工银丰实三年定开债券(003931)_最新动态

工银丰实三年定开债券003931ICBC CREDIT SUISSE REAL THREE YEARS OF REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

成长股驶入调整期部分基金经理提前“锁仓”保业绩[2020-09-12]

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更新时间：2020-09-10 15:00

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投资类型：债券型

工银丰实三年定开债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李娜

基金规模：0.07亿元

工银丰实三年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
债券型名次	1	1	1	1	1

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银嘉盈债券	2.16	11.70	10.87	9.35	-
2	中邮稳健合赢债券	0.77	0.29	0.77	-1.60	-0.48
3	安信恒利增强债券A	0.60	0.25	0.52	-0.37	0.44
4	安信恒利增强债券C	0.59	0.23	0.44	-0.53	0.24
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.53	-	-	-	-
工银丰实三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
7	长盛稳益6个月A	0.39	0.76	1.03	1.24	1.94
8	长盛稳益6个月C	0.38	0.73	0.93	1.03	1.68
9	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	0.35	0.25	0.13	0.24	1.80
10	金鹰元盛债券(LOF)C	0.35	0.26	0.70	1.96	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	民生加银嘉盈债券	2.16	11.70	10.87	9.35	-
3	工银彭博国开债1-3年指数C	0.06	5.80	-	-	-
4	兴业机遇债券C	-1.56	2.87	9.35	4.15	-
5	长信全球债券(QDII)美元	-0.06	2.56	5.76	5.06	6.33
工银丰实三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
7	易方达岁丰添利债券	-0.54	1.77	4.91	6.45	7.76
8	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	1.74	3.84	-	-
9	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.00	1.64	4.86	-	-
10	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	1.60	3.70	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.14	-0.68	53.00	50.44	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	招商转债B份额	-5.62	-3.92	23.59	5.87	14.05
4	南方昌元转债A	-5.42	-3.20	23.23	18.39	18.53
5	南方昌元转债C	-5.43	-3.25	23.08	18.10	18.12
工银丰实三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中海可转债债券A类	-2.87	-2.03	20.71	8.67	12.13
7	中海可转债债券C类	-2.87	-2.04	20.61	8.43	11.75
8	浙商丰利增强债券	-3.33	0.35	17.60	14.33	15.02
9	博时转债增强债券A	-4.93	-3.76	17.14	7.05	14.64
10	博时转债增强债券C	-4.94	-3.74	16.99	6.83	14.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安中债7-10年国开债C	0.14	-0.68	53.00	50.44	-
2	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
3	光大保德信信用添益债券A	-2.31	-0.81	14.34	19.33	25.91
4	光大保德信信用添益债券C	-2.23	-0.73	14.26	19.16	25.64
5	南方昌元转债A	-5.42	-3.20	23.23	18.39	18.53
工银丰实三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	南方昌元转债C	-5.43	-3.25	23.08	18.10	18.12
7	中银转债增强债券A	-4.20	-2.50	16.60	14.91	21.01
8	中银转债增强债券B	-4.24	-2.55	16.45	14.70	20.67
9	浙商丰利增强债券	-3.33	0.35	17.60	14.33	15.02
10	宝盈融源可转债债券A	-7.44	-8.49	8.34	13.24	15.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	光大保德信信用添益债券A	-2.31	-0.81	14.34	19.33	25.91
2	光大保德信信用添益债券C	-2.23	-0.73	14.26	19.16	25.64
3	鹏华可转债债券	-5.57	-4.16	14.48	12.28	25.39
4	嘉实多利进取	-5.98	-5.63	14.10	12.86	21.95
5	中银转债增强债券A	-4.20	-2.50	16.60	14.91	21.01
工银丰实三年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	中银转债增强债券B	-4.24	-2.55	16.45	14.70	20.67
7	广发可转债债券A	-5.29	-3.48	15.67	12.91	18.91
8	华夏鼎利债券A	-2.07	-2.88	7.47	10.18	18.87
9	国泰可转债债券	-3.93	-1.89	12.41	12.16	18.75
10	华夏鼎利债券C	-2.08	-2.90	7.42	10.04	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	136.57	0.00	0.00	-	141.34
2	泰达宏利溢利债券A	131.94	147.10	159.40	-	166.29
3	华润元大润鑫债券C	67.66	0.00	0.00	-	75.23
4	银河嘉裕债券	51.15	0.00	0.00	-	53.28
5	鹏华可转债债券	33.44	57.20	47.31	40.87	28.90
工银丰实三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	招商转债B份额	31.44	44.36	-12.46	-34.80	-78.35
7	招商定期宝六个月期理财债券	30.40	0.00	0.00	-	33.09
8	光大保德信信用添益债券A	29.42	38.33	42.91	47.98	100.28
9	光大保德信信用添益债券C	29.03	37.40	41.56	45.41	94.36
10	中银转债增强债券A	28.03	51.55	38.16	27.67	169.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方臻宝纯债债券A	3.24	291.10	0.00	-	291.22
2	泰达宏利溢利债券A	131.94	147.10	159.40	-	166.29
3	前海开源鼎裕债券A	1.58	83.40	88.46	-	95.15
4	前海开源鼎裕债券C	1.17	80.61	90.69	-	96.72
5	前海开源弘泽债券A	5.14	68.61	0.00	-	82.94
工银丰实三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	前海开源弘泽债券C	5.02	68.25	0.00	-	82.51
7	鹏华可转债债券	33.44	57.20	47.31	40.87	28.90
8	前海开源鼎欣债券A	3.36	53.88	0.00	-	53.99
9	前海开源鼎欣债券C	3.26	53.63	0.00	-	53.73
10	中银转债增强债券A	28.03	51.55	38.16	27.67	169.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	131.94	147.10	159.40	-	166.29
2	金信民兴债券A	1.28	5.38	106.59	-	106.71
3	前海开源鼎裕债券C	1.17	80.61	90.69	-	96.72
4	前海开源鼎裕债券A	1.58	83.40	88.46	-	95.15
5	诺安双利债券	18.90	35.35	70.61	72.94	139.70
工银丰实三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	鹏华可转债债券	33.44	57.20	47.31	40.87	28.90
7	鹏华丰盈债券	2.61	39.51	45.89	-	49.49
8	华夏鼎利债券A	23.15	42.72	44.33	-	52.19
9	华夏鼎利债券C	22.93	42.38	43.84	-	51.53
10	汇添富可转换债券A	23.69	50.33	43.20	55.04	114.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安双利债券	18.90	35.35	70.61	72.94	139.70
2	汇添富可转换债券A	23.69	50.33	43.20	55.04	114.51
3	汇添富可转换债券C	23.18	49.07	41.50	51.96	107.03
4	鹏华丰融定期开放债券	8.09	26.04	39.40	49.24	77.67
5	南方宝元债券A	11.80	25.96	24.94	48.77	575.18
工银丰实三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	易方达安心回报债券A	13.73	31.20	22.28	48.42	235.28
7	诺安优化收益债券	18.85	39.09	36.06	48.30	165.38
8	光大保德信信用添益债券A	29.42	38.33	42.91	47.98	100.28
9	博时信用债券A/B	10.48	32.16	29.61	47.70	217.30
10	易方达双债增强债券A	22.38	39.00	35.14	47.18	99.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	1.84	5.38	0.00	-	581.48
2	南方宝元债券A	11.80	25.96	24.94	48.77	575.18
3	银河收益混合	15.51	25.39	26.11	34.64	460.62
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	3.24	291.10	0.00	-	291.22
工银丰实三年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1 位，高于同类基金平均水平
6	富国天利增长债券	5.53	13.68	18.36	25.56	290.07
7	长盛全债指数增强债券	12.17	21.15	18.02	24.93	283.52
8	永赢双利债券A	6.44	22.67	22.68	-	251.86
9	易方达安心回报债券A	13.73	31.20	22.28	48.42	235.28
10	易方达安心回报债券B	13.28	30.17	21.05	45.68	225.16

五大重仓债券

2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17建材01	20.00	2013.80	8.95%
G17华电1	20.00	2010.00	8.94%
17能投01	20.00	2010.60	8.94%
17金隅01	20.00	2010.20	8.94%
17川投01	20.00	2004.40	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22182.37	98.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-06-30评级说明

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09-05工银瑞信基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
08-29工银丰实三年定开债券基金产品资料概要
08-28工银瑞信丰实三年定期开放债券型证券投资基金2020中期报告
08-28关于暂停中国建设银行卡在电子自助交易系统支付业务的通知

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交易日	2020-09-04	2020-08-28	2020-08-21	2020-08-14	2020-08-07
单位净值(元)	1.097	1.097	1.098	1.098	1.099
累计净值(元)	1.097	1.097	1.098	1.098	1.099

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