博时季季乐持有期债券A(009356)_最新动态

博时季季乐持有期债券A009356BOSHI JIJILE THREE-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1361 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

博时季季乐持有期债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李更

2023-01-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.86亿元

2021-06-18 每10份派现金 0.2 元

博时季季乐持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.49	0.84	0.34
债券型名次	2793	3288	4136	2968	4215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
债券型名次	2907	4180	3885	2406	3048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	博时安悦短债A	0.05	0.16	0.48	0.85	0.30
2792	博时富信纯债债券	0.05	0.25	0.68	0.90	0.49
2793	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.17	0.49	0.84	0.34
2794	博时季季享三个月持有期债券A	0.05	0.19	0.44	0.49	0.34
2795	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.17	0.36	0.34	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	博时富元纯债债券	0.01	0.17	0.56	0.87	0.42
3287	博时恒泰债券C	-0.12	0.17	1.06	2.59	0.94
3288	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.17	0.49	0.84	0.34
3289	博时季季享三个月持有期债券B	0.05	0.17	0.36	0.34	0.29
3290	博时稳悦63个月定开债	0.01	0.17	0.40	0.74	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中银证券安业债券A	0.07	0.18	0.50	0.89	0.36
4135	博时慧选3个月定开债发起式	-0.04	0.19	0.49	1.02	0.53
4136	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.17	0.49	0.84	0.34
4137	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.20	0.49	0.79	0.34
4138	长城永利债券C	0.12	0.23	0.49	-0.16	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	鑫元得利	0.08	0.25	0.53	0.85	0.33
2967	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.51	0.85	0.38
2968	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.17	0.49	0.84	0.34
2969	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.04	0.21	0.50	0.84	0.36
2970	长盛盛远债券A	0.21	0.46	1.17	0.84	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
博时季季乐持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.17	0.46	0.76	0.35
4214	鑫元中短债A	0.05	0.19	0.46	0.78	0.35
4215	博时季季乐持有期债券A	0.05	0.17	0.49	0.84	0.34
4216	博时季季享三个月持有期债券A	0.05	0.19	0.44	0.49	0.34
4217	博时民丰纯债债券C	0.04	0.22	0.48	0.69	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中融恒益纯债A	1.92	5.27	10.86	-	15.56
2906	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
2907	博时季季乐持有期债券A	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
2908	财通安瑞短债债券C	1.91	3.79	7.45	14.93	22.13
2909	财通安益中短债债券C	1.91	3.97	0.00	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4180 位，低于同类基金平均水平
4178	华润元大稳健债券C	1.09	4.16	5.85	8.56	12.32
4179	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.51	4.16	6.79	13.19	14.65
4180	博时季季乐持有期债券A	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
4181	财通安益中短债债券E	1.99	4.15	0.00	-	7.15
4182	长城永利债券A	0.42	4.15	8.50	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.89	4.32	7.73	-	12.05
3884	中银证券安业债券A	1.99	4.61	7.73	-	10.97
3885	博时季季乐持有期债券A	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
3886	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
3887	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.76	4.50	7.72	14.57	18.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	安信鑫日享中短债A	2.09	4.08	8.32	14.47	21.09
2405	摩根瑞益纯债债券C	2.25	4.50	7.83	14.47	17.09
2406	博时季季乐持有期债券A	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
2407	广发景和中短债C	1.78	4.14	7.53	14.46	20.89
2408	摩根瑞泰定开债A	2.95	5.66	8.18	14.46	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
博时季季乐持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3048 位，低于同类基金平均水平
3046	中加享利三年债券	1.78	4.14	6.46	11.89	17.08
3047	招商添锦1年定开债发起式	1.87	5.14	9.73	16.84	17.07
3048	博时季季乐持有期债券A	1.91	4.15	7.72	14.46	17.06
3049	广发中债1-5年国开债指数A	1.50	5.89	10.47	-	17.06
3050	汇添富多策略纯债A	1.00	4.79	9.72	15.09	17.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	170.00	17095.46	6.28%
25国盛SCP004	140.00	14009.54	5.15%
25内蒙电网SCP002(科创债)	100.00	10053.66	3.69%
25国网租赁CP011	100.00	10016.83	3.68%
25建设银行CD125	100.00	9971.55	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	63489.03	23.32%
企业债	17479.44	6.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1359	1.1358	1.1355	1.1355	1.1355
累计净值(元)	1.1669	1.1668	1.1665	1.1665	1.1665

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