国联安增鑫纯债债券A(006152)_最新动态

国联安增鑫纯债债券A006152GUOLIAN ANZENGXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1074 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1774

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安增鑫纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：张蕙显

2021-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.46亿元

2020-06-03 每10份派现金 0.2 元

国联安增鑫纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
债券型名次	3175	1183	3013	2434	2927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
债券型名次	3482	4895	4360	2758	2660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.03	0.38	0.62	1.24
3174	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05
3175	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
3176	国联安增鑫纯债C	0.04	0.07	0.37	0.60	1.12
3177	国联安中短债债券A	0.04	0.04	0.44	0.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	国金惠鑫短债A	0.02	0.07	0.32	0.52	1.51
1182	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.07	0.15	0.32	0.80
1183	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
1184	国联安增鑫纯债C	0.04	0.07	0.37	0.60	1.12
1185	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.58	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
3012	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
3013	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
3014	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
3015	国泰君安君得利短债A	0.03	0.08	0.39	0.68	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	广发添财180天滚动持有债券C	0.02	0.02	0.37	0.63	1.45
2433	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.33	0.63	1.28
2434	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
2435	国融稳泰纯债债券C	0.05	-0.00	0.44	0.63	1.66
2436	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.04	0.37	0.63	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安增鑫纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	广发景明中短债C	0.02	0.02	0.32	0.50	1.18
2926	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.09	0.30	0.65	1.18
2927	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18
2928	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18
2929	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	广发景辉纯债	1.40	5.93	9.10	15.99	19.08
3481	广发景泰债券A	1.40	7.14	0.00	-	8.78
3482	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
3483	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
3484	国投瑞银顺源债券	1.40	6.54	9.56	17.35	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	中泰蓝月短债A	1.82	4.00	6.32	12.08	17.29
4894	财通资管鸿福短债债券C	1.41	3.99	7.18	12.47	18.55
4895	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
4896	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
4897	诺安增利债券A	5.29	3.99	0.77	-1.05	91.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4360 位，低于同类基金平均水平
4358	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.41	4.04	6.53	-	7.57
4359	中信建投景安债券A	-1.55	3.99	6.53	-	7.72
4360	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
4361	中金金利C	1.84	4.27	6.52	12.24	27.96
4362	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	交银裕盈纯债债券C	0.53	5.32	7.90	12.80	30.31
2757	长城嘉鑫两年定开债券C	2.15	4.61	7.06	12.79	16.22
2758	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
2759	易方达安瑞短债债券A	1.60	4.20	7.44	12.78	20.03
2760	永赢汇利六个月定开债	-0.26	4.65	6.81	12.77	16.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安增鑫纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.59	4.62	8.22	15.60	18.67
2659	中银证券安泽债券C	1.28	3.94	6.39	13.50	18.66
2660	国联安增鑫纯债A	1.40	3.99	6.52	12.78	18.65
2661	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.82	8.07	12.23	20.23	18.65
2662	万家惠享39个月定期开放债券	2.87	5.79	8.54	15.11	18.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	70.00	7073.24	6.17%
24桂交投MTN002	60.00	6205.17	5.42%
22杭州银行二级资本债01	60.00	6135.83	5.36%
24光明MTN001	60.00	6092.14	5.32%
21平安银行二级	50.00	5265.02	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44968.20	39.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1073	1.1072	1.1070	1.1070	1.1069
累计净值(元)	1.1773	1.1772	1.1770	1.1770	1.1769

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