新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0824 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1496

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.02亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
债券型名次	4208	4777	4479	3143	4215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.91	3.62	6.60	12.07	15.47
债券型名次	3768	4954	4390	2823	3239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
4207	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4208	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4209	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4210	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4777 位，低于同类基金平均水平
4775	新华聚利A	-0.02	0.04	0.35	0.15	-0.02
4776	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4777	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4778	信达月月盈30天持有债券	0.03	0.04	0.10	0.88	0.86
4779	永赢永益债券C	-0.02	0.04	0.42	-0.45	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.11	0.29	0.57	0.03
4478	万家鑫享纯债A	-0.03	0.09	0.29	-0.64	-0.03
4479	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4480	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.29	0.08	0.02
4481	英大通惠多利债券C	-0.02	0.08	0.29	-0.22	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	天弘兴享一年定开	0.04	0.23	0.65	0.37	0.04
3142	天治鑫利纯债债券C	0.01	0.11	0.43	0.37	0.01
3143	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
3144	兴银长益三个月定开债	0.05	0.22	0.63	0.37	0.05
3145	兴银合鑫债券	0.04	0.19	0.80	0.37	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.01	0.17	0.19	-0.64	-0.01
4214	新华鑫日享中短债A	-0.01	0.04	0.28	0.39	-0.01
4215	新华鑫日享中短债B	-0.01	0.04	0.29	0.37	-0.01
4216	新华鑫日享中短债C	-0.01	0.02	0.22	0.24	-0.01
4217	信澳安益纯债债券	-0.01	0.16	0.70	0.06	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	添富短债债券C	0.91	3.25	5.45	10.19	17.43
3767	万家鑫丰纯债E	0.91	7.66	11.01	-	13.57
3768	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.07	15.47
3769	易方达富华纯债债券C	0.91	4.71	8.97	15.30	15.38
3770	招商招瑞纯债债券发起式C	0.91	4.89	8.63	15.94	41.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	永赢汇利六个月定开债	-0.95	3.63	6.08	11.74	16.09
4953	民生加银睿通3个月定开发起式	1.04	3.62	6.09	12.73	19.76
4954	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.07	15.47
4955	汇安永利30天持有期短债A	1.46	3.61	6.54	-	8.88
4956	嘉实短债债券C	1.29	3.61	6.62	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	易方达安悦超短债债券F	1.44	3.73	6.61	12.33	19.71
4389	西部利得添盈短债债券E	1.56	3.81	6.60	10.20	11.90
4390	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.07	15.47
4391	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.51	4.08	6.59	12.87	13.78
4392	万家鑫瑞纯债A	0.53	5.01	6.59	13.19	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	人保鑫瑞中短债债券C	1.35	4.84	7.78	12.10	17.16
2822	嘉实丰安6个月定期债券	1.20	4.23	7.03	12.09	30.81
2823	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.07	15.47
2824	财通资管鸿福短债债券C	1.30	3.67	7.24	12.06	18.66
2825	招商招怡纯债C	0.87	5.32	7.80	12.06	24.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	浦银安盛盛华一年定开债券	0.96	5.71	9.41	-	15.47
3238	天弘纯享一年定开	-0.29	4.54	7.65	14.98	15.47
3239	新华鑫日享中短债B	0.91	3.62	6.60	12.07	15.47
3240	广发汇明一年定期开放债券	1.13	4.81	8.20	14.36	15.45
3241	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.40	5.08	8.27	14.01	15.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元　　多只产品份额创新高　　1月5日至8日，港股主题ETF净申购额合计达到100.5亿元。从资金流向看，港股科技板块成为资金重点关注方向　　大量资金在港股震荡行情中进场。开年以来，短短四个交易日，港股

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目录一、前言 ........................................................................

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
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07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0823	1.0822	1.0823	1.0826	1.0825
累计净值(元)	1.1495	1.1494	1.1495	1.1498	1.1497

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