金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

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最新净值：1.0843 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2748

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
债券型名次	3505	1626	1466	1146	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09
债券型名次	1099	1329	797	2543	1542

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	交银稳利中短债债券C	0.03	0.17	0.52	0.87	0.43
3504	交银稳益短债债券A	0.03	0.15	0.42	0.83	0.32
3505	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
3506	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
3507	金元顺安沣泉债券	0.03	2.03	5.20	7.00	3.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1626 位，高于同类基金平均水平
1624	嘉实稳鑫纯债债券	0.11	0.31	0.52	0.63	0.57
1625	建信睿信三个月定期开放债券	0.06	0.31	0.93	1.27	0.83
1626	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1627	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.08	0.31	0.79	1.07	0.72
1628	景顺长城景泰益利纯债债券	0.11	0.31	0.64	0.71	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	汇安嘉汇纯债债券A	0.06	0.35	0.86	1.54	0.93
1465	交银裕隆纯债债券A	0.06	0.30	0.86	1.27	0.74
1466	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1467	南方宣利定期开放债券C	0.10	0.45	0.86	1.11	0.99
1468	南方中债0-2年国开行债券指数A	0.04	0.27	0.86	0.86	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	广发集益一年持有期债券C	-0.36	0.59	1.08	1.75	0.72
1145	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.10	1.66	1.75	0.77
1146	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1147	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
1148	兴业优债增利债券A	0.08	0.57	1.42	1.75	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.36	0.79	1.35	0.80
1472	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
1473	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1474	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80
1475	南方华元A	0.08	0.31	0.90	1.43	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.93	7.58	11.25	-	11.35
1098	万家稳健增利债券C	3.93	2.95	4.95	10.74	97.17
1099	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09
1100	平安惠信3个月定开债C	3.92	7.36	12.09	-	15.57
1101	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.92	4.97	6.75	-	8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	国寿安保安恒金融债债券	-0.15	7.47	12.66	-	16.87
1328	嘉实丰益纯债定期债券	2.65	7.47	16.14	-	74.35
1329	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09
1330	天弘中债3-5年政策性金融债	1.81	7.46	13.08	22.68	23.17
1331	江信祺福C	4.81	7.44	13.16	18.57	49.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	中银添利债券发起A	5.15	8.59	13.03	19.25	108.43
796	华泰柏瑞稳本增利债券A	10.51	11.38	13.02	31.63	120.25
797	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09
798	金鹰添裕纯债债券C	3.91	7.39	13.02	-	11.44
799	大摩添利18个月开放债券A	1.80	7.36	13.01	-	85.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	中银证券安源债券C	1.45	5.44	7.87	11.38	18.76
2542	易方达安悦超短债债券C	1.47	3.17	6.00	11.37	18.88
2543	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09
2544	鹏华丰尚定期开放债券B	2.34	6.06	9.76	11.35	32.39
2545	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.35	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	平安季开鑫定开债A	2.18	4.02	8.60	23.99	30.10
1541	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09
1542	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.36	30.09
1543	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
1544	银河庭芳3个月定开债券	1.71	5.70	9.67	16.50	30.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6414.30	7.36%
24海发国资MTN005	60.00	6128.08	7.03%
24桂投资MTN006	60.00	6097.68	6.99%
24泰山财金MTN003	50.00	5219.52	5.99%
25国开06	45.00	4552.92	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6629.17	7.60%
企业债	1008.08	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0840	1.0838	1.0840	1.0842	1.0833
累计净值(元)	1.2745	1.2743	1.2745	1.2747	1.2738

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