天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1301 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1765

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
债券型名次	3735	1275	2548	2078	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
债券型名次	2632	3296	2619	1219	2819

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.01	0.72	0.97	2.08
3734	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
3735	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
3736	天弘增利短债A	0.03	0.08	0.45	0.81	1.50
3737	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	天弘通享债券发起A	0.00	0.07	0.29	0.46	0.88
1274	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
1275	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
1276	天弘增利短债C	0.03	0.07	0.42	0.74	1.36
1277	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.29	0.60	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	泰康裕泰债券C	-0.35	-0.81	0.43	2.03	2.68
2547	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.07	0.43	0.69	1.51
2548	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
2549	同泰恒盛债券C	-0.12	-0.28	0.43	2.19	3.12
2550	万家家享中短债A	0.04	0.07	0.43	0.62	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.06	0.02	0.50	0.71	1.61
2077	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.03	0.45	0.71	1.47
2078	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
2079	西部利得祥逸债券D	0.09	-0.04	0.56	0.71	1.78
2080	兴业30天滚动持有中短债A	0.03	0.10	0.38	0.71	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	0.05	-0.13	0.27	0.67	1.53
2059	天弘季季兴三个月定开C	-0.07	-0.01	0.37	0.75	1.53
2060	天弘同利债券(LOF)E	0.03	0.07	0.43	0.71	1.53
2061	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.36	0.76	1.53
2062	兴银汇悦定开债	0.04	-0.06	0.58	0.64	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	平安惠润纯债	1.68	5.34	10.52	16.49	17.14
2631	浦银安盛上清所优选短融C	1.68	4.62	6.63	11.16	15.07
2632	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2633	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
2634	兴业一年持有期债券A	1.68	6.78	10.58	-	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	浦银安盛盛勤定开债券C	1.29	5.72	8.24	13.98	24.06
3295	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03
3296	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
3297	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.10	5.72	9.43	-	11.39
3298	新华聚利C	0.81	5.72	8.23	8.77	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	建信鑫享短债债券F	1.86	8.92	9.31	-	10.94
2618	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	1.99	5.39	9.31	16.56	20.77
2619	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2620	添富中债1-3年国开债A	1.29	6.15	9.31	16.33	21.97
2621	招商添荣3个月定开债发起式A	0.96	5.43	9.31	17.32	25.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
1218	建信双债增强C	4.81	7.20	9.30	18.25	47.49
1219	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
1220	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.38	7.17	10.91	18.24	23.19
1221	融通增享纯债债券A	2.55	8.22	11.83	18.22	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.33	8.59	16.69	17.68
2818	德邦短债A	2.34	6.37	10.14	15.79	17.67
2819	天弘同利债券(LOF)E	1.68	5.72	9.31	18.25	17.67
2820	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	1.91	6.18	11.70	-	17.67
2821	华泰柏瑞锦瑞债券A	5.81	8.27	9.69	16.09	17.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1300	1.1299	1.1298	1.1298	1.1300
累计净值(元)	1.1764	1.1763	1.1762	1.1762	1.1764

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