金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0747 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2652

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.70亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
债券型名次	3277	2496	397	1529	1071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
债券型名次	1050	1144	995	2896	1527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
3276	金鹰添祥中短债A	0.04	0.04	0.62	0.74	1.66
3277	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
3278	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
3279	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.04	0.21	0.66	1.38	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	金信民兴债券A	0.03	-0.01	0.97	1.23	3.45
2495	金信民兴债券C	0.04	-0.01	0.96	1.22	3.36
2496	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
2497	金鹰添裕纯债债券C	0.04	-0.01	0.92	0.99	2.77
2498	金元顺安桉盛债券A	-0.07	-0.01	0.19	5.86	6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 397 位，高于同类基金平均水平
395	申万菱信汇元宝债券A	0.23	-0.61	0.94	4.17	4.39
396	东吴优益债券C	-0.15	-0.19	0.93	2.49	1.25
397	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
398	招商资管智远增利债券C	0.06	0.11	0.93	4.13	5.25
399	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	恒生前海恒源丰利债券A	0.10	-0.26	0.66	1.00	2.69
1528	红土创新增强收益债券C	-0.35	-0.56	-0.26	1.00	2.31
1529	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
1530	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
1531	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1070	中银恒优12个月持有期债券C	0.01	-0.06	0.31	1.53	2.79
1071	金鹰添裕纯债债券A	0.04	-0.01	0.93	1.00	2.78
1072	泰康裕泰债券A	-0.35	-0.80	0.45	2.08	2.78
1073	国寿安保尊享债券C	0.06	-0.85	0.09	1.14	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56
1049	华夏鼎泓债券C	3.22	9.23	11.65	20.73	32.88
1050	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
1051	农银双利回报债券C	3.22	5.69	5.83	-	6.00
1052	鹏扬淳利定期开放债券	3.22	10.89	14.63	22.77	34.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1143	华安添和一年债券A	1.29	8.45	6.62	-	5.84
1144	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
1145	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
1146	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	永赢湖北国企债一年定开发起	1.97	7.73	12.03	-	10.24
994	富国双利增强债券C	6.96	14.44	12.02	-	6.21
995	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
996	易方达高等级信用债债券C	1.37	7.65	12.02	11.31	57.26
997	博时安怡6个月定开债	4.40	8.94	12.01	18.93	35.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	南华瑞扬纯债C	0.86	4.71	6.60	11.84	11.75
2895	前海开源鼎安债券C	4.83	7.30	3.60	11.83	32.30
2896	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
2897	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.43	3.82	6.08	11.82	18.78
2898	国联安增利债券A	1.78	4.27	6.72	11.80	101.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	财通汇利债券	1.61	6.48	10.53	16.63	28.94
1526	光大永利纯债C	0.22	4.35	6.36	11.58	28.94
1527	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
1528	万家鑫悦纯债A	0.87	6.97	9.54	18.64	28.91
1529	华安安浦债券A	1.96	6.83	11.85	20.19	28.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6314.35	7.34%
24海发国资MTN005	60.00	6216.60	7.22%
24桂投资MTN006	60.00	6047.27	7.03%
24泰山财金MTN003	50.00	5151.46	5.99%
24海控优	50.00	5038.88	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4535.46	5.27%
企业债	995.59	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

金鹰添裕纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：金鹰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

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12 金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF) 13 金鹰核心资源混合型证券投资基金 14 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 ...

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标题：金鹰基金管理有限公司新增长江证券股份有限公司为金鹰添裕纯债债券型...

理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金之间相互转换；对于FOF基金产品不支持与其他非FOF基金产品之间互相转换；对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换...

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06-13金鹰基金管理有限公司部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为代销机...
05-31金鹰添裕纯债债券型证券投资基金分红公告
05-31金鹰添裕纯债债券型证券投资基金(金鹰添裕纯债债券A)基金产品资料概...
05-31金鹰基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国泰君安证券股份有限公司...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0744	1.0743	1.0742	1.0743	1.0743
累计净值(元)	1.2649	1.2648	1.2647	1.2648	1.2648

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