工银尊利中短债债券C(006741)_最新动态

工银尊利中短债债券C006741ICBC CREDIT SUISSE JUNG-LI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1320 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1644

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

工银尊利中短债债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杨曼丽

2021-09-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.54亿元

工银尊利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
债券型名次	1086	3329	4606	3239	4242

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.14	5.82	12.42	16.71
债券型名次	4304	5134	4649	2270	2995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.02	0.07	0.30	0.59	1.37
1085	工银尊利中短债债券A	0.02	0.12	0.34	0.64	1.03
1086	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
1087	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
1088	光大保德信超短债债券A	0.02	0.08	0.35	0.59	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	工银中债1-5年进出口行A	-0.09	0.09	0.62	0.22	0.38
3328	工银中债1-5年进出口行C	-0.08	0.09	0.61	0.17	0.29
3329	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
3330	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
3331	工银尊享短债债券C	0.00	0.09	0.52	0.44	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4606 位，低于同类基金平均水平
4604	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.49	1.03
4605	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
4606	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
4607	广发集远债券C	0.04	0.46	0.24	3.14	5.20
4608	国富恒丰一年持有期债券C	-0.04	0.14	0.24	1.05	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平
3237	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.43	0.92
3238	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.02	0.07	0.55	0.43	0.98
3239	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
3240	广发景辉纯债	-0.01	0.08	0.50	0.43	1.08
3241	国泰中债1-5年政金债C	-0.05	0.16	0.55	0.43	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
工银尊利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4242 位，低于同类基金平均水平
4240	蜂巢丰嘉债券C	-0.06	0.09	0.35	0.30	0.63
4241	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.02	0.11	0.65	0.15	0.63
4242	工银尊利中短债债券C	0.02	0.09	0.24	0.43	0.63
4243	广发景泰债券A	-0.07	0.05	0.49	0.03	0.63
4244	国联安恒瑞3个月定开债券	0.25	0.20	0.40	0.28	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	蜂巢丰嘉债券C	0.63	4.26	0.00	-	5.52
4303	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.63	6.67	0.00	-	9.06
4304	工银尊利中短债债券C	0.63	3.14	5.82	12.42	16.71
4305	广发景泰债券A	0.63	6.44	0.00	-	8.78
4306	国联安恒瑞3个月定开债券	0.63	3.84	0.00	-	4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5134 位，低于同类基金平均水平
5132	鹏华双季享180天持有期债券C	0.44	3.15	6.63	-	9.69
5133	英大安益中短债C	-0.09	3.15	12.56	-	13.28
5134	工银尊利中短债债券C	0.63	3.14	5.82	12.42	16.71
5135	华夏鼎明债券C	0.90	3.14	5.51	10.45	10.96
5136	浦银安盛普丰纯债债券C	-0.13	3.14	5.15	10.54	12.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	博远增强回报债券C	7.50	12.22	5.83	-5.44	1.96
4648	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.43	5.83	-	5.98
4649	工银尊利中短债债券C	0.63	3.14	5.82	12.42	16.71
4650	永赢同利债券C	1.14	3.68	5.81	11.27	14.63
4651	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	10.66	15.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	大摩双利增强债券C	1.29	6.73	8.22	12.42	77.48
2269	工银瑞信双利债券B	2.80	7.67	8.18	12.42	134.07
2270	工银尊利中短债债券C	0.63	3.14	5.82	12.42	16.71
2271	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	12.42	22.41
2272	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.81	6.76	12.42	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
工银尊利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	建信短债债券F	1.42	4.10	7.59	14.25	16.74
2994	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.94	17.32	18.28	14.64	16.72
2995	工银尊利中短债债券C	0.63	3.14	5.82	12.42	16.71
2996	宝盈聚福39个月定开债C	2.51	5.03	8.29	-	16.70
2997	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	15.40	16.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深圳地铁MTN003A	20.00	2062.18	6.68%
22杭州银行债02	20.00	2046.18	6.62%
22浦发银行04	20.00	2045.60	6.62%
23中信银行01	20.00	2037.96	6.60%
23上海银行01	20.00	2039.74	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14222.58	46.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	1.1318
累计净值(元)	1.1643	1.1643	1.1642	1.1642	1.1642

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