汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)_最新动态

汇安嘉盈一年持有期债券C010270HUIAN JIAYING ONE-YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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累计净值：0.9333

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉盈一年持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：金鸿峰

基金规模：0.05亿元

汇安嘉盈一年持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02
债券型名次	814	697	1033	1188	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
债券型名次	1036	4736	5509	3515	5502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	华夏鼎琪三个月定开债券	0.10	0.28	0.47	0.64	0.43
813	华夏恒融债券	0.10	0.29	0.22	1.57	0.46
814	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02
815	汇添富多元收益债券A	0.10	1.58	3.32	5.18	1.75
816	汇添富多元收益债券C	0.10	1.56	3.22	4.98	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	富国新天锋债券(LOF)	0.02	0.84	2.89	4.46	1.83
696	华夏卓享债券C	-0.02	0.83	2.04	2.19	1.51
697	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02
698	交银施罗德稳固收益债券A	-0.04	0.83	1.75	1.97	1.51
699	南方多利增强债券A	-0.01	0.83	4.63	4.87	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	兴全恒鑫债券C	0.07	0.44	1.30	1.71	1.12
1032	华宝宝康债券C	0.05	0.48	1.29	1.65	1.09
1033	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02
1034	路博迈护航一年持有债券C	0.17	1.15	1.29	0.56	0.98
1035	平安添利债券A	0.03	0.40	1.29	2.09	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	东方红汇阳债券C	0.06	0.31	1.27	1.66	0.88
1187	方正富邦丰利债券C	0.10	0.79	1.75	1.66	1.72
1188	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02
1189	泰康稳健增利债券A	0.07	0.47	1.10	1.66	0.91
1190	中欧同益债券	-0.05	-0.16	1.55	1.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安嘉盈一年持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	华安乾煜债券发起式C	0.14	0.97	1.79	2.12	1.02
1199	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	0.44	1.03	1.05	1.02
1200	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.10	0.83	1.29	1.66	1.02
1201	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.31	0.91	1.07	2.41	1.02
1202	南方崇元纯债债券C	0.10	0.30	0.83	0.79	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
1035	国泰君安君得盛债券A	4.17	7.98	4.69	7.34	11.36
1036	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
1037	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.16	9.65	10.32	-	10.74
1038	华润元大双鑫债券C	4.15	12.05	17.52	16.60	33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	国泰君安中债1-3年政金债C	1.21	3.67	6.94	-	10.85
4735	华夏稳定双利债券C	2.13	3.67	8.84	16.86	184.11
4736	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
4737	汇安中短债债券A	1.74	3.67	7.44	15.10	22.04
4738	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5509 位，低于同类基金平均水平
5507	汇安稳裕债券	-5.09	2.83	-3.26	-1.65	15.10
5508	宝盈鸿盛债券A	-0.42	2.70	-3.53	3.72	2.04
5509	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
5510	富荣富乾债券C	3.17	5.73	-3.66	-11.01	-13.21
5511	华安安心收益债B类	2.20	3.62	-3.66	-3.40	86.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3515 位，低于同类基金平均水平
3513	海富通中债1-3年农发A	1.67	5.57	9.90	-	15.49
3514	海富通中债1-3年农发C	1.49	5.26	9.32	-	14.67
3515	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
3516	南华瑞泰39个月定开A	-5.53	-5.30	-2.22	-	3.95
3517	南华瑞泰39个月定开C	-4.99	-4.76	-1.91	-	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安嘉盈一年持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	大成全球美元债债券A美元	5.13	8.24	5.78	-	-5.88
5501	格林聚鑫增强债券C	-1.40	-4.18	-6.35	-	-5.92
5502	汇安嘉盈一年持有期债券C	4.17	3.67	-3.62	-	-6.67
5503	大成全球美元债债券C美元	4.70	7.26	4.33	-	-8.07
5504	金鹰添盈纯债债券C	2.59	3.67	3.64	-	-8.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债22	1.70	170.53	13.28%
25国债05	1.60	162.37	12.65%
23国债25	1.50	151.84	11.83%
25国债08	1.20	121.21	9.44%
24国债01	1.00	105.15	8.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9324	0.9317	0.9319	0.9305	0.9287
累计净值(元)	0.9324	0.9317	0.9319	0.9305	0.9287

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