新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0823 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1495

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.02亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
债券型名次	4090	4853	4480	3135	4149

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46
债券型名次	3739	4960	4374	2816	3227

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	新华安享惠金定期债券C	-0.02	1.62	2.15	3.21	4.07
4089	新华鑫日享中短债A	-0.02	0.04	0.32	0.38	-0.02
4090	新华鑫日享中短债B	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
4091	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.02	0.25	0.24	-0.02
4092	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.06	0.04	0.39	-0.07	-0.06
4852	新华鑫日享中短债A	-0.02	0.04	0.32	0.38	-0.02
4853	新华鑫日享中短债B	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
4854	新沃通利纯债A	-0.07	0.04	0.48	-0.47	-0.07
4855	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平
4478	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.56	0.02
4479	新华鑫日享中短债A	-0.02	0.04	0.32	0.38	-0.02
4480	新华鑫日享中短债B	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
4481	信诚稳泰A	-0.11	0.02	0.32	-0.27	-0.11
4482	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.16	0.58	0.36	0.02
3134	上银慧佳盈债券	0.03	0.26	0.85	0.36	0.03
3135	新华鑫日享中短债B	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
3136	信诚稳瑞A	-0.05	0.12	0.46	0.36	-0.05
3137	兴全稳泰债券A	0.07	0.56	1.46	0.36	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4149 位，低于同类基金平均水平
4147	西部利得合赢债券A	-0.02	0.08	0.45	-0.01	-0.02
4148	新华鑫日享中短债A	-0.02	0.04	0.32	0.38	-0.02
4149	新华鑫日享中短债B	-0.02	0.04	0.32	0.36	-0.02
4150	新华鑫日享中短债C	-0.02	0.02	0.25	0.24	-0.02
4151	兴银汇裕定开债	-0.02	0.15	0.58	-0.31	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	浦银安盛盛华一年定开债券	0.86	5.73	9.37	-	15.45
3738	前海开源鼎瑞债券A	0.86	5.16	9.31	4.01	26.84
3739	新华鑫日享中短债B	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46
3740	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.86	6.30	11.12	16.92	17.90
3741	易方达富华纯债债券C	0.86	4.76	8.95	15.29	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	嘉合磐昇纯债C	-0.05	3.62	7.19	14.67	19.71
4959	鹏华稳利短债A	1.08	3.62	6.67	12.59	17.44
4960	新华鑫日享中短债B	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46
4961	博时恒享债券C	-0.05	3.61	0.00	-	1.82
4962	汇安永利30天持有期短债A	1.44	3.61	6.55	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4374 位，低于同类基金平均水平
4372	浦银安盛盛通定开债券	1.26	4.05	6.61	12.87	26.84
4373	融通四季添利债券C	0.15	2.82	6.61	22.70	19.68
4374	新华鑫日享中短债B	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46
4375	华安添鑫中短债C	1.13	3.67	6.60	11.44	17.89
4376	金元顺安桉盛债券A	8.73	11.34	6.60	2.71	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	12.07	47.26
2815	嘉实丰安6个月定期债券	1.15	4.25	7.00	12.07	30.79
2816	新华鑫日享中短债B	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46
2817	招商招怡纯债C	0.83	5.38	7.74	12.06	24.51
2818	财通资管鸿福短债债券C	1.28	3.69	7.27	12.05	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3227 位，低于同类基金平均水平
3225	博时双季享持有期债券C	-0.67	4.72	10.08	15.10	15.47
3226	平安元丰中短债债券E	0.89	4.65	8.74	13.75	15.47
3227	新华鑫日享中短债B	0.86	3.62	6.61	12.06	15.46
3228	永赢元利债券A	0.31	5.48	8.27	14.41	15.46
3229	长盛安逸纯债债券E	1.23	6.16	11.80	-	15.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0822	1.0823	1.0826	1.0825	1.0824
累计净值(元)	1.1494	1.1495	1.1498	1.1497	1.1496

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