嘉实稳祥纯债债券A(002549)_最新动态

嘉实稳祥纯债债券A002549HARVEST STABILITY OF PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.1603 0.0002(0.02%)

累计净值：1.4051

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王亚洲

2023-12-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：11.55亿元

2022-12-14 每10份派现金 0.5 元

嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
债券型名次	2168	3363	3867	4198	3900

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
债券型名次	3713	3733	3455	1829	822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.14	0.43	0.95	0.45
2167	嘉实稳荣债券	0.02	0.18	0.78	1.57	0.78
2168	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
2169	嘉实稳祥纯债债券C	0.02	0.06	0.35	0.68	0.37
2170	嘉实稳元纯债债券A	0.02	0.12	0.79	1.60	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.76	0.16
3362	嘉实丰安6个月定期债券	0.03	0.09	0.33	0.80	0.44
3363	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
3364	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.03	0.09	0.62	1.17	0.73
3365	南方晨利一年定开债券发起	0.04	0.09	0.63	1.35	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	汇添富90天短债B	0.02	0.14	0.42	0.81	0.39
3866	汇添富鑫汇债券C	0.03	0.07	0.42	0.96	0.56
3867	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
3868	交银丰润收益债券A	0.00	0.18	0.42	0.99	0.54
3869	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.06	-0.06	0.42	1.30	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	嘉合磐益纯债A	0.01	0.11	0.26	0.82	0.23
4197	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.82	0.43
4198	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
4199	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
4200	江信添福A	0.01	0.10	0.33	0.82	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实稳祥纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	嘉实30天持有期中短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.82	0.43
3899	嘉实90天滚动持有短债A	0.00	0.13	0.46	0.88	0.43
3900	嘉实稳祥纯债债券A	0.02	0.09	0.42	0.82	0.43
3901	建信鑫享短债债券F	0.02	0.14	0.47	0.96	0.43
3902	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.15	0.47	0.80	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华夏鼎富债券A	1.75	2.37	4.90	11.22	12.90
3712	汇添富90天短债C	1.75	4.07	7.19	12.73	20.15
3713	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
3714	交银裕利纯债债券A	1.75	3.64	6.14	11.58	30.60
3715	平安合泰定开债	1.75	4.74	13.11	20.76	26.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	国泰聚享纯债债券	2.01	4.49	8.54	16.65	26.43
3732	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.23	4.49	7.67	13.91	63.50
3733	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
3734	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.18	4.49	7.83	-	8.38
3735	平安季季享3个月持有债券A	2.49	4.49	8.61	-	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	华安年年红债券C	2.03	5.20	8.07	-	41.77
3454	华夏鼎业三个月定开债券A	1.66	4.50	8.07	-	11.92
3455	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
3456	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.41	8.07	-	13.73
3457	鹏华普利债券A	1.94	4.22	8.07	17.06	19.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	鹏扬利沣短债A	1.92	4.33	8.11	15.02	20.14
1828	广发聚财信用债券B	3.95	9.53	9.82	15.01	89.05
1829	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
1830	同泰恒利纯债C	1.60	4.51	8.50	15.01	16.79
1831	兴银中短债A	1.95	4.25	8.27	15.01	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉实稳祥纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	博时富腾纯债债券	2.07	6.25	11.11	20.08	42.69
821	博时聚盈纯债债券	1.78	4.68	9.96	19.32	42.68
822	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.49	8.07	15.01	42.68
823	长城稳固收益债券A	3.12	10.11	11.47	7.09	42.66
824	博时裕盛纯债	1.55	4.17	8.50	17.34	42.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	80.00	7867.24	4.17%
21国开03	60.00	6183.51	3.27%
25工行二级资本债01BC	60.00	6086.76	3.22%
25农发21	60.00	6048.42	3.20%
25国开03	60.00	5966.56	3.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60644.93	32.11%
企业债	27641.44	14.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1601	1.1601	1.1600	1.1600	1.1596
累计净值(元)	1.4049	1.4049	1.4048	1.4048	1.4044

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