嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.167

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季慧娟

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：4.26亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.29	0.89	2.68	1.42
债券型名次	3071	3664	3988	1533	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	6.39	10.92	-	17.05
债券型名次	1834	1916	1341	1917	2131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	汇添富鑫禧债券	-0.03	0.29	0.93	1.98	1.23
3070	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.31	0.95	2.78	1.49
3071	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.29	0.89	2.68	1.42
3072	嘉实超短债债券A	-0.03	0.23	0.70	1.63	1.04
3073	嘉实超短债债券C	-0.03	0.21	0.64	1.51	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	-0.04	0.29	0.85	1.71	1.15
3663	汇添富鑫禧债券	-0.03	0.29	0.93	1.98	1.23
3664	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.29	0.89	2.68	1.42
3665	嘉实稳泽纯债债券A	-0.09	0.29	0.88	2.35	1.45
3666	嘉实致融一年定期债券	-0.07	0.29	1.10	2.40	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	华夏纯债债券C	-0.04	0.31	0.89	2.03	1.29
3987	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.11	0.24	0.89	1.82	1.22
3988	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.29	0.89	2.68	1.42
3989	金鹰添盈纯债债券A	-0.02	0.29	0.89	1.81	1.21
3990	金鹰添盈纯债债券C	-0.02	0.28	0.89	1.80	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	华夏债券A/B	0.06	0.80	1.52	2.68	1.53
1532	汇添富年年利定期开放债券A	-0.20	0.80	1.50	2.68	1.88
1533	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.29	0.89	2.68	1.42
1534	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.49	1.27	2.68	1.71
1535	建信睿享纯债债券C	-0.05	0.42	1.40	2.68	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	红土创新丰泽中短债A	-0.04	0.32	1.03	2.18	1.42
2812	汇添富鑫汇债券C	0.01	0.31	1.08	2.38	1.42
2813	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.29	0.89	2.68	1.42
2814	嘉实稳元纯债债券C	-0.08	0.33	0.94	1.91	1.42
2815	建信稳定增利债券A	0.25	1.31	3.03	1.37	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	国寿安保尊诚纯债债券C	3.89	7.02	11.13	-	11.17
1833	惠升和怡一年定开债券	3.89	6.37	0.00	-	8.18
1834	嘉合磐昇纯债C	3.89	6.39	10.92	-	17.05
1835	南方乾利定开债券发起	3.89	6.26	11.24	-	27.29
1836	平安元丰中短债债券E	3.89	5.48	9.12	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.22	6.39	0.00	-	7.25
1915	华夏卓信一年定开债券发起式	4.39	6.39	0.00	-	6.43
1916	嘉合磐昇纯债C	3.89	6.39	10.92	-	17.05
1917	嘉实稳联纯债债券	4.28	6.39	9.44	-	15.46
1918	南方中债1-5年国开行债券指数C	3.93	6.39	10.55	-	12.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	蜂巢添元纯债A	3.23	6.44	10.92	-	13.18
1340	广发中债1-5年国开债指数A	4.09	6.99	10.92	-	11.31
1341	嘉合磐昇纯债C	3.89	6.39	10.92	-	17.05
1342	诺安浙享定开发起式债券	4.22	6.39	10.92	-	23.52
1343	鹏华丰诚债券A	2.48	5.66	10.92	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平
1915	国泰惠融纯债债券	4.41	7.31	10.66	-	16.10
1916	嘉合磐昇纯债A	4.09	6.81	11.59	-	18.07
1917	嘉合磐昇纯债C	3.89	6.39	10.92	-	17.05
1918	中银中债1-3年期农发行债券指数	3.14	5.41	8.82	-	14.46
1919	汇安嘉盛纯债债券A	4.98	9.42	13.08	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	博时中债1-3政金债指数A	3.60	5.88	9.68	-	17.05
2130	国泰利享中短债债券C	2.77	5.27	9.81	-	17.05
2131	嘉合磐昇纯债C	3.89	6.39	10.92	-	17.05
2132	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.36	7.35	15.85	-	17.04
2133	招商安盈债券C	5.51	12.01	0.00	-	17.04

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招证12	60.00	6070.33	6.50%
国电投11	50.00	5086.95	5.45%
21广金06	50.00	5061.41	5.42%
23申证D4	50.00	5046.83	5.40%
23电网SCP011	50.00	5034.24	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45687.50	48.93%
金融债券	8169.12	8.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

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报告送出日期:2024年04月22日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[04-22]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下部分基金 2024年第1季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存...

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标题：嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更...

嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明（2024年第一次更新）一、基金产品风险等级划分说明为贯彻落实《证券期货投资者适当性管理办法》以及...

查看全文[04-20]
04-13嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
03-29嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
02-27嘉合基金管理有限公司关于终止旗下基金在部分销售机构办理相关销售业...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.097	1.097	1.097	1.098	1.098
累计净值(元)	1.167	1.167	1.167	1.168	1.168

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