大成全球美元债A美元(011940)_最新动态

大成全球美元债A美元011940DACHENG GLOBAL DOLLAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) A MY

伟创电气：实控人提议实施2024年度中期分红[2024-07-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.143 -0.000(-0.21%)

累计净值：0.145

更新时间：2024-07-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

大成全球美元债A美元增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冉凌浩

基金规模：0.00亿元

大成全球美元债A美元基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	0.07	1.71	0.07	-0.76
债券型名次	5278	4413	267	5249	5200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.14	-4.41	-12.92	-	-12.49
债券型名次	4838	5252	5444	3599	5495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	易方达稳健收益债券B	-0.20	-1.12	0.73	3.05	2.57
5277	易方达稳健收益债券C	-0.20	-1.14	0.67	2.93	2.43
5278	大成全球美元债债券A美元	-0.21	0.07	1.71	0.07	-0.76
5279	大成全球美元债债券C美元	-0.21	0.00	1.60	-0.14	-0.99
5280	广发聚鑫债券A	-0.21	-1.57	0.14	1.34	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	招商理财7天债券A	0.02	0.08	0.18	0.49	0.49
4412	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.07	0.45	0.92	-
4413	大成全球美元债债券A美元	-0.21	0.07	1.71	0.07	-0.76
4414	大成元吉增利债券C	0.09	0.07	0.90	3.74	3.30
4415	东海证券海鑫尊利	0.01	0.07	0.42	0.86	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.07	0.42	1.72	0.84	0.98
266	长城稳利纯债A	0.07	0.81	1.71	2.88	3.00
267	大成全球美元债债券A美元	-0.21	0.07	1.71	0.07	-0.76
268	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.02	0.90	1.71	-0.04	0.63
269	天弘季季兴三个月定开A	0.12	0.58	1.71	4.03	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	富国稳健增强债券C	-0.33	-0.92	-0.17	0.08	-0.33
5248	长江可转债债券C	-0.64	-3.34	-0.43	0.07	-1.52
5249	大成全球美元债债券A美元	-0.21	0.07	1.71	0.07	-0.76
5250	嘉实稳宏债券A	-0.13	-2.69	0.40	0.07	-3.51
5251	先锋汇盈纯债A	-0.05	-0.49	-0.56	0.07	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
大成全球美元债A美元一周收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	国泰君安君得盈债券A	-0.02	-0.26	0.66	-0.28	-0.73
5199	格林聚鑫增强债券A	-0.01	0.05	-0.12	-0.38	-0.74
5200	大成全球美元债债券A美元	-0.21	0.07	1.71	0.07	-0.76
5201	中欧鼎利债券A	-0.36	-2.14	0.00	0.60	-0.76
5202	建信双息红利债券H	-1.36	-4.88	-1.74	1.91	-0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	中信证券增益十八个月C	0.15	0.19	6.22	-	7.31
4837	大成景盛一年定期债券A	0.14	-0.22	4.45	18.40	19.44
4838	大成全球美元债债券A美元	0.14	-4.41	-12.92	-	-12.49
4839	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.14	1.09	0.28	-	10.80
4840	大成全球美元债债券A人民币	0.13	1.01	-3.94	-	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5252 位，低于同类基金平均水平
5250	国泰君安君得盈债券A	-1.77	-4.27	-3.46	-	-0.74
5251	招商享利增强债券C	-4.65	-4.33	0.00	-	-5.15
5252	大成全球美元债债券A美元	0.14	-4.41	-12.92	-	-12.49
5253	前海开源鼎安债券C	-1.57	-4.43	-0.71	17.37	25.00
5254	长江聚利债券型C	1.47	-4.44	0.00	-	-4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	博远增强回报债券C	-2.13	-7.50	-12.66	-	-5.06
5443	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	1.19	-2.08	-12.75	-7.28	0.20
5444	大成全球美元债债券A美元	0.14	-4.41	-12.92	-	-12.49
5445	华富恒利债券A	-1.36	-13.18	-12.96	-0.03	5.37
5446	长城悦享回报债券A	0.53	-3.49	-13.14	-	-12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	恒越短债债券C	2.62	4.95	7.85	-	8.15
3598	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	7.47	10.62	14.65	-	15.51
3599	大成全球美元债债券A美元	0.14	-4.41	-12.92	-	-12.49
3600	大成全球美元债债券C美元	-0.29	-5.15	-14.22	-	-13.85
3601	建信泓利一年持有期债券	1.08	2.79	5.47	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
大成全球美元债A美元一年收益在同类基金中排列第 5495 位，低于同类基金平均水平
5493	华宸未来稳健添盈债券C	-8.62	-12.37	0.00	-	-12.15
5494	长信利富债券C	-5.16	-9.74	0.00	-	-12.19
5495	大成全球美元债债券A美元	0.14	-4.41	-12.92	-	-12.49
5496	先锋汇盈纯债A	-6.38	-18.34	-27.70	-20.30	-12.53
5497	中海可转债债券C类	-10.04	-14.09	-15.36	3.91	-12.53

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：多地设立人才基金以“人才+产业”模式助推产业发展

　　近日，张家港“人才一号母基金”二期正式推出，总规模达4.5亿元。这也是继2022年4月张家港“人才一号母基金”落地后推出的第二只人才基金。该基金将链接资本与人才企业、科技招商项目，推动张家港市产业创新集群建设。这是当前各地通过设立人才基

查看全文[07-17]
标题：沙特ETF上市首日双涨停溢价风险需警惕

　　 7月16日，来自华泰柏瑞基金、南方基金的境内首批沙特ETF上市交易，市场配置热情高涨。数据显示，截至当日收盘，两只沙特ETF均涨停，换手率高达333.72%、427.67%。　　两只沙特ETF在上市首日出现高额溢价，截至收盘，溢价率均

查看全文[07-17]
标题：二季度债基吸金基金经理谨慎情绪升温

　　近期，中银基金、中欧基金、德邦基金等公募机构集体披露旗下债券型基金产品2024年二季报。在权益市场震荡不断、债券市场持续走牛的背景下，多只债基在今年二季度吸金趋势明显，并且基金公司自购债基的情况也频频出现。　　业内人士透露，一方面，“债

查看全文[07-17]
07-17 金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与
07-17 天能股份：7月10日组织现场参观活动，富国基金、誉辉资本参与
07-17 翔宇医疗：7月9日组织现场参观活动，易方达基金、人保养老等多家机构参与
07-17 中国股票基金连续六周获海外资金流入

更多>> 基金公告

标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

见年》7月7.等有关规定日起/，，大成基金管理有限公司（对本公司旗下证券投资基金持有的停牌股票诺辉健康以下简称“本公司”）（与基金托管人协商一致：，...

查看全文[07-12]
标题：大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告根据中国证券监督管理委员会公告 [2017]13号《关于证券投资基金估值业务的指导意见》等有关...

查看全文[07-04]
标题：大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元A类份额)基金产品资料...

券、期货交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用（out-of-pocketfees）；基金的银行汇划费用和外汇兑换交易的相关费用；账户的开户及维护费用；为应付赎回...

查看全文[06-28]
06-28大成基金管理有限公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身...
06-12大成基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
06-07大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)更新招募说明书
06-07大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(美元A类份额)基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	0.143	0.143	0.142	0.142	0.142
累计净值(元)	0.145	0.145	0.145	0.144	0.145

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。