天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1308 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1772

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
债券型名次	1823	4369	3507	2266	2203

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.95	9.06	17.05	17.74
债券型名次	2312	3698	2663	1370	2848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04
1822	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
1823	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
1824	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
1825	万家惠享39个月定期开放债券	0.04	0.29	0.75	1.43	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	天弘通享债券发起A	0.02	0.09	0.30	0.45	0.02
4368	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.09	0.44	0.59	0.03
4369	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
4370	添富鑫泽定开债A	-0.07	0.09	0.17	-0.66	-0.07
4371	万家1-3年政策性金融债A	-0.06	0.09	0.35	0.10	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	融通岁岁添利定期开放债券A	0.05	0.11	0.45	-0.36	0.05
3506	泰信债券增强收益A	0.02	0.13	0.45	-0.16	0.02
3507	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
3508	天弘招利短债A	0.03	0.11	0.45	0.76	0.03
3509	天弘中债1-3年国开债C	-0.02	0.19	0.45	0.50	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	平安如意中短债A	0.04	0.19	0.49	0.60	0.04
2265	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.13	0.44	0.60	0.03
2266	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
2267	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.60	0.02
2268	兴全稳益定开债券	0.03	0.39	1.22	0.60	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	天弘京津冀A	0.04	0.26	0.84	-0.17	0.04
2202	天弘京津冀C	0.04	0.23	0.76	-0.32	0.04
2203	天弘同利债券(LOF)E	0.04	0.09	0.45	0.60	0.04
2204	添富鑫盛定开债A	0.04	0.26	0.47	0.55	0.04
2205	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.26	0.79	0.42	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	南华瑞恒中短债债券A	1.51	5.40	8.27	5.66	10.79
2311	平安元福短债发起式C	1.51	4.27	7.64	-	8.07
2312	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.95	9.06	17.05	17.74
2313	兴银合鑫债券	1.51	5.97	11.07	-	12.00
2314	易方达恒久1年定期债券A	1.51	6.16	11.24	20.90	62.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	鹏华3个月中短债A	0.59	4.95	8.29	14.87	24.27
3697	平安元福短债发起式A	1.84	4.95	8.68	-	9.17
3698	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.95	9.06	17.05	17.74
3699	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.64	80.05
3700	中融恒惠纯债A	0.61	4.95	8.10	16.94	25.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	南方招利一年债券	1.08	5.72	9.06	18.41	19.99
2662	平安中短债债券A	1.64	4.86	9.06	17.93	26.97
2663	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.95	9.06	17.05	17.74
2664	银河天盈中短债A	2.26	6.23	9.06	15.59	20.73
2665	中金金合	-1.19	4.40	9.06	-	12.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1370 位，高于同类基金平均水平
1368	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	17.05	18.63
1369	鹏扬双利债券C	3.39	9.35	12.95	17.05	40.94
1370	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.95	9.06	17.05	17.74
1371	长盛盛琪一年债券C	0.97	5.95	11.13	17.04	27.73
1372	大成惠裕定开纯债债券	0.38	5.96	9.60	17.04	34.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.44	6.95	10.38	18.27	17.74
2847	天弘弘择短债A	1.44	3.50	5.96	11.84	17.74
2848	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.95	9.06	17.05	17.74
2849	博时恒泰债券A	7.08	11.55	13.05	-	17.73
2850	浙商惠隆39个月定开债	2.59	5.16	8.64	16.46	17.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1307	1.1307	1.1307	1.1304	1.1303
累计净值(元)	1.1771	1.1771	1.1771	1.1768	1.1767

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