嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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最新净值：1.0713 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1196

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.48亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
债券型名次	1847	1517	1294	1495	2296

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	6.44	12.18	-	12.07
债券型名次	1729	2059	940	4805	3833

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
1846	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
1847	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
1848	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
1849	嘉实稳荣债券	0.04	0.27	0.82	-0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	惠升和韵66个月定开债券	0.05	0.29	0.93	1.82	0.05
1516	汇安裕泰纯债债券A	0.03	0.29	1.06	1.18	0.03
1517	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
1518	嘉实稳元纯债债券C	0.05	0.29	0.82	0.15	0.05
1519	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
1293	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01
1294	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
1295	建信宁安30天持有期中短债债券C	0.04	0.24	0.79	0.65	0.04
1296	南方光元债券	0.05	0.31	0.79	0.17	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	汇安鼎利纯债C	0.06	0.17	1.05	0.96	0.06
1494	汇安嘉裕纯债债券C	0.00	0.24	0.84	0.96	0.00
1495	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
1496	景顺长城景泰纯利债券A	0.15	0.45	1.24	0.96	0.15
1497	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.27	0.86	0.96	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	嘉实汇达中短债债券A	0.04	0.19	0.53	-0.04	0.04
2295	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.19	0.63	0.61	0.04
2296	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.29	0.79	0.96	0.04
2297	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.04	0.26	0.70	0.80	0.04
2298	嘉实稳荣债券	0.04	0.27	0.82	-0.13	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1729 位，高于同类基金平均水平
1727	工银信用纯债债券A	1.92	6.86	13.70	22.46	56.01
1728	国寿安保尊益信用纯债债券	1.92	9.87	16.12	25.66	38.30
1729	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
1730	申万菱信稳益宝债券C	1.92	5.95	8.68	-	0.97
1731	天弘惠享一年定开债券发起	1.92	10.01	14.53	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	富国金融债债券型	0.13	6.44	9.99	18.23	28.64
2058	广发双债添利债券C	0.35	6.44	12.50	19.25	69.87
2059	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
2060	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
2061	永赢乾益债券	0.80	6.44	10.13	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 940 位，高于同类基金平均水平
938	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
939	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
940	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
941	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.56	15.97
942	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.37	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	建信鑫享短债债券D	1.58	4.76	8.54	-	9.14
4804	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
4806	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.59	5.75	11.10	-	10.93
4807	嘉实长三角ESG纯债债券	0.73	4.75	8.09	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	惠升和赢纯债3个月定开C	0.36	6.79	9.82	-	12.08
3832	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3833	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
3834	嘉实致远3个月定期纯债债券	-1.17	6.58	9.70	-	12.07
3835	南方中证政策性金融债指数A	-0.00	8.42	11.92	-	12.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0709	1.0708	1.0708	1.0718	1.0712
累计净值(元)	1.1192	1.1191	1.1191	1.1201	1.1195

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