兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.0113

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.42亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
债券型名次	1263	2852	5289	5250	1456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	2.90	2.02	-	1.13
债券型名次	4751	5204	4962	4765	5384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	金元顺安丰祥C	0.15	0.26	0.59	0.87	0.15
1262	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
1263	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
1264	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
1265	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	湘财久盈中短债A	0.03	0.17	0.48	0.83	0.03
2851	信澳汇享三个月定开债券A	-0.04	0.17	0.40	-1.10	-0.04
2852	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
2853	兴业稳固收益一年理财债券	0.04	0.17	0.53	0.90	0.04
2854	兴银汇逸定开债	-0.03	0.17	0.28	-0.34	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00
5288	金信民安两年债券	0.00	-0.21	-0.21	-0.21	0.00
5289	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
5290	长城永利债券C	-0.13	-0.10	-0.22	-0.61	-0.13
5291	同泰恒盛债券A	0.78	0.92	-0.22	2.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	华夏亚债中国指数A	-0.14	-0.17	-0.05	-1.15	-0.14
5249	融通增悦债券	-0.09	-0.03	0.10	-1.15	-0.09
5250	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
5251	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.06	-0.02	0.52	-1.15	-0.06
5252	博时富璟一年定开债	-0.17	-0.10	-0.08	-1.16	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	平安双盈添益债券A	0.15	0.44	0.35	-0.79	0.15
1455	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
1456	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.17	-0.21	-1.15	0.15
1457	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.15	-0.27	-1.30	0.15
1458	兴业定开债券A	0.15	0.45	1.22	0.61	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4751 位，低于同类基金平均水平
4749	前海开源润和债券A	0.25	7.33	10.70	18.25	37.90
4750	上银聚德益一年定开债券	0.25	7.03	11.23	-	19.08
4751	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
4752	永赢增益债券A	0.25	4.24	7.99	16.28	32.13
4753	中融恒安纯债C	0.25	7.12	9.20	13.51	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.12	2.91	4.91	-	5.19
5203	东方卓行18个月定开债券A	-6.55	2.90	5.47	-	8.85
5204	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
5205	中信建投景泰债券A	-0.22	2.90	6.25	-	6.99
5206	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	2.89	0.00	-	5.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	华夏鼎略债券C	-0.27	0.92	2.05	6.84	12.47
4961	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	3.83	7.17
4962	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
4963	工银瑞诚一年定开债券C	0.45	2.01	2.01	-	1.50
4964	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	6.23	6.01	1.98	-8.95	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.43	5.78	-	6.00
4764	招商添文1年定开债发起式	-0.26	3.81	6.71	-	6.03
4765	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
4766	兴合安平六个月持有期债券C	-0.04	2.30	1.11	-	0.13
4767	万家鑫耀纯债债券A	0.08	6.21	9.65	-	9.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5383	平安双季增享6个月持有债券A	5.49	7.16	5.45	-	1.15
5384	兴合安平六个月持有期债券A	0.25	2.90	2.02	-	1.13
5385	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5386	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1091.44	24.26%
25国债08	6.00	603.81	13.42%
16国债19	4.00	469.43	10.44%
24国债17	4.00	410.34	9.12%
24特国04	3.00	315.30	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1350.05	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ...................................................................

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兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年06月28日 1 公告基本信息基金名称兴合安平六个月持有期债券型...

查看全文[06-28]
06-28兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
03-27兴合基金管理有限公司关于增加深圳众禄基金销售股份有限公司为旗下基...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0101	1.0082	1.0092	1.0100	1.0098
累计净值(元)	1.0101	1.0082	1.0092	1.0100	1.0098

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