大成全球美元债A人民币(008751)_规模评级

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.38	4.36	2.03	2.04	2.04	2.04	2.04
季度净申购	118.55	22857.40	-66.32	-1.10	27.34	-1.82	-19797.39
总份额	42937.61	42819.05	19961.66	20027.98	20029.07	20001.74	20003.56
季度总申购份额	3110.64	22942.56	69.92	29.59	45.77	16.65	13.42
季度总赎回份额	2992.09	85.16	136.24	30.69	18.43	18.47	19810.81

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2839 位，低于同类基金平均水平

2832	广发安泽短债C	4.41	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
2833	英大纯债债券A	4.41	38667.26	400.77	1141.55	740.77
2834	富国投资级信用债C	4.40	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
2835	建信稳定增利债券C	4.40	22794.26	-4205.54	390.67	4596.21
2836	景顺长城睿丰短债债券A	4.40	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27
2837	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.39	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
2838	长信纯债壹号A	4.38	40301.24	-46043.89	17432.23	63476.12
2839	大成全球美元债债券A人民币	4.38	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2840	长城悦享增利债券A	4.37	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
2841	大成景乐纯债债券A	4.37	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2842	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2843	中邮定期开放债券A	4.35	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
2844	富国信用债债券D	4.34	34152.23	5483.45	13747.05	8263.60
2845	嘉合磐昇纯债C	4.30	38960.34	-54847.35	130863.24	185710.59
2846	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	4.30	41470.35	-63093.76	58371.48	121465.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平

2773	东兴兴瑞一年定开C	5.76	43454.39	-	-	-
2774	大摩双利增强债券A	5.06	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
2775	农银金鸿短债债券A	4.59	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
2776	前海开源瑞和债券C	4.50	43121.70	37962.51	65100.84	27138.34
2777	国泰嘉睿纯债债券A	4.57	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
2778	博时安丰18个月定开债A	4.47	43013.13	-	60.26	-
2779	南方崇元纯债债券C	4.95	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
2780	大成全球美元债债券A人民币	4.38	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2781	华宝可转债债券C	6.02	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
2782	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.45	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
2783	博时富腾纯债债券	4.53	42792.90	3569.82	11692.10	8122.28
2784	蜂巢添汇纯债A	4.58	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
2785	广发汇安18个月定期债券A	5.34	42726.90	-	-	-
2786	西部利得聚泰18个月定开债A	4.82	42715.01	-	10.83	-
2787	中泰稳固30天持有中短债A	4.52	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	江信洪福	7.11	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
1509	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
1510	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
1511	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
1512	长盛盛启债券A	20.87	201860.50	122.58	633.85	511.27
1513	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
1514	华宝宝泓债券	5.23	49334.04	119.71	149.79	30.08
1515	大成全球美元债债券A人民币	4.38	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
1516	华安顺穗债券	13.79	126994.22	117.51	349.14	231.64
1517	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
1518	浦银安盛普庆纯债债券A	33.01	303078.59	112.35	208.58	96.24
1519	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76
1520	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90
1521	英大安益中短债A	0.35	3299.47	109.18	227.72	118.54
1522	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平

1999	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.11	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
2000	安信瑞鸿中短债B	2.01	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
2001	新华纯债添利债券A	2.52	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2002	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2003	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.58	5332.86	2894.74	3126.88	232.14
2004	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.33	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
2005	广发集祥债券A	0.97	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
2006	大成全球美元债债券A人民币	4.38	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2007	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
2008	易方达安心回报债券B	16.12	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2009	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2010	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2011	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.70	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2012	华夏海外收益债券C	1.26	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
2013	兴全恒鑫债券C	2.58	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2246 位，高于同类基金平均水平

2239	兴业启元一年定开债券A	4.27	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2240	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
2241	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
2242	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2243	永赢淳利债券	33.13	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
2244	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
2245	嘉实60天滚动持有短债C	3.57	32836.72	5517.68	8513.28	2995.60
2246	大成全球美元债债券A人民币	4.38	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2247	平安如意中短债E	3.15	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
2248	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
2249	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.39	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
2250	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
2251	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
2252	华商转债精选债券C	0.10	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
2253	博时恒乐债券A	1.79	16804.49	836.56	3762.29	2925.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

548

781369.6100

98.95%

1.05%

2023-06-30

487

411252.0700

99.03%

0.97%

2022-12-31

502

398440.9500

99.16%

0.84%

2022-06-30

699

569398.4100

99.42%

0.58%

2021-12-31

921

59244.1500

90.74%

9.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	548	781369.6100	42368.15	98.95	450.90	1.05
2023-06-30	487	411252.0700	19832.92	99.03	195.06	0.97
2022-12-31	502	398440.9500	19832.92	99.16	168.82	0.84
2022-06-30	699	569398.4100	39568.37	99.42	232.58	0.58
2021-12-31	921	59244.1500	4951.27	90.74	505.12	9.26

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