工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

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累计净值：1.1733

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.49	0.38	0.11
债券型名次	3908	4478	3052	3816	4023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	6.23	9.68	16.26	18.16
债券型名次	4244	2273	2369	1694	2815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，低于同类基金平均水平
3906	工银1-3年农发债指数C	0.04	0.11	0.57	0.53	0.10
3907	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.24	0.70	0.60	0.23
3908	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.10	0.49	0.38	0.11
3909	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.10	0.48	0.34	0.11
3910	工银瑞宁3个月定开债券A	0.04	0.06	-0.39	-0.79	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.30	0.52	0.07
4477	工银14天理财债券发起B	0.02	0.10	0.29	0.56	0.06
4478	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.10	0.49	0.38	0.11
4479	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.10	0.48	0.34	0.11
4480	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.03	0.08	0.49	0.52	0.08
3051	工银恒享纯债债券A	0.06	0.18	0.49	0.44	0.15
3052	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.10	0.49	0.38	0.11
3053	广发安泽短债A	0.06	0.19	0.49	0.68	0.14
3054	广发纯债债券C	0.11	0.27	0.49	0.25	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	工银14天理财债券发起C	0.02	0.07	0.20	0.38	0.05
3815	工银纯债债券B	0.12	0.36	0.60	0.38	0.30
3816	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.10	0.49	0.38	0.11
3817	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.10	0.56	0.38	0.12
3818	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.04	0.13	0.37	0.38	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	工银1-3年农发债指数A	0.04	0.12	0.59	0.58	0.11
4022	工银开元利率债债券C	0.10	0.11	0.24	-0.60	0.11
4023	工银彭博国开债1-3年指数A	0.04	0.10	0.49	0.38	0.11
4024	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.10	0.48	0.34	0.11
4025	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.51	0.51	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	中银证券汇宇定期开放债券	0.87	5.87	9.44	16.10	33.38
4243	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.86	4.49	8.21	22.10	38.66
4244	工银彭博国开债1-3年指数A	0.86	6.23	9.68	16.26	18.16
4245	宏利淘利债券C	0.86	4.47	6.96	13.17	65.27
4246	建信稳定鑫利债券A	0.86	5.88	9.54	16.65	37.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.30	6.23	10.74	15.86	35.68
2272	德邦锐兴债券E	1.46	6.23	11.79	-	9.64
2273	工银彭博国开债1-3年指数A	0.86	6.23	9.68	16.26	18.16
2274	摩根纯债债券A	0.57	6.23	7.27	12.57	79.05
2275	鹏华丰泰定期开放债券A	1.13	6.23	9.09	15.61	73.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2369 位，高于同类基金平均水平
2367	中信保诚稳丰债券A	1.50	5.25	9.69	16.32	35.91
2368	富荣中短债债券A	2.24	6.45	9.68	-	-2.74
2369	工银彭博国开债1-3年指数A	0.86	6.23	9.68	16.26	18.16
2370	国金惠远纯债C	1.55	6.95	9.68	15.57	13.42
2371	红土创新添利债券A	3.00	6.87	9.68	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	鹏华丰玉债券	1.26	6.39	9.64	16.27	37.38
1693	博时富宁纯债债券	3.00	6.04	8.81	16.26	35.98
1694	工银彭博国开债1-3年指数A	0.86	6.23	9.68	16.26	18.16
1695	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.31	5.75	8.95	16.26	18.15
1696	中银睿享定期开放债券	0.89	5.85	9.39	16.26	35.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	创金合信稳健添利债券C	7.05	16.73	14.46	-	18.17
2814	鹏华丰庆债券	1.19	4.58	7.74	14.38	18.17
2815	工银彭博国开债1-3年指数A	0.86	6.23	9.68	16.26	18.16
2816	南方尊利一年定开债券发起	1.27	5.09	8.94	16.23	18.16
2817	国金惠鑫短债A	1.66	4.75	7.85	11.91	18.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	29.09%
24国开清发03	20.00	2017.53	18.66%
21国开05	10.00	1119.68	10.36%
22国开05	10.00	1092.38	10.10%
20国开05	10.00	1076.98	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14202.01	131.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0981	1.0980	1.0976	1.0974	1.0970
累计净值(元)	1.1736	1.1735	1.1731	1.1729	1.1725

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