嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.1223 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1923

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
债券型名次	4112	4574	4959	4988	4327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
债券型名次	4943	4926	4104	1733	2524

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.18	0.44	0.63	0.00
4111	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00
4112	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4113	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.50	0.00
4114	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	汇添富中短债C	0.01	0.10	0.30	0.10	0.01
4573	汇添富鑫和纯债C	-0.05	0.10	0.37	-0.72	-0.05
4574	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4575	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.78	0.02
4576	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.10	0.61	-0.24	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
4958	华夏安康债券C	0.03	0.08	0.17	-0.80	0.03
4959	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4960	嘉实稳固收益债券C	0.59	1.19	0.17	5.82	0.59
4961	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	大成惠平一年定开债发起式	0.00	0.14	0.42	-0.61	0.00
4987	方正富邦恒利A	0.04	0.10	0.73	-0.61	0.04
4988	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4989	南方宣利定期开放债券A	0.07	0.18	1.15	-0.61	0.07
4990	添富鑫泽定开债A	-0.01	0.13	0.23	-0.61	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4327 位，低于同类基金平均水平
4325	汇添富鑫悦纯债A	0.00	0.18	0.44	0.63	0.00
4326	嘉合磐昇纯债A	0.00	0.11	0.22	-0.51	0.00
4327	嘉合磐昇纯债C	0.00	0.10	0.17	-0.61	0.00
4328	嘉合磐恒债券C	0.00	0.03	0.28	0.50	0.00
4329	嘉合磐辉纯债A	0.00	-0.04	0.33	-0.33	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.08	6.39	9.54	16.95	30.21
4942	华夏鼎通债券A	-0.08	7.41	11.29	19.93	30.96
4943	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
4944	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	6.36	9.63	-	9.87
4945	招商添悦纯债D	-0.08	5.82	9.80	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	百嘉百顺纯债债券C	0.56	3.71	5.91	-	7.86
4925	财通资管鸿福短债债券C	1.28	3.71	7.29	12.09	18.65
4926	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
4927	中银证券安泽债券C	1.06	3.71	6.04	12.68	18.80
4928	华安添鑫中短债C	1.13	3.70	6.60	11.47	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	方正富邦鸿远债券A	-7.95	5.89	7.20	-	7.59
4103	汇泉安盈回报债券A	3.40	7.68	7.20	-	6.48
4104	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
4105	建信短债债券C	1.29	3.90	7.20	13.73	16.21
4106	建信润利增强债券A	3.72	9.69	7.20	16.09	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.61	5.33	7.94	14.90	20.86
1732	汇安嘉裕纯债债券A	2.12	7.23	9.11	14.90	33.17
1733	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
1734	交银中债1-3年农发债指数A	0.22	5.27	8.22	14.90	21.54
1735	同泰恒兴纯债C	-1.44	4.86	7.82	14.90	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2524 位，高于同类基金平均水平
2522	博时稳欣39个月定开债	3.09	6.15	8.87	-	19.77
2523	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77
2524	嘉合磐昇纯债C	-0.08	3.71	7.20	14.90	19.77
2525	交银裕坤纯债一年定期开放债券	1.04	6.07	9.99	17.96	19.77
2526	中融中债1-5年国开行A	0.23	7.08	10.36	17.88	19.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	600.00	60472.73	17.98%
25农发21	600.00	60241.04	17.91%
21国开03	200.00	20533.34	6.10%
25进出01	200.00	20166.77	5.99%
23国开07	150.00	15156.95	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191440.12	56.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1223	1.1225	1.1224	1.1232	1.1229
累计净值(元)	1.1923	1.1925	1.1924	1.1932	1.1929

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