嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

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最新净值：1.1548 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3996

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.02亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
债券型名次	2618	2076	3398	2247	1973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
债券型名次	2264	3695	3013	1858	797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
2617	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95
2618	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
2619	嘉实增强信用定期债券	0.06	-0.09	0.41	0.41	1.33
2620	嘉实致嘉纯债债券	0.06	0.01	0.56	0.49	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.02	0.48	0.24	0.46
2075	嘉实稳联纯债债券	0.08	0.02	0.42	0.46	1.09
2076	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
2077	嘉实中短债债券C	0.09	0.02	0.41	0.51	1.07
2078	建信宁安30天持有期中短债债券A	0.06	0.02	0.59	0.78	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3398 位，低于同类基金平均水平
3396	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42
3397	嘉实同舟债券A	-0.18	-0.24	0.36	3.68	4.11
3398	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
3399	嘉实新兴市场C2	-0.18	-0.36	0.36	4.81	7.76
3400	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.18	-0.19	0.36	0.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.02	0.07	0.34	0.67	1.35
2246	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0.03	0.06	0.34	0.67	1.47
2247	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
2248	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.06	0.00	0.54	0.67	1.31
2249	交银丰盈收益债券C	0.03	0.07	0.39	0.67	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1973 位，高于同类基金平均水平
1971	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57
1972	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.01	0.49	0.80	1.57
1973	嘉实稳祥纯债债券A	0.06	0.02	0.36	0.67	1.57
1974	民生加银高等级信用债债券A	0.04	0.07	0.37	0.69	1.57
1975	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2264 位，高于同类基金平均水平
2262	汇添富纯债(LOF)	1.81	6.61	9.68	16.45	-10.71
2263	嘉合磐泰短债C	1.81	4.13	7.44	14.51	21.15
2264	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
2265	交银裕通纯债债券A	1.81	7.08	13.53	20.93	39.30
2266	鹏扬浦利中短债A	1.81	5.40	8.81	15.91	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.70	5.36	8.70	-	7.96
3694	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.14	5.36	9.85	-	9.81
3695	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
3696	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
3697	平安元丰中短债债券E	1.15	5.36	9.25	14.59	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华安众享180天持有期中短债C	1.58	5.26	8.81	-	11.88
3012	汇添富盛安39个月定开债	3.06	6.06	8.81	15.64	20.32
3013	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
3014	南方1-3年国开债E	1.15	6.19	8.81	-	11.03
3015	鹏扬浦利中短债A	1.81	5.40	8.81	15.91	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	南方宁利一年债券	-1.17	4.42	8.84	16.28	17.77
1857	平安惠享纯债A	2.55	7.76	12.07	16.28	35.03
1858	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
1859	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22
1860	华安安悦债券A	1.57	6.06	9.33	16.26	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	财通资管鸿睿12个月定开债券A	2.24	5.12	8.95	23.76	42.09
796	长盛盛裕纯债C	2.33	8.38	14.78	31.59	42.06
797	嘉实稳祥纯债债券A	1.81	5.36	8.81	16.27	42.00
798	南方弘利定开债券发起	1.43	6.87	10.57	19.06	42.00
799	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	60.00	6031.95	3.92%
25国开03	50.00	4939.62	3.21%
21国开03	40.00	4106.67	2.67%
25广州产投SCP003	40.00	4033.97	2.62%
25国开10	40.00	3971.90	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56708.43	36.85%
企业债	18354.84	11.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称嘉实稳祥纯债债券基金主代码 002549 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年3月18日报告期末基...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新(2024...

一、产品概况基金简称嘉实稳祥纯债债券基金代码 002549 下属基金简称嘉实稳祥纯债债券A 下属基金交易代码 002549 基金管理人嘉实...

查看全文[06-25]
04-19嘉实稳祥纯债债券2024年第一季度报告
04-10嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月10日更新)
03-28嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1545	1.1544	1.1541	1.1541	1.1539
累计净值(元)	1.3993	1.3992	1.3989	1.3989	1.3987

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