最新净值:1.119 0.000(0.00%) 累计净值:1.363 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:王亚洲 | 2023-12-22 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:18.96亿元 | 2022-12-14 每10份派现金 0.5 元 |
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嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.01 | 0.21 | 0.54 | 1.39 | 1.49 |
债券型名次 | 4520 | 3461 | 4485 | 4459 | 4248 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 2.87 | 5.70 | 9.60 | 17.11 | 37.56 |
债券型名次 | 3488 | 2648 | 1884 | 1054 | 701 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4520 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4518 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A | 0.01 | 0.07 | 0.31 | 0.85 | 0.96 |
4519 | 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.73 | 0.83 |
4520 | 嘉实稳祥纯债债券A | 0.01 | 0.21 | 0.54 | 1.39 | 1.49 |
4521 | 嘉实稳祥纯债债券C | 0.01 | 0.20 | 0.48 | 1.26 | 1.35 |
4522 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 0.01 | 0.16 | 0.47 | 1.19 | 1.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3461 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3459 | 嘉实短债债券A | 0.04 | 0.21 | 0.59 | 1.51 | 1.69 |
3460 | 嘉实稳骏纯债债券 | 0.02 | 0.21 | 0.52 | 1.27 | 1.36 |
3461 | 嘉实稳祥纯债债券A | 0.01 | 0.21 | 0.54 | 1.39 | 1.49 |
3462 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 0.03 | 0.21 | 0.62 | 1.25 | 1.36 |
3463 | 建信睿怡纯债C | 0.04 | 0.21 | 0.55 | 1.16 | 0.90 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4485 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4483 | 汇安永利30天持有期短债A | 0.02 | 0.17 | 0.54 | 1.23 | 1.33 |
4484 | 汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C | 0.03 | 0.20 | 0.54 | 1.57 | 1.63 |
4485 | 嘉实稳祥纯债债券A | 0.01 | 0.21 | 0.54 | 1.39 | 1.49 |
4486 | 南华价值启航纯债债券C | 0.02 | 0.23 | 0.54 | 1.32 | 1.31 |
4487 | 前海开源鼎瑞债券C | 0.15 | 0.09 | 0.54 | 1.24 | 1.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4457 | 华宝宝通30天持有期短债C | 0.03 | 0.18 | 0.53 | 1.39 | 1.54 |
4458 | 嘉实短债债券C | 0.03 | 0.19 | 0.53 | 1.39 | 1.56 |
4459 | 嘉实稳祥纯债债券A | 0.01 | 0.21 | 0.54 | 1.39 | 1.49 |
4460 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 0.03 | 0.20 | 0.62 | 1.39 | 1.48 |
4461 | 南方梦元短债A | 0.02 | 0.18 | 0.53 | 1.39 | 1.52 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4248 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4246 | 惠升和裕纯债C | 0.09 | 0.81 | 1.09 | 1.46 | 1.49 |
4247 | 汇安信利债券A | -0.01 | -0.19 | 0.22 | 1.82 | 1.49 |
4248 | 嘉实稳祥纯债债券A | 0.01 | 0.21 | 0.54 | 1.39 | 1.49 |
4249 | 摩根瑞泰定开债A | 0.04 | 0.29 | 0.82 | 1.43 | 1.49 |
4250 | 浦银普瑞C | 0.05 | 0.31 | 0.68 | 1.49 | 1.49 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3488 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3486 | 惠升和悦债券A | 2.87 | -0.29 | -2.96 | - | -0.12 |
3487 | 汇添富90天短债C | 2.87 | 5.19 | 8.25 | 15.91 | 16.51 |
3488 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2.87 | 5.70 | 9.60 | 17.11 | 37.56 |
3489 | 摩根瑞益纯债债券A | 2.87 | 5.46 | 8.86 | - | 13.92 |
3490 | 南方津享稳健添利债券C | 2.87 | 0.00 | 0.00 | - | 2.99 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2646 | 博时富嘉纯债债券 | 2.94 | 5.70 | 9.46 | 16.87 | 29.35 |
2647 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 2.41 | 5.70 | 9.17 | - | 10.80 |
2648 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2.87 | 5.70 | 9.60 | 17.11 | 37.56 |
2649 | 南方卓利3个月定开债发起式 | 3.11 | 5.70 | 9.28 | 16.46 | 25.72 |
2650 | 平安如意中短债A | 3.19 | 5.70 | 11.30 | 19.79 | 21.93 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1884 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1882 | 中信保诚嘉丰一年定开纯债 | 3.53 | 6.06 | 9.61 | - | 12.46 |
1883 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 3.44 | 6.21 | 9.60 | 16.71 | 20.52 |
1884 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2.87 | 5.70 | 9.60 | 17.11 | 37.56 |
1885 | 鹏华3个月中短债A | 3.33 | 6.16 | 9.60 | - | 21.00 |
1886 | 兴银汇逸定开债 | 3.16 | 5.84 | 9.60 | - | 18.04 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1054 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1052 | 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A | 3.27 | 5.84 | 9.54 | 17.15 | 18.04 |
1053 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 3.42 | 6.49 | 10.06 | 17.12 | 18.07 |
1054 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2.87 | 5.70 | 9.60 | 17.11 | 37.56 |
1055 | 招商添琪3个月定开债发起式A | 3.44 | 6.29 | 9.54 | 17.11 | 26.16 |
1056 | 浦银普益A | 3.73 | 6.37 | 9.94 | 17.10 | 20.25 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
699 | 广发汇富一年定期债券A | 5.48 | 9.82 | 15.26 | - | 37.64 |
700 | 招商招盛纯债A | 3.36 | 6.23 | 10.08 | 16.74 | 37.61 |
701 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2.87 | 5.70 | 9.60 | 17.11 | 37.56 |
702 | 华富恒稳纯债债券C | 4.85 | 6.99 | 9.75 | 15.94 | 37.50 |
703 | 易方达丰华债券A | 1.39 | -0.73 | -0.43 | 35.77 | 37.50 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)