天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1304 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1768

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.52亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
债券型名次	1808	4144	3631	2357	2248

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.08	9.14	17.31	17.70
债券型名次	2343	3552	2705	1091	2847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	天弘弘利债券	0.01	0.13	0.82	0.18	1.26
1807	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
1808	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
1809	天弘信益A	0.01	0.16	0.68	0.47	1.57
1810	天弘兴享一年定开	0.01	0.15	0.67	0.50	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	泰信债券增强收益A	-0.02	0.04	0.43	0.01	0.43
4143	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
4144	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
4145	天治鑫利纯债债券A	-0.01	0.04	0.58	0.70	1.85
4146	添富AAA级信用纯债E	-0.03	0.04	0.95	-0.31	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	太平恒兴纯债	-0.08	0.08	0.41	-0.36	-0.05
3630	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
3631	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
3632	万家1-3年政策性金融债A	-0.03	0.13	0.41	0.22	0.43
3633	万家年年恒荣C	-0.03	0.08	0.41	0.33	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.15	0.52	0.65	1.63
2356	天弘同利债券(LOF)D	0.01	0.04	0.41	0.65	1.54
2357	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
2358	万家家享中短债A	0.03	0.15	0.52	0.65	1.59
2359	万家鑫盛纯债C	0.02	0.13	0.42	0.65	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	-0.02	0.16	0.90	1.01	1.56
2247	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.43	0.71	1.56
2248	天弘同利债券(LOF)E	0.01	0.04	0.41	0.65	1.56
2249	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.01	0.17	0.74	0.60	1.56
2250	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.69	0.69	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.56	5.99	9.43	-	9.91
2342	山证超短债基金A	1.56	4.05	8.13	16.14	25.12
2343	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	17.31	17.70
2344	兴业嘉瑞6个月定开债券A	1.56	8.19	13.05	21.51	45.16
2345	易方达纯债1年定期开放债券C	1.56	5.54	10.39	16.69	66.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	嘉实致嘉纯债债券	1.22	5.08	9.18	16.61	18.20
3551	天弘恒享一年定开	1.40	5.08	8.35	-	15.79
3552	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	17.31	17.70
3553	英大安旸纯债债券A	0.58	5.08	7.90	-	7.91
3554	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.26	5.08	7.80	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	广发添财90天滚动持有债券A	1.86	5.54	9.14	-	13.91
2704	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
2705	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	17.31	17.70
2706	兴银鑫日享短债A	1.70	4.79	9.14	16.32	20.71
2707	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.50	5.41	9.14	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	17.31	21.62
1090	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.31	23.27
1091	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	17.31	17.70
1092	永赢丰利债券C	1.29	4.84	10.26	17.31	29.81
1093	中融聚安定期开放债券	0.37	5.41	9.20	17.31	32.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	华富恒欣纯债债券C	1.34	5.85	11.38	14.35	17.70
2846	人保鑫利债券A	3.39	7.76	5.14	2.34	17.70
2847	天弘同利债券(LOF)E	1.56	5.08	9.14	17.31	17.70
2848	人保鑫裕增强债券A	3.85	7.80	5.72	3.88	17.69
2849	中加裕盈纯债债券	0.90	3.37	6.27	12.54	17.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23津南城投MTN001	70.00	7341.25	2.82%
21建信人寿01	70.00	7258.35	2.79%
25国开01	60.00	6042.46	2.32%
25农发11	60.00	6055.14	2.32%
24农发31	55.00	5583.07	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	60701.99	23.31%
金融债券	51288.08	19.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303
累计净值(元)	1.1767	1.1767	1.1767	1.1767	1.1767

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