| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.67 | 1.80 | 1.97 | 2.24 | 2.67 | 2.67 | 2.68 |
| 季度净申购 | -1073.80 | -1373.57 | -2183.58 | -3473.69 | -22.24 | -46.88 | -35.92 |
| 总份额 | 13466.71 | 14540.51 | 15914.08 | 18097.65 | 21571.34 | 21593.58 | 21640.46 |
| 季度总申购份额 | 9.36 | 3.37 | 5.15 | 3.36 | 1.61 | 2.96 | 2.98 |
| 季度总赎回份额 | 1083.16 | 1376.94 | 2188.73 | 3477.05 | 23.85 | 49.84 | 38.90 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 216 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 214 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 1.68 | 10911.14 | -1604.11 | 104.29 | 1708.40 |
| 215 | 南方养老2045A | 1.67 | 14229.35 | -1051.98 | 40.90 | 1092.88 |
| 216 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.67 | 13466.71 | -1073.80 | 9.36 | 1083.16 |
| 217 | 工银养老2050A | 1.65 | 11258.54 | -690.20 | 333.23 | 1023.43 |
| 218 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.63 | 14644.84 | -5050.61 | 162.30 | 5212.90 |