新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0826 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1498

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.02亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
债券型名次	3834	4958	4403	3071	4114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
债券型名次	3635	4943	4350	2302	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	新华鼎利债券C	0.01	0.10	0.05	-0.71	0.01
3833	新华鼎利债券E	0.01	0.10	0.50	-0.41	0.01
3834	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
3835	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
3836	信诚景瑞C	0.01	0.08	0.45	-1.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	泰信债券周期回报	-0.03	0.06	0.06	-1.57	-0.03
4957	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.06	0.35	0.43	0.02
4958	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
4959	新沃通利纯债C	-0.03	0.06	0.42	-0.69	-0.03
4960	兴华安聚纯债C	0.04	0.06	0.78	-0.58	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	新华聚利C	-0.01	0.08	0.34	-0.04	-0.01
4402	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00
4403	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
4404	兴业纯债6个月定开债券C	-0.03	0.09	0.34	-0.36	-0.03
4405	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.34	0.05	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	添富短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.39	0.01
3070	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00
3071	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
3072	信诚稳瑞A	-0.01	0.15	0.49	0.39	-0.01
3073	兴全稳泰债券A	0.08	0.54	1.47	0.39	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平
4112	新华鼎利债券C	0.01	0.10	0.05	-0.71	0.01
4113	新华鼎利债券E	0.01	0.10	0.50	-0.41	0.01
4114	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.34	0.39	0.01
4115	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.28	0.26	0.01
4116	信诚景瑞C	0.01	0.08	0.45	-1.28	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	前海联合泳辉纯债C	0.90	7.31	12.59	17.97	20.84
3634	人保安和定开	0.90	5.27	8.38	-	8.47
3635	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
3636	信诚稳瑞A	0.90	4.51	7.03	13.23	30.30
3637	银华永丰债券	0.90	6.58	9.65	-	12.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.34	3.68	5.79	11.32	18.98
4942	鹏华年年红一年持有期债券C	0.39	3.68	7.83	-	15.22
4943	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
4944	嘉实短债债券C	1.27	3.67	6.62	-	9.05
4945	民生加银睿通3个月定开发起式	1.09	3.67	6.29	-	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	华润元大润丰纯债债券D	0.46	3.85	6.64	-	7.19
4349	南方昭元债券C	1.52	5.37	6.64	-	14.95
4350	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
4351	易方达安瑞短债债券C	1.36	3.55	6.64	11.39	18.54
4352	易方达安悦超短债债券A	1.45	3.79	6.64	12.40	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	东方恒瑞短债债券C	1.69	4.46	7.34	12.17	12.19
2301	人保鑫瑞中短债债券C	1.44	4.98	7.80	12.17	17.18
2302	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
2303	博时天颐债券C	20.91	22.02	16.49	12.16	101.90
2304	光大保德信超短债债券A	1.39	4.66	7.32	12.16	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	平安元丰中短债债券E	0.88	4.69	8.62	13.94	15.50
3219	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.74	5.08	9.75	-	15.50
3220	新华鑫日享中短债B	0.90	3.68	6.64	12.17	15.49
3221	长盛安逸纯债债券E	1.26	6.24	11.83	-	15.48
3222	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.61	3.17	6.29	12.34	15.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

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01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0825	1.0824	1.0824	1.0826	1.0825
累计净值(元)	1.1497	1.1496	1.1496	1.1498	1.1497

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