嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0688 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1171

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.48亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
债券型名次	2615	4290	668	1440	1548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	6.66	12.16	-	11.81
债券型名次	1540	2279	941	4824	3853

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	嘉实6个月理财债券A	0.06	0.18	0.41	-1.65	-1.65
2614	嘉实6个月理财债券E	0.06	0.19	0.43	0.77	1.39
2615	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
2616	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.06	-0.30	0.66	0.96	1.64
2617	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	-0.07	0.60	0.34	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	华夏恒融债券	0.05	-0.28	1.26	0.97	1.74
4289	汇安嘉盛纯债债券C	0.24	-0.28	0.00	-0.25	0.40
4290	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
4291	交银信用添利债券(LOF)	0.13	-0.28	1.10	1.52	2.11
4292	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.28	0.53	0.90	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
667	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
668	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
669	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.16	0.12	0.73	0.11	0.20
670	景顺长城景颐辰利债券C	0.09	-0.20	0.73	1.93	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.38	1.11	2.62
1439	汇安盛鑫三年定开纯债债券	0.02	0.18	0.50	1.11	1.76
1440	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
1441	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	-0.82	0.08	1.11	2.66
1442	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.07	0.04	0.59	0.94	1.94
1547	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94
1548	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94
1549	南方昭元债券A	0.10	-0.02	0.80	0.37	1.94
1550	平安季享裕定开债C	-0.06	-0.66	-0.12	0.65	1.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.41	6.48	0.00	-	7.12
1539	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
1540	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
1541	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1542	兴银合盛定开债C	2.41	4.84	7.34	11.64	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2278	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
2279	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
2280	南方鼎利一年定开债券发起	0.60	6.66	11.77	20.44	22.56
2281	诺安鑫享定开发起式债券	1.14	6.66	9.39	16.69	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 941 位，高于同类基金平均水平
939	博时双季享持有期债券A	0.74	6.52	12.16	18.09	17.89
940	淳厚益加债券C	4.12	10.74	12.16	-	16.86
941	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
942	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.11	8.12	12.16	20.63	21.00
943	中加纯债债券	1.95	6.62	12.16	22.41	64.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	建信鑫享短债债券D	1.72	5.02	8.84	-	9.00
4823	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.06	4.79	7.48	-	7.48
4824	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
4825	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.08	5.98	11.08	-	10.70
4826	嘉实长三角ESG纯债债券	1.06	5.20	8.12	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	博远臻享3个月定开债券C	1.39	7.28	9.50	-	11.81
3852	财通资管鸿达纯债债券I	1.21	3.63	6.91	-	11.81
3853	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81
3854	平安添裕债券A	8.21	14.88	11.10	12.21	11.81
3855	中泰安益利率债C	1.66	8.76	11.21	-	11.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0687	1.0683	1.0687	1.0682	1.0668
累计净值(元)	1.1170	1.1166	1.1170	1.1165	1.1151

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