嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.0730 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1213

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.48亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.44	0.87	1.11	0.20
债券型名次	1199	1239	1103	1449	1401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	6.55	12.17	-	12.25
债券型名次	1626	1938	974	4829	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.20	0.07	0.52	1.93	0.20
1198	格林聚鑫增强债券A	0.20	1.06	1.08	1.53	0.20
1199	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.20	0.44	0.87	1.11	0.20
1200	银华信用季季红债券A	0.20	0.46	0.68	0.81	0.20
1201	银华信用季季红债券C	0.20	0.44	0.65	0.75	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1238	海通鑫逸C	0.05	0.44	1.91	2.74	3.08
1239	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.20	0.44	0.87	1.11	0.20
1240	建信稳定增利债券C	0.29	0.44	0.63	2.27	0.29
1241	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.11	0.44	1.26	2.39	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	汇添富稳安三个月持有债券C	0.14	0.42	0.87	0.57	0.14
1102	嘉合磐通C	1.58	1.63	0.87	7.70	1.58
1103	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.20	0.44	0.87	1.11	0.20
1104	嘉实致华纯债债券	0.08	0.25	0.87	-0.19	0.08
1105	建信泓利一年持有期债券	0.44	0.84	0.87	2.09	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1449 位，高于同类基金平均水平
1447	工银泰颐三年定开债券C	0.00	0.15	0.53	1.11	0.00
1448	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.20	0.59	1.11	0.05
1449	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.20	0.44	0.87	1.11	0.20
1450	前海开源瑞和债券C	0.24	0.55	0.94	1.11	0.24
1451	万家稳健增利债券C	0.37	0.89	1.03	1.11	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.20	0.07	0.52	1.93	0.20
1400	格林聚鑫增强债券A	0.20	1.06	1.08	1.53	0.20
1401	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.20	0.44	0.87	1.11	0.20
1402	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
1403	银华信用季季红债券A	0.20	0.46	0.68	0.81	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	富国产业债A	2.18	7.30	11.95	20.46	103.50
1625	国泰惠信三年定期开放债券	2.18	4.70	7.19	13.47	17.38
1626	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
1627	南方润元纯债债券A/B	2.18	7.66	12.62	22.08	71.46
1628	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.36	7.65	15.07	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	工银瑞诚一年定开债券A	0.70	6.55	9.77	-	9.79
1937	工银信用纯债一年定开债券A	1.76	6.55	11.82	19.23	85.40
1938	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
1939	南方华元C	1.86	6.55	9.51	16.34	22.90
1940	富国增利债券发起式C	0.98	6.54	0.00	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	博时景兴纯债债券	1.04	4.59	12.17	20.87	42.36
973	国金惠诚A	7.24	11.28	12.17	-	10.09
974	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
975	长盛盛琪一年债券A	1.31	6.57	12.16	18.86	31.41
976	创金合信泰博66个月定开债券	3.91	8.03	12.16	20.96	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	建信鑫享短债债券D	1.58	4.72	8.51	-	9.15
4828	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.86	4.24	7.22	-	7.53
4829	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
4830	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.85	5.86	11.09	-	11.09
4831	嘉实长三角ESG纯债债券	0.84	4.66	8.13	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	大成惠信一年定开债发起式	1.28	6.29	10.30	-	12.25
3802	广发集汇债券A	7.40	12.61	11.67	-	12.25
3803	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.18	6.55	12.17	-	12.25
3804	中金金合	-1.01	4.43	9.08	-	12.25
3805	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0719	1.0715	1.0716	1.0713	1.0709
累计净值(元)	1.1202	1.1198	1.1199	1.1196	1.1192

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