工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1313 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1637

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
债券型名次	3897	1579	4388	3198	4190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
债券型名次	4690	5117	4497	2802	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	工银泰颐三年定开债券C	0.02	0.14	0.53	1.15	2.09
3896	工银尊利中短债债券A	0.02	0.09	0.32	0.66	0.95
3897	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
3898	光大保德信安和债券C	0.02	0.54	0.48	2.65	4.13
3899	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.32	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.10	0.05	0.51	0.33	0.76
1578	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.06	0.05	0.44	0.66	1.45
1579	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
1580	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
1581	光大保德信超短债债券A	0.02	0.05	0.32	0.62	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	东方永泰纯债1年定期开放债券A	-0.21	-0.22	0.22	0.47	1.47
4387	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.21	0.22	0.87	2.20
4388	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4389	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
4390	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	淳厚瑞和债券A	0.01	0.06	0.22	0.45	1.33
3197	工银丰淳半年定开债券	0.10	0.06	0.59	0.45	0.65
3198	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
3199	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
3200	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4190 位，低于同类基金平均水平
4188	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57
4189	工银1-3年国开债指数A	0.13	0.09	0.55	0.35	0.57
4190	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4191	国泰君安君得盛债券C	-0.46	-0.67	0.50	0.61	0.57
4192	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.08	0.07	0.46	0.37	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	大成中债3-5年国开债指数C	0.88	7.13	10.52	18.79	23.81
4689	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.88	6.44	0.00	-	7.29
4690	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
4691	光大尊盈半年C	0.88	3.84	7.36	11.23	25.04
4692	华宝政金债债券	0.88	5.82	8.36	14.69	19.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
5116	交银裕利纯债债券C	1.34	3.48	5.49	10.36	25.81
5117	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
5118	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19
5119	中航瑞夏一年定开债发起C	3.47	3.47	3.47	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	鑫元安硕两年定期开放债券	1.89	3.93	6.09	11.90	13.00
4496	方正富邦稳裕纯债C	-2.34	2.95	6.08	-	10.13
4497	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
4498	嘉实6个月理财债券E	1.58	3.78	6.08	-	7.42
4499	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.43	3.82	6.08	11.82	18.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
2801	财通资管积极收益债券E	3.03	6.67	6.69	12.54	25.41
2802	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
2803	银河君怡债券	1.32	3.76	6.05	12.52	30.08
2804	人保鑫盛纯债A	1.14	2.64	2.43	12.51	5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.51	4.97	8.35	15.76	16.65
2988	信澳安盛纯债	1.26	6.38	10.03	17.22	16.64
2989	工银尊利中短债债券C	0.88	3.47	6.08	12.54	16.63
2990	汇添富鑫远债	0.88	5.30	7.99	14.64	16.63
2991	建信短债债券F	1.52	4.31	7.64	14.48	16.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

月22日至2018年6月28日，担任工银瑞信政府债纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理；2018年8月28日至今，担任工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金经理；2020年3月5日至今...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...
06-28工银尊利中短债债券C基金产品资料概要
05-07关于设备升级维护暂停部分服务的通知
04-22工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1312	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311
累计净值(元)	1.1636	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635

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