平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：1.02亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.48	0.65	0.01
债券型名次	3038	4244	3133	2095	3259

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	5.70	8.69	-	9.78
债券型名次	2130	2807	2968	4539	4366

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
3037	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
3038	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.09	0.48	0.65	0.01
3039	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.84	0.01
3040	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.74	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	平安惠禧纯债A	-0.09	0.09	0.44	-0.05	-0.09
4243	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
4244	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.09	0.48	0.65	0.01
4245	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.03	0.09	0.25	-0.14	-0.03
4246	浦银安盛盛跃纯债债券C	-0.03	0.09	0.29	-0.24	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	平安惠鸿纯债	0.02	0.16	0.48	0.46	0.02
3132	平安季添盈定开债C	-0.01	0.07	0.48	0.00	-0.01
3133	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.09	0.48	0.65	0.01
3134	人保鑫泽纯债A	-0.05	0.09	0.48	0.17	-0.05
3135	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.20	0.48	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	鹏扬稳利债券A	0.33	0.57	0.93	0.65	0.33
2094	平安惠复纯债C	-0.10	0.41	1.40	0.65	-0.10
2095	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.09	0.48	0.65	0.01
2096	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0.00	0.22	0.57	0.65	0.00
2097	浦银安盛上清所优选短融C	0.02	0.12	0.33	0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	平安惠泽	0.01	0.15	0.30	-0.81	0.01
3258	平安乐享一年定开债A	0.01	0.09	0.33	0.55	0.01
3259	平安元悦60天滚动持有短债A	0.01	0.09	0.48	0.65	0.01
3260	平安元泓30天滚动持有短债A	0.01	0.26	0.66	0.84	0.01
3261	平安元泓30天滚动持有短债C	0.01	0.23	0.61	0.74	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	鹏扬利沣短债C	1.58	4.28	7.86	13.55	17.71
2129	鹏扬利沣短债D	1.58	4.27	0.00	-	5.78
2130	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.70	8.69	-	9.78
2131	兴银稳益30天持有期债券A	1.58	6.00	9.54	-	11.15
2132	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.58	5.70	10.72	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	摩根纯债债券B	0.17	5.70	6.98	11.66	68.74
2806	平安惠澜纯债A	1.24	5.70	9.81	19.67	23.19
2807	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.70	8.69	-	9.78
2808	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.25	5.70	0.00	-	7.86
2809	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.58	5.70	10.72	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	鹏华丰源债券	-0.04	5.44	8.69	14.95	33.98
2967	平安惠鸿纯债	1.18	4.02	8.69	19.14	24.61
2968	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.70	8.69	-	9.78
2969	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	1.63	4.88	8.69	14.50	18.77
2970	中金金元A	1.16	5.02	8.69	17.16	24.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	华夏稳享增利6个月债券A	3.20	11.24	17.00	-	17.54
4538	华夏稳享增利6个月债券C	3.00	10.78	16.30	-	16.75
4539	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.70	8.69	-	9.78
4540	平安元悦60天滚动持有短债C	1.38	5.28	8.04	-	9.00
4541	长城久悦债券C	28.61	22.61	18.18	-	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	蜂巢丰裕债券A	1.34	5.80	9.52	-	9.79
4365	中泰双利债券C	0.69	6.96	10.00	-	9.79
4366	平安元悦60天滚动持有短债A	1.58	5.70	8.69	-	9.78
4367	万家鑫瑞纯债D	0.70	5.75	7.55	-	9.77
4368	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.45	4.10	7.46	-	9.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	30.00	3120.30	9.41%
23晋能电力MTN013	30.00	3115.17	9.40%
21民生银行永续债01	30.00	3098.29	9.34%
23吉林高速MTN001	20.00	2089.29	6.30%
23龙城发展MTN005	20.00	2066.51	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9652.48	29.11%
企业债	3002.06	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0980	1.0977	1.0976	1.0976	1.0977
累计净值(元)	1.0980	1.0977	1.0976	1.0976	1.0977

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