国联安增鑫纯债债券A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1137 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1837

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕙显

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.95亿元

2020-06-03 每10份派现金 0.2 元

国联安增鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.50	0.96	0.46
债券型名次	1996	1583	3168	3547	3651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33
债券型名次	3745	4719	4509	2454	2674

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.12	0.39	0.76	0.35
1995	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
1996	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.46
1997	国联安增鑫纯债C	0.02	0.18	0.49	0.93	0.45
1998	国联安中短债债券A	0.02	0.21	0.60	1.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	广发中债7-10年国开债指数C	-0.03	0.18	0.92	1.90	1.15
1582	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	0.18	0.49	1.14	0.64
1583	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.46
1584	国联安增鑫纯债C	0.02	0.18	0.49	0.93	0.45
1585	国融稳益债券A	-0.01	0.18	0.51	1.02	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	广发汇吉3个月定期开放债券	0.04	0.14	0.50	1.00	0.51
3167	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.94	0.45
3168	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.46
3169	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.50	0.79	0.48
3170	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.20	0.50	1.10	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	光大尊盈半年C	0.00	0.22	0.62	0.96	0.59
3546	广发汇安18个月定期债券C	0.06	0.13	0.72	0.96	0.71
3547	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.46
3548	国泰信用互利债券A	0.06	0.05	0.50	0.96	0.48
3549	国泰中债1-3年国开债C	0.01	0.17	0.40	0.96	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	富国短债债券型A	0.02	0.16	0.47	0.98	0.46
3650	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
3651	国联安增鑫纯债A	0.02	0.18	0.50	0.96	0.46
3652	国寿安保安恒金融债债券	0.09	-0.14	0.39	1.10	0.46
3653	国泰惠盈纯债债券C	0.01	-0.10	0.44	1.01	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	广发景和中短债C	1.74	4.17	7.36	14.26	21.03
3744	国金中债1-5年政策性金融债C	1.74	5.48	0.00	-	8.10
3745	国联安增鑫纯债A	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33
3746	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.74	4.26	8.98	19.96	76.75
3747	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	博时信用优选债券C	1.25	3.62	7.01	16.34	18.51
4718	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.53	3.62	6.20	-	7.89
4719	国联安增鑫纯债A	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33
4720	国寿安保超短债债券A	1.63	3.62	7.30	-	7.77
4721	天弘通享债券发起A	1.75	3.62	5.31	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4508	国联安添益增长债券C	1.80	5.67	6.26	-	5.98
4509	国联安增鑫纯债A	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33
4510	江信添福C	1.31	3.23	6.26	16.63	28.59
4511	民生加银鑫升	-0.65	2.39	6.26	13.80	34.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	博时天颐债券C	9.82	18.59	12.77	12.04	95.29
2453	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.21	12.04	23.39
2454	国联安增鑫纯债A	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33
2455	南方定元中短债C	1.70	3.72	6.52	12.03	16.57
2456	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.18	5.23	8.09	12.02	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	南方创利3个月定开债券发起	2.92	5.68	9.44	16.90	19.34
2673	招商添韵3个月定开债A	1.97	5.48	8.87	15.52	19.34
2674	国联安增鑫纯债A	1.74	3.62	6.26	12.03	19.33
2675	南方振元债券发起C	6.22	15.53	17.51	-	19.33
2676	农银金润定开债券	2.10	6.00	11.27	-	19.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	70.00	7103.84	6.49%
24桂交投MTN002	60.00	6240.98	5.70%
22杭州银行二级资本债01	60.00	6182.34	5.64%
24光明MTN001	60.00	6126.55	5.59%
22农行二级资本债02A	50.00	5145.21	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57014.37	52.05%
企业债	3053.93	2.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1136	1.1135	1.1134	1.1132	1.1131
累计净值(元)	1.1836	1.1835	1.1834	1.1832	1.1831

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