国联安增鑫纯债债券A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1121 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1821

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕙显

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.95亿元

2020-06-03 每10份派现金 0.2 元

国联安增鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
债券型名次	3232	3515	4280	3508	4418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.53	6.32	12.15	19.15
债券型名次	3380	4836	4559	2905	2711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.16	0.47	0.29	0.34
3231	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
3232	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
3233	国联安增鑫纯债C	0.04	0.17	0.47	0.74	0.32
3234	国融添益增强债券A	0.04	0.17	0.51	0.95	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	国联安短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.69	0.32
3514	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.16	0.47	0.29	0.34
3515	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
3516	国寿安保尊利增强回报债券C	-0.88	0.16	3.01	6.75	2.07
3517	国泰君安君得利短债A	0.05	0.16	0.50	0.85	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.47	0.79	0.34
4279	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.16	0.47	0.29	0.34
4280	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
4281	国联安增鑫纯债C	0.04	0.17	0.47	0.74	0.32
4282	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	国金及第中短债B	0.07	0.23	0.57	0.76	0.41
3507	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.31	0.70	0.76	0.46
3508	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
3509	国联安中短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.76	0.36
3510	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.17	0.43	0.76	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平
4416	广发添财90天滚动持有债券C	0.04	0.17	0.46	0.85	0.32
4417	国联安短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.69	0.32
4418	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.47	0.76	0.32
4419	国联安增鑫纯债C	0.04	0.17	0.47	0.74	0.32
4420	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.44	0.74	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.74	3.88	7.41	-	8.25
3379	广发汇择一年定期开放债券A	1.74	6.15	9.35	15.55	15.97
3380	国联安增鑫纯债A	1.74	3.53	6.32	12.15	19.15
3381	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.74	3.81	7.18	-	13.52
3382	华安年年红债券C	1.74	5.10	8.17	11.23	41.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	大成安汇金融债C	1.58	3.53	7.76	15.69	18.13
4835	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58
4836	国联安增鑫纯债A	1.74	3.53	6.32	12.15	19.15
4837	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4838	华润元大润丰纯债债券A	1.27	3.53	7.25	-	7.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	同泰泰和三个月定开债C	0.39	2.89	6.33	-	3.75
4558	创金合信尊泓债券C	0.65	2.56	6.32	-	10.60
4559	国联安增鑫纯债A	1.74	3.53	6.32	12.15	19.15
4560	华安安敦债券C	1.73	3.41	6.32	9.00	10.30
4561	招商招景纯债D	1.67	3.65	6.32	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	民生加银鑫元纯债债券C	-1.04	2.40	6.03	12.16	30.08
2904	前海开源弘泽债券C	5.96	9.86	12.00	12.16	97.97
2905	国联安增鑫纯债A	1.74	3.53	6.32	12.15	19.15
2906	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48
2907	大成景悦中短债债券C	1.66	5.41	7.52	12.14	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2711 位，高于同类基金平均水平
2709	易方达中债1-3年政金债指数A	1.92	4.64	8.28	14.93	19.16
2710	永赢泽利一年	2.47	5.67	9.85	17.92	19.16
2711	国联安增鑫纯债A	1.74	3.53	6.32	12.15	19.15
2712	东海祥瑞A	-0.82	1.39	7.35	5.23	19.14
2713	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.83	6.21	11.08	19.31	19.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	70.00	7103.84	6.49%
24桂交投MTN002	60.00	6240.98	5.70%
22杭州银行二级资本债01	60.00	6182.34	5.64%
24光明MTN001	60.00	6126.55	5.59%
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57014.37	52.05%
企业债	3053.93	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1120	1.1119	1.1116	1.1116	1.1117
累计净值(元)	1.1820	1.1819	1.1816	1.1816	1.1817

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