新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0820 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1492

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王滨

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.02亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
债券型名次	4300	1505	3810	2746	3483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
债券型名次	3962	4890	4241	2822	3198

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	西部利得尊逸三年定开债券	0.01	0.20	0.81	1.52	2.69
4299	新华鑫日享中短债A	0.01	0.07	0.33	0.59	0.99
4300	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
4301	新华鑫日享中短债C	0.01	0.05	0.25	0.44	0.71
4302	易方达恒信定开债券发起式	0.01	-0.17	0.29	0.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	西部利得合赢债券A	0.06	0.06	0.38	0.18	0.61
1504	西部利得合赢债券C	0.06	0.06	0.38	0.16	0.57
1505	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
1506	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.06	0.40	0.66	1.47
1507	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.33	0.62	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33
3809	新华利率债E	0.03	0.04	0.32	-0.03	0.23
3810	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
3811	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3812	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	天弘中债1-3年国开债A	0.12	0.15	0.49	0.57	0.85
2745	添富鑫盛定开债A	0.11	-0.02	0.35	0.57	1.25
2746	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
2747	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.05	0.32	0.57	1.40
2748	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.04	0.46	0.57	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	人保安和定开	0.10	-0.01	0.62	0.48	0.95
3482	西部利得聚利6个月定开债券A	0.09	0.00	0.50	0.43	0.95
3483	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.57	0.95
3484	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.10	0.55	0.74	0.95
3485	永赢盈益债券C	0.16	0.11	0.71	0.41	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	天弘合益A	1.24	5.08	8.38	12.10	12.25
3961	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36
3962	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
3963	兴华安盈一年定开债券发起式	1.24	7.64	12.57	-	17.38
3964	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	15.39	17.84
4889	诺德安盛	0.62	4.00	6.37	-	10.92
4890	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
4891	易方达安悦超短债债券F	1.50	4.00	6.86	12.63	19.56
4892	招商招享纯债A	0.61	4.00	8.49	15.97	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	鹏华稳利短债A	1.26	3.90	6.87	12.95	17.33
4240	平安合慧定开债	1.56	4.19	6.87	14.76	22.36
4241	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
4242	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
4243	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.03	3.79	6.86	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2822 位，低于同类基金平均水平
2820	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
2821	西部利得汇逸债券C	4.01	6.66	8.72	12.36	29.06
2822	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
2823	农银增强收益债券A	4.50	8.93	7.09	12.35	105.44
2824	浦银安盛普天纯债债券C	1.40	5.54	9.62	12.34	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	永赢元利债券A	1.15	5.92	8.71	14.97	15.44
3197	广发景明中短债E	1.78	5.06	8.49	15.07	15.43
3198	新华鑫日享中短债B	1.24	4.00	6.87	12.36	15.43
3199	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.52	7.89	10.97	-	15.42
3200	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23华发集团MTN006	10.00	1051.19	5.93%
23徐州经开MTN001	10.00	1035.95	5.84%
21建发地产MTN003	10.00	1033.55	5.83%
21首创置业MTN001	10.00	1024.86	5.78%
23河钢集MTN007	10.00	1025.73	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1007.88	5.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、前言 ........................................................................

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券C）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

查看全文[07-26]
07-26新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-24新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...
07-18新华鑫日享中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0819	1.0820	1.0819	1.0819	1.0819
累计净值(元)	1.1491	1.1492	1.1491	1.1491	1.1491

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。