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最新净值:1.054 0.000(0.00%)

累计净值:1.054

更新时间:2024-07-05 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 汇添富理财14天债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:
基金规模:0.25亿元
    汇添富理财14天债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.10 0.25 0.65 0.65
债券型名次 2160 4313 4872 5068 4907
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14国开11 10.00 1056.72 20.64%
21国开07 10.00 1026.29 20.05%
21进出13 10.00 1016.56 19.86%
23进出06 10.00 1011.67 19.76%
23民生银行CD281 10.00 994.97 19.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4111.24 80.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2024-03-31评级说明
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