新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

西安轨道集团30亿元私募债券项目更新至“已通过”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0822 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1494

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.02亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03
债券型名次	3877	4661	4373	3126	3910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	3.64	6.60	12.04	15.45
债券型名次	3707	4939	4368	2813	3225

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	新华鼎利债券C	-0.03	0.06	0.01	-0.75	-0.03
3876	新华鑫日享中短债A	-0.03	0.03	0.31	0.35	-0.03
3877	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03
3878	新华鑫日享中短债C	-0.03	0.01	0.24	0.20	-0.03
3879	兴全恒裕债券A	-0.03	0.29	1.11	-0.49	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.10	0.03	0.46	0.06	-0.10
4660	新华鑫日享中短债A	-0.03	0.03	0.31	0.35	-0.03
4661	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03
4662	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.13	0.03	0.16	-0.05	-0.13
4663	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.13	0.03	0.15	-0.09	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	万家鑫耀纯债债券A	-0.14	0.00	0.31	-0.38	-0.14
4372	新华鑫日享中短债A	-0.03	0.03	0.31	0.35	-0.03
4373	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03
4374	信澳优享债券A	-0.05	0.07	0.31	0.20	-0.05
4375	银河水星聚利中短债债券C	-0.03	0.13	0.31	0.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	天弘兴享一年定开	0.02	0.23	0.69	0.33	0.02
3125	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67
3126	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03
3127	浙商惠裕纯债A	-0.07	0.09	0.56	0.33	-0.07
3128	中银悦享定期开放债券	-0.03	0.11	0.46	0.33	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	新华鼎利债券C	-0.03	0.06	0.01	-0.75	-0.03
3909	新华鑫日享中短债A	-0.03	0.03	0.31	0.35	-0.03
3910	新华鑫日享中短债B	-0.03	0.03	0.31	0.33	-0.03
3911	新华鑫日享中短债C	-0.03	0.01	0.24	0.20	-0.03
3912	兴全恒裕债券A	-0.03	0.29	1.11	-0.49	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
3706	融通债券C	0.84	5.16	9.64	25.23	87.22
3707	新华鑫日享中短债B	0.84	3.64	6.60	12.04	15.45
3708	信诚稳瑞A	0.84	4.42	6.98	13.06	30.20
3709	永赢盈益债券A	0.84	5.45	9.60	15.44	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	鹏华稳利短债A	1.08	3.64	6.66	12.58	17.43
4938	万家鑫盛纯债C	1.17	3.64	5.98	12.14	16.36
4939	新华鑫日享中短债B	0.84	3.64	6.60	12.04	15.45
4940	华商鸿丰纯债债券	-0.47	3.63	6.38	-	6.34
4941	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.63	6.55	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4368 位，低于同类基金平均水平
4366	浦银安盛盛通定开债券	1.25	4.04	6.60	12.86	26.83
4367	融通四季添利债券C	0.13	2.84	6.60	22.69	19.67
4368	新华鑫日享中短债B	0.84	3.64	6.60	12.04	15.45
4369	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.52	4.11	6.59	12.87	13.78
4370	永赢同利债券A	1.31	4.17	6.59	12.36	16.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	财通资管鸿福短债债券C	1.26	3.71	7.26	12.04	18.64
2812	嘉实丰安6个月定期债券	1.12	4.26	6.97	12.04	30.75
2813	新华鑫日享中短债B	0.84	3.64	6.60	12.04	15.45
2814	中海可转债债券A类	28.14	35.33	26.46	12.04	24.75
2815	中银聚享债券B	-1.29	3.54	6.18	12.04	14.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3225 位，低于同类基金平均水平
3223	天弘齐享债券发起C	0.24	6.67	11.16	-	15.49
3224	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.71	5.07	9.72	-	15.49
3225	新华鑫日享中短债B	0.84	3.64	6.60	12.04	15.45
3226	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.79	3.80	7.13	13.78	15.44
3227	长盛安逸纯债债券E	1.22	6.19	11.78	-	15.43

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

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　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0823	1.0826	1.0825	1.0824	1.0824
累计净值(元)	1.1495	1.1498	1.1497	1.1496	1.1496

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