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最新净值:1.111 0.000(0.00%)

累计净值:1.355

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 嘉实稳祥纯债债券A增长自成立以来,共分红 5
基金经理:王亚洲 2023-12-22 每10份派现金 0.2
基金规模:25.64亿元 2022-12-14 每10份派现金 0.5
    嘉实稳祥纯债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.16 0.89 1.75 0.76
债券型名次 2536 2962 3979 3111 3707
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债19 290.00 29355.89 7.39%
21招证C2 116.00 11928.27 3.00%
19国开03 99.00 10211.82 2.57%
21国开02 98.00 10088.40 2.54%
22信投C1 95.00 9708.32 2.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116060.56 29.23%
企业债 77567.67 19.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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