兴合安平六个月持有期债券A(016412)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券A016412XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总额高达9250亿美元，沙特主权财富基金面临战略调整[2026-02-11]

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累计净值：1.0204

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.47亿元

兴合安平六个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.90	0.17	-0.24	1.05
债券型名次	1223	581	4924	5173	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	5.61	3.26	-	2.04
债券型名次	4932	2783	4939	4277	5372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	天弘增益回报债券发起式D	0.12	0.35	1.18	1.99	1.02
1222	添富AAA级信用纯债C	0.12	0.65	0.60	0.32	0.71
1223	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.90	0.17	-0.24	1.05
1224	兴合安平六个月持有期债券C	0.12	0.86	0.08	-0.39	1.01
1225	兴全磐稳增利债券A	0.12	1.09	1.91	3.68	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	平安双债添益债券A	0.24	0.90	1.59	2.78	1.67
580	新华双利债券C	0.52	0.90	2.39	3.60	2.34
581	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.90	0.17	-0.24	1.05
582	博时宏观回报债券C	0.55	0.89	1.95	4.96	2.05
583	长盛全债指数增强债券	0.24	0.89	1.30	1.88	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	天治鑫祥利率债债券C	0.06	0.75	0.17	-0.03	0.56
4923	同泰恒兴纯债A	0.05	0.63	0.17	0.30	0.45
4924	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.90	0.17	-0.24	1.05
4925	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.51	0.17	-0.12	0.33
4926	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	平安增利六个月定开债C	0.13	-0.13	0.31	-0.24	0.36
5172	平安增利六个月定开债E	0.13	-0.13	0.31	-0.24	0.36
5173	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.90	0.17	-0.24	1.05
5174	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	-0.54	-1.27	-0.24	-0.70
5175	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-0.49	-0.97	-0.25	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
兴合安平六个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.81	0.81	1.21	1.05
1079	人保鑫利债券C	0.34	0.51	2.85	5.40	1.05
1080	兴合安平六个月持有期债券A	0.12	0.90	0.17	-0.24	1.05
1081	易方达双债增强债券C	0.05	0.71	0.27	0.38	1.05
1082	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	嘉实稳熙纯债债券	0.32	5.49	9.30	-	35.55
4931	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.32	2.62	4.97	-	32.59
4932	兴合安平六个月持有期债券A	0.32	5.61	3.26	-	2.04
4933	淳厚稳惠债券C	0.31	5.56	9.07	-	18.88
4934	华夏恒慧一年定开债券	0.31	4.87	9.35	-	18.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.51	5.61	8.87	-	18.34
2782	西部利得尊逸三年定开债券	2.65	5.61	8.54	-	18.84
2783	兴合安平六个月持有期债券A	0.32	5.61	3.26	-	2.04
2784	永赢久利债券	-0.37	5.61	9.16	-	17.75
2785	中航瑞明纯债C	1.95	5.61	10.92	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.30	6.17	3.27	-	42.21
4938	嘉合磐恒债券C	1.73	3.83	3.26	-	3.43
4939	兴合安平六个月持有期债券A	0.32	5.61	3.26	-	2.04
4940	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4941	中银添瑞6个月定开债券C	0.66	1.36	3.22	-	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.24	5.63	-	6.09
4276	招商添文1年定开债发起式	-0.05	3.74	6.75	-	6.26
4277	兴合安平六个月持有期债券A	0.32	5.61	3.26	-	2.04
4278	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	4.97	2.33	-	0.99
4279	万家鑫耀纯债债券A	0.34	6.00	9.91	-	10.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
兴合安平六个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	信澳鑫享债券A	1.89	4.83	1.58	-	2.07
5371	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	-	2.04
5372	兴合安平六个月持有期债券A	0.32	5.61	3.26	-	2.04
5373	格林泓利增强债券A	1.14	11.59	1.34	-	1.98
5374	宝盈鸿盛债券A	-0.96	3.00	-3.95	-	1.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0206	1.0192	1.0178	1.0179	1.0186
累计净值(元)	1.0206	1.0192	1.0178	1.0179	1.0186

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