鹏扬双利债券A(005451)_最新动态

鹏扬双利债券A005451PENG YANG DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1547 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4047

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王经瑞

2023-03-24 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.66亿元

2022-06-24 每10份派现金 0.5 元

鹏扬双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
债券型名次	4049	4596	914	938	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
债券型名次	1026	723	536	978	737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.02	-0.86	-0.29	0.59	1.92
4048	鹏扬利泽债券C	0.02	0.03	0.51	0.67	1.31
4049	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
4050	鹏扬双利债券C	0.02	-0.44	0.55	1.77	2.69
4051	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.31	0.66	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	南方旭元A	0.32	-0.41	0.55	-0.71	0.34
4595	南方臻利3个月定开债券发起	0.11	-0.41	0.41	-0.45	0.56
4596	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
4597	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
4598	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.13	-0.41	0.21	2.78	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	摩根瑞泰定开债A	0.05	0.25	0.65	1.51	2.62
913	鹏华永安定期开放债券	0.06	-0.03	0.65	0.97	2.30
914	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
915	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.65	1.36	2.38
916	前海开源瑞和债券A	0.13	-0.11	0.65	1.19	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
937	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	-0.34	0.27	1.98	2.52
938	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
939	博时富尊一年定开债发起式	-0.03	-0.21	0.32	1.97	3.24
940	东吴瑞盈63个月定开债券	0.07	0.35	0.94	1.97	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬双利债券A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	富安达富利纯债A	0.03	-0.10	0.66	1.00	3.08
957	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
958	鹏扬双利债券A	0.02	-0.41	0.65	1.98	3.08
959	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	-0.03	0.38	1.68	3.08
960	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.03	2.19	2.52	2.39	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	华夏希望债券C	3.29	9.95	12.20	15.91	120.97
1025	南方永元一年持有债券C	3.29	11.09	8.95	-	6.90
1026	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
1027	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.29	7.23	8.90	-	12.33
1028	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
722	金信民旺债券C	5.57	10.12	4.15	18.66	22.65
723	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
724	国投瑞银优化增强债券A/B	4.15	10.11	11.69	21.35	156.06
725	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	广发集富纯债A	3.83	10.77	13.57	20.13	35.85
535	百嘉百益债券C	8.31	12.37	13.56	-	14.02
536	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
537	鑫元泽利	1.85	7.61	13.56	26.30	33.93
538	博时转债增强债券C	23.96	29.22	13.55	24.04	111.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	万家鑫丰纯债A	2.59	9.05	11.86	19.16	40.07
977	兴银朝阳	2.17	6.49	9.76	19.16	42.98
978	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
979	博时中债3-5政金债指数C	0.79	7.63	11.19	19.14	21.12
980	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬双利债券A一年收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	浦银安盛盛元定开债券C	0.86	5.28	9.79	18.60	44.41
736	博时裕荣纯债债券	2.45	9.49	12.99	20.08	44.35
737	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
738	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29
739	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24首创MTN001	50.50	5203.36	7.68%
鲁高KY10	51.00	5124.98	7.56%
24中电投MTN033B	43.00	4360.07	6.43%
23汇金MTN006B	40.00	4215.89	6.22%
25石交投集MTN002	30.00	3046.70	4.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	19187.07	28.31%
金融债券	4046.51	5.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1547	1.1542	1.1550	1.1545	1.1534
累计净值(元)	1.4047	1.4042	1.4050	1.4045	1.4034

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