宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

厦门国贸资本集团10亿元公募债券项目更新至“已受理”[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0227 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2602

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.26	0.49	0.23	0.54
债券型名次	345	1905	4135	5124	2704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	1.85	5.18	10.39	28.92
债券型名次	5359	5329	4819	3120	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	宏利纯利债券A	0.18	0.34	0.93	1.13	0.72
344	宏利溢利债券A	0.18	0.29	0.56	0.37	0.59
345	宏利溢利债券C	0.18	0.26	0.49	0.23	0.54
346	华安鼎津一年定开债发起式	0.18	0.36	0.85	0.85	0.68
347	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平
1903	恒生前海恒源丰利债券A	0.09	0.26	0.91	1.18	0.60
1904	宏利汇利债券C	0.16	0.26	0.89	0.06	0.64
1905	宏利溢利债券C	0.18	0.26	0.49	0.23	0.54
1906	华安全球美元票息(人民币)C	-0.77	0.26	-1.45	-1.03	-0.94
1907	华安全球美元收益债券C	-0.76	0.26	-1.43	-0.93	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4135 位，低于同类基金平均水平
4133	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
4134	国泰鑫裕纯债债券	0.11	0.23	0.49	0.51	0.32
4135	宏利溢利债券C	0.18	0.26	0.49	0.23	0.54
4136	红土创新丰源中短债A	0.05	0.13	0.49	0.85	0.22
4137	华安安悦债券C	0.08	0.19	0.49	0.57	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5124 位，低于同类基金平均水平
5122	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5123	蜂巢丰远债券C	0.01	0.12	0.13	0.23	0.04
5124	宏利溢利债券C	0.18	0.26	0.49	0.23	0.54
5125	诺安联创顺鑫债券A	0.12	0.28	0.83	0.23	0.65
5126	中邮纯债丰利债券A	0.09	0.31	0.39	0.23	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.25	0.83	0.55	0.54
2703	宏利淘利债券C	0.01	0.28	0.70	0.68	0.54
2704	宏利溢利债券C	0.18	0.26	0.49	0.23	0.54
2705	华安安浦债券C	0.09	0.25	0.68	0.83	0.54
2706	华安信用四季红债券A	0.09	0.26	0.71	0.93	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.07	2.42	2.25	-7.95	-3.68
5358	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.08	2.74	0.00	-	4.11
5359	宏利溢利债券C	-0.08	1.85	5.18	10.39	28.92
5360	易米和丰债券C	-0.08	3.30	1.29	-	1.29
5361	南方贺元利率债C	-0.10	2.81	6.21	12.28	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	诺德安鸿	0.95	1.87	7.03	15.97	16.26
5328	汇安短债债券C	0.92	1.86	3.90	9.03	17.97
5329	宏利溢利债券C	-0.08	1.85	5.18	10.39	28.92
5330	汇添富理财60天债券A	0.78	1.85	3.58	7.02	11.38
5331	工银双盈债券C	-0.56	1.83	0.46	1.62	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	鹏华稳利短债C	1.06	2.53	5.20	10.16	14.84
4818	中信建投景泰债券C	-0.21	1.98	5.20	-	6.11
4819	宏利溢利债券C	-0.08	1.85	5.18	10.39	28.92
4820	招商招利一年理财债券	1.32	3.28	5.18	9.92	28.01
4821	华泰紫金丰益中短债发起C	1.28	2.69	5.17	17.25	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	10.43	12.28
3119	华富恒利债券A	12.11	22.69	22.22	10.40	31.70
3120	宏利溢利债券C	-0.08	1.85	5.18	10.39	28.92
3121	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	10.37	66.21
3122	南华价值启航纯债债券A	0.85	3.74	6.38	10.35	13.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.92	6.83	13.63	23.26	28.97
1624	华泰紫金智盈债券C	2.02	4.43	8.48	16.01	28.96
1625	宏利溢利债券C	-0.08	1.85	5.18	10.39	28.92
1626	招商安本增利债券A	17.70	29.54	29.17	-	28.91
1627	招商招怡纯债A	2.09	5.20	9.55	14.88	28.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	220.00	21691.59	35.08%
25农发20	200.00	19851.30	32.11%
25国开20	100.00	9946.45	16.09%
25附息国债11	50.00	4945.03	8.00%
25国开15	50.00	4917.03	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42768.14	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0227	1.0220	1.0219	1.0209	1.0204
累计净值(元)	1.2602	1.2595	1.2594	1.2584	1.2579

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