平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合格投资者认定不能 “凭信任”！某私募穿透核查缺位领处分[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0977 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0977

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：1.02亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.07	0.47	0.62	0.00
债券型名次	3582	4624	3322	2187	3742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.66	8.68	-	9.77
债券型名次	2203	2852	2992	4564	4367

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3581	平安元和90天滚动持有短债A	0.00	0.07	0.50	0.55	0.00
3582	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.07	0.47	0.62	0.00
3583	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.35	0.90	0.88	0.00
3584	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.00	0.22	0.68	0.49	-0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	平安惠禧纯债C	-0.09	0.07	0.38	-0.10	-0.09
4623	平安元和90天滚动持有短债A	0.00	0.07	0.50	0.55	0.00
4624	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.07	0.47	0.62	0.00
4625	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.05	0.07	0.31	-0.47	-0.05
4626	人保鑫盛纯债C	-0.01	0.07	0.56	0.40	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	鹏扬利沣短债A	0.13	0.20	0.47	0.86	0.13
3321	平安如意中短债C	0.04	0.18	0.47	0.52	0.04
3322	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.07	0.47	0.62	0.00
3323	前海开源1-3年国开债C	-0.06	0.16	0.47	0.27	-0.06
3324	融通债券A/B	0.01	0.21	0.47	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	民生加银高等级信用债债券A	0.03	0.16	0.49	0.62	0.03
2186	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.49	0.62	0.04
2187	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.07	0.47	0.62	0.00
2188	浦银中短债A	0.04	0.28	0.59	0.62	0.04
2189	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.18	0.49	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3741	平安元和90天滚动持有短债A	0.00	0.07	0.50	0.55	0.00
3742	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.07	0.47	0.62	0.00
3743	平安增鑫六个月定开债A	0.00	0.35	0.90	0.88	0.00
3744	平安中高等级公司债利差因子ETF	-0.00	0.22	0.68	0.49	-0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	鹏华丰恒债券	1.56	5.15	9.76	18.07	37.94
2202	鹏扬浦利中短债C	1.56	4.89	8.27	14.94	18.58
2203	平安元悦60天滚动持有短债A	1.56	5.66	8.68	-	9.77
2204	人保民富债券C	1.56	6.01	0.00	-	3.65
2205	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.56	4.42	7.96	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	鹏华尊诚定期开放发起式债券	0.78	5.66	9.42	13.58	19.47
2851	平安乐顺39个月定开债C	2.82	5.66	8.28	14.68	17.84
2852	平安元悦60天滚动持有短债A	1.56	5.66	8.68	-	9.77
2853	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08
2854	中加1-5年国开债指数	0.27	5.66	8.77	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	平安季添盈定开债E	1.27	4.97	8.68	13.83	21.30
2991	平安元福短债发起式A	1.84	4.95	8.68	-	9.17
2992	平安元悦60天滚动持有短债A	1.56	5.66	8.68	-	9.77
2993	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	16.39	17.72
2994	银河双季增利六个月持有债券A	1.65	5.71	8.68	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4564 位，低于同类基金平均水平
4562	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.17	16.96	-	17.50
4563	华夏稳享增利6个月债券C	3.07	10.71	16.25	-	16.70
4564	平安元悦60天滚动持有短债A	1.56	5.66	8.68	-	9.77
4565	平安元悦60天滚动持有短债C	1.36	5.23	8.03	-	8.99
4566	长城久悦债券C	29.91	26.03	20.24	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	中泰安悦6个月定开债C	-0.85	7.02	9.84	-	9.78
4366	国金惠诚A	6.79	11.01	11.84	-	9.77
4367	平安元悦60天滚动持有短债A	1.56	5.66	8.68	-	9.77
4368	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.70	5.44	0.00	-	9.76
4369	工银瑞诚一年定开债券A	0.50	6.60	9.71	-	9.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	30.00	3120.30	9.41%
23晋能电力MTN013	30.00	3115.17	9.40%
21民生银行永续债01	30.00	3098.29	9.34%
23吉林高速MTN001	20.00	2089.29	6.30%
23龙城发展MTN005	20.00	2066.51	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9652.48	29.11%
企业债	3002.06	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0977	1.0978	1.0980	1.0977	1.0976
累计净值(元)	1.0977	1.0978	1.0980	1.0977	1.0976

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。