大成全球美元债A人民币(008751)_最新动态

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：1.0638 0.0017(0.16%)

累计净值：1.0788

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

大成全球美元债A人民币增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：冉凌浩

2021-04-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.62亿元

大成全球美元债A人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.22	-1.23	-0.23	-0.41
债券型名次	413	2873	5476	5365	5453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.46	5.23	1.35	7.90
债券型名次	4333	2604	4821	2863	4908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	鑫元恒鑫收益增强C	0.17	1.92	3.75	4.52	2.67
412	鑫元恒鑫收益增强D	0.17	1.95	3.85	4.73	2.74
413	大成全球美元债债券A人民币	0.16	0.22	-1.23	-0.23	-0.41
414	德邦锐裕利率债债券A	0.16	0.35	-0.39	-1.41	0.50
415	德邦锐裕利率债债券C	0.16	0.33	-0.46	-1.51	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	大成景旭纯债债券A	0.08	0.22	0.29	0.49	0.41
2872	大成景盈债券C	0.06	0.22	0.55	0.86	0.46
2873	大成全球美元债债券A人民币	0.16	0.22	-1.23	-0.23	-0.41
2874	德邦锐乾债券A	0.06	0.22	0.52	0.85	0.56
2875	东方中债1-5年政策性金融债A	0.04	0.22	-0.17	-0.42	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.06	0.02	-1.11	-0.26	-0.47
5475	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.30	0.64	-1.12	0.25	-0.03
5476	大成全球美元债债券A人民币	0.16	0.22	-1.23	-0.23	-0.41
5477	富国全球债券(QDII)人民币	0.18	0.59	-1.23	0.32	0.07
5478	先锋博盈纯债A	-0.06	2.69	-1.23	-2.97	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	国泰双利债券C	-0.29	-0.97	-0.50	-0.22	-0.23
5364	南方赢元	0.06	0.22	0.09	-0.22	0.37
5365	大成全球美元债债券A人民币	0.16	0.22	-1.23	-0.23	-0.41
5366	华润元大双鑫债券A	-0.07	-0.05	0.70	-0.23	0.57
5367	长城恒利纯债A	0.06	0.19	0.16	-0.24	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
大成全球美元债A人民币一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	融通中国概念债券(QDII)	-0.18	-0.11	-1.43	-0.84	-0.39
5452	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0.08	0.06	-1.01	-0.07	-0.40
5453	大成全球美元债债券A人民币	0.16	0.22	-1.23	-0.23	-0.41
5454	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5455	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	长信30天滚动持有短债债券C	1.44	3.17	6.32	-	12.76
4332	大成安汇金融债E	1.44	3.10	7.06	14.55	16.76
4333	大成全球美元债债券A人民币	1.44	5.46	5.23	1.35	7.90
4334	工银1-3年国开债指数C	1.44	4.56	8.37	14.33	19.56
4335	国融稳益债券A	1.44	3.39	6.05	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	博时富业3个月定开债发起式	2.12	5.46	10.23	17.25	26.75
2603	创金合信中债1-3年国开债A	1.94	5.46	8.65	15.10	19.76
2604	大成全球美元债债券A人民币	1.44	5.46	5.23	1.35	7.90
2605	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	5.46	9.38	-	22.54
2606	广发景源纯债A	1.95	5.46	10.01	17.89	41.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	中科沃土沃安中短利率债券C	1.04	2.62	5.26	15.51	19.34
4820	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.44	5.25	-	7.92
4821	大成全球美元债债券A人民币	1.44	5.46	5.23	1.35	7.90
4822	平安高等级债C	0.49	2.88	5.22	9.12	8.81
4823	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	2.99	5.21	-	6.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	工银添颐债券B	4.48	7.17	-4.97	1.52	133.30
2862	方正富邦丰利债券C	3.71	8.07	12.22	1.43	19.95
2863	大成全球美元债债券A人民币	1.44	5.46	5.23	1.35	7.90
2864	嘉实新兴市场A1	4.43	7.63	12.78	1.33	64.46
2865	宏利交利债券C	2.30	1.14	4.25	1.18	6.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
大成全球美元债A人民币一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.89	7.91
4907	中信建投景润3个月定开债券A	1.90	4.48	7.42	-	7.91
4908	大成全球美元债债券A人民币	1.44	5.46	5.23	1.35	7.90
4909	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90
4910	格林泓远纯债C	3.29	6.81	11.58	11.25	7.90

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0621	1.0623	1.0644	1.0621	1.0611
累计净值(元)	1.0771	1.0773	1.0794	1.0771	1.0761

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