平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

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最新净值：1.1010 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1010

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：0.87亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.15	0.38	0.78	0.30
债券型名次	2974	3937	4755	3617	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.88	8.79	-	10.10
债券型名次	2985	3268	3070	4572	4412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	平安元盛超短债C	0.06	0.17	0.50	0.63	0.35
2973	平安元盛超短债E	0.06	0.16	0.46	0.55	0.32
2974	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.38	0.78	0.30
2975	平安元泓30天滚动持有短债A	0.06	0.20	0.71	1.16	0.46
2976	平安中短债债券A	0.06	0.19	0.71	1.10	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	平安如意中短债E	0.06	0.15	0.43	0.64	0.29
3936	平安双债添益债券A	-0.20	0.15	1.90	2.24	1.44
3937	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.38	0.78	0.30
3938	浦银安盛稳健丰利债券A	-0.34	0.15	1.17	2.02	0.80
3939	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.04	0.15	0.37	0.85	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4755 位，低于同类基金平均水平
4753	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.14	0.38	0.68	0.27
4754	平安双盈添益债券A	-0.18	-0.16	0.38	0.24	0.14
4755	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.38	0.78	0.30
4756	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.10	0.17	0.38	0.72	0.26
4757	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	鹏华丰尊债券	0.12	0.30	0.65	0.78	0.50
3616	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	0.13	0.24	0.61	0.78	0.44
3617	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.38	0.78	0.30
3618	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.09	0.16	0.50	0.78	0.33
3619	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.11	0.22	0.61	0.78	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	平安元福短债发起式A	0.05	0.13	0.54	1.01	0.30
4628	平安元和90天滚动持有短债C	0.05	0.18	0.36	0.70	0.30
4629	平安元悦60天滚动持有短债A	0.06	0.15	0.38	0.78	0.30
4630	平安增鑫六个月定开债E	0.12	0.19	0.65	1.27	0.30
4631	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.05	0.16	0.41	0.96	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	交银稳利中短债债券C	1.88	3.92	8.64	15.56	19.49
2984	鹏扬淳明债券C	1.88	5.57	11.70	18.30	20.90
2985	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	4.88	8.79	-	10.10
2986	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.88	6.32	9.00	16.15	41.73
2987	上银慧永利中短期债券C	1.88	4.28	8.75	15.04	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	交银稳安30天滚动持有债券C	1.91	4.88	8.45	-	8.99
3267	金鹰鑫日享债券C	2.48	4.88	7.50	16.92	27.73
3268	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	4.88	8.79	-	10.10
3269	招商招信3个月定开债发起式A	1.83	4.88	9.03	16.64	35.57
3270	招商招旭纯债C	1.42	4.88	10.34	19.16	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	华安鼎盈一年定开债发起式	1.68	4.64	8.79	-	8.78
3069	诺德短债债券C	1.73	3.82	8.79	12.46	15.06
3070	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	4.88	8.79	-	10.10
3071	博时华盈纯债债券	1.59	5.08	8.78	14.23	34.58
3072	财通资管鸿商中短债C	1.66	3.81	8.78	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	华夏稳享增利6个月债券A	3.82	10.34	17.55	-	18.36
4571	华夏稳享增利6个月债券C	3.61	9.89	16.84	-	17.53
4572	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	4.88	8.79	-	10.10
4573	平安元悦60天滚动持有短债C	1.67	4.45	8.14	-	9.28
4574	长城久悦债券C	27.11	38.11	21.47	-	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	长盛盛启债券C	1.98	5.20	0.00	-	10.10
4411	嘉实稳泽纯债债券C	1.57	4.77	10.55	-	10.10
4412	平安元悦60天滚动持有短债A	1.88	4.88	8.79	-	10.10
4413	兴业30天滚动持有中短债A	1.88	4.29	7.51	-	10.10
4414	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	1.94	4.21	7.78	-	10.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	21.00	2179.03	8.08%
23中交二航MTN001	21.00	2175.67	8.06%
21工商银行永续债01	21.00	2169.15	8.04%
21招商银行永续债	21.00	2142.47	7.94%
25厦国贸SCP010	21.00	2101.06	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8582.21	31.81%
企业债	3033.24	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

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07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
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07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1009	1.1007	1.1006	1.1003	1.1002
累计净值(元)	1.1009	1.1007	1.1006	1.1003	1.1002

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