宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.0186 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2561

更新时间：2026-01-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.14	-0.06	-1.04	0.14
债券型名次	3853	5360	5258	5345	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.40	2.06	4.83	9.94	28.40
债券型名次	5434	5332	4815	3078	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.08	0.33	0.53	0.07
3852	恒生前海短债债券发起式C	0.04	0.08	0.32	0.50	0.07
3853	宏利溢利债券C	0.04	-0.14	-0.06	-1.04	0.14
3854	宏利永利债券	0.04	-0.05	0.33	0.57	0.12
3855	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.13	0.64	0.51	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
5359	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.14	-0.14	-0.14	2.24	-0.21
5360	宏利溢利债券C	0.04	-0.14	-0.06	-1.04	0.14
5361	南方赢元	0.10	-0.14	-0.49	-1.04	0.05
5362	平安中债1-3年国开债指数C	0.03	-0.14	0.13	-0.24	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5257	博时双月薪定期支付债券	0.07	0.09	-0.06	-1.05	0.04
5258	宏利溢利债券C	0.04	-0.14	-0.06	-1.04	0.14
5259	华泰柏瑞锦汇债券	0.27	0.06	-0.06	-0.06	0.22
5260	民生加银恒泽债券	0.09	0.09	-0.06	-1.29	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	南方启元C	0.08	0.05	0.13	-1.02	0.12
5344	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
5345	宏利溢利债券C	0.04	-0.14	-0.06	-1.04	0.14
5346	南方赢元	0.10	-0.14	-0.49	-1.04	0.05
5347	博时双月薪定期支付债券	0.07	0.09	-0.06	-1.05	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	海富通裕昇三年定开债券	0.03	0.23	0.69	1.36	0.14
3420	海富通中短债债券C	0.04	0.21	0.50	0.72	0.14
3421	宏利溢利债券C	0.04	-0.14	-0.06	-1.04	0.14
3422	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.13	0.49	0.52	0.14
3423	华安安悦债券C	0.08	0.14	0.35	0.07	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	东海祥瑞A	-1.31	1.59	8.17	2.19	18.53
5433	江信洪福	-1.38	2.22	7.06	16.91	39.88
5434	宏利溢利债券C	-1.40	2.06	4.83	9.94	28.40
5435	民生加银瑞丰一年定开债券发起	-1.40	4.00	7.33	-	7.35
5436	中加博盈一年定开债券发起	-1.40	4.22	7.50	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.12	3.97	7.20	9.98
5331	光大保德信荣利纯债债券C	-1.83	2.08	4.36	-	4.33
5332	宏利溢利债券C	-1.40	2.06	4.83	9.94	28.40
5333	凯石岐短债C	-0.05	2.05	4.24	7.81	11.47
5334	华夏安益短债债券A	2.37	2.03	2.24	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4814	工银7天理财债券B	1.28	2.85	4.83	-	10.95
4815	宏利溢利债券C	-1.40	2.06	4.83	9.94	28.40
4816	华泰紫金智惠定开债券C	0.29	4.83	4.83	-	5.06
4817	工银全球美元债C	1.20	3.12	4.82	1.56	4.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	工银瑞益债券C	0.28	2.13	4.10	9.98	9.56
3077	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	9.95	29.22
3078	宏利溢利债券C	-1.40	2.06	4.83	9.94	28.40
3079	嘉实稳华纯债债券A	2.04	2.65	5.01	9.94	31.38
3080	华安年年盈定期开放债券C	0.69	4.34	6.04	9.93	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	华夏鼎福三个月定开债券A	0.99	6.99	12.36	20.06	28.41
1639	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.31	7.23	14.07	22.94	28.40
1640	宏利溢利债券C	-1.40	2.06	4.83	9.94	28.40
1641	招商招怡纯债A	1.38	5.63	8.77	14.69	28.40
1642	江信添福C	1.26	3.57	6.67	16.72	28.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债04	220.00	21691.59	35.08%
25农发20	200.00	19851.30	32.11%
25国开20	100.00	9946.45	16.09%
25附息国债11	50.00	4945.03	8.00%
25国开15	50.00	4917.03	7.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42768.14	69.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：最新调仓路径显现基金经理关注确定性与安全边际

　　 1月21日，睿远基金傅鹏博、银华基金李晓星、永赢基金高楠、交银施罗德基金杨金金等多位知名公募基金经理管理的产品披露2025年四季报，他们普遍都有较为明显的调仓换股动作。　　展望2026年，傅鹏博表示，景气度高的AI、有色金属、锂电材料

查看全文[01-22]
标题：擦边营销推波助澜警惕“工具基”流量反噬

　　近年来，科技细分赛道的极致行情让公募行业重拾赛道战法，一些公募机构针对热点行业布局了不少“工具基”。与此同时，“大V”实盘带货、加仓榜等各类擦边营销方式，又进一步提升了“工具基”的热度。　　当聚焦细分景气赛道、辨识度极高的产品，遇到互联

查看全文[01-22]
标题：规避高热度抱团股基金经理跨年布局趋向均衡

　　随着2025年四季报的披露，多位知名基金经理的调仓路径浮出水面。　　证券时报记者注意到，不少明星基金经理在2025年末倾向于规避高热度抱团股，投资需求既讲故事也要业绩支撑，尽管这些基金继续看好科技股叙事，但也开始注重行业与个股配置的性价

查看全文[01-22]
01-22 基金“不谋而合”重拳出击有色板块吸金又吸睛
01-22 西部利得基金：以高质量发展谱写中国式现代化新篇章
01-22 宽基ETF频繁“瘦身” 主题ETF多点开花
01-22 平安基金翟森：AI产业进入应用百花齐放阶段

更多>> 基金公告

标题：宏利溢利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利溢利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：宏利溢利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定...

及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称宏利溢利债券型证券投资基金基金简称宏利溢利...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-17宏利溢利债券型证券投资基金分红公告
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
07-11宏利溢利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.0186	1.0182	1.0182	1.0173	1.0177
累计净值(元)	1.2561	1.2557	1.2557	1.2548	1.2552

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。