额 | 8768.37 | 13466.71 | 14540.51 | 15914.08 | 18097.65 | 21571.34 | 21593.58 |
| 季度总申购份额 | 13.91 | 9.36 | 3.37 | 5.15 | 3.36 | 1.61 | 2.96 |
| 季度总赎回份额 | 4712.25 | 1083.16 | 1376.94 | 2188.73 | 3477.05 | 23.85 | 49.84 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.74 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.26 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.96 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.40 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.06 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 277 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 1.00 | 11945.32 | -884.87 | 10.94 | 895.81 |
| 278 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 1.00 | 8990.36 | -4566.09 | 44.14 | 4610.24 |
| 279 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.00 | 8768.37 | -4698.34 | 13.91 | 4712.25 |
| 280 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 0.99 | 8996.46 | -416.71 | 66.26 | 482.97 |
| 281 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.98 | 35356.24 | 4146.13 | 12260.41 | 8114.27 |