广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0584 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1626

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：郎振东

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.49亿元

2025-10-17 每10份派现金 0.1 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
债券型名次	945	2014	2892	3030	2771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.86	10.37	-	16.95
债券型名次	4154	2171	1944	3539	3075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
944	广发景荣纯债	0.09	0.30	0.56	0.75	0.66
945	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
946	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
947	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
2013	广发政策性金融债	0.08	0.27	0.62	1.00	0.51
2014	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
2015	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
2016	国联安增富一年定开债券发起式	0.02	0.27	0.51	1.11	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
2891	广发景阳纯债	0.07	0.26	0.55	0.94	0.51
2892	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
2893	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.55	0.97	0.41
2894	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	工银尊享短债债券A	0.03	0.21	0.44	0.86	0.31
3029	广发中债1-3年农发债指数A	0.07	0.24	0.56	0.86	0.47
3030	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
3031	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
3032	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.26	0.47	0.86	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.03	0.24	0.30	0.51	0.49
2770	广发景宏债券	0.07	0.29	0.44	0.41	0.49
2771	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49
2772	宏利恒利债券C	0.08	0.24	0.52	0.44	0.49
2773	华安安浦债券C	0.04	0.22	0.56	0.78	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
4153	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.52	4.53	7.92	14.32	23.01
4154	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95
4155	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.66	13.46
4156	国联安恒利63个月定开债券C	1.52	4.79	8.78	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.52	5.86	9.70	-	9.71
2170	长盛安逸纯债债券E	2.56	5.86	11.72	-	16.32
2171	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95
2172	国金惠享一年定开	2.01	5.86	10.95	-	20.71
2173	国泰瑞泰纯债债券	2.54	5.86	11.13	-	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	招商添悦纯债D	1.21	5.31	10.38	-	14.56
1943	大成景泰纯债债券C	1.73	5.16	10.37	15.20	18.26
1944	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95
1945	华宝宝泓债券	2.67	5.94	10.37	16.85	16.89
1946	泰信鑫益定期开放A	2.03	4.62	10.37	-	72.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3538	景顺长城景泰优利一年定开债券	1.84	5.22	10.40	-	15.53
3539	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95
3540	广发中债1-5年国开债指数C	1.41	5.66	10.07	-	17.91
3541	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.52	5.91	8.92	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.82	5.35	8.13	-	16.96
3074	广发景宁纯债C	2.77	5.89	11.53	-	16.95
3075	广发中债1-5年国开债指数A	1.52	5.86	10.37	-	16.95
3076	太平丰泰一年定开债券发起式	6.27	13.73	14.60	-	16.95
3077	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.08	8.55	11.26	16.79	16.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	400.00	39777.04	20.19%
24国开08	390.00	39497.65	20.05%
19国开05	140.00	15203.06	7.72%
25国开清发02	150.00	15138.42	7.68%
19国开15	130.00	13919.56	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	233339.92	118.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0575	1.0571	1.0577	1.0581	1.0577
累计净值(元)	1.1617	1.1613	1.1619	1.1623	1.1619

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