工银彭博国开债1-3年指数A(009421)_最新动态

工银彭博国开债1-3年指数A009421ICBC CREDIT SUISSE BLOOMBERG CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 1-3 YEAR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1787

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银彭博国开债1-3年指数A增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：杨晨

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

基金规模：1.08亿元

2023-11-13 每10份派现金 0.0 元

工银彭博国开债1-3年指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
债券型名次	3609	1140	2748	2599	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
债券型名次	3814	2070	2102	1400	2767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	工银丰淳半年定开债券	0.00	0.19	0.63	1.37	0.65
3608	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.27	0.62	1.45	0.62
3609	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
3610	工银彭博国开债1-3年指数C	0.00	0.19	0.51	1.10	0.57
3611	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-2.23	-0.97	-0.58	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 1140 位，高于同类基金平均水平
1138	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.20	0.52	1.17	0.55
1139	工银恒享纯债债券A	0.02	0.20	0.61	1.23	0.61
1140	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
1141	工银瑞诚一年定开债券C	-0.03	0.20	0.38	0.96	0.53
1142	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.01	0.20	0.69	1.42	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2747	工银1-3年国开债指数C	-0.01	0.21	0.55	1.17	0.59
2748	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
2749	广发汇承定期开放债券	0.00	0.09	0.55	1.03	0.55
2750	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.55	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	富国泓利纯债债券型发起式C	0.01	0.16	0.61	1.16	0.58
2598	工银开元利率债债券C	-0.02	0.06	0.47	1.16	0.55
2599	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
2600	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79
2601	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银彭博国开债1-3年指数A一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	富国可转债A	1.48	-7.80	1.04	5.82	0.60
2524	格林泓盛一年定开债券发起式	0.11	0.28	0.62	1.12	0.60
2525	工银彭博国开债1-3年指数A	0.00	0.20	0.55	1.16	0.60
2526	工银瑞诚一年定开债券A	-0.02	0.21	0.45	1.09	0.60
2527	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.66	1.46	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 3814 位，低于同类基金平均水平
3812	博时裕诚纯债债券	1.72	5.18	8.48	14.56	34.77
3813	富国两年期理财债券A	1.72	4.14	6.86	13.18	33.38
3814	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
3815	广发汇吉3个月定期开放债券	1.72	5.69	9.81	16.94	30.90
3816	国富恒利债券(LOF)A	1.72	5.74	9.59	15.91	36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	创金合信汇益纯债一年定开债券A	2.38	5.84	10.32	-	36.53
2069	东方臻选纯债债券C	2.33	5.84	14.16	29.16	41.56
2070	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
2071	工银中债1-5年进出口行C	1.94	5.84	9.83	16.13	19.77
2072	华夏彭博政金债1-5年C	1.74	5.84	11.09	-	14.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	浙商惠盈纯债A	2.48	6.81	9.76	15.26	37.88
2101	东方红信用债债券A	4.02	11.24	9.75	17.27	54.39
2102	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
2103	国金惠盈纯债债券E	-1.14	2.29	9.75	19.56	19.79
2104	汇安裕同纯债债券A	0.88	3.86	9.75	-	12.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	平安惠润纯债	2.64	4.46	10.38	16.50	17.84
1399	永赢开泰中高等级中短债A	2.32	4.93	8.76	16.50	22.48
1400	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
1401	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92
1402	汇添富丰润中短债A	2.35	4.36	9.72	16.49	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
工银彭博国开债1-3年指数A一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.50	5.77	10.33	-	18.75
2766	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	17.05	18.75
2767	工银彭博国开债1-3年指数A	1.72	5.84	9.75	16.49	18.74
2768	华夏恒慧一年定开债券	0.65	4.12	8.92	-	18.74
2769	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.50	5.46	10.59	-	18.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	30.00	3145.36	29.09%
24国开清发03	20.00	2017.53	18.66%
21国开05	10.00	1119.68	10.36%
22国开05	10.00	1092.38	10.10%
20国开05	10.00	1076.98	9.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14202.01	131.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银彭博国开债1-3年指数A基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信彭博国开行债券1-3年指数证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1031	1.1032	1.1031	1.1030	1.1025
累计净值(元)	1.1786	1.1787	1.1786	1.1785	1.1780

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。