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最新净值:1.085 0.001(0.10%)

累计净值:1.294

更新时间:2024-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 长信利率债债券A增长自成立以来,共分红 8
基金经理: 2023-08-11 每10份派现金 0.0
基金规模:2.32亿元 2023-05-24 每10份派现金 0.2
    长信利率债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.07 0.61 1.56 1.21 1.03
债券型名次 1224 1853 2290 3930 1818
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发21 200.00 20114.74 43.96%
23农发清发22 100.00 10069.60 22.01%
23农发05 60.00 6127.64 13.39%
23农发清发12 40.00 4020.95 8.79%
23国开清发01 20.00 2085.34 4.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45477.40 99.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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