嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1220 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1920

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
债券型名次	2361	3798	4793	4935	4848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
债券型名次	4920	4792	3809	2012	2500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	汇添富鑫润纯债C	0.07	-0.07	0.40	-0.18	-0.04
2360	嘉合磐昇纯债A	0.07	-0.13	0.12	-0.18	0.30
2361	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
2362	嘉实纯债债券A	0.07	-0.07	0.57	0.28	1.04
2363	嘉实纯债债券C	0.07	-0.10	0.47	0.07	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3798 位，低于同类基金平均水平
3796	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
3797	汇添富添添乐双盈债券C	-0.14	-0.15	0.97	3.66	5.00
3798	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
3799	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	-0.15	0.20	-0.23	0.63
3800	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	华夏鼎略债券C	0.03	0.00	0.08	-0.10	-0.34
4792	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
4793	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
4794	嘉实新兴市场A1	-0.15	-0.46	0.08	3.51	6.58
4795	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.05	0.08	-0.63	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	博时富泽金融债	0.11	-0.15	0.47	-0.28	0.54
4934	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.20	-0.19	0.57	-0.28	0.15
4935	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
4936	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.19	-0.16	0.43	-0.28	0.40
4937	南方泽元	0.28	0.05	0.57	-0.28	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	博时双季乐六个月持有期债券A	0.30	-0.42	0.47	-0.56	0.12
4847	博时信用债纯债债券C	0.23	-0.47	0.15	-0.66	0.12
4848	嘉合磐昇纯债C	0.07	-0.15	0.08	-0.28	0.12
4849	民生加银聚益纯债	0.04	-0.20	0.37	-0.06	0.12
4850	融通通润债券	0.10	0.05	0.42	0.02	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	富国收益增强债券C	0.70	1.97	-4.72	-2.97	50.29
4919	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.70	5.77	8.70	15.67	15.79
4920	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
4921	浦银普益C	0.70	5.91	8.19	14.52	21.16
4922	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4792 位，低于同类基金平均水平
4790	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22
4791	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
4792	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
4793	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26
4794	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	4.17	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	汇添富稳利60天短债A	1.56	4.77	7.80	-	12.64
3808	汇添富鑫润纯债C	0.72	5.21	7.80	-	7.85
3809	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
3810	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
3811	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13
2011	德邦短债A	2.34	6.37	10.14	15.79	17.67
2012	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
2013	交银纯债债券C	1.04	4.89	9.23	15.79	54.15
2014	泰康长江经济带债券C	0.96	5.18	8.88	15.79	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
2499	南方昭元债券A	2.37	7.57	11.11	18.37	19.75
2500	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
2501	景顺长城景泰裕利纯债A	1.53	6.99	11.26	20.08	19.74
2502	中融中债1-5年国开行A	1.40	7.79	10.94	18.55	19.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	600.00	60472.73	17.98%
25农发21	600.00	60241.04	17.91%
21国开03	200.00	20533.34	6.10%
25进出01	200.00	20166.77	5.99%
23国开07	150.00	15156.95	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191440.12	56.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告

嘉合基金管理有限公司关于网上直销系统暂停农业银行渠道支付的公告因银行后台升级及业务调整的影响，本公司网上直销平台（包括网上交易系统、微信公众号）自...

查看全文[07-26]
标题：嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-19]
06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1214	1.1213	1.1210	1.1212	1.1209
累计净值(元)	1.1914	1.1913	1.1910	1.1912	1.1909

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