大成全球美元债A人民币(008751)_规模评级

大成全球美元债A人民币008751DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A RMB

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.37	4.36	2.03	2.04	2.04	2.04	2.04
季度净申购	118.55	22857.40	-66.32	-1.10	27.34	-1.82	-19797.39
总份额	42937.61	42819.05	19961.66	20027.98	20029.07	20001.74	20003.56
季度总申购份额	3110.64	22942.56	69.92	29.59	45.77	16.65	13.42
季度总赎回份额	2992.09	85.16	136.24	30.69	18.43	18.47	19810.81

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平

2824	汇添富丰利短债A	4.43	38999.07	-225.61	6356.68	6582.29
2825	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.42	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2826	广发安泽短债C	4.42	41427.24	-7316.02	4964.97	12280.99
2827	工银7天理财债券B	4.41	40545.52	30435.68	40545.52	10109.84
2828	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	4.41	38880.14	-3016.81	446.85	3463.66
2829	英大纯债债券A	4.41	38667.26	400.77	1141.55	740.77
2830	景顺长城睿丰短债债券A	4.38	41612.10	17633.83	50799.10	33165.27
2831	大成全球美元债债券A人民币	4.37	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2832	东兴兴福一年定开A	4.37	34144.31	-	-	-
2833	华安纯债债券C	4.37	40748.10	-1774.23	11524.64	13298.87
2834	富国投资级信用债C	4.36	41324.66	30131.50	32158.94	2027.44
2835	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	4.36	40331.05	25045.70	35911.64	10865.94
2836	长城悦享增利债券A	4.35	40216.03	-236100.81	1247.55	237348.36
2837	大成景乐纯债债券A	4.35	38703.93	2740.76	2748.93	8.18
2838	中邮定期开放债券A	4.32	38871.35	7903.77	8000.86	97.10

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2775 位，低于同类基金平均水平

2768	东兴兴瑞一年定开C	5.67	43454.39	-	-	-
2769	大摩双利增强债券A	5.01	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
2770	农银金鸿短债债券A	4.56	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
2771	前海开源瑞和债券C	4.47	43121.70	37962.51	65100.84	27138.34
2772	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
2773	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
2774	南方崇元纯债债券C	4.89	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
2775	大成全球美元债债券A人民币	4.37	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2776	华宝可转债债券C	6.27	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
2777	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.45	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
2778	博时富腾纯债债券	4.50	42792.90	3569.82	11692.10	8122.28
2779	蜂巢添汇纯债A	4.55	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
2780	广发汇安18个月定期债券A	5.28	42726.90	-	-	-
2781	西部利得聚泰18个月定开债A	4.87	42715.01	-	10.83	-
2782	中泰稳固30天持有中短债A	4.49	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平

1499	江信洪福	7.06	65471.54	126.24	3812.42	3686.19
1500	东方臻慧纯债债券C	0.10	960.91	125.16	257.53	132.37
1501	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
1502	中欧增强回报债券(LOF)C	0.05	489.63	124.33	175.05	50.72
1503	长盛盛启债券A	20.69	201860.50	122.58	633.85	511.27
1504	海通鑫悦C	0.13	1284.10	121.98	146.45	24.47
1505	华宝宝泓债券	5.20	49334.04	119.71	149.79	30.08
1506	大成全球美元债债券A人民币	4.37	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
1507	华安顺穗债券	13.69	126994.22	117.51	349.14	231.64
1508	富荣中短债债券C	0.37	4032.19	114.33	2300.04	2185.71
1509	浦银安盛普庆纯债债券A	32.78	303078.59	112.35	208.58	96.24
1510	博时月月享30天持有期短债A	0.92	8434.35	112.14	7177.90	7065.76
1511	东吴安鑫中短债C	0.31	2950.65	110.92	2017.81	1906.90
1512	英大安益中短债A	0.34	3299.47	109.18	227.72	118.54
1513	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平

1998	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.13	10721.81	947.74	3171.66	2223.92
1999	安信瑞鸿中短债B	2.00	17277.81	-875.78	3151.38	4027.17
2000	新华纯债添利债券A	2.50	21354.32	984.60	3134.46	2149.87
2001	英大安益中短债C	0.42	3801.88	992.90	3128.64	2135.75
2002	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.58	5332.86	2894.74	3126.88	232.14
2003	景顺长城景泰臻利纯债债券C	0.32	3125.77	3123.63	3123.78	0.15
2004	广发集祥债券A	0.98	9944.43	3114.97	3120.52	5.55
2005	大成全球美元债债券A人民币	4.37	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2006	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.38	3578.21	1633.81	3107.41	1473.61
2007	易方达安心回报债券B	16.42	86114.72	-4588.14	3090.10	7678.24
2008	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.57	5614.38	-1034.75	3088.69	4123.45
2009	新华鑫日享中短债B	1.91	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64
2010	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2011	华夏海外收益债券C	1.30	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
2012	兴全恒鑫债券C	2.70	25298.37	-8392.27	3050.89	11443.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
大成全球美元债A人民币基金规模在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平

2242	兴业启元一年定开债券A	4.26	31776.58	-1598.83	1442.37	3041.20
2243	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	751.79	-2866.37	173.98	3040.35
2244	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
2245	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
2246	永赢淳利债券	32.95	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
2247	人保福欣3个月定开债券A	0.31	3013.44	-	-	3003.09
2248	嘉实60天滚动持有短债C	3.56	32836.72	5517.68	8513.28	2995.60
2249	大成全球美元债债券A人民币	4.37	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2250	平安如意中短债E	3.24	28896.35	-2110.86	877.55	2988.41
2251	汇丰晋信慧嘉债券A	1.23	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
2252	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.40	3898.06	-1297.82	1657.97	2955.79
2253	蜂巢丰华债券A	11.31	109222.61	-2947.96	0.00	2947.96
2254	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
2255	华商转债精选债券C	0.11	914.73	-740.03	2198.39	2938.43
2256	博时恒乐债券A	1.79	16804.49	836.56	3762.29	2925.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

548

781369.6100

98.95%

1.05%

2023-06-30

487

411252.0700

99.03%

0.97%

2022-12-31

502

398440.9500

99.16%

0.84%

2022-06-30

699

569398.4100

99.42%

0.58%

2021-12-31

921

59244.1500

90.74%

9.26%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	548	781369.6100	42368.15	98.95	450.90	1.05
2023-06-30	487	411252.0700	19832.92	99.03	195.06	0.97
2022-12-31	502	398440.9500	19832.92	99.16	168.82	0.84
2022-06-30	699	569398.4100	39568.37	99.42	232.58	0.58
2021-12-31	921	59244.1500	4951.27	90.74	505.12	9.26

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