国联安增鑫纯债债券A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1090 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1790

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕙显

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.46亿元

2020-06-03 每10份派现金 0.2 元

国联安增鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.44	0.62	0.04
债券型名次	2100	2954	3245	2210	2254

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	3.74	6.29	12.15	18.82
债券型名次	2905	4882	4484	2319	2675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.68	0.35	0.04
2099	国联安增祺纯债C	0.04	0.18	0.68	0.36	0.04
2100	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.44	0.62	0.04
2101	国联安增鑫纯债C	0.04	0.16	0.44	0.59	0.04
2102	国融添益增强债券A	0.04	0.19	0.63	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	广发添财90天滚动持有债券C	0.03	0.16	0.47	0.70	0.03
2953	广发招财短债A	0.04	0.16	0.37	0.58	0.04
2954	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.44	0.62	0.04
2955	国联安增鑫纯债C	0.04	0.16	0.44	0.59	0.04
2956	国联安中短债债券C	0.03	0.16	0.48	0.42	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	0.10	0.44	0.05	-0.03
3244	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3245	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.44	0.62	0.04
3246	国联安增鑫纯债C	0.04	0.16	0.44	0.59	0.04
3247	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.11	0.33	0.62	0.03
2209	国联安添益增长债券A	0.43	0.37	0.38	0.62	0.43
2210	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.44	0.62	0.04
2211	红土创新丰泽中短债A	0.17	0.29	0.57	0.62	0.17
2212	华夏鼎智债券A	0.04	0.20	0.47	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	国联安增祺纯债A	0.04	0.19	0.68	0.35	0.04
2253	国联安增祺纯债C	0.04	0.18	0.68	0.36	0.04
2254	国联安增鑫纯债A	0.04	0.16	0.44	0.62	0.04
2255	国联安增鑫纯债C	0.04	0.16	0.44	0.59	0.04
2256	国融添益增强债券A	0.04	0.19	0.63	0.65	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	广发汇利一年定期开放债券	1.30	6.29	11.09	-	24.89
2904	广发景兴中短债A	1.30	4.34	7.58	14.70	20.44
2905	国联安增鑫纯债A	1.30	3.74	6.29	12.15	18.82
2906	国联安中短债债券C	1.30	4.14	8.40	-	8.75
2907	华安安敦债券A	1.30	3.85	6.52	9.27	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平
4880	安信永盛定开债券	1.12	3.74	6.10	12.00	22.79
4881	长信富全纯债一年定开债券C	0.46	3.74	7.18	-	27.42
4882	国联安增鑫纯债A	1.30	3.74	6.29	12.15	18.82
4883	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.65	3.74	8.11	14.05	12.37
4884	嘉实超短债债券C	1.29	3.74	6.91	11.44	83.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.59	6.30	-	7.50
4483	博时富益纯债债券	0.20	3.27	6.29	12.05	29.25
4484	国联安增鑫纯债A	1.30	3.74	6.29	12.15	18.82
4485	中银聚享债券B	-1.03	3.53	6.29	12.14	14.18
4486	百嘉百兴纯债债券	0.91	3.39	6.28	-	8.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	诺德短债债券C	1.33	4.33	9.17	12.17	14.68
2318	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.17	4.36	6.53	12.16	13.59
2319	国联安增鑫纯债A	1.30	3.74	6.29	12.15	18.82
2320	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.95	3.79	6.41	12.15	13.79
2321	博时安盈债券C	1.15	3.76	6.98	12.14	44.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.37	14.82	18.83
2674	工银中债1-5年进出口行C	0.38	6.14	9.32	15.46	18.83
2675	国联安增鑫纯债A	1.30	3.74	6.29	12.15	18.82
2676	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.55	4.49	8.06	-	18.81
2677	中银证券安泽债券C	1.13	3.68	6.09	12.66	18.81

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	70.00	7073.24	6.17%
24桂交投MTN002	60.00	6205.17	5.42%
22杭州银行二级资本债01	60.00	6135.83	5.36%
24光明MTN001	60.00	6092.14	5.32%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44968.20	39.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1090	1.1089	1.1090	1.1090	1.1086
累计净值(元)	1.1790	1.1789	1.1790	1.1790	1.1786

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