汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海业沣资管被出具警示函，涉未按规定办理基金备案手续等[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.06亿元

汇安嘉盈一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
债券型名次	3637	959	4902	701	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
债券型名次	886	5104	5523	2955	5499

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	华夏希望债券C	-0.05	0.46	1.37	2.32	3.35
3636	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
3637	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
3638	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
3639	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.06	0.34	-0.12	0.30	1.18
958	国寿安保尊享债券A	-0.05	0.34	0.33	1.54	3.66
959	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
960	农银双利回报债券C	-0.12	0.34	0.40	1.89	3.32
961	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.01	0.34	0.89	1.92	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	华安安心收益债B类	-0.10	-0.10	0.10	0.21	2.33
4901	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
4902	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
4903	摩根强化回报债券B	0.17	0.79	0.10	2.04	2.28
4904	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
700	华安全球美元票息(美元)A	0.12	0.00	1.11	2.72	6.05
701	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
702	前海开源弘泽债券C	-0.01	0.46	0.93	2.71	5.13
703	安信恒鑫增强债券C	0.01	-0.55	0.45	2.70	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	工银月月薪定期支付债券A	-0.16	0.61	0.39	3.41	3.82
846	海富通策略收益债券A	-0.11	-0.03	0.11	1.19	3.82
847	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
848	广发集益一年持有期债券C	-0.23	0.59	-0.13	2.39	3.80
849	东吴瑞盈63个月定开债券	0.05	0.33	0.94	1.91	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	工银月月薪定期支付债券A	3.82	9.24	8.20	-	82.10
885	海富通策略收益债券A	3.82	8.22	9.38	-	8.56
886	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
887	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
888	广发集益一年持有期债券C	3.80	3.35	2.86	-	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17
5103	大成惠恒一年定开债券发起式	-0.33	3.24	5.99	-	11.30
5104	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
5105	海富通上清所短融债券C	0.93	3.23	5.05	-	14.66
5106	金信民安两年债券	0.74	3.22	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73
5522	前海开源鼎裕债券A	7.52	1.32	-5.91	-	-1.95
5523	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
5524	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
5525	前海开源鼎裕债券C	7.19	0.62	-7.00	-	-2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	海富通中债1-3年农发A	0.69	6.06	9.32	-	15.00
2954	海富通中债1-3年农发C	0.52	5.70	8.75	-	14.20
2955	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
2956	南华瑞泰39个月定开A	-5.78	-5.06	-2.05	-	3.67
2957	南华瑞泰39个月定开C	-5.21	-4.53	-1.75	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5499 位，低于同类基金平均水平
5497	上银慧恒收益增强债券A	7.66	17.42	11.36	-	-7.07
5498	富荣富乾债券A	0.72	-2.02	-3.51	-	-7.08
5499	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.82	3.24	-6.44	-	-7.61
5500	上银慧恒收益增强债券C	7.33	16.71	10.35	-	-8.10
5501	上银可转债精选债券A	19.90	16.80	13.05	-	-8.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	2.10	216.75	16.20%
24国债22	1.70	172.00	12.86%
25国债05	1.60	161.43	12.07%
25国债08	1.20	120.76	9.03%
24国债01	1.00	104.40	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9240	0.9238	0.9244	0.9240	0.9235
累计净值(元)	0.9240	0.9238	0.9244	0.9240	0.9235

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