嘉合磐昇纯债C(007333)_最新动态

嘉合磐昇纯债C007333JIAHE PANSHENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.1223 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1923

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

嘉合磐昇纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李超

2023-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.28亿元

2022-05-31 每10份派现金 0.5 元

嘉合磐昇纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
债券型名次	4166	4222	4779	5007	4858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77
债券型名次	4892	4872	4090	1718	2517

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.08	0.04	0.50	-0.03	-0.09
4165	汇添富鑫远债	-0.08	0.01	0.48	-0.04	0.34
4166	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
4167	嘉合磐辉纯债A	-0.08	-0.21	0.33	-0.19	1.32
4168	嘉合磐辉纯债C	-0.08	-0.22	0.47	-0.07	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4221	惠升和裕纯债A	-0.04	0.03	0.57	-0.04	0.80
4222	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
4223	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.03	0.25	-0.08	1.22
4224	嘉实致华纯债债券	-0.08	0.03	0.91	0.00	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	华商鸿盛纯债债券	-0.27	-0.19	0.17	-0.31	0.17
4778	汇安裕盈纯债债券C	-0.10	-0.23	0.17	-0.00	-0.34
4779	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
4780	南方初元中短债E	0.03	0.01	0.17	-0.21	0.11
4781	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.17	-0.03	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	东方稳健回报债券A	-0.08	-0.08	0.23	-0.46	0.54
5006	汇添富纯债(LOF)	-0.05	0.06	1.12	-0.46	1.07
5007	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
5008	南方泰元C	-0.03	-0.15	0.54	-0.46	0.51
5009	南方中证政策性金融债指数C	-0.05	0.11	0.43	-0.46	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
嘉合磐昇纯债C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.15	0.67	0.19	0.14
4857	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4858	嘉合磐昇纯债C	-0.08	0.03	0.17	-0.46	0.14
4859	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.13	0.10	0.55	0.00	0.14
4860	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	9.99	9.56
4891	博时富乾3个月定开债发起式	0.14	4.97	7.98	-	30.51
4892	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77
4893	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.14	5.95	8.60	17.00	20.29
4894	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	16.78	18.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4871	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.28	3.78	6.51	-	9.51
4872	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77
4873	诺安增利债券B	2.69	3.78	4.13	-7.62	77.33
4874	平安如意中短债E	1.20	3.78	7.32	15.13	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.75	14.42
4089	汇添富安心中国债券C	0.36	5.26	7.34	11.90	45.13
4090	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77
4091	大成安汇金融债C	0.35	3.87	7.33	15.55	17.58
4092	汇泉安盈回报债券A	2.85	7.45	7.33	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	15.05	21.24
1717	西部利得合赢债券C	0.61	4.50	7.82	15.05	27.41
1718	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77
1719	交银裕祥纯债债券A	-0.21	4.82	7.95	15.04	23.84
1720	浙商惠盈纯债A	1.99	7.06	9.40	15.04	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
嘉合磐昇纯债C一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	广发汇宏6个月定开债	1.20	5.93	9.11	-	19.77
2516	国寿安保尊恒利率债债券A	1.13	5.98	9.32	16.98	19.77
2517	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	15.04	19.77
2518	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	19.41	19.76
2519	华安中债1-3年政策金融债C	0.38	4.34	7.28	14.17	19.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	600.00	60472.73	17.98%
25农发21	600.00	60241.04	17.91%
21国开03	200.00	20533.34	6.10%
25进出01	200.00	20166.77	5.99%
23国开07	150.00	15156.95	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	191440.12	56.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1225	1.1224	1.1232	1.1229	1.1225
累计净值(元)	1.1925	1.1924	1.1932	1.1929	1.1925

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