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最新净值:1.028 0.000(0.01%)

累计净值:1.028

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 银河水星聚利中短债债券C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:姜海洋
基金规模:
    银河水星聚利中短债债券C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.35 0.69 1.18 0.13
债券型名次 1927 3683 3578 2712 1927
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 60.00 6083.93 3.33%
23进出04 50.00 5021.43 2.75%
17农发15 30.00 3211.68 1.76%
18国开06 30.00 3174.06 1.74%
18海纾困 30.00 3106.70 1.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 93068.39 51.01%
金融债券 17491.10 9.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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