平安元悦60天滚动持有短债A(015720)_最新动态

平安元悦60天滚动持有短债A015720PING AN YUANYUE 60 DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0972 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0972

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安元悦60天滚动持有短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘晓兰

基金规模：1.02亿元

平安元悦60天滚动持有短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
债券型名次	3310	1258	2227	1773	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	6.10	8.86	-	9.72
债券型名次	2223	2869	2975	4559	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	平安乐顺39个月定开债A	0.04	0.22	0.66	1.31	2.77
3309	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.63	1.26	2.67
3310	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
3311	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.04	0.06	0.57	0.88	1.88
3312	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.51	0.78	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	平安合盛定开债	0.11	0.07	0.62	-0.10	-0.16
1257	平安元和90天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.45	0.78	1.57
1258	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
1259	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.29	0.58	1.18
1260	浦银安盛普丰纯债债券C	0.16	0.07	0.44	-0.09	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 2227 位，高于同类基金平均水平
2225	鹏华丰润债券(LOF)	0.03	-0.17	0.46	0.97	1.88
2226	鹏扬淳享债券A	0.17	-0.07	0.46	0.36	0.86
2227	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
2228	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.75	1.67
2229	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.07	0.07	0.46	0.75	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	鹏华稳健添利债券C	-0.19	-0.25	-0.03	0.81	2.55
1772	平安元福短债发起式C	0.06	0.09	0.45	0.81	1.38
1773	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
1774	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.81	1.82
1775	天弘安利短债A	0.03	0.10	0.44	0.81	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安元悦60天滚动持有短债A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.03	0.06	0.37	0.72	1.62
1896	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1897	平安元悦60天滚动持有短债A	0.04	0.07	0.46	0.81	1.62
1898	泰康安惠纯债债券A	0.07	-0.02	0.53	0.73	1.62
1899	圆信永丰兴利C	0.05	-0.10	0.64	0.67	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
2222	鹏扬利泽债券D	1.83	5.44	8.72	-	9.17
2223	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2224	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
2225	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	鑫元合利定期开放	1.54	6.11	9.67	17.06	31.19
2868	南方亨元A	1.40	6.10	9.34	17.23	24.19
2869	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2870	中加中债-新综合债券指数发起式	1.73	6.10	9.30	-	8.60
2871	中银丰和定期开放债券	1.59	6.10	9.31	17.68	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	宏利纯利债券A	1.54	5.47	8.86	16.98	34.21
2974	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.24	5.73	8.86	-	8.58
2975	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
2976	银河铭忆3个月定开债券	0.55	4.85	8.86	17.29	32.51
2977	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	华夏稳享增利6个月债券A	3.95	12.13	17.53	-	17.32
4558	华夏稳享增利6个月债券C	3.75	11.67	16.82	-	16.55
4559	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
4560	平安元悦60天滚动持有短债C	1.63	5.68	8.20	-	8.96
4561	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安元悦60天滚动持有短债A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4322	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
4323	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72
4324	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.79	6.44	9.65	-	9.72
4325	泰信汇盈债券A	1.27	4.90	8.48	-	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中化工程MTN001	30.00	3120.30	9.41%
23晋能电力MTN013	30.00	3115.17	9.40%
21民生银行永续债01	30.00	3098.29	9.34%
23吉林高速MTN001	20.00	2089.29	6.30%
23龙城发展MTN005	20.00	2066.51	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9652.48	29.11%
企业债	3002.06	9.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金产品资料概要更新编制日期：2024年7月26日送出日期：2024年7月27日本概要提供本基金的重要信...

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标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

有关财务数据未经审计。目录一、绪言...........................................................................

查看全文[07-27]
标题：平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告

平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年07月26日 1公告基本信息基金名称平安元悦60天滚动持有...

查看全文[07-26]
07-26平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...
07-19平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0971	1.0970	1.0969	1.0968	1.0968
累计净值(元)	1.0971	1.0970	1.0969	1.0968	1.0968

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