宏利溢利债券C(003794)_最新动态

宏利溢利债券C003794MANULIFE TEDA PROFIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.2557

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

宏利溢利债券C增长自成立以来，共分红 30 次

基金经理：高春梅

2024-12-04 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.01亿元

2024-07-17 每10份派现金 0.1 元

宏利溢利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
债券型名次	3108	4558	4457	5342	5416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35
债券型名次	5457	5287	4687	2993	1569

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	合煦智远稳进纯债债券A	0.05	0.13	0.44	0.70	0.47
3107	合煦智远稳进纯债债券C	0.05	0.10	0.36	0.56	0.16
3108	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
3109	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.05	0.02	0.40	0.35	0.54
3110	华安安平定开	0.05	0.04	0.37	0.43	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平
4556	广发集祥债券A	-0.38	-0.37	3.07	4.76	5.40
4557	宏利聚利债券(LOF)	0.28	-0.37	0.28	0.95	2.50
4558	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
4559	华商可转债债券A	0.68	-0.37	1.74	19.29	25.18
4560	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.06	-0.37	0.12	-0.60	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	国泰丰盈纯债债券A	0.17	-0.28	0.19	-1.87	-0.72
4456	国泰惠富纯债债券C	0.12	-0.04	0.19	-0.36	-0.16
4457	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
4458	华安沣裕债券C	0.21	0.24	0.19	0.81	0.85
4459	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.00	0.19	0.53	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平
5340	方正富邦富利纯债C	0.10	-0.46	0.32	-1.14	-1.26
5341	广发景佳纯债	0.09	-0.47	0.10	-1.14	-1.29
5342	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
5343	华安中债7-10年国开债C	0.18	-0.44	0.37	-1.14	-0.77
5344	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	0.21	-0.93	-0.54	-1.14	-1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
宏利溢利债券C一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	东方中债1-5年政策性金融债C	0.13	-0.48	0.07	-1.54	-1.68
5415	鹏扬淳兴三个月债券C	0.05	-0.55	0.48	-1.15	-1.74
5416	宏利溢利债券C	0.05	-0.37	0.19	-1.14	-1.76
5417	长城瑞利债券A	0.26	-1.10	-0.27	-2.50	-1.77
5418	兴华安悦纯债A	0.17	-1.28	-0.54	-2.22	-1.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	华泰保兴安悦	-1.23	15.75	18.45	24.78	29.68
5456	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
5457	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35
5458	江信洪福	-1.26	2.76	7.36	17.88	39.63
5459	江信一年定开	-1.26	1.86	4.04	14.75	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	工银14天理财债券发起C	0.91	2.56	4.30	9.20	9.20
5286	长城恒利纯债A	-0.93	2.55	6.33	-	7.99
5287	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35
5288	汇添富理财60天债券E	0.92	2.55	4.31	8.17	12.30
5289	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.34	2.53	4.41	8.78	24.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.18	3.02	5.18	-	4.03
4686	广发集悦债券A	3.55	8.30	5.15	-	4.96
4687	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35
4688	工银双盈债券C	0.93	6.07	5.14	5.40	5.35
4689	工银7天理财债券B	1.18	3.06	5.12	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	南方初元中短债E	0.32	2.60	4.94	10.86	13.86
2992	南华价值启航纯债债券A	0.79	4.31	6.53	10.85	13.23
2993	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35
2994	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.83	29.22
2995	汇添富高息债债券C	3.66	7.85	10.08	10.82	69.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
宏利溢利债券C一年收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	万家家享中短债A	1.72	5.38	8.78	15.23	28.41
1568	中金浙金	0.72	5.40	8.44	16.83	28.39
1569	宏利溢利债券C	-1.25	2.55	5.15	10.84	28.35
1570	华夏鼎福三个月定开债券A	1.45	7.92	12.72	20.96	28.31
1571	广发中债1-3年农发债指数A	1.00	6.24	9.45	16.62	28.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	330.00	32242.54	52.03%
25附息国债04	220.00	21638.24	34.91%
25农发20	100.00	9867.79	15.92%
25附息国债11	50.00	4977.77	8.03%
25国开06	20.00	2015.76	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45349.24	73.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0200	1.0189	1.0183	1.0172	1.0177
累计净值(元)	1.2575	1.2564	1.2558	1.2547	1.2552

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