广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0612 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1574

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：郎振东

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

基金规模：31.97亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
债券型名次	4433	3991	2752	4228	4639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	6.24	9.73	-	16.37
债券型名次	4683	2193	2239	3005	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	广发聚利债券(LOF)A	-0.10	-1.11	-1.09	-2.18	-1.25
4432	广发政策性金融债	-0.10	0.10	0.54	0.24	1.59
4433	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
4434	广发中债1-5年国开债指数C	-0.10	0.04	0.47	0.04	0.25
4435	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	-0.11	0.24	0.21	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	光大保德信超短债债券C	0.01	0.05	0.25	0.39	1.10
3990	广发景泰债券A	-0.07	0.05	0.49	0.03	0.63
3991	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
3992	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3993	国泰聚享纯债债券	-0.04	0.05	0.50	-0.52	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	广发景辉纯债	-0.01	0.08	0.50	0.43	1.08
2751	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.11	0.50	0.64	1.56
2752	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
2753	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.07	-0.02	0.50	-0.08	0.86
2754	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.12	0.87	0.10	1.07
4227	工银3-5年国开债指数A	-0.11	0.09	0.60	0.10	0.25
4228	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
4229	国寿安保泰安纯债债券	-0.06	0.11	0.80	0.10	0.85
4230	华安鼎益债券C	0.02	0.11	0.43	0.10	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	大成安汇金融债C	-0.08	0.02	0.50	-0.05	0.35
4638	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.13	-0.07	0.68	-0.26	0.35
4639	广发中债1-5年国开债指数A	-0.10	0.05	0.50	0.10	0.35
4640	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.05	0.08	0.36	-0.10	0.35
4641	海富通聚合纯债	-0.06	-0.17	0.44	-0.34	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	大成安汇金融债C	0.35	3.87	7.33	-	17.58
4682	工银瑞宏6个月定开债券A	0.35	2.99	0.00	-	3.92
4683	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
4684	国泰君安中债1-3年政金债C	0.35	3.97	6.52	-	10.43
4685	海富通聚合纯债	0.35	6.46	9.46	-	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.28	6.25	8.83	-	40.70
2192	广发汇兴3个月定期开放债券	0.32	6.24	9.68	-	26.32
2193	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
2194	华夏鼎英债券C	0.67	6.24	10.85	-	15.74
2195	惠升和睿兴利债券A	1.75	6.24	9.50	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中融恒益纯债C	0.63	5.71	9.74	-	13.34
2238	广发集裕债券A	10.26	13.84	9.73	-	51.67
2239	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
2240	安信恒鑫增强债券A	3.08	8.98	9.72	-	9.23
2241	蜂巢丰裕债券A	1.48	5.87	9.72	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3004	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.64	5.91	10.26	-	14.91
3005	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
3006	广发中债1-5年国开债指数C	0.25	6.06	9.44	-	17.35
3007	东方恒瑞短债债券A	1.91	4.91	8.12	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.21	5.68	8.75	-	16.39
3045	广发恒悦债券A	6.68	15.77	14.28	-	16.38
3046	广发中债1-5年国开债指数A	0.35	6.24	9.73	-	16.37
3047	富国裕利债券A	5.60	11.82	14.87	-	16.36
3048	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.90	9.41	13.61	-	16.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	500.00	50299.86	15.61%
25国开03	480.00	47420.40	14.71%
22国开08	210.00	21528.90	6.68%
17国开15	200.00	21040.28	6.53%
17国开10	160.00	16879.35	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	421781.13	130.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”

　　魏凤春　　深圳商报记者陈燕青　　2026年，市场定价从“预期透支”回归“盈利兑现”。产业选择的核心标尺从“赛道故事”转向“盈利验证”，业绩确定性成为估值锚定的核心依据。　　在投资机会方面，一是新质生产力赛道(电子、高端装备)，二是中游制

查看全文[01-02]
标题：中信投资控股等在嘉兴成立股权投资基金，出资额7亿

　　经济观察网天眼查App显示，12月30日，信嘉(嘉兴)股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为解强，出资额7亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由中信私募基金管理有限公司、中信投资控股有限

查看全文[01-02]
标题： 2025年含“港”权益基金，4只业绩翻倍

　　2025年行情收官，含“港”权益基金业绩成绩单出炉。　　数据统计显示，截至2025年12月31日，在可统计数据的653只（各类份额分开计算，下同）含“港”权益基金中，2025年全年平均收益率达到21.79%，有106只含“港”权益基金收

查看全文[01-01]
01-01 基金圈大消息，国有大行突放大招！又一风口要来了？
01-01 最高114%！港股基金成绩单出炉
01-01 老牌劲旅的转型阵痛：博时基金2025年多重挑战承压
01-01 中基协公告11家“失联”私募限期5日内回复

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银...

查看全文[07-18]
标题：广发基金管理有限公司关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金...

广发基金管理有限公司关于广发中债1 - 5年国开行债券指数证券投资基金恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告 1.公告基本信息公告送出日...

查看全文[07-11]
07-10广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金分红公告
07-08关于广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-24广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金(广发中债1-5年国开债指数A...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0610	1.0612	1.0623	1.0621	1.0622
累计净值(元)	1.1572	1.1574	1.1585	1.1583	1.1584

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。