南方纯元债券A(001988)_最新动态

南方纯元债券A001988SOUTHERN PURE YUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0377 0.0007(0.07%)

累计净值：1.3098

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方纯元债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王景明

2025-08-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.25亿元

2025-04-16 每10份派现金 0.3 元

南方纯元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
债券型名次	437	3612	1820	4645	4466

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
债券型名次	3803	2321	2406	1637	1137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	建信睿安一年定期开放债券发起	0.22	-0.73	-0.17	-1.51	-1.13
436	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47
437	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
438	南方润元纯债债券C类	0.22	-0.17	0.70	0.52	1.93
439	南方卓利3个月定开债发起式	0.22	0.05	0.49	0.20	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	景顺长城景盈双利债券A	-0.20	-0.12	1.30	6.58	8.44
3611	南方初元中短债E	0.05	-0.12	0.12	-0.23	0.03
3612	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
3613	南方双元C	0.02	-0.12	0.67	2.95	3.41
3614	农银瑞泽添利债券A	0.24	-0.12	0.28	4.29	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
1819	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
1820	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
1821	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20
1822	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
4644	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
4645	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
4646	鹏华丰源债券	0.05	-0.07	0.35	-0.05	0.32
4647	平安合韵	0.21	-0.09	0.64	-0.05	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方纯元债券A一周收益在同类基金中排列第 4466 位，低于同类基金平均水平
4464	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.00	0.36	0.10	0.42
4465	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.15	0.03	0.40	0.06	0.42
4466	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
4467	南方惠利6个月定开债券C	0.10	-0.18	0.28	-0.20	0.42
4468	南华价值启航纯债债券C	0.23	-0.04	0.18	-0.71	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	交银稳鑫短债债券C	1.29	4.00	7.00	12.31	17.75
3802	景顺景瑞收益债券C	1.29	6.55	9.26	15.12	16.04
3803	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
3804	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.29	5.59	5.44	-	7.96
3805	南方尊利一年定开债券发起	1.29	5.69	9.22	16.94	17.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	华安年年红债券C	1.84	6.62	7.76	11.23	40.95
2320	华安信用四季红债券A	1.89	6.62	10.22	17.45	87.60
2321	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
2322	鹏华丰泰定期开放债券A	1.71	6.62	9.32	16.15	73.18
2323	前海联合泓瑞定开债券	0.22	6.62	8.49	15.98	29.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
2405	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82
2406	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
2407	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
2408	易方达富华纯债债券C	1.25	5.26	9.56	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.25	6.93	10.24	16.97	39.61
1636	鹏扬稳利债券C	1.68	7.08	10.21	16.96	16.98
1637	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
1638	南方恒新39个月A	2.79	5.51	8.08	16.95	24.36
1639	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方纯元债券A一年收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.91	6.22	9.13	15.03	34.63
1136	万家安弘A	1.25	4.79	7.81	14.73	34.61
1137	南方纯元A	1.29	6.62	9.56	16.95	34.59
1138	前海联合添和纯债A	1.38	7.23	9.58	16.29	34.59
1139	中融盈泽中短债A	1.48	4.53	9.26	15.40	34.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债03	40.00	4010.62	11.68%
24国开05	30.00	3199.10	9.32%
24建行债01A	30.00	3066.07	8.93%
23华夏银行债02	30.00	3046.61	8.88%
23北京银行01	30.00	3044.84	8.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33684.09	98.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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06-20南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...
06-17南方纯元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月更...
06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
04-22南方纯元债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0370	1.0363	1.0356	1.0354	1.0346
累计净值(元)	1.3091	1.3084	1.3077	1.3075	1.3067

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