嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0729 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1242

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.27亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.77	1.44	0.47
债券型名次	4143	2835	1780	1281	2945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	6.06	11.79	-	12.55
债券型名次	1548	1983	1128	4811	3841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4142	嘉实6个月理财债券E	0.00	0.06	0.37	0.72	0.13
4143	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.00	0.20	0.77	1.44	0.47
4144	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.00	0.17	0.68	1.27	0.42
4145	建信稳定增利债券A	0.00	0.22	0.88	1.60	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.07	0.20	0.44	0.50	0.42
2834	嘉实汇达中短债债券C	0.06	0.20	0.48	0.48	0.38
2835	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.00	0.20	0.77	1.44	0.47
2836	嘉实稳祥纯债债券A	0.04	0.20	0.42	0.73	0.34
2837	嘉实增强信用定期债券	-0.05	0.20	0.62	0.78	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.28	0.77	1.17	0.67
1779	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.16	0.77	1.53	0.37
1780	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.00	0.20	0.77	1.44	0.47
1781	嘉实稳元纯债债券C	0.07	0.29	0.77	0.99	0.63
1782	建信稳定增利债券C	0.00	0.19	0.77	1.36	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	汇添富稳安三个月持有债券B	0.10	0.32	1.00	1.44	0.80
1280	汇添富增强收益债券A	-0.07	0.09	1.19	1.44	1.03
1281	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.00	0.20	0.77	1.44	0.47
1282	鹏扬汇利债券A	-0.44	0.15	1.58	1.44	1.09
1283	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	汇安嘉盛纯债债券C	0.05	0.28	0.61	0.16	0.47
2944	汇添富鑫弘定开债A	0.09	0.26	0.62	0.92	0.47
2945	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.00	0.20	0.77	1.44	0.47
2946	建信中短债纯债债券A	0.06	0.22	0.61	0.96	0.47
2947	民生加银恒益纯债A	0.09	0.24	0.57	0.13	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	安信永宁一年定开债券发起式	2.74	6.89	15.11	-	18.92
1547	汇安嘉汇纯债债券C	2.74	6.06	15.96	20.74	23.31
1548	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.79	-	12.55
1549	农银丰盈定开债券	2.74	5.91	9.01	-	21.94
1550	圆信永丰兴利A	2.74	7.06	10.42	15.58	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1983 位，高于同类基金平均水平
1981	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	13.96	12.87
1982	汇安嘉汇纯债债券C	2.74	6.06	15.96	20.74	23.31
1983	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.79	-	12.55
1984	民生加银恒益纯债C	0.34	6.06	10.08	16.37	27.60
1985	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.44	32.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	广发聚财信用债券A	4.57	11.05	11.79	17.02	99.66
1127	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	1.86	6.40	11.79	-	11.87
1128	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.79	-	12.55
1129	兴全祥泰定期开放债券	2.83	6.66	11.79	21.33	45.11
1130	中银证券安添3个月定开债券C	3.08	8.27	11.79	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	建信鑫享短债债券D	1.97	4.32	8.00	-	9.44
4810	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.33	3.83	7.39	-	7.76
4811	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.79	-	12.55
4812	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.40	5.38	10.72	-	11.34
4813	嘉实长三角ESG纯债债券	1.65	4.33	8.34	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	中泰安益利率债C	1.47	7.75	11.59	-	12.57
3840	华安众享180天持有期中短债C	2.07	4.26	8.65	-	12.55
3841	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.74	6.06	11.79	-	12.55
3842	南方中证政策性金融债指数A	1.21	7.52	12.17	-	12.55
3843	平安惠隆纯债C	0.45	3.36	6.72	12.36	12.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	4.47%
22附息国债17	80.00	8559.68	3.81%
25附息国债10	70.00	7087.08	3.15%
25国开06	70.00	7082.32	3.15%
19国开10	60.00	6510.60	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102649.54	45.65%
企业债	20938.23	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0737	1.0729	1.0720	1.0726	1.0726
累计净值(元)	1.1250	1.1242	1.1233	1.1239	1.1239

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