汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.06亿元

汇安嘉盈一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
债券型名次	4682	4401	4862	667	830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
债券型名次	1246	5301	5523	3501	5498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	华夏鼎沛债券C	-0.04	-0.34	-0.52	5.84	10.27
4681	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.04	-0.30	0.15	3.05	3.90
4682	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
4683	汇添富高息债债券C	-0.04	-0.51	0.13	1.99	3.51
4684	金鹰恒润债券发起式A	-0.04	-0.43	0.54	3.44	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
4400	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	-0.32	0.27	1.01	1.62
4401	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
4402	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4403	建信双债增强A	0.08	-0.32	0.48	2.79	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	华夏鼎源债券C	0.18	-0.39	0.04	-0.35	0.49
4861	汇安嘉盛纯债债券A	0.24	-0.26	0.04	-0.20	0.51
4862	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
4863	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68
4864	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.14	-0.23	0.04	0.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中银添利债券发起A	0.05	0.02	0.90	2.87	3.51
666	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.05	-0.99	-0.36	2.86	2.91
667	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
668	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
669	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	鹏华丰诚债券C	0.00	-0.38	0.44	2.02	3.54
829	鹏扬泓利债券C	-0.19	-1.12	-0.19	1.79	3.54
830	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52
831	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.36	0.04	1.80	3.52
832	长信利发债券	-0.34	-0.75	-0.09	3.37	3.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	浙商惠盈纯债A	2.85	7.56	9.90	15.42	36.94
1245	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1246	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
1247	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
1248	金信民达纯债C	2.84	9.51	12.75	26.94	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	鹏华丰盛债券	1.27	2.44	-1.79	3.58	67.57
5300	汇添富理财14天债券B	0.69	2.43	3.81	3.82	7.26
5301	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
5302	平安乐享一年定开债C	0.51	2.41	4.74	9.71	13.77
5303	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.07	2.40	5.23	-	5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	汇安嘉盈一年持有期债券A	3.24	3.24	-7.33	-	-6.07
5522	融通可转债C	10.78	-5.94	-8.07	13.80	17.25
5523	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
5524	前海开源鼎裕债券A	6.80	0.94	-8.73	-10.33	-2.59
5525	前海开源鼎裕债券C	6.47	0.24	-9.80	-11.66	-3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	海富通中债1-3年农发A	1.31	6.79	9.84	-	14.88
3500	海富通中债1-3年农发C	1.14	6.43	9.27	-	14.09
3501	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
3502	南华瑞泰39个月定开A	-5.88	-4.99	-1.97	-	3.56
3503	南华瑞泰39个月定开C	-5.28	-4.46	-1.66	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	创金合信聚鑫债券C	3.74	2.19	1.70	-	-7.26
5497	富荣富乾债券A	0.44	-1.93	-3.83	-14.00	-7.46
5498	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.84	2.42	-8.43	-	-7.88
5499	金鹰添盈纯债债券C	2.08	4.36	2.62	-	-8.56
5500	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债25	2.10	216.75	16.20%
24国债22	1.70	172.00	12.86%
25国债05	1.60	161.43	12.07%
25国债08	1.20	120.76	9.03%
24国债01	1.00	104.40	7.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-12汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
04-12汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9217	0.9215	0.9221	0.9216	0.9207
累计净值(元)	0.9217	0.9215	0.9221	0.9216	0.9207

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