平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上市公司参设产业基金需“投得准”“用得好”[2026-01-05]

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最新净值：1.0977 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0977

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：1.02亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
债券型名次	2202	3592	3085	2001	2022

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.77	8.68	-	9.77
债券型名次	2109	2720	3075	4540	4356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	平安添利债券A	0.00	0.25	0.99	1.44	3.25
2201	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2202	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
2203	平安元悦60天滚动持有短债C	0.00	0.06	0.41	0.64	1.46
2204	平安元泓30天滚动持有短债C	0.00	0.22	0.61	0.81	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平
3590	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3591	平安元和90天滚动持有短债A	-0.02	0.08	0.50	0.69	1.62
3592	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
3593	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.08	0.56	0.51	1.24
3594	浦银安盛普裕一年定开债券	-0.09	0.08	0.54	0.03	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3085 位，低于同类基金平均水平
3083	平安合禧1年定开债发起式	-0.05	0.08	0.47	-0.19	0.39
3084	平安惠禧纯债C	-0.07	0.10	0.47	0.09	0.00
3085	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
3086	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.10	0.47	0.34	0.65
3087	浦银安盛盛泰纯债债券A	-0.01	0.10	0.47	0.21	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	景顺长城睿丰短债债券A	0.03	0.14	0.39	0.73	1.52
2000	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
2001	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
2002	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.02	0.13	0.65	0.73	1.74
2003	天弘安利短债C	0.00	0.07	0.42	0.73	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	-0.04	0.87	1.50	1.42	1.67
2021	华夏稳健增利4个月债券A	0.01	0.11	0.64	0.88	1.67
2022	平安元悦60天滚动持有短债A	0.00	0.08	0.47	0.73	1.67
2023	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2024	泰康安悦纯债3月定开债券	0.04	0.16	0.86	0.55	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	18.93	133.59
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.67	5.91	9.22	17.10	18.94
2108	华夏稳健增利4个月债券A	1.67	5.05	7.94	-	12.94
2109	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	5.77	8.68	-	9.77
2110	泰康安悦纯债3月定开债券	1.67	6.71	11.51	-	40.33
2111	天弘丰益债券发起A	1.67	7.62	12.43	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.25	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	25.67	211.74
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	富国长江经济带纯债债券	1.42	5.77	10.59	18.58	19.13
2719	汇添富多策略纯债A	0.44	5.77	9.64	15.27	16.60
2720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	5.77	8.68	-	9.77
2721	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.34	5.77	8.90	-	18.04
2722	兴业天禧债券	1.04	5.77	10.46	17.41	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	33.51	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	21.32	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	30.22	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.56	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	南方泰元A	0.60	5.32	8.68	16.50	22.71
3074	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.08	8.81	8.68	6.19	17.05
3075	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	5.77	8.68	-	9.77
3076	前海开源惠盈39个月定开债券	2.58	5.18	8.68	-	17.72
3077	西部利得尊逸三年定开债券	2.79	5.75	8.68	14.97	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	68.94	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	65.49	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.60	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	44.26	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.07	46.14
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	华夏稳享增利6个月债券A	3.29	11.20	17.20	-	17.32
4539	华夏稳享增利6个月债券C	3.08	10.74	16.48	-	16.53
4540	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	5.77	8.68	-	9.77
4541	平安元悦60天滚动持有短债C	1.46	5.35	8.04	-	9.00
4542	长城久悦债券C	22.81	17.75	18.35	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	28.40	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.62	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	15.29	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	13.77	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.13	290.40
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	南方津享稳健添利债券C	2.58	9.69	0.00	-	9.78
4355	泰信汇盈债券A	0.64	4.61	8.26	-	9.78
4356	平安元悦60天滚动持有短债A	1.67	5.77	8.68	-	9.77
4357	平安元和90天滚动持有短债C	1.41	4.27	8.14	-	9.75
4358	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.50	4.11	7.57	-	9.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	30.00	3120.30	9.41%
23晋能电力MTN013	30.00	3115.17	9.40%
21民生银行永续债01	30.00	3098.29	9.34%
23吉林高速MTN001	20.00	2089.29	6.30%
23龙城发展MTN005	20.00	2066.51	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9652.48	29.11%
企业债	3002.06	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：证监会发布！工行、中行、交行、富国基金，最新发声

　　【导读】《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》正式实施，构建公募行业高质量发展新生态　　今年1月1日，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》（以下简称《规定》）正式实施，标志着公募基金行业历经两年多的费率改革终于全面落地。　　该《规

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　　2025年，广州天使母基金跑出加速度——　　新增投资23个早期硬科技项目，同比增长64%　　出资组建10家子基金，形成总规模超15亿元的天使基金集群，子基金投资项目数量同比增长2.5倍　　成功招引13家优质科创企业落地广州　　“广州天使

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标题：老牌私募近5年业绩出炉，复胜资产近5年收益均值达197.55%

　　据私募排排网数据，截至2025年12月26日，百亿规模组中，在私募排排网上至少有3只产品符合排名规则且有近5年业绩展示的老牌私募共有19家，近5年收益均值十强的上榜“门槛”超84%。　　近5年收益均值排在前3的依次是：复胜资产、久期投资

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标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

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标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

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07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
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07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	1.0977
累计净值(元)	1.0976	1.0976	1.0977	1.0977	1.0977

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