中邮鑫享30天滚动持有短债债券C(013228)_最新动态

中邮鑫享30天滚动持有短债债券C013228CHINA POST XINXIANG 30 DAY ROLLING HOLDING SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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累计净值：1.051

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中邮鑫享30天滚动持有短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张悦

基金规模：0.47亿元

中邮鑫享30天滚动持有短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.19	0.61	1.35	0.83
债券型名次	1454	4102	4946	4570	4498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	4.15	0.00	-	5.08
债券型名次	3999	3492	5211	3893	4370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	中银证券安源债券C	-0.02	0.25	0.72	1.35	0.88
1453	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	-0.02	0.21	0.67	1.47	0.91
1454	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.19	0.61	1.35	0.83
1455	泓德裕泰债券C	-0.02	0.68	1.77	3.40	2.59
1456	安信瑞鸿中短债A	-0.03	0.28	0.69	1.55	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	中金鑫裕C	0.04	0.19	0.48	0.96	0.63
4101	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.29	0.19	1.19	2.46	1.45
4102	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.19	0.61	1.35	0.83
4103	鑫元合享纯债C	-0.11	0.19	0.88	1.86	1.11
4104	鑫元聚利	-0.05	0.19	0.79	1.68	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4946 位，低于同类基金平均水平
4944	招商鑫诚短债C	0.00	0.19	0.61	1.38	0.83
4945	中融恒安纯债A	-0.03	0.18	0.61	1.25	0.77
4946	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.19	0.61	1.35	0.83
4947	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.21	0.60	1.23	0.80
4948	安信永盛定开债券	-0.06	0.14	0.60	1.28	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4570 位，低于同类基金平均水平
4568	银河增利债券C	-0.03	0.28	0.85	1.35	0.54
4569	中银证券安源债券C	-0.02	0.25	0.72	1.35	0.88
4570	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.19	0.61	1.35	0.83
4571	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.07	0.22	0.67	1.34	-
4572	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.21	0.65	1.34	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	招商民安增益债券C	0.21	0.67	4.24	1.02	0.83
4497	招商鑫诚短债C	0.00	0.19	0.61	1.38	0.83
4498	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	-0.02	0.19	0.61	1.35	0.83
4499	博时安仁一年定开债发起式C	-0.07	0.23	0.66	6.96	0.82
4500	长信稳惠债券C	-0.01	-0.01	0.50	1.78	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	中银证券安泽债券C	2.37	4.62	8.64	-	15.49
3998	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.37	0.00	0.00	-	2.31
3999	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.37	4.15	0.00	-	5.08
4000	广发集富纯债C	2.36	4.00	7.28	12.46	21.82
4001	国投瑞银稳定增利债券A	2.36	0.00	0.00	-	4.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	金鹰添盈纯债债券A	2.77	4.15	-8.72	-5.74	6.29
3491	信澳鑫益债券A	-0.30	4.15	0.00	-	-1.06
3492	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.37	4.15	0.00	-	5.08
3493	安信尊享添益债券A	0.33	4.14	3.57	11.52	19.65
3494	光大保德信安和债券A	2.13	4.14	3.60	18.77	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	中邮睿泽一年持有债券C	-2.27	-1.02	0.00	-	-1.03
5210	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.56	4.54	0.00	-	5.63
5211	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.37	4.15	0.00	-	5.08
5212	中邮鑫溢中短债债券A	2.84	4.61	0.00	-	5.07
5213	中邮鑫溢中短债债券C	2.59	4.06	0.00	-	4.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	博远臻享3个月定开债券C	3.27	5.23	0.00	-	6.42
3892	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.56	4.54	0.00	-	5.63
3893	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.37	4.15	0.00	-	5.08
3894	浙商智多盈债券A	4.31	2.03	0.00	-	-0.09
3895	浙商智多盈债券C	3.90	1.23	0.00	-	-1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中邮鑫享30天滚动持有短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	中加博盈一年定开债券发起	4.42	0.00	0.00	-	5.09
4369	万家鑫耀纯债债券A	3.97	0.00	0.00	-	5.08
4370	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.37	4.15	0.00	-	5.08
4371	东吴添利三个月定开债券C	4.68	0.00	0.00	-	5.07
4372	汇添富鑫悦纯债A	3.75	0.00	0.00	-	5.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19乌城投MTN002	10.00	1058.33	8.60%
19长沙城投MTN001B	10.00	1032.45	8.39%
21先行控股MTN002	10.00	1027.37	8.35%
21义乌国资MTN006	10.00	1026.18	8.34%
21鄂交投可续期02	10.00	1026.25	8.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1026.25	8.34%
金融债券	1015.51	8.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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中邮创业基金管理股份有限公司关于在中国邮政储蓄银行股份有限公司开通基金转换业务及参加转换补差费率优惠活动的公告为了更好地满足广大投资者的理财需求...

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标题：中邮创业基金管理股份有限公司股东股权变更的公告

中邮创业基金管理股份有限公司股东股权变更的公告经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】2925号核准、全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转函...

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标题：中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司基金托管人：中...

查看全文[04-22]
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04-09中邮创业基金管理股份有限公司关于提醒完善身份信息资料以免影响业务...
03-28中邮鑫享30天滚动持有短债债券型证券投资基金2023年年度报告
01-30中邮创业基金管理股份有限公司基金改聘会计师事务所公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051
累计净值(元)	1.051	1.051	1.051	1.051	1.051

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