天弘同利债券(LOF)E(009510)_最新动态

天弘同利债券(LOF)E009510TIAN HONG WITH LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1359 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1823

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘同利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：程仕湘

2025-10-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.25亿元

2025-08-06 每10份派现金 0.2 元

天弘同利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.50	0.93	0.49
债券型名次	2400	2143	3210	3718	3471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
债券型名次	3571	4152	2739	1373	2850

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.14	0.41	0.76	0.41
2399	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.50	0.92	0.49
2400	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.16	0.50	0.93	0.49
2401	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46
2402	天弘优利短债发起C	0.02	0.17	0.51	1.08	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	天弘合益D	0.01	0.16	0.70	0.91	0.67
2142	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.50	0.92	0.49
2143	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.16	0.50	0.93	0.49
2144	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.16	0.49	1.10	0.47
2145	天弘增利短债A	0.02	0.16	0.53	1.04	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3210 位，低于同类基金平均水平
3208	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.02	0.15	0.50	1.06	0.47
3209	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.50	0.92	0.49
3210	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.16	0.50	0.93	0.49
3211	万家家享中短债D	0.02	0.17	0.50	1.01	0.48
3212	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.00	0.19	0.50	0.89	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.54	0.93	0.50
3717	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
3718	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.16	0.50	0.93	0.49
3719	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46
3720	天弘中债1-3年国开债C	0.00	0.18	0.36	0.93	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘同利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	天弘荣享	0.01	0.19	0.56	1.13	0.49
3470	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.50	0.92	0.49
3471	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.16	0.50	0.93	0.49
3472	天弘增利短债A	0.02	0.16	0.53	1.04	0.49
3473	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.22	-0.59	0.56	1.06	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.80	4.07	8.15	-	10.35
3570	平安惠铭纯债	1.80	5.20	10.03	19.14	22.68
3571	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
3572	天弘信利债券A	1.80	5.71	11.54	20.25	41.13
3573	西部利得沣泰债券A	1.80	3.68	6.23	11.18	15.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 4152 位，低于同类基金平均水平
4150	平安短债A	1.99	4.16	7.86	15.11	27.39
4151	平安中短债债券C	2.09	4.16	7.84	17.67	26.79
4152	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
4153	西部利得合享A	1.24	4.16	8.25	15.41	38.39
4154	招商招恒纯债D	1.73	4.16	9.80	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	南方惠利6个月定开债券C	1.28	4.33	8.91	18.79	27.49
2738	农银丰盈定开债券	2.65	5.81	8.91	-	22.02
2739	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
2740	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
2741	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	平安合正	0.67	3.85	10.77	16.59	37.75
1372	平安惠诚纯债	1.72	5.10	9.61	16.59	22.80
1373	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
1374	新华鼎利债券A	1.31	4.37	8.14	16.59	24.10
1375	创金合信季安鑫3个月C	2.17	4.47	8.05	16.58	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘同利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	华宝宝瑞一年定开债券	3.29	8.95	12.55	-	18.28
2849	华安添鑫中短债C	1.32	3.33	6.11	11.23	18.27
2850	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
2851	光大保德信超短债债券C	1.14	3.44	5.98	9.96	18.26
2852	永赢鼎利债券C	2.35	5.64	9.53	16.72	18.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD266	100.00	9846.20	3.46%
21民生银行永续债01	80.00	8301.06	2.92%
22温州银行二级02	60.00	6405.95	2.25%
25农发11	60.00	6079.48	2.14%
25农发31	60.00	6028.19	2.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99922.09	35.10%
企业债	54234.87	19.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：天弘同利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告

天弘同利债券型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘同利债券型证券投资基金...

天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘同利债券型证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会的第二次提示性公告天弘基金管理有限公司（以下简称“基金...

查看全文[07-11]
07-10天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘同利债券型证券投资基金...
07-09天弘基金管理有限公司关于以通讯方式召开天弘同利债券型证券投资基金...
06-28天弘同利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要(更新)
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1358	1.1357	1.1356	1.1355	1.1354
累计净值(元)	1.1822	1.1821	1.1820	1.1819	1.1818

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。