嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0736 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1249

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：轩璇

2026-02-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：11.27亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.50	1.53	0.53
债券型名次	1991	3616	3326	1472	3295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	5.98	11.42	-	12.62
债券型名次	1468	1972	1148	4837	3830

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1991 位，高于同类基金平均水平
1989	嘉实汇鑫中短债债券A	0.04	0.21	0.59	1.22	0.57
1990	嘉实汇鑫中短债债券C	0.04	0.19	0.54	1.12	0.52
1991	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.09	0.50	1.53	0.53
1992	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0.04	0.13	0.42	0.76	0.42
1993	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.12	0.35	0.64	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.01	0.09	0.26	0.58	0.23
3615	嘉合磐益纯债C	0.01	0.09	0.19	0.80	0.16
3616	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.09	0.50	1.53	0.53
3617	江信添福C	0.00	0.09	0.25	0.68	0.27
3618	金信民安两年债券	0.01	0.09	0.97	0.97	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	汇添富盛安39个月定开债	0.02	0.12	0.50	1.44	0.46
3325	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.50	0.96	0.47
3326	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.09	0.50	1.53	0.53
3327	嘉实中债1-3政金债指数A	0.00	0.22	0.50	1.11	0.52
3328	建信短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.95	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华安安逸半年定开债	0.03	0.20	0.78	1.53	0.82
1471	华夏鼎淳债券C	-0.07	-0.17	0.67	1.53	0.74
1472	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.09	0.50	1.53	0.53
1473	建信稳定得利债券A	0.09	-0.72	0.99	1.53	1.06
1474	建信睿和纯债定期开放债券	0.03	0.29	0.82	1.53	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	汇丰晋信丰盈债券C	0.01	0.16	0.42	0.90	0.53
3294	汇添富稳添利定期开放债券A	0.03	0.25	0.56	0.90	0.53
3295	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.04	0.09	0.50	1.53	0.53
3296	嘉实致乾纯债债券	-0.01	0.19	0.43	0.95	0.53
3297	交银中债1-3年政金债指数A	0.00	0.22	0.49	1.07	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.85	5.59	7.80	13.46	16.80
1467	华泰保兴久盈	2.85	6.83	10.93	19.57	22.00
1468	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
1469	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.85	5.55	8.50	-	9.08
1470	太平丰和一年定开债券发起式	2.85	8.06	3.42	1.89	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
1971	华夏纯债债券A	1.85	5.98	9.98	17.79	63.94
1972	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
1973	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.89	5.98	10.19	14.66	18.61
1974	农银金祺定开债券	1.69	5.98	11.19	20.36	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	鑫元晟利一年定开债发起式	1.94	6.76	11.43	-	12.40
1147	工银双玺6个月持有期债券C	4.05	10.42	11.42	-	11.59
1148	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
1149	兴华安盈一年定开债券发起式	1.47	5.73	11.42	-	18.00
1150	中银恒悦180天持有期债券A	2.88	7.63	11.42	-	13.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4837 位，低于同类基金平均水平
4835	建信鑫享短债债券D	1.89	4.33	7.81	-	9.57
4836	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.41	3.85	7.18	-	7.88
4837	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
4838	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.52	5.31	10.36	-	11.40
4839	嘉实长三角ESG纯债债券	1.67	4.45	8.17	-	9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	中银稳汇短债债券E	1.90	4.09	7.23	11.45	12.63
3829	富国安利90天滚动持有债券C	2.01	4.08	7.90	-	12.62
3830	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.85	5.98	11.42	-	12.62
3831	中银宁享债券	1.43	3.99	7.58	12.41	12.61
3832	大成稳益90天滚动持有债券E	2.22	5.13	10.45	-	12.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	100.00	10046.98	4.47%
22附息国债17	80.00	8559.68	3.81%
25附息国债10	70.00	7087.08	3.15%
25国开06	70.00	7082.32	3.15%
19国开10	60.00	6510.60	2.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	102649.54	45.65%
企业债	20938.23	9.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

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06-24嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资...
04-19嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0737	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731
累计净值(元)	1.1250	1.1245	1.1245	1.1244	1.1244

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