工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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累计净值：1.1715

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.07亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
债券型名次	979	973	1462	3958	4381

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
债券型名次	3947	2079	2186	1625	2768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	富国增利债券发起式A	0.14	-0.06	0.53	0.34	1.27
978	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.14	0.10	0.42	0.43	0.56
979	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
980	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.14	-0.01	0.48	0.17	0.59
981	工银瑞景定开发起式债券	0.14	0.00	0.56	0.22	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	工银1-3年国开债指数C	0.13	0.08	0.53	0.30	0.46
972	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16
973	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
974	工银中债1-5年进出口行C	0.17	0.08	0.69	0.26	0.24
975	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.33	0.63	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.08	0.04	0.54	0.61	1.26
1461	富国投资级信用债A	0.09	-0.08	0.54	0.38	1.15
1462	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
1463	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	-0.05	0.54	0.76	1.65
1464	工银中高等级信用债债券A	0.12	0.00	0.54	0.33	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3958 位，低于同类基金平均水平
3956	富国增利债券发起式C	0.13	-0.08	0.48	0.23	1.06
3957	格林泓利增强债券A	-0.07	-0.37	-0.18	0.23	0.41
3958	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
3959	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
3960	海富通弘丰定开债券	0.11	-0.05	0.67	0.23	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 4381 位，低于同类基金平均水平
4379	淳厚中短债C	0.09	-0.02	0.30	0.31	0.47
4380	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.11	0.64	0.23	0.47
4381	工银彭博国开债1-3年指数A	0.14	0.08	0.54	0.23	0.47
4382	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	-0.03	0.51	0.08	0.47
4383	金鹰添益3个月定开债	0.14	-0.08	0.43	-0.03	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	3.43	5.66	-	5.66
3946	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
3947	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
3948	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
3949	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
2078	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.03	6.89	10.07	18.26	23.90
2079	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
2080	国金惠远纯债C	1.69	6.89	9.50	15.45	12.75
2081	鹏华稳健增利债券C	1.47	6.89	0.00	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2186 位，高于同类基金平均水平
2184	招商招兴3个月定开债券发起C	1.79	5.78	9.86	18.19	42.23
2185	中信保诚稳丰债券A	1.55	5.68	9.86	16.76	35.43
2186	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
2187	国金惠诚A	4.65	9.68	9.85	-	7.82
2188	红土创新添利债券A	2.81	7.12	9.85	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.77	5.92	9.74	17.00	21.72
1624	财通资管鸿利中短债债券A	1.65	5.53	9.05	16.99	25.11
1625	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
1626	工银尊益中短债债券C	1.50	4.75	8.56	16.99	17.68
1627	华宝宝怡债券	1.75	5.81	10.42	16.99	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2768 位，低于同类基金平均水平
2766	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
2767	民生加银恒泽债券	-0.10	7.66	11.13	17.96	17.98
2768	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
2769	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2770	易方达中债1-3年政金债指数C	1.32	5.24	8.00	14.94	17.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	20.00	2085.34	19.39%
24国开02	20.00	2052.09	19.08%
20国开05	10.00	1070.24	9.95%
20国开04	10.00	1047.23	9.74%
24进出05	10.00	1031.26	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11963.04	111.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银彭博国开债1-3年指数A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0956	1.0952	1.0946	1.0945	1.0940
累计净值(元)	1.1711	1.1707	1.1701	1.1700	1.1695

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