嘉实年年红一年持有债券发起式A(016510)_最新动态

嘉实年年红一年持有债券发起式A016510HARVEST ANNUAL RED ONE YEAR HELD BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0716 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1199

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

嘉实年年红一年持有债券发起式A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：轩璇

2025-10-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.48亿元

2025-07-10 每10份派现金 0.1 元

嘉实年年红一年持有债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
债券型名次	1319	1391	1296	1509	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	6.47	12.02	-	12.10
债券型名次	1720	2016	991	4804	3832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
1318	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1319	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1320	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07
1321	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	华安双债添利债券A	0.13	0.32	0.70	0.85	0.13
1390	华润元大润享三个月定开债C	-0.01	0.32	0.95	1.05	-0.01
1391	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1392	南方润元纯债债券C类	0.01	0.32	1.04	0.05	0.01
1393	鹏华永盛定期开放债券	0.10	0.32	0.65	0.97	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华宝宝怡债券	0.02	0.23	0.82	0.35	0.02
1295	华宝中短债债券A	0.03	0.21	0.82	0.43	0.03
1296	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1297	嘉实致元42个月定期债券	0.04	0.25	0.82	1.61	0.04
1298	景顺长城稳健增益债券A	0.66	0.76	0.82	2.78	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	-0.49	-0.24	0.99	-0.08
1508	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69
1509	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1510	信诚稳悦A	-0.72	-0.46	1.26	0.99	-0.72
1511	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
嘉实年年红一年持有债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	汇添富稳安三个月持有债券B	0.07	0.35	0.98	0.57	0.07
1767	汇添富稳安三个月持有债券E	0.07	0.35	0.98	0.56	0.07
1768	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.07	0.32	0.82	0.99	0.07
1769	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.07	0.29	0.73	0.83	0.07
1770	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.07	-0.19	-0.07	2.17	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	国富恒丰一年持有期债券C	1.93	8.70	12.85	-	73.09
1719	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.93	5.13	9.71	-	9.96
1720	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.93	6.47	12.02	-	12.10
1721	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.93	5.81	7.56	-	7.70
1722	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	1.81	6.47	10.90	-	34.72
2015	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.89	6.47	12.58	21.48	25.09
2016	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.93	6.47	12.02	-	12.10
2017	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.51	12.28
2018	创金合信尊盛纯债债券	1.39	6.46	11.42	19.19	46.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	国寿安保尊利增强回报债券C	9.69	15.72	12.03	9.45	31.06
990	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.38	8.18	12.03	-	13.29
991	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.93	6.47	12.02	-	12.10
992	招商安华债券C	4.58	11.30	12.02	21.51	28.36
993	招商招祥纯债C	0.91	6.48	12.02	-	20.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	建信鑫享短债债券D	1.54	4.75	8.51	-	9.13
4803	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.74	4.28	7.21	-	7.52
4804	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.93	6.47	12.02	-	12.10
4805	嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.60	5.78	10.96	-	10.96
4806	嘉实长三角ESG纯债债券	0.70	4.73	8.09	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
嘉实年年红一年持有债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.49	4.87	9.46	-	12.12
3831	银华顺益一年定期开放债券	0.14	5.77	8.74	-	12.11
3832	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.93	6.47	12.02	-	12.10
3833	东兴兴财短债债券A	0.92	4.86	6.72	9.87	12.09
3834	天弘合益C	0.59	3.97	7.30	-	12.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债17	80.00	8519.48	3.85%
25国开06	70.00	7055.15	3.19%
25附息国债10	70.00	7043.12	3.18%
25农发31	70.00	7004.16	3.16%
19国开10	60.00	6470.40	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	96059.37	43.40%
企业债	21263.25	9.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0713	1.0709	1.0708	1.0708	1.0718
累计净值(元)	1.1196	1.1192	1.1191	1.1191	1.1201

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