| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.91 | 0.98 | 1.51 | 1.63 | 1.78 | 2.03 | 2.42 |
| 季度净申购 | -644.95 | -4698.34 | -1073.80 | -1373.57 | -2183.58 | -3473.69 | -22.24 |
| 总份额 | 8123.41 | 8768.37 | 13466.71 | 14540.51 | 15914.08 | 18097.65 | 21571.34 |
| 季度总申购份额 | 11.32 | 13.91 | 9.36 | 3.37 | 5.15 | 3.36 | 1.61 |
| 季度总赎回份额 | 656.27 | 4712.25 | 1083.16 | 1376.94 | 2188.73 | 3477.05 | 23.85 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 272 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.92 | 7221.19 | -18.47 | 136.44 | 154.91 |
| 273 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFA | 0.91 | 11246.17 | -699.15 | 8.66 | 707.81 |
| 274 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 0.91 | 8123.41 | -644.95 | 11.32 | 656.27 |
| 275 | 宏利全能混合(FOF)C | 0.90 | 7008.82 | -2467.95 | 59.27 | 2527.23 |
| 276 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | 0.89 | 6621.31 | 283.08 | 387.52 | 104.44 |