兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.42亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	-0.20	-1.30	0.02
债券型名次	3356	4617	5290	5302	3687

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.05	2.63	1.81	-	1.00
债券型名次	4923	5262	4966	4768	5384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平
3354	信诚至泰A	0.02	0.18	0.60	0.33	0.02
3355	信诚至泰C	0.02	0.18	0.58	0.28	0.02
3356	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.10	-0.20	-1.30	0.02
3357	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.08	-0.27	-1.45	0.02
3358	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平
4615	信澳优享债券C	0.00	0.10	0.49	0.33	0.00
4616	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4617	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.10	-0.20	-1.30	0.02
4618	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.10	0.85	0.15	1.78
4619	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.10	0.32	0.52	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	南方赢元	-0.04	0.04	-0.20	-1.22	-0.04
5289	天弘增强回报C	0.45	0.74	-0.20	3.57	0.45
5290	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.10	-0.20	-1.30	0.02
5291	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	-0.56	-0.20	0.44	3.45
5292	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	0.06	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	红塔红土瑞景纯债C	-0.05	-0.15	-0.29	-1.30	-0.05
5301	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.03	0.08	0.22	-1.30	-0.03
5302	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.10	-0.20	-1.30	0.02
5303	兴合锦安利率债C	-0.04	0.09	0.38	-1.30	-0.04
5304	博时双季享持有期债券A	-0.07	0.14	0.30	-1.31	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	信诚至泰A	0.02	0.18	0.60	0.33	0.02
3686	信诚至泰C	0.02	0.18	0.58	0.28	0.02
3687	兴合安平六个月持有期债券A	0.02	0.10	-0.20	-1.30	0.02
3688	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	0.08	-0.27	-1.45	0.02
3689	兴业30天滚动持有中短债A	0.02	0.13	0.43	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4923 位，低于同类基金平均水平
4921	西部利得鑫泓增强债券C	-0.05	15.29	13.12	0.95	2.42
4922	新华利率债A	-0.05	6.07	8.87	-	15.21
4923	兴合安平六个月持有期债券A	-0.05	2.63	1.81	-	1.00
4924	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.05	7.22	11.78	-	18.51
4925	中融恒信纯债C	-0.05	4.65	7.68	15.17	34.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	中加瑞利纯债债券C	0.10	2.66	5.25	11.27	17.30
5261	国联安恒鑫3个月定开债券	0.14	2.64	5.09	-	7.52
5262	兴合安平六个月持有期债券A	-0.05	2.63	1.81	-	1.00
5263	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.03	2.60	0.00	-	4.22
5264	汇安短债债券A	1.01	2.59	4.78	10.60	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	长城悦享回报债券C	1.17	4.28	1.92	-	-11.75
4965	恒生前海恒利纯债C	-2.26	-1.58	1.87	-	5.46
4966	兴合安平六个月持有期债券A	-0.05	2.63	1.81	-	1.00
4967	中信建投桂企债A	1.17	-1.90	1.74	0.53	1.54
4968	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	5.35	4.15	1.71	-11.71	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.46	5.79	-	5.99
4767	招商添文1年定开债发起式	-0.46	3.84	6.69	-	6.03
4768	兴合安平六个月持有期债券A	-0.05	2.63	1.81	-	1.00
4769	兴合安平六个月持有期债券C	-0.34	2.03	0.91	-	0.00
4770	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	6.36	9.63	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5384 位，低于同类基金平均水平
5382	大成元合双利债券发起式C	3.11	8.16	3.79	-	1.09
5383	大成元合双利债券发起式A	3.23	8.42	3.97	-	1.07
5384	兴合安平六个月持有期债券A	-0.05	2.63	1.81	-	1.00
5385	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5386	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1091.44	24.26%
25国债08	6.00	603.81	13.42%
16国债19	4.00	469.43	10.44%
24国债17	4.00	410.34	9.12%
24特国04	3.00	315.30	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1350.05	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录一、绪言 ...................................................................

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0098	1.0099	1.0108	1.0129	1.0125
累计净值(元)	1.0098	1.0099	1.0108	1.0129	1.0125

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