新华鑫日享中短债债券B(007912)_最新动态

新华鑫日享中短债债券B007912XINHUA XIN ENJOY SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0862 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1534

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

新华鑫日享中短债债券B增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：于航

2022-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.96亿元

2022-07-26 每10份派现金 0.3 元

新华鑫日享中短债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
债券型名次	3287	3153	4435	4580	4444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
债券型名次	4135	4913	4503	2484	3250

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	新华纯债添利债券B	0.01	0.03	0.48	1.02	0.47
3286	新华纯债添利债券C	0.01	0.02	0.43	0.93	0.42
3287	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
3288	新华鑫日享中短债C	0.01	0.08	0.27	0.56	0.29
3289	信澳汇享三个月定开债券A	0.01	0.12	0.53	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.11	0.46	0.89	0.46
3152	西部利得合赢债券C	0.02	0.11	0.39	0.89	0.38
3153	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
3154	信澳优享债券A	0.01	0.11	0.39	0.85	0.40
3155	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.01	0.11	0.54	0.92	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	万家鑫安纯债E	0.03	0.16	0.33	0.75	0.28
4434	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4435	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
4436	易方达恒信定开债券发起式	-0.01	0.11	0.33	0.83	0.37
4437	永赢汇利六个月定开债	-0.01	0.10	0.33	0.58	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.70	0.35
4579	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.03	-0.25	0.05	0.70	0.17
4580	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
4581	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.12	0.34	0.70	0.30
4582	易方达安瑞短债债券C	0.02	0.13	0.37	0.70	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华鑫日享中短债债券B一周收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	西部利得祥盈债券C	-0.11	-1.12	0.47	1.28	0.34
4443	西部利得鑫泓增强债券A	-0.06	-1.14	0.40	-0.96	0.34
4444	新华鑫日享中短债B	0.01	0.11	0.33	0.70	0.34
4445	信澳优享债券C	0.00	0.08	0.32	0.91	0.34
4446	兴银稳益30天持有期债券C	0.01	0.12	0.35	0.86	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	泰康安欣纯债债券A	1.62	5.60	10.07	17.54	20.71
4134	万家鑫盛纯债C	1.62	3.42	5.87	11.90	16.80
4135	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
4136	永赢伟益债券	1.62	6.55	12.20	19.95	30.39
4137	中银证券安泽债券C	1.62	3.57	6.10	12.62	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	泰信债券增强收益C	1.22	3.37	7.14	24.09	69.92
4912	太平恒利纯债	1.65	3.37	5.66	10.93	20.92
4913	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
4914	永赢安泰中短债C	1.48	3.37	6.79	-	8.14
4915	招商添裕纯债D	2.04	3.37	3.37	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	摩根纯债丰利债券C	0.83	4.44	6.28	11.08	31.27
4502	万家鑫盛纯债A	1.75	3.69	6.28	12.62	17.77
4503	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
4504	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.17	4.60	6.27	-9.89	27.54
4505	嘉实6个月理财债券E	1.46	3.55	6.27	7.67	7.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	中欧短债债券C	1.54	3.81	6.65	11.87	19.91
2483	中银证券安泽债券A	1.63	3.60	6.11	11.85	18.52
2484	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
2485	南方启元C	0.47	3.30	6.63	11.82	37.83
2486	国联安增鑫纯债C	1.68	3.59	6.18	11.81	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
新华鑫日享中短债债券B一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	嘉实汇鑫中短债债券C	1.93	4.41	8.79	14.07	15.90
3249	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
3250	新华鑫日享中短债B	1.62	3.37	6.28	11.84	15.88
3251	浦银安盛普丰纯债债券A	1.72	3.69	6.69	13.01	15.87
3252	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	-	15.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25冀中能源MTN002A(科创票据)	10.00	1033.00	8.42%
23河钢集MTN007	10.00	1030.91	8.41%
24渭南城投MTN001	10.00	1029.78	8.40%
21首创置业MTN001	10.00	1030.32	8.40%
24京科技园MTN002	10.00	1028.08	8.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1011.76	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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目录一、前言 ........................................................................

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

新华鑫日享中短债债券型证券投资基金（新华鑫日享中短债债券A）基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年7月25日送出日期：2024年7月26日 ...

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标题：新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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07-18新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0861	1.0861	1.0859	1.0859	1.0856
累计净值(元)	1.1533	1.1533	1.1531	1.1531	1.1528

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