国联安增鑫纯债A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

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累计净值：1.147

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕙显

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.27亿元

2020-06-03 每10份派现金 0.2 元

国联安增鑫纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.19	0.65	1.38	0.84
债券型名次	1874	4022	4816	4519	4457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	4.53	7.97	15.02	15.44
债券型名次	3941	3348	2556	1613	2339

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联安增鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	国联安恒悦90天持有债券A	-0.05	0.30	0.86	2.01	1.21
1873	国联安恒悦90天持有债券C	-0.05	0.28	0.82	1.92	1.14
1874	国联安增鑫纯债A	-0.05	0.19	0.65	1.38	0.84
1875	国联安中短债债券C	-0.05	0.27	0.78	1.93	1.16
1876	国联金如意双利一年持有债券A	-0.05	1.03	3.67	1.61	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国联安增鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	广发中债1-5年国开债指数A	-0.16	0.19	1.22	2.38	1.48
4021	广发中债1-5年国开债指数C	-0.16	0.19	1.20	2.33	1.45
4022	国联安增鑫纯债A	-0.05	0.19	0.65	1.38	0.84
4023	国寿安保安瑞纯债债券	-0.03	0.19	0.62	1.25	0.78
4024	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.24	0.19	1.16	2.52	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国联安增鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4816 位，低于同类基金平均水平
4814	东方臻善纯债债券C	-0.05	0.19	0.65	1.35	0.83
4815	国金惠鑫短债A	-0.04	0.15	0.65	1.66	0.98
4816	国联安增鑫纯债A	-0.05	0.19	0.65	1.38	0.84
4817	国融稳益债券A	-0.07	0.11	0.65	1.40	0.81
4818	红塔红土瑞鑫纯债债券C	-0.11	0.21	0.65	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国联安增鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平
4517	财通资管鸿达纯债债券I	-0.05	0.18	0.62	1.38	0.81
4518	工银瑞益债券A	-0.06	0.21	0.67	1.38	0.85
4519	国联安增鑫纯债A	-0.05	0.19	0.65	1.38	0.84
4520	华宝宝丰高等级债券C	-0.04	0.20	0.65	1.38	0.87
4521	鹏华尊享定期开放发起式债券	-0.05	0.17	0.64	1.38	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国联安增鑫纯债A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	广发汇荣三个月定开债券	-0.29	-0.15	0.59	1.53	0.84
4456	国联安增顺纯债债券C	-0.09	0.07	0.69	1.41	0.84
4457	国联安增鑫纯债A	-0.05	0.19	0.65	1.38	0.84
4458	宏利交利债券A	-0.06	0.19	0.60	1.45	0.84
4459	宏利交利债券C	-0.06	0.19	0.60	1.45	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国联安增鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	国联安信心增长债券B	2.43	3.78	3.34	16.82	44.74
3940	国联安增顺纯债债券C	2.43	4.07	7.29	-	8.09
3941	国联安增鑫纯债A	2.43	4.53	7.97	15.02	15.44
3942	惠升和裕纯债A	2.43	4.67	8.44	-	14.10
3943	交银裕泰两年定期开放债券	2.43	5.01	7.89	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国联安增鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	光大保德信超短债债券A	2.81	4.53	7.41	13.29	17.07
3347	国联安恒鑫3个月定开债券	2.12	4.53	0.00	-	5.46
3348	国联安增鑫纯债A	2.43	4.53	7.97	15.02	15.44
3349	海富通中证短融ETF	2.41	4.53	7.47	-	9.61
3350	建信泓利一年持有期债券	1.81	4.53	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国联安增鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	永赢迅利中高等级短债E	2.75	4.92	7.98	-	10.16
2555	安信永盛定开债券	2.30	4.48	7.97	14.85	19.22
2556	国联安增鑫纯债A	2.43	4.53	7.97	15.02	15.44
2557	鑫元安睿三年定期开放债券	2.41	4.66	7.97	-	13.71
2558	海富通聚利债券	2.51	4.54	7.96	15.11	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国联安增鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	新华纯债添利债券A	3.47	5.75	7.71	15.03	68.02
1612	广发安泽短债A	3.29	5.81	8.55	15.02	27.78
1613	国联安增鑫纯债A	2.43	4.53	7.97	15.02	15.44
1614	博时民丰纯债债券C	3.22	5.05	8.30	15.01	25.99
1615	富国国有企业债债券D	3.24	5.32	8.73	15.01	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国联安增鑫纯债A一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	交银稳利中短债债券C	3.84	6.06	10.54	-	15.45
2338	银华信用精选两年定期开放债券	5.68	9.53	0.00	-	15.45
2339	国联安增鑫纯债A	2.43	4.53	7.97	15.02	15.44
2340	安信永盈一年定开债券	5.39	8.82	15.28	-	15.43
2341	财通资管鸿福短债债券C	2.99	4.86	8.06	-	15.43

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农业银行二级04	80.00	8339.68	7.38%
19工商银行二级03	80.00	8339.97	7.38%
21招商银行小微债03	80.00	8162.26	7.23%
22进出32	60.00	6072.40	5.38%
23国信证券CP024	60.00	6070.41	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	47334.84	41.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
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标题：国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2021年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元...

查看全文[04-22]
标题：国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2021年1月起兼任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元...

查看全文[01-22]
01-22国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告
10-25国联安增鑫纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
10-25国联安基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告
09-18国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金调整申购金额、赎回份额、转...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078
累计净值(元)	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148

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