兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0098 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0098

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.42亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
债券型名次	5302	5361	5193	5318	4866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	2.07	1.96	-	0.98
债券型名次	4899	5323	4969	4277	5383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	鹏扬泓利债券C	-0.31	0.20	-0.51	2.08	4.00
5301	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.31	-0.31	0.32	-1.67	-0.98
5302	兴合安平六个月持有期债券A	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
5303	兴合安平六个月持有期债券C	-0.31	-0.49	-0.29	-1.30	-0.18
5304	易方达丰和债券C	-0.31	0.87	-0.91	3.10	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.45	-0.23	0.30	1.69
5360	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.07	-0.45	0.06	0.68	3.58
5361	兴合安平六个月持有期债券A	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
5362	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5363	嘉实多元债券B	-0.46	-0.46	0.00	-0.08	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华安沣信债券C	0.17	0.76	-0.22	3.15	6.46
5192	江信祺福C	0.13	0.10	-0.22	1.86	2.60
5193	兴合安平六个月持有期债券A	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
5194	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.19	-0.01	-0.22	1.16	2.58
5195	达诚致益债券发起式A	-0.14	0.00	-0.23	3.38	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	天弘睿选利率债发起式A	-0.03	-0.11	0.73	-1.15	-0.58
5317	中航瑞智纯债A	-0.27	-0.49	-0.21	-1.15	-0.15
5318	兴合安平六个月持有期债券A	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
5319	博时双季享持有期债券C	-0.18	-0.31	0.27	-1.17	-0.32
5320	博时中债7-10政金债指数C	-0.14	-0.11	0.68	-1.17	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	融通通祺债券C	0.01	0.05	0.33	-0.06	0.12
4865	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
4866	兴合安平六个月持有期债券A	-0.31	-0.45	-0.22	-1.16	0.12
4867	英大安悦纯债债券A	-0.12	-0.07	0.42	-0.43	0.12
4868	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.08	0.58	-0.19	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	融通通祺债券C	0.12	5.88	0.00	-	7.18
4898	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.12	5.67	7.87	-	8.02
4899	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	2.07	1.96	-	0.98
4900	英大安悦纯债债券A	0.12	6.05	8.95	-	10.28
4901	中融泓安3个月定开债券C	0.12	4.87	0.00	-	5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	华安安心收益债A类	2.72	2.08	-2.68	-	89.67
5322	汇添富理财60天债券A	0.70	2.08	3.72	-	11.25
5323	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	2.07	1.96	-	0.98
5324	宏利溢利债券C	-1.85	2.05	4.60	-	28.22
5325	凯石岐短债C	-0.11	2.05	4.16	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4969 位，低于同类基金平均水平
4967	民生加银转债优选C	9.11	11.60	2.01	-	8.44
4968	诺德增强收益债券	-4.08	-1.00	1.96	-	14.95
4969	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	2.07	1.96	-	0.98
4970	华夏安益短债债券C	1.96	1.28	1.91	-	1.93
4971	金元顺安丰利债券	4.83	2.52	1.80	-	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.43	5.83	-	5.98
4276	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
4277	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	2.07	1.96	-	0.98
4278	兴合安平六个月持有期债券C	-0.18	1.46	1.05	-	-0.02
4279	万家鑫耀纯债债券A	0.17	6.41	9.66	-	9.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5383 位，低于同类基金平均水平
5381	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5382	信澳鑫享债券A	0.37	2.10	0.98	-	0.99
5383	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	2.07	1.96	-	0.98
5384	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97
5385	易米和丰债券C	-1.14	3.56	0.00	-	0.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1091.44	24.26%
25国债08	6.00	603.81	13.42%
16国债19	4.00	469.43	10.44%
24国债17	4.00	410.34	9.12%
24特国04	3.00	315.30	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1350.05	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ...................................................................

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0099	1.0108	1.0129	1.0125	1.0126
累计净值(元)	1.0099	1.0108	1.0129	1.0125	1.0126

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