宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0200 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2575

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
债券型名次	391	3884	1903	5330	5412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
债券型名次	5449	5258	4649	2979	1562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
390	宏利溢利债券A	0.23	-0.15	0.56	-0.85	-1.31
391	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
392	华宝政金债债券	0.23	0.06	0.80	-0.14	0.06
393	汇丰晋信丰盈债券A	0.23	-0.09	0.31	-0.59	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3884 位，低于同类基金平均水平
3882	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
3883	国投瑞银顺泓债券	0.10	-0.17	0.50	-0.08	0.38
3884	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
3885	华安年年盈定期开放债券C	-0.01	-0.17	-0.25	-0.01	0.55
3886	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	宏利交利债券C	0.19	-0.01	0.49	1.16	-1.33
1902	宏利淘利债券A	0.11	-0.08	0.49	0.09	0.48
1903	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
1904	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15
1905	华宝宝裕债券A	0.03	0.09	0.49	0.64	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	工银瑞宁3个月定开债券A	0.16	-0.81	-0.08	-0.99	-0.66
5329	广发景佳纯债	0.26	-0.26	0.38	-0.99	-1.13
5330	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
5331	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5332	南方启元C	0.29	-0.26	0.34	-0.99	-0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	南方定利一年定开债券	0.17	-1.05	-0.46	-1.77	-1.55
5411	鹏扬淳兴三个月债券C	0.25	-0.29	0.92	-0.99	-1.55
5412	宏利溢利债券C	0.23	-0.17	0.49	-0.99	-1.58
5413	格林泓景债券A	-0.01	-0.09	-0.60	-0.74	-1.59
5414	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	江信聚福	-0.92	4.20	8.48	19.72	78.87
5448	博时景发纯债债券C	-0.93	3.86	0.00	-	4.16
5449	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
5450	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
5451	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.94	3.77	6.74	13.56	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
5257	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
5258	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
5259	嘉实稳华纯债债券A	1.76	2.75	5.35	10.37	31.23
5260	建信利率债债券	-2.42	2.73	6.03	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	中加颐享纯债债券C	0.69	4.58	5.30	-	6.37
4648	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
4649	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
4650	华夏理财30天债券B	1.14	3.14	5.28	-	9.88
4651	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	德邦锐恒39个月定开债A	2.63	5.20	7.12	11.06	12.48
2978	德邦景颐债券A	2.21	7.71	7.37	11.04	27.92
2979	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
2980	国金惠鑫短债C	1.63	4.69	7.20	11.01	16.00
2981	新华聚利A	1.20	6.57	9.53	11.00	28.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59
1561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.34	8.05	12.82	21.16	28.58
1562	宏利溢利债券C	-0.93	2.76	5.29	11.04	28.58
1563	永赢聚益债券C	2.47	7.65	12.46	19.00	28.58
1564	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	52.03%
25附息国债04	220.00	21638.24	34.91%
25农发20	100.00	9867.79	15.92%
25附息国债11	50.00	4977.77	8.03%
25国开06	20.00	2015.76	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45349.24	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：宏利溢利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利溢利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：北京银行股份有限公司报告送出日...

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标题：宏利溢利债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大额定期定...

及大额定期定额投资业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称宏利溢利债券型证券投资基金基金简称宏利溢利...

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标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

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07-18关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...
07-17宏利溢利债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0189	1.0183	1.0172	1.0177	1.0161
累计净值(元)	1.2564	1.2558	1.2547	1.2552	1.2536

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