平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.1020 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1020

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：崔宁

基金规模：0.87亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	0.39	0.90	0.39
债券型名次	3452	2916	4207	4002	4323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	4.30	8.74	-	10.20
债券型名次	3418	4006	2905	4572	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	平安利率债C	0.02	0.13	0.33	0.81	0.40
3451	平安元盛超短债A	0.02	0.14	0.43	0.74	0.44
3452	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.39	0.90	0.39
3453	平安元悦60天滚动持有短债C	0.02	0.13	0.34	0.79	0.34
3454	平安中短债债券A	0.02	0.19	0.53	1.31	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	平安利率债A	0.03	0.15	0.40	0.97	0.48
2915	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.39	0.88	0.40
2916	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.39	0.90	0.39
2917	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.15	0.36	0.70	0.33
2918	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.15	0.40	0.76	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	平安惠隆纯债C	0.01	0.13	0.39	0.77	0.46
4206	平安元和90天滚动持有短债C	0.04	0.15	0.39	0.88	0.40
4207	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.39	0.90	0.39
4208	浦银安盛盛晖一年定开债券	-0.02	0.20	0.39	0.88	0.38
4209	人保鑫裕增强债券A	0.12	-1.29	0.39	1.45	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	平安惠文纯债	0.03	0.15	0.45	0.90	0.42
4001	平安元福短债发起式C	0.01	0.11	0.34	0.90	0.32
4002	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.39	0.90	0.39
4003	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.45	0.90	0.40
4004	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.09	0.16	0.60	0.90	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.02	0.16	0.41	0.86	0.39
4322	平安0-3年期政策性金融债债券A	-0.02	0.11	0.39	1.51	0.39
4323	平安元悦60天滚动持有短债A	0.02	0.15	0.39	0.90	0.39
4324	泰信添鑫中短债债券C	0.03	0.15	0.41	0.78	0.39
4325	天弘安盈一年持有C	-0.03	0.11	0.33	1.05	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	平安合瑞定开债	1.83	5.38	10.06	19.89	37.47
3417	平安元和90天滚动持有短债A	1.83	4.29	7.74	-	11.04
3418	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	4.30	8.74	-	10.20
3419	浦银安盛普裕一年定开债券	1.83	5.88	9.83	-	11.89
3420	浦银安盛盛通定开债券	1.83	3.89	6.55	12.70	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	华宝宝通30天持有期短债A	1.92	4.30	7.69	-	8.91
4005	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.88	4.30	8.50	-	12.25
4006	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	4.30	8.74	-	10.20
4007	平安元泓30天滚动持有短债C	1.93	4.30	8.00	-	11.98
4008	兴业30天滚动持有中短债A	1.84	4.30	7.38	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.18	4.88	8.74	-	10.91
2904	南方聪元A	2.23	5.25	8.74	16.61	22.44
2905	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	4.30	8.74	-	10.20
2906	永赢润益债券A	1.24	5.44	8.74	16.91	28.70
2907	中欧中短债债券发起A	1.96	4.87	8.74	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4572 位，低于同类基金平均水平
4570	华夏稳享增利6个月债券A	2.87	9.60	15.34	-	17.55
4571	华夏稳享增利6个月债券C	2.66	9.15	14.63	-	16.70
4572	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	4.30	8.74	-	10.20
4573	平安元悦60天滚动持有短债C	1.62	3.88	8.09	-	9.37
4574	长城久悦债券C	25.08	33.30	17.99	-	19.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	景顺长城景泰裕利纯债C	1.88	5.08	9.31	-	10.20
4384	鹏华双季享180天持有期债券C	1.32	2.88	6.18	-	10.20
4385	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	4.30	8.74	-	10.20
4386	永赢匠心增利债券A	4.77	8.94	0.00	-	10.20
4387	东方臻善纯债债券A	1.80	3.81	6.45	-	10.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	21.00	2179.03	8.08%
23中交二航MTN001	21.00	2175.67	8.06%
21工商银行永续债01	21.00	2169.15	8.04%
21招商银行永续债	21.00	2142.47	7.94%
25厦国贸SCP010	21.00	2101.06	7.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8582.21	31.81%
企业债	3033.24	11.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1019	1.1018	1.1018	1.1017	1.1016
累计净值(元)	1.1019	1.1018	1.1018	1.1017	1.1016

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