兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金竞相登场赛道型ETF备受瞩目[2026-03-02]

最新动态

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累计净值：1.0194

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.47亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.00	0.57	-0.20	0.95
债券型名次	5322	4907	2559	5327	1203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.91	3.30	-	1.94
债券型名次	5091	4473	4980	4774	5369

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.16	0.15	0.23	-1.45	0.37
5321	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.16	0.25	1.11	0.59	1.35
5322	兴合安平六个月持有期债券A	-0.16	0.00	0.57	-0.20	0.95
5323	兴业定开债券C	-0.16	0.16	0.86	1.18	0.86
5324	兴业启元一年定开债券C	-0.16	0.15	0.51	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4906	信澳信用债债券A	0.60	0.00	8.70	9.05	5.56
4907	兴合安平六个月持有期债券A	-0.16	0.00	0.57	-0.20	0.95
4908	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09
4909	易方达双债增强债券A	-0.21	0.00	0.79	0.69	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
2558	西部利得汇盈债券C	0.05	0.27	0.57	0.88	0.53
2559	兴合安平六个月持有期债券A	-0.16	0.00	0.57	-0.20	0.95
2560	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	0.23	0.57	0.93	0.47
2561	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.57	0.90	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	民生加银恒泽债券	-0.04	0.25	0.24	-0.20	0.44
5326	泰信债券周期回报	-0.06	0.23	0.19	-0.20	0.55
5327	兴合安平六个月持有期债券A	-0.16	0.00	0.57	-0.20	0.95
5328	永赢恒益债券	-0.01	0.22	0.11	-0.21	0.31
5329	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.01	-0.17	0.09	-0.22	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	天弘稳健回报债券发起C	0.29	0.01	1.35	1.42	0.95
1202	新华增怡债券A	-0.20	-0.72	1.78	4.43	0.95
1203	兴合安平六个月持有期债券A	-0.16	0.00	0.57	-0.20	0.95
1204	博时中债5-10农发行C	-0.12	0.42	0.77	0.58	0.94
1205	德邦景颐债券A	0.38	0.04	1.12	1.46	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	交银裕盈纯债债券C	0.76	3.95	7.92	12.29	30.69
5090	前海联合泓元定开债券	0.76	5.38	8.00	14.31	33.31
5091	兴合安平六个月持有期债券A	0.76	3.91	3.30	-	1.94
5092	招商添文1年定开债发起式	0.76	3.53	6.78	-	6.33
5093	中信保诚景华C	0.76	5.46	10.19	15.67	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	嘉合磐泰短债A	1.92	3.91	7.43	14.88	23.40
4472	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.91	0.00	-	5.55
4473	兴合安平六个月持有期债券A	0.76	3.91	3.30	-	1.94
4474	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.53	3.91	7.67	-	9.24
4475	鑫元璟丰债券	1.17	3.91	7.70	-	7.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	长城嘉裕六个月定开债券A	1.10	1.38	3.44	5.70	9.11
4979	诺安增利债券A	-0.17	9.32	3.31	-0.46	97.62
4980	兴合安平六个月持有期债券A	0.76	3.91	3.30	-	1.94
4981	中银添瑞6个月定开债券C	0.73	1.40	3.30	5.76	8.17
4982	新华双利债券C	5.54	13.52	3.26	14.11	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.17	5.59	-	6.14
4773	招商添文1年定开债发起式	0.76	3.53	6.78	-	6.33
4774	兴合安平六个月持有期债券A	0.76	3.91	3.30	-	1.94
4775	兴合安平六个月持有期债券C	0.46	3.29	2.37	-	0.88
4776	万家鑫耀纯债债券A	1.13	5.55	9.96	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-0.78	2.04
5368	汇安信利债券C	0.94	4.34	-2.40	-4.35	1.96
5369	兴合安平六个月持有期债券A	0.76	3.91	3.30	-	1.94
5370	宝盈鸿盛债券A	-0.51	2.51	-3.32	3.57	1.91
5371	工银瑞诚一年定开债券C	1.56	2.40	2.40	-	1.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立

　　本报讯(记者袁传玺)天眼查App显示，近日，天津滨海滨建新型储能股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为天津滨海新区新兴产业基金管理有限公司，出资额20亿元，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙

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03-01 德石股份：2月27日接受机构调研，华安基金参与
03-01 瑞丰高材：2月26日接受机构调研，富国基金、红泰资产等多家机构参与
03-01 石油基金LOF：将于3月2日开市起至当日10:30停牌
03-01 有产品申购上限从300万元降至1000元，这类基金紧俏

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标题：兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第二季度报告

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:兴合基金管理有限公司基金托管人:平安银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录一、绪言 ...................................................................

查看全文[07-06]
标题：兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告

兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合安平六个月持有期债券型...

查看全文[06-28]
06-28兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27兴合基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为旗下基...

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0194	1.0210	1.0215	1.0210	1.0211
累计净值(元)	1.0194	1.0210	1.0215	1.0210	1.0211

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