大成全球美元债A美元(011940)_最新动态

大成全球美元债A美元011940DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A MY

华商基金张永志：在股债之间寻找"确定性锚点"[2026-02-14]

最新动态

最新净值：0.1528 0.0002(0.13%)

累计净值：0.1551

更新时间：2026-02-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成全球美元债A美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.00亿元

大成全球美元债A美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.53	0.73	2.48	0.53
债券型名次	506	1242	1295	811	2072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	7.45	2.28	-	-6.43
债券型名次	603	1454	4988	3171	5501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	中邮纯债恒利债券C	0.34	1.24	2.43	4.83	2.79
505	安信聚利增强债券C	0.33	1.33	3.12	6.53	2.48
506	大成全球美元债债券A美元	0.33	0.53	0.73	2.48	0.53
507	东方红收益增强债券A	0.33	-0.32	2.25	4.51	1.96
508	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
4	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
5	工银添慧债券A	0.73	8.79	13.64	23.12	13.39
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 1242 位，高于同类基金平均水平
1240	长信利富债券A	-0.11	0.53	5.34	7.39	4.25
1241	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.12	0.53	1.05	1.23	0.63
1242	大成全球美元债债券A美元	0.33	0.53	0.73	2.48	0.53
1243	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1244	富国目标齐利一年期纯债债券	0.15	0.53	0.68	1.12	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	东方可转债债券A	2.29	1.75	18.61	21.53	12.51
4	东方可转债债券C	2.29	1.72	18.49	21.29	12.46
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	达诚致益债券发起式A	0.36	0.42	0.73	2.61	0.95
1294	大成景兴信用债债券A	0.14	0.46	0.73	1.57	0.68
1295	大成全球美元债债券A美元	0.33	0.53	0.73	2.48	0.53
1296	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
1297	富国两年期理财债券A	0.03	0.31	0.73	1.13	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
2	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
3	华夏可转债增强债券A	3.10	1.97	13.09	30.35	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	1.94	12.98	30.09	11.70
5	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	平安双债添益债券C	0.28	0.89	1.46	2.50	1.68
810	广发集益一年持有期债券A	0.07	0.35	1.48	2.49	1.13
811	大成全球美元债债券A美元	0.33	0.53	0.73	2.48	0.53
812	前海开源弘泽债券C	0.32	1.00	1.52	2.48	1.51
813	光大保德信尊合87个月债券	0.09	0.45	1.28	2.47	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.27	9.15	13.99	25.41	16.92
2	工银可转债优选债券C	2.25	9.11	13.87	25.16	16.86
3	南方昌元转债A	2.48	4.75	20.45	31.81	14.58
4	南方昌元转债C	2.48	4.71	20.30	31.48	14.51
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.40	5.20	16.52	19.30	14.38
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.20	2.34	0.53
2071	大成惠信一年定开债发起式	0.12	0.45	0.55	0.95	0.53
2072	大成全球美元债债券A美元	0.33	0.53	0.73	2.48	0.53
2073	大摩优质信价纯债C	0.15	0.44	0.49	0.97	0.53
2074	德邦景颐债券C	0.18	0.17	0.66	0.97	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.71	68.75	31.71	-	160.01
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	博时恒泰债券C	5.98	11.59	12.20	-	16.85
602	交银信用添利债券(LOF)	5.98	8.64	14.13	-	112.46
603	大成全球美元债债券A美元	5.96	7.45	2.28	-	-6.43
604	南方卓元债券C	5.96	8.98	9.46	-	41.63
605	融通增强收益债券C	5.96	11.82	14.90	-	47.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
2	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
3	华夏可转债增强债券A	47.25	75.12	36.26	-	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.67	73.72	34.66	-	19.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	38.04	70.78	38.86	-	191.04
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	兴业添益6个月定开债券	1.40	7.46	11.18	-	11.77
1453	中银安享债券	1.66	7.46	11.98	-	27.53
1454	大成全球美元债债券A美元	5.96	7.45	2.28	-	-6.43
1455	上银慧鑫利债券	0.43	7.45	11.38	-	11.69
1456	太平安元债券A	2.61	7.45	4.01	-	7.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.28	51.82	51.94	-	37.29
2	南方昌元转债A	61.98	81.86	50.46	-	131.24
3	民生加银鑫享债券C	31.76	50.63	50.15	-	33.15
4	民生加银鑫享债券D	31.75	50.61	50.14	-	15.45
5	南方昌元转债C	61.17	80.03	48.21	-	123.15
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	国联安6个月定开债C	1.01	1.01	2.34	-	3.66
4987	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.87	5.72	2.32	-	41.62
4988	大成全球美元债债券A美元	5.96	7.45	2.28	-	-6.43
4989	创金合信聚鑫债券A	5.24	6.08	2.26	-	-3.24
4990	华宸稳健债券A	-6.61	-3.10	2.23	-	52.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.84	49.53	29.28	-	31.33
2	中海可转债债券C类	28.27	48.16	27.52	-	28.04
3	嘉实增强信用定期债券	1.64	6.44	9.74	-	72.25
4	华夏聚利债券A	23.07	37.27	22.49	-	121.58
5	华夏纯债债券A	1.78	6.30	10.24	-	63.71
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	恒越短债债券C	1.54	3.88	6.55	-	11.04
3170	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.96	5.60	9.76	-	15.66
3171	大成全球美元债债券A美元	5.96	7.45	2.28	-	-6.43
3172	大成全球美元债债券C美元	5.54	6.45	0.95	-	-8.56
3173	建信泓利一年持有期债券	3.57	9.36	8.51	-	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.31	17.36	-	432.82
2	富国天利增长债券A	2.61	7.84	11.66	-	377.84
3	博时信用债券A/B	22.48	39.11	24.99	-	325.97
4	长信可转债债券A	31.93	48.23	24.80	-	322.00
5	易方达安心回报债券A	8.23	18.83	15.27	-	321.64
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77
5500	创金合信聚鑫债券C	5.22	5.69	1.49	-	-5.87
5501	大成全球美元债债券A美元	5.96	7.45	2.28	-	-6.43
5502	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.71	4.35	-7.00	-	-7.13
5503	金鹰添盈纯债债券C	1.95	3.86	3.20	-	-8.22

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：墨西哥基金面临多重因素交织，市场波动性或将阶段性推高

　　经济观察网近7天(2026年2月7日至14日)，墨西哥基金相关热点主要集中在宏观政策与外部事件上。美墨加协定(TMEC)将于2026年夏季迎来中期审查，围绕原产地规则等议题的博弈可能阶段性推高市场波动性。墨西哥央行在2025年12月将基

查看全文[02-14]
标题：丹麦养老基金减持美债，资金或转向欧洲及避险资产

　　经济观察网截至2026年2月13日，丹麦主要养老基金(如AkademikerPension、ATP、PFA等)近期未公开涉及信托基金股票的具体事件，但其对美债的减持动向可能间接影响资产配置策略。　　资金动向　　 AkademikerPe

查看全文[02-14]
标题：台股基金派息强劲，台积电营收增长支撑高股息策略

　　经济观察网截至2026年2月14日，台湾市场基金派息表现强劲，主要受惠于本地高股息资产吸引力提升及资金流入。台股龙头企业台积电在2026年1月营收达4012.55亿元新台币(约合886.37亿元人民币)，同比增长36.8%，环比增长19

查看全文[02-14]
02-14 希悦尔被私募62亿美元收购，股价平稳机构评级分化
02-14 上汽集团子公司拟参设私募基金投向固态电池等领域
02-14 可孚医疗：共同设立创业投资基金，公司认缴出资2000万元
02-13 A股公司积极参设产业并购基金

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销...

有限公司为销售机构的公告根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与华宝证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，华宝证券股份有限公...

查看全文[07-24]
标题：大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告

968,707.07份境外资产托管人英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited 中文名称：中国银行（香港）有限公司注：根据2021年4月17日基金管...

查看全文[07-19]
标题：大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告

大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF) 大成中国优势混合型证券投资基金（QDII）大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 大成中证1000指数增强...

查看全文[07-19]
07-12大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
07-04大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-28大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元A类份额)基金产品资料...
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-11	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05
单位净值(元)	0.1526	0.1526	0.1523	0.1523	0.1523
累计净值(元)	0.1549	0.1549	0.1546	0.1546	0.1546

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。