| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.76 | 1.93 | 2.19 | 2.61 | 2.61 | 2.62 | 2.62 | ||
| 季度净申购 | -1373.57 | -2183.58 | -3473.69 | -22.24 | -46.88 | -35.92 | -40.66 | ||
| 总份额 | 14540.51 | 15914.08 | 18097.65 | 21571.34 | 21593.58 | 21640.46 | 21676.38 | ||
| 季度总申购份额 | 3.37 | 5.15 | 3.36 | 1.61 | 2.96 | 2.98 | 2.52 | ||
| 季度总赎回份额 | 1376.94 | 2188.73 | 3477.05 | 23.85 | 49.84 | 38.90 | 43.19 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 204 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 1.78 | 14286.78 | -283.29 | 307.63 | 590.92 |
| 205 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.77 | 16898.58 | -5162.55 | 0.12 | 5162.67 |
| 206 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 1.76 | 14540.51 | -1373.57 | 3.37 | 1376.94 |
| 207 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 1.75 | 8953.83 | 4883.01 | 4886.45 | 3.44 |
| 208 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.75 | 14325.82 | 147.36 | 1162.20 | 1014.85 |