嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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累计净值：1.068

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：轩璇

基金规模：13.08亿元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.33	1.02	2.40	1.35
债券型名次	3062	2390	3256	2087	2726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	0.00	0.00	-	6.68
债券型名次	553	4594	4253	4313	3987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	汇添富鑫荣纯债C	-0.11	0.16	0.99	2.37	-
3061	嘉实汇鑫中短债债券C	-0.11	0.34	0.98	2.15	1.34
3062	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.11	0.33	1.02	2.40	1.35
3063	嘉实年年红一年持有债券发起式C	-0.11	0.30	0.93	2.23	1.24
3064	建信宁安30天持有期中短债债券A	-0.11	0.12	0.68	1.58	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	汇安裕和纯债债券A	-0.14	0.33	1.19	2.42	1.58
2389	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	-0.04	0.33	1.02	2.41	1.44
2390	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.11	0.33	1.02	2.40	1.35
2391	嘉实致信一年定期纯债债券	-0.10	0.33	1.08	3.10	1.60
2392	金鹰添润定期开放债券	-0.20	0.33	1.24	2.86	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	-0.04	0.33	1.02	2.41	1.44
3255	嘉实汇鑫中短债债券A	-0.12	0.34	1.02	2.24	1.40
3256	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.11	0.33	1.02	2.40	1.35
3257	嘉实稳瑞纯债债券	-0.17	0.22	1.02	2.22	1.42
3258	建信利率债债券	-0.08	0.17	1.02	1.84	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	惠升和泰纯债C	-0.23	0.21	1.16	2.40	1.50
2086	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	-0.05	0.32	1.01	2.40	1.44
2087	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.11	0.33	1.02	2.40	1.35
2088	交银施罗德双轮动债券C类	-0.12	0.31	0.98	2.40	1.47
2089	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.25	0.34	1.35	2.40	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	华宝宝泓债券	-0.09	0.35	1.01	2.26	1.35
2725	华商稳健双利债券B	0.00	0.12	1.79	2.67	1.35
2726	嘉实年年红一年持有债券发起式A	-0.11	0.33	1.02	2.40	1.35
2727	交银丰享收益债券C	-0.18	0.27	0.96	2.07	1.35
2728	景顺长城睿丰短债债券C	-0.10	0.30	0.96	2.09	1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	东吴添利三个月定开债券A	4.89	0.00	0.00	-	5.31
552	华夏鼎誉三个月定开债券A	4.89	0.00	0.00	-	5.18
553	嘉实年年红一年持有债券发起式A	4.89	0.00	0.00	-	6.68
554	前海联合泳辉纯债C	4.89	7.44	10.97	-	14.84
555	天弘齐享债券发起A	4.89	7.79	0.00	-	10.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	嘉实多盈债券A	0.73	0.00	0.00	-	0.41
4593	嘉实多盈债券C	0.26	0.00	0.00	-	-0.13
4594	嘉实年年红一年持有债券发起式A	4.89	0.00	0.00	-	6.68
4595	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.55	0.00	0.00	-	6.16
4596	嘉实双利债券A	-0.31	0.00	0.00	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4253 位，低于同类基金平均水平
4251	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.28	6.56	0.00	-	9.46
4252	嘉实丰年一年定期纯债债券C	3.86	5.70	0.00	-	8.19
4253	嘉实年年红一年持有债券发起式A	4.89	0.00	0.00	-	6.68
4254	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.55	0.00	0.00	-	6.16
4255	嘉实双利债券A	-0.31	0.00	0.00	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	建信鑫享短债债券D	3.16	0.00	0.00	-	5.35
4312	太平绿色纯债一年定开债券发起式	3.11	0.00	0.00	-	4.19
4313	嘉实年年红一年持有债券发起式A	4.89	0.00	0.00	-	6.68
4314	嘉实年年红一年持有债券发起式C	4.55	0.00	0.00	-	6.16
4315	嘉实长三角ESG纯债债券	3.41	0.00	0.00	-	4.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	嘉实稳华纯债债券C	1.82	3.91	6.34	-	6.70
3986	南华瑞恒中短债债券A	3.65	5.01	2.39	-	6.69
3987	嘉实年年红一年持有债券发起式A	4.89	0.00	0.00	-	6.68
3988	大成稳安60天滚动持有债券A	3.08	5.28	0.00	-	6.67
3989	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	5.24	0.00	0.00	-	6.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	225.00	23022.94	11.43%
23国开10	100.00	10539.70	5.23%
23附息国债18	70.00	7100.05	3.52%
23附息国债26	60.00	6229.73	3.09%
22中建材集MTN002(科创票据)	60.00	6067.32	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53285.88	26.44%
企业债	5090.48	2.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份...

查看全文[04-19]
标题：嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................ ...

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

查看全文[03-28]
01-19嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
12-05嘉实基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
11-06嘉实基金管理有限公司关于运用固有资金自购旗下权益类公募基金的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.067	1.068	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.067	1.068	1.069	1.069	1.069

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