广发中债1-5年国开债指数A(010529)_最新动态

广发中债1-5年国开债指数A010529CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债1-5年国开债指数A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：洪志

2024-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：22.06亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.0 元

广发中债1-5年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.33	1.26	2.48	1.62
债券型名次	2614	3110	2228	1985	2067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.09	6.99	10.92	-	11.31
债券型名次	1471	1326	1340	3005	3077

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	广发添财90天滚动持有债券C	-0.02	0.33	0.83	1.71	1.12
2613	广发政策性金融债	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51
2614	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	1.26	2.48	1.62
2615	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.33	1.24	2.44	1.60
2616	国富恒利债券(LOF)A	-0.02	0.33	1.28	2.58	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	广发集优9个月持有期债券A	-0.22	0.33	3.08	0.09	1.14
3109	广发添财90天滚动持有债券C	-0.02	0.33	0.83	1.71	1.12
3110	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	1.26	2.48	1.62
3111	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.33	1.24	2.44	1.60
3112	国富恒利债券(LOF)A	-0.02	0.33	1.28	2.58	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	工银信用纯债一年定开债券A	-0.06	0.51	1.26	2.97	1.84
2227	广发汇承定期开放债券	-0.10	0.49	1.26	1.95	1.41
2228	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	1.26	2.48	1.62
2229	海富通上证城投债ETF	-0.07	0.56	1.26	2.91	1.84
2230	宏利汇利债券C	-0.19	0.34	1.26	3.08	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	格林泓远纯债C	-0.09	0.38	1.22	2.48	1.66
1984	工银添福债券B	0.64	2.17	5.27	2.48	4.82
1985	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	1.26	2.48	1.62
1986	华夏鼎优债券A	0.01	0.11	1.13	2.48	1.64
1987	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	0.28	1.33	2.48	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
广发中债1-5年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.04	0.40	1.26	2.64	1.62
2066	广发中债1-3年农发债指数C	-0.06	0.34	1.24	2.35	1.62
2067	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	1.26	2.48	1.62
2068	海富通利率债债券C	-0.01	0.33	1.12	2.40	1.62
2069	华安纯债债券C	-0.09	0.32	1.06	2.51	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	富国泽利纯债债券	4.09	6.39	11.46	-	14.75
1470	广发景源纯债A	4.09	6.83	11.37	-	35.41
1471	广发中债1-5年国开债指数A	4.09	6.99	10.92	-	11.31
1472	华安添利6个月债券C	4.09	6.16	4.13	-	4.29
1473	嘉合磐昇纯债A	4.09	6.81	11.59	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.50	6.99	0.00	-	9.45
1325	第一创业创享纯债	4.36	6.99	0.00	-	9.17
1326	广发中债1-5年国开债指数A	4.09	6.99	10.92	-	11.31
1327	国泰君安60天滚动持有中短债C	3.85	6.99	0.00	-	7.61
1328	平安惠安债券	4.27	6.99	11.04	-	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	摩根纯债债券A	2.07	4.20	10.93	-	71.86
1339	蜂巢添元纯债A	3.23	6.44	10.92	-	13.18
1340	广发中债1-5年国开债指数A	4.09	6.99	10.92	-	11.31
1341	嘉合磐昇纯债C	3.89	6.39	10.92	-	17.05
1342	诺安浙享定开发起式债券	4.22	6.39	10.92	-	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平
3003	嘉合中债-1-3年政金债指数C	2.21	3.76	0.00	-	6.25
3004	景顺长城景泰优利一年定开债券	4.38	7.66	0.00	-	10.55
3005	广发中债1-5年国开债指数A	4.09	6.99	10.92	-	11.31
3006	广发中债1-5年国开债指数C	3.98	8.19	11.92	-	12.41
3007	东方恒瑞短债债券A	3.11	5.72	8.78	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
广发中债1-5年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 3077 位，低于同类基金平均水平
3075	嘉实致宁3个月定开纯债债券	3.21	5.42	8.74	-	11.33
3076	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	3.55	6.81	0.00	-	11.31
3077	广发中债1-5年国开债指数A	4.09	6.99	10.92	-	11.31
3078	前海联合泰瑞纯债C	4.31	6.67	9.77	-	11.30
3079	中信建投稳骏债券	4.73	7.66	0.00	-	11.30

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	300.00	30999.75	13.97%
16国开10	220.00	23153.95	10.43%
16国开13	170.00	17670.37	7.96%
22国开07	170.00	17277.85	7.79%
22国开03	160.00	16262.06	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	234866.32	105.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.048	1.050	1.051	1.051	1.052
累计净值(元)	1.109	1.110	1.112	1.111	1.113

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