工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：汪湛

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.02亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.30	1.16	2.26	1.48
债券型名次	2269	3496	2640	2524	2561

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.18	10.02	-	12.76
债券型名次	2147	2115	1777	2728	2811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2268	工银7天理财债券A	-0.01	0.13	0.45	1.01	0.59
2269	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.30	1.16	2.26	1.48
2270	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.01	0.29	1.13	2.20	1.44
2271	工银瑞诚一年定开债券A	-0.01	0.17	1.10	2.44	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	富国安慧短债债券C	-0.01	0.30	0.81	1.90	1.19
3495	富国国有企业债债券C	-0.01	0.30	0.88	1.86	1.20
3496	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.30	1.16	2.26	1.48
3497	工银稳健丰瑞90天持有短债A	-0.03	0.30	0.77	1.79	1.16
3498	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	-0.11	0.30	1.16	2.43	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	格林泓泰三个月定开债A	-0.04	0.26	1.16	2.65	1.44
2639	格林泓鑫纯债A	-0.02	0.39	1.16	2.90	1.77
2640	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.30	1.16	2.26	1.48
2641	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	-0.11	0.30	1.16	2.43	1.64
2642	广发政策性金融债	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	博时裕鹏纯债债券	-0.04	0.24	0.89	2.26	1.31
2523	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	-0.02	0.40	1.04	2.26	1.51
2524	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.30	1.16	2.26	1.48
2525	华安鼎益债券A	-0.01	0.42	1.02	2.26	1.46
2526	华泰柏瑞稳健收益债券A	-0.05	0.54	1.20	2.26	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	长信富安纯债半年定开债券A	-0.04	0.33	1.15	2.47	1.48
2560	东吴悦秀纯债C	-0.10	0.13	0.98	2.18	1.48
2561	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.30	1.16	2.26	1.48
2562	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.36	1.08	2.29	1.48
2563	工银添利债券A	0.08	0.94	2.22	1.81	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	博时臻选纯债债券A	3.71	7.00	10.87	-	29.28
2146	财通资管鸿慧中短债发起式E	3.71	0.00	0.00	-	7.22
2147	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76
2148	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	3.71	0.00	0.00	-	5.69
2149	恒生前海恒祥纯债债券C	3.71	6.52	0.00	-	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中银添利债券发起A	3.79	6.19	9.88	-	93.35
2114	财通安瑞短债债券C	3.17	6.18	10.40	-	18.14
2115	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76
2116	国寿安保尊恒利率债债券A	3.92	6.18	10.23	-	14.57
2117	海通安裕中短债A	3.45	6.18	0.00	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中邮淳悦39个月定期开放债券A	2.78	6.44	10.03	-	12.43
1776	长盛安鑫中短债C	3.32	6.40	10.02	-	16.47
1777	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76
1778	工银中债1-5年进出口行A	3.85	6.32	10.02	-	14.20
1779	国泰中债1-3年国开债A	3.80	6.38	10.02	-	12.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	国投瑞银顺荣债券A	2.67	6.44	10.13	-	12.68
2727	国投瑞银顺荣债券C	2.50	6.07	9.59	-	11.97
2728	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76
2729	工银彭博国开债1-3年指数C	3.60	5.95	9.63	-	12.37
2730	金信民安两年债券	0.00	0.00	0.00	-	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2811 位，低于同类基金平均水平
2809	南方定元中短债C	2.68	4.74	7.84	-	12.77
2810	长城泰利债券A	3.47	6.37	11.22	-	12.76
2811	工银彭博国开债1-3年指数A	3.71	6.18	10.02	-	12.76
2812	国新国证荣赢63个月定开债券	3.76	7.68	11.56	-	12.76
2813	浙商惠隆39个月定开债	2.88	6.65	10.35	-	12.76

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开08	40.00	4128.70	40.36%
23国开07	20.00	2039.20	19.93%
22国开03	20.00	2032.76	19.87%
22国开08	10.00	1036.01	10.13%
20国开08	10.00	1033.33	10.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13579.91	132.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.046	1.048	1.050	1.049	1.050
累计净值(元)	1.121	1.123	1.125	1.125	1.126

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