工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.105 0.000(0.01%)

累计净值：1.138

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张略钊

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.60	1.21	0.73
债券型名次	1197	4831	5026	4827	4675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	4.21	7.86	-	13.97
债券型名次	4045	3556	2614	2210	2599

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	工银7天理财债券A	0.03	0.15	0.48	1.04	0.60
1196	工银7天理财债券B	0.03	0.18	0.38	1.00	0.52
1197	工银尊利中短债债券C	0.03	0.23	0.60	1.21	0.73
1198	光大保德信超短债债券A	0.03	0.32	0.86	1.83	1.11
1199	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.53	1.29	2.38	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.23	0.67	1.39	0.87
4830	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.06	0.23	1.78	2.91	2.07
4831	工银尊利中短债债券C	0.03	0.23	0.60	1.21	0.73
4832	广发景利纯债	-0.84	0.23	2.30	4.26	3.09
4833	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5026 位，低于同类基金平均水平
5024	工银瑞福纯债债券F	0.01	0.21	0.60	1.20	0.67
5025	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.24	0.60	1.13	0.76
5026	工银尊利中短债债券C	0.03	0.23	0.60	1.21	0.73
5027	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.23	0.60	1.15	0.71
5028	嘉合磐辉纯债A	-0.01	0.18	0.60	1.64	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	财通收益增强债券A	0.06	1.55	3.48	1.21	0.22
4826	富国天盈债券C	0.02	0.40	0.66	1.21	0.71
4827	工银尊利中短债债券C	0.03	0.23	0.60	1.21	0.73
4828	光大保德信安祺债券C	0.76	0.82	2.22	1.21	-0.63
4829	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.17	0.53	1.21	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	财通资管双盈债券发起式C	-0.14	1.06	1.64	0.69	0.73
4674	长城悦享增利债券A	0.02	0.17	0.55	1.23	0.73
4675	工银尊利中短债债券C	0.03	0.23	0.60	1.21	0.73
4676	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.17	0.73
4677	汇安裕盈纯债债券C	-0.19	0.14	0.57	1.50	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.45	3.75	9.00	-	10.11
4044	财通资管丰和两年定开债券A	2.45	5.22	9.04	-	13.08
4045	工银尊利中短债债券C	2.45	4.21	7.86	-	13.97
4046	国联安信心增长债券B	2.45	4.25	2.86	16.52	44.33
4047	海富通中证短融ETF	2.45	4.57	7.52	-	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	中加享利三年债券	2.26	4.23	7.32	-	12.77
3555	天弘弘择短债C	2.21	4.22	6.92	-	13.38
3556	工银尊利中短债债券C	2.45	4.21	7.86	-	13.97
3557	平安元盛超短债A	2.44	4.21	7.29	-	11.05
3558	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	1.64	4.21	6.69	-	9.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	新华纯债添利债券A	3.66	5.92	7.87	15.28	68.25
2613	东方恒瑞短债债券C	2.97	5.25	7.86	-	8.68
2614	工银尊利中短债债券C	2.45	4.21	7.86	-	13.97
2615	光大保德信信用添益债券C	-11.63	2.91	7.86	46.36	108.42
2616	国泰润泰纯债债券A	2.49	4.42	7.86	15.01	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	工银添慧债券C	-6.71	-8.48	-7.31	-	6.17
2209	工银尊利中短债债券A	2.86	5.06	9.16	-	16.26
2210	工银尊利中短债债券C	2.45	4.21	7.86	-	13.97
2211	鑫元悦利定期开放	4.12	7.52	13.36	-	23.49
2212	建信睿兴纯债债券	3.65	5.81	10.73	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	广发双债添利债券E	5.87	10.54	14.63	-	13.98
2598	浦银普瑞C	2.45	4.29	7.77	13.47	13.98
2599	工银尊利中短债债券C	2.45	4.21	7.86	-	13.97
2600	华富63个月定期开放债券	3.63	7.48	11.28	-	13.97
2601	万家鑫盛纯债A	2.53	4.89	8.63	-	13.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开10	70.00	7447.44	25.05%
19国开08	70.00	7208.62	24.25%
20华泰G3	20.00	2054.64	6.91%
22银河C5	20.00	2034.34	6.84%
19义纾01	10.00	1037.48	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20787.09	69.92%
企业债	4109.60	13.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[04-22]
标题：关于关停民生银行网关支付的通知

关于关停民生银行网关支付的通知 2023-04-19 尊敬的客户：接合作银行通知，因民生银行业务调整，自2024年5月8日（周三） 15:00（含）...

查看全文[04-19]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示

工银瑞信基金管理有限公司关于持续完善客户身份信息的提示尊敬的客户：为维护您的合法权益，依据《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客户身份识别和客户...

查看全文[04-19]
04-02工银瑞信基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告
03-29工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2023年度报告
03-26关于关停中国建设银行网关支付的通知
02-29工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.105	1.105	1.106	1.105	1.105
累计净值(元)	1.138	1.138	1.138	1.138	1.138

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。