工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

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累计净值：1.1775

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
债券型名次	668	1786	2615	3218	2973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.89	9.98	16.64	18.61
债券型名次	3853	2099	2145	1698	2798

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
667	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.28	0.90	1.00	0.62
668	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
669	工银彭博国开债1-3年指数C	0.14	0.27	0.70	0.74	0.47
670	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.32	0.70	-0.23	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
1785	工银1-3年国开债指数E	0.14	0.27	0.79	0.86	0.55
1786	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
1787	工银彭博国开债1-3年指数C	0.14	0.27	0.70	0.74	0.47
1788	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.27	0.97	1.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.09	0.29	0.73	0.99	0.48
2614	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.13	0.73	1.27	0.60
2615	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
2616	广发汇立定期开放债券	0.14	0.29	0.73	0.80	0.48
2617	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.73	0.81	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	蜂巢丰裕债券C	0.08	0.23	0.67	0.80	0.45
3217	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.53	0.80	0.34
3218	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
3219	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.64	-0.95	0.80	0.80	0.51
3220	广发汇安18个月定期债券A	0.00	0.32	0.41	0.80	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	0.07	0.23	0.67	0.95	0.49
2972	工银1-3年国开债指数C	0.15	0.27	0.72	0.83	0.49
2973	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.27	0.73	0.80	0.49
2974	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.70	1.09	0.49
2975	工银尊益中短债债券A	0.08	0.21	0.70	0.98	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	财通资管鸿益中短债债券C	1.59	3.51	7.00	12.19	22.88
3852	长城中债3-5年国开债指数C	1.59	7.50	12.59	20.04	20.41
3853	工银彭博国开债1-3年指数A	1.59	5.89	9.98	16.64	18.61
3854	工银瑞景定开发起式债券	1.59	4.02	7.27	14.14	25.30
3855	工银中债1-5年进出口行A	1.59	6.03	10.35	16.75	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	亚洲美元债A(人民币)	1.43	5.90	8.10	-7.55	5.71
2098	易方达中债3-5年国开行债券指数C	1.81	5.90	10.94	20.24	26.84
2099	工银彭博国开债1-3年指数A	1.59	5.89	9.98	16.64	18.61
2100	广发中债1-5年国开债指数A	1.50	5.89	10.47	-	17.06
2101	华安安盛定开	1.69	5.89	11.30	19.57	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	兴银汇悦定开债	2.52	5.22	9.99	15.30	17.25
2144	招商产业债券A	1.68	4.69	9.99	20.14	131.85
2145	工银彭博国开债1-3年指数A	1.59	5.89	9.98	16.64	18.61
2146	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.51	6.03	9.98	18.31	21.76
2147	鹏华丰达债券	2.36	5.19	9.98	19.32	31.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	博时裕创纯债	1.71	4.00	8.24	16.65	42.32
1697	博时聚润纯债债券	1.88	5.31	9.15	16.64	32.49
1698	工银彭博国开债1-3年指数A	1.59	5.89	9.98	16.64	18.61
1699	国寿安保泰和纯债债券	1.64	5.18	9.41	16.64	24.64
1700	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.45	5.50	9.93	16.64	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	创金合信季安鑫3个月C	2.23	4.50	8.27	16.83	18.61
2797	蜂巢添幂中短债C	1.89	4.31	7.99	13.11	18.61
2798	工银彭博国开债1-3年指数A	1.59	5.89	9.98	16.64	18.61
2799	南方尊利一年定开债券发起	2.00	4.74	8.87	16.46	18.59
2800	鹏华丰庆债券	1.96	4.27	7.89	14.66	18.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	29.09%
24国开清发03	20.00	2017.53	18.66%
21国开05	10.00	1119.68	10.36%
22国开05	10.00	1092.38	10.10%
20国开05	10.00	1076.98	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14202.01	131.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1015	1.1012	1.1005	1.1002	1.1006
累计净值(元)	1.1770	1.1767	1.1760	1.1757	1.1761

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