嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.1220 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1920

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
债券型名次	4500	4602	5055	4988	4490

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
债券型名次	4908	4968	4126	1812	2548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	汇添富鑫润纯债C	-0.03	0.06	0.35	-0.35	-0.03
4499	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03
4500	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4501	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4502	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平
4600	汇添富鑫和纯债A	-0.06	0.06	0.42	-0.48	-0.06
4601	汇添富鑫润纯债C	-0.03	0.06	0.35	-0.35	-0.03
4602	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4603	嘉合磐恒债券A	0.02	0.06	0.35	0.65	0.02
4604	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.08	0.06	0.43	-0.10	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	宏利溢利债券A	-0.12	-0.22	0.09	-1.35	-0.12
5054	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	0.00	0.09	-0.13	-0.03
5055	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
5056	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.06	0.09	0.09	-1.77	-0.06
5057	交银施罗德稳固收益债券C	0.55	0.74	0.09	2.70	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	英大通佑一年定开债券	-0.08	-0.00	0.19	-0.61	-0.08
4987	华润元大润鑫债券A	-0.09	-0.07	-0.06	-0.62	-0.09
4988	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4989	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.04	0.01	0.58	-0.62	-0.04
4990	嘉实致诚纯债债券	-0.09	0.01	0.31	-0.62	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4490 位，低于同类基金平均水平
4488	汇添富鑫润纯债C	-0.03	0.06	0.35	-0.35	-0.03
4489	嘉合磐昇纯债A	-0.03	0.08	0.14	-0.53	-0.03
4490	嘉合磐昇纯债C	-0.03	0.06	0.09	-0.62	-0.03
4491	嘉合磐辉纯债A	-0.03	-0.09	0.23	-0.37	-0.03
4492	嘉合磐辉纯债C	-0.03	-0.10	0.37	-0.26	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	创金合信尊泓债券A	0.07	3.17	6.94	-	10.97
4907	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.07	4.79	0.00	-	5.89
4908	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
4909	永赢邦利债券C	0.07	6.84	10.55	18.20	20.61
4910	中邮纯债丰利债券C	0.07	4.50	9.36	17.48	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	鹏华稳利短债A	1.13	3.60	6.64	12.56	17.44
4967	华商鸿悦纯债债券	-1.12	3.59	0.00	-	5.82
4968	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
4969	南方梦元短债C	1.35	3.59	6.21	11.79	15.27
4970	同泰泰裕三个月定开债A	-2.34	3.59	7.88	-	7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4126 位，低于同类基金平均水平
4124	华安添鑫中短债A	1.36	4.06	7.21	12.69	52.60
4125	汇安嘉裕纯债债券C	1.90	6.57	7.21	-	7.24
4126	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
4127	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	5.01	7.21	13.05	16.26
4128	同泰泰裕三个月定开债C	-2.72	3.12	7.21	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.27	4.62	7.64	14.67	15.11
1811	中邮纯债聚利债券A	0.91	5.13	8.23	14.67	36.16
1812	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
1813	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41
1814	平安季添盈定开债C	1.47	5.55	9.51	14.66	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.73	5.14	8.63	16.06	19.74
2547	广发汇宏6个月定开债	1.19	5.83	9.12	-	19.74
2548	嘉合磐昇纯债C	0.07	3.59	7.21	14.66	19.74
2549	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.53	19.73
2550	华安中债1-3年政策金融债C	0.58	4.31	7.31	13.89	19.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	600.00	60472.73	17.98%
25农发21	600.00	60241.04	17.91%
21国开03	200.00	20533.34	6.10%
25进出01	200.00	20166.77	5.99%
23国开07	150.00	15156.95	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191440.12	56.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-26]
标题：嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
标题：嘉合基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

嘉合基金管理有限公司旗下基金 2024年第2季度报告提示性公告嘉合基金管理有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-28嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
06-06嘉合基金管理有限公司关于暂停网上直销汇款交易的公告
04-22嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1218	1.1212	1.1218	1.1223	1.1223
累计净值(元)	1.1918	1.1912	1.1918	1.1923	1.1923

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