兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.42亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
债券型名次	283	4986	5140	5262	4642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	2.25	2.56	-	1.17
债券型名次	4869	5311	4855	4787	5377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	鹏华可转债债券A	0.27	-1.11	0.04	20.85	28.01
282	融通增润三个月定开债券发起式	0.27	-0.18	0.19	-0.84	-0.22
283	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
284	永赢盛益债券C	0.27	-0.33	0.16	-1.05	-0.59
285	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	鹏华丰收债券	-0.18	-0.70	0.26	3.65	5.28
4985	人保民富债券C	-0.09	-0.70	-0.27	3.11	1.05
4986	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
4987	易方达稳健收益债券B	-0.05	-0.70	-0.25	1.77	3.57
4988	银河通利债券(LOF)	0.39	-0.70	0.39	4.33	6.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	建信收益增强债券A	-0.13	-0.25	-0.25	2.02	2.48
5139	鹏扬汇利债券A	-0.01	-1.12	-0.25	1.52	2.55
5140	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
5141	易方达安心回报债券B	0.25	-0.63	-0.25	3.22	4.59
5142	易方达稳健收益债券B	-0.05	-0.70	-0.25	1.77	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	平安增利六个月定开债C	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
5261	平安增利六个月定开债E	0.02	-0.60	-0.65	-0.81	0.45
5262	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
5263	广发中债农发债总指数C	0.27	-0.30	0.44	-0.82	-0.22
5264	汇添富中债7-10年国开债A	0.32	-0.14	0.83	-0.82	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	平安中债1-5年政策性金融债C	0.18	0.17	0.63	0.19	0.31
4641	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
4642	兴合安平六个月持有期债券A	0.27	-0.70	-0.25	-0.81	0.31
4643	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
4644	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	0.00	0.15	0.29	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14
4868	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.75	3.70	6.22	14.65	36.30
4869	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
4870	永赢增益债券C	0.75	4.66	8.09	16.38	30.27
4871	招商添悦纯债C	0.75	6.11	9.11	16.37	26.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	嘉实稳华纯债债券C	1.54	2.32	4.71	-	8.39
5310	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5311	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
5312	格林泓裕一年定开债A	2.00	2.24	4.19	6.87	8.02
5313	汇添富理财60天债券A	0.77	2.24	3.84	7.36	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.05	2.60	-	5.91
4854	恒生前海恒利纯债C	-1.78	-0.79	2.57	-	5.60
4855	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
4856	创金合信聚鑫债券A	3.75	2.63	2.55	-	-4.67
4857	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.67	5.93	-	5.94
4786	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
4787	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
4788	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
4789	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5377 位，低于同类基金平均水平
5375	格林泓利增强债券A	8.36	5.69	2.31	0.74	1.19
5376	西部利得鑫泓增强债券C	-3.08	10.70	11.89	0.22	1.17
5377	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
5378	南方晖元6个月持有期债券A	4.43	9.53	6.72	-	1.14
5379	易米和丰债券C	-0.56	3.95	0.00	-	1.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1091.44	24.26%
25国债08	6.00	603.81	13.42%
16国债19	4.00	469.43	10.44%
24国债17	4.00	410.34	9.12%
24特国04	3.00	315.30	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1350.05	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0104	1.0096	1.0085	1.0090	1.0083
累计净值(元)	1.0104	1.0096	1.0085	1.0090	1.0083

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