平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张璐

基金规模：0.65亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.42	1.91	3.04	2.26
债券型名次	2177	1643	983	859	577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.41	0.00	0.00	-	6.13
债券型名次	916	4761	4515	4048	4118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	平安元和90天滚动持有短债A	-0.06	0.31	0.88	1.75	1.16
2176	平安元和90天滚动持有短债C	-0.06	0.30	0.83	1.65	1.10
2177	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.06	0.42	1.91	3.04	2.26
2178	平安元泓30天滚动持有短债A	-0.06	0.36	1.17	2.10	1.51
2179	平安元泓30天滚动持有短债C	-0.06	0.34	1.11	2.01	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	平安惠享纯债A	-0.12	0.42	2.00	3.19	2.61
1642	平安添裕债券C	-0.26	0.42	3.91	4.72	3.14
1643	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.06	0.42	1.91	3.04	2.26
1644	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.15	0.42	1.10	2.25	1.40
1645	前海开源祥和债券A	0.44	0.42	2.47	7.09	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	汇添富中债7-10年国开债A	-0.47	0.20	1.91	4.00	2.47
982	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.19	0.08	1.91	3.16	2.17
983	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.06	0.42	1.91	3.04	2.26
984	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.12	0.49	1.91	3.91	2.38
985	易方达高等级信用债债券C	-0.16	0.60	1.91	3.92	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.20	0.32	1.21	3.04	1.74
858	鹏华稳华90天滚动持有债券A	-0.03	0.23	1.12	3.04	1.54
859	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.06	0.42	1.91	3.04	2.26
860	天风六个月滚动债A	-0.06	0.28	1.04	3.04	1.64
861	易方达恒安定开债券发起式	-0.22	0.58	1.52	3.04	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	海通安泰C	-0.07	0.54	1.99	2.95	2.26
576	华夏鼎航债券A	-0.24	0.43	1.58	4.74	2.26
577	平安元悦60天滚动持有短债A	-0.06	0.42	1.91	3.04	2.26
578	易方达投资级信用债债券C	-0.18	0.51	1.64	3.68	2.26
579	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.29	0.41	1.63	3.39	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	博时裕泰纯债债券	4.41	8.97	16.13	-	49.22
915	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.41	7.32	12.52	-	55.83
916	平安元悦60天滚动持有短债A	4.41	0.00	0.00	-	6.13
917	鑫元一年定开中高等级	4.41	7.16	11.84	-	13.13
918	博时安祺6个月定开债C	4.40	6.99	11.09	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	平安元和90天滚动持有短债A	2.96	0.00	0.00	-	6.84
4760	平安元和90天滚动持有短债C	2.76	0.00	0.00	-	6.42
4761	平安元悦60天滚动持有短债A	4.41	0.00	0.00	-	6.13
4762	平安元悦60天滚动持有短债C	4.20	0.00	0.00	-	5.73
4763	平安中债-0-3年国开行债券ETF	2.72	0.00	0.00	-	3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	平安元和90天滚动持有短债A	2.96	0.00	0.00	-	6.84
4514	平安元和90天滚动持有短债C	2.76	0.00	0.00	-	6.42
4515	平安元悦60天滚动持有短债A	4.41	0.00	0.00	-	6.13
4516	平安元悦60天滚动持有短债C	4.20	0.00	0.00	-	5.73
4517	平安元泓30天滚动持有短债A	3.42	6.40	0.00	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	华夏稳享增利6个月债券A	4.43	0.00	0.00	-	7.92
4047	华夏稳享增利6个月债券C	4.22	0.00	0.00	-	7.57
4048	平安元悦60天滚动持有短债A	4.41	0.00	0.00	-	6.13
4049	平安元悦60天滚动持有短债C	4.20	0.00	0.00	-	5.73
4050	长城久悦债券C	-8.67	0.00	0.00	-	-9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	3.74	0.00	0.00	-	6.13
4117	国泰合融纯债债券C	4.50	0.00	0.00	-	6.13
4118	平安元悦60天滚动持有短债A	4.41	0.00	0.00	-	6.13
4119	前海开源丰和债券A	1.55	3.80	0.00	-	6.13
4120	淳厚稳宁6个月定开债	2.65	5.20	0.00	-	6.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19大同煤矿MTN003	10.00	1066.91	3.15%
22华阳新材MTN007	10.00	1052.05	3.10%
21萧山交投MTN001	10.00	1042.58	3.08%
22首创集MTN003	10.00	1043.71	3.08%
22华发实业MTN002B	10.00	1037.65	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1822.55	5.38%
金融债券	1621.40	4.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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查看全文[04-26]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-22]
标题：平安基金管理有限公司关于新增重庆银行股份有限公司为旗下基金销售机...

为旗下基金销售机构的公告为更好地满足广大投资者的理财需求，根据平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”...

查看全文[04-03]
04-01平安基金管理有限公司关于新增上海农村商业银行股份有限公司为平安元...
03-29平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-28平安基金管理有限公司关于新增江海证券有限公司为旗下基金销售机构的...
03-28平安基金管理有限公司关于新增江海证券股份有限公司为旗下基金销售机...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.061	1.062	1.062	1.062	1.063
累计净值(元)	1.061	1.062	1.062	1.062	1.063

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