嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1263 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1963

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.22亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
债券型名次	256	4140	4380	4843	4340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
债券型名次	4713	5078	4207	1952	2547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	大成全球美元债债券C人民币	0.20	-1.35	-2.16	-2.46	-1.95
255	工银全球美元债A美元现汇	0.20	-1.85	-0.58	-0.71	-0.58
256	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
257	金鹰元盛债券(LOF)C	0.20	-1.01	0.00	0.55	0.04
258	南方耀元债券	0.20	0.20	0.39	0.98	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.13	0.34	0.67	0.36
4139	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
4140	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
4141	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.03	-0.13	0.39	0.44	0.42
4142	同泰恒利纯债C	0.23	-0.13	0.39	0.94	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.02	0.07	0.34	0.59	0.45
4379	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31
4380	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
4381	嘉实中短债债券C	0.02	0.06	0.34	0.82	0.37
4382	南方吉元短债C	0.01	0.12	0.34	0.68	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
4842	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.05	-0.95	-0.11	0.57	-0.25
4843	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
4844	鹏华稳利短债C	0.01	0.11	0.36	0.57	0.33
4845	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.54	-1.62	1.12	0.57	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	华夏中短债债券C	0.02	-0.03	0.39	0.83	0.36
4339	汇添富丰利短债D	0.02	0.14	0.38	0.75	0.36
4340	嘉合磐昇纯债C	0.20	-0.13	0.34	0.57	0.36
4341	嘉实超短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.83	0.36
4342	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0.04	0.11	0.35	0.65	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	国泰君安中债1-3年政金债C	1.33	3.65	6.78	-	11.00
4712	汇安永利30天持有期短债C	1.33	3.01	5.39	-	8.37
4713	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
4714	嘉实稳熙纯债债券	1.33	5.08	9.22	15.15	35.79
4715	交银裕盈纯债债券C	1.33	4.18	8.04	12.50	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.19	3.01	3.58	-	4.18
5077	华润元大润鑫债券A	0.86	3.00	6.24	11.56	28.23
5078	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
5079	国融添益增强债券A	2.27	2.99	0.00	-	6.49
5080	英大安益中短债C	1.07	2.99	12.70	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	农银汇理金汇债券A	1.43	3.88	6.95	12.89	14.98
4206	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.09	5.00	6.95	-48.33	-45.71
4207	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
4208	信澳汇享三个月定开债券C	0.65	3.64	6.94	-	7.59
4209	国泰利享中短债债券A	1.68	3.79	6.93	14.79	22.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	大成安汇金融债E	1.74	3.06	7.03	14.56	16.89
1951	汇添富鑫瑞债券C	1.00	4.92	9.37	14.56	29.97
1952	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
1953	国富强化收益债券C	6.41	11.15	10.85	14.53	125.08
1954	工银1-3年农发债指数C	1.82	4.70	8.39	14.52	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	博时恒乐债券C	7.55	15.95	17.94	-	20.19
2546	博时信用优选债券A	1.46	4.04	7.67	17.70	20.19
2547	嘉合磐昇纯债C	1.33	3.00	6.94	14.54	20.19
2548	兴银汇裕定开债	2.40	5.97	9.06	-	20.19
2549	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.74	10.38	-	20.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	500.00	50588.03	14.25%
25农发21	500.00	50403.52	14.20%
21国开03	200.00	20611.70	5.81%
25进出01	200.00	20241.78	5.70%
23国开07	150.00	15222.51	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157067.54	44.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1247	1.1240	1.1241	1.1250	1.1242
累计净值(元)	1.1947	1.1940	1.1941	1.1950	1.1942

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