兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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累计净值：1.0180

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.47亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
债券型名次	1237	4360	2985	4766	1457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.87	2.44	-	1.80
债券型名次	5046	4502	5038	4800	5365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53
1236	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
1237	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
1238	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
1239	兴银长盈定开债	0.07	0.32	0.73	1.34	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	工银四季收益债券C	0.11	-0.29	0.84	1.76	0.86
4359	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.07	-0.29	0.34	0.81	0.38
4360	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
4361	兴全恒鑫债券C	0.11	-0.29	0.93	2.12	0.91
4362	中金恒新90天持有债券发起	0.10	-0.29	1.20	1.74	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	新华纯债添利债券A	0.02	0.12	0.54	1.19	0.53
2984	信诚稳泰A	0.05	0.25	0.54	1.16	0.64
2985	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
2986	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.54	1.05	0.52
2987	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.01	0.18	0.54	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4766 位，低于同类基金平均水平
4764	嘉实致融一年定期债券	-0.16	-0.32	0.06	0.65	0.06
4765	交银稳鑫短债债券C	0.02	0.14	0.35	0.65	0.33
4766	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
4767	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.65	0.05
4768	招商产业债券C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1457 位，高于同类基金平均水平
1455	西部利得祥逸债券A	0.04	0.25	0.81	1.61	0.81
1456	信澳鑫享债券A	0.16	-0.51	0.67	1.12	0.81
1457	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
1458	兴业180天持有期债券C	0.02	0.21	0.83	1.53	0.81
1459	兴业睿信一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.88	1.48	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	前海联合润盈短债A	0.91	2.44	4.57	9.86	14.54
5045	前海联合添和纯债A	0.91	5.06	9.16	15.38	35.11
5046	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
5047	招商招恒纯债C	0.91	3.28	7.10	12.25	22.66
5048	博时恒享债券A	0.90	4.30	0.00	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	平安中短债债券E	1.87	3.87	7.34	16.79	25.35
4501	泰信鑫益定期开放C	2.10	3.87	8.66	20.40	64.69
4502	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
4503	博时裕泉纯债债券	1.87	3.86	6.54	12.77	29.84
4504	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.73	3.86	7.58	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.40	0.77	2.48	-	2.50
5037	华夏安益短债债券A	2.04	2.99	2.47	-	2.77
5038	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
5039	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.15	7.91
5040	方正富邦鸿远债券C	-6.94	1.63	2.42	-	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	3.17	5.56	-	6.31
4799	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
4800	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
4801	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72
4802	万家鑫耀纯债债券A	1.37	5.50	9.88	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	申万菱信稳益宝债券C	3.25	5.76	8.26	-	1.82
5364	信澳鑫享债券A	2.69	2.21	1.23	-	1.81
5365	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
5366	大成元合双利债券发起式A	4.99	8.28	5.29	-	1.78
5367	大成元合双利债券发起式C	4.87	8.01	4.92	-	1.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ...................................................................

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兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合安平六个月持有期债券型...

查看全文[06-28]
06-28兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0176	1.0170	1.0173	1.0175	1.0179
累计净值(元)	1.0176	1.0170	1.0173	1.0175	1.0179

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