金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0759 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2664

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.70亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
债券型名次	3242	3173	745	2804	3357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08
债券型名次	1481	1297	1125	3030	1556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
3241	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.19	0.61	0.21	0.02
3242	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
3243	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.19	0.51	0.15	0.02
3244	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	交银稳安90天持有期债券A	0.04	0.15	0.47	0.50	0.04
3172	金信民旺债券A	-0.02	0.15	0.49	2.16	-0.02
3173	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
3174	景顺30天滚动持有短债债券A类	0.04	0.15	0.46	0.68	0.04
3175	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.01	0.15	0.44	-0.21	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	中银证券安添3个月定开债券A	0.08	0.41	1.12	0.35	0.08
744	财通裕泰87个月定开债券	0.11	0.37	1.11	2.24	0.11
745	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
746	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
747	平安添利债券C	0.32	0.62	1.11	1.25	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2803	嘉实中短债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.47	-0.02
2804	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
2805	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.16	1.11	0.47	0.03
2806	农银汇理金汇债券A	0.04	0.15	0.38	0.47	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.73	1.80	1.23	0.02
3356	金鹰添润定期开放债券	0.02	0.19	0.61	0.21	0.02
3357	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.15	1.11	0.47	0.02
3358	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.02	0.19	0.51	0.15	0.02
3359	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.02	0.17	0.66	-0.03	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1480	国泰君安君得盛债券C	2.51	8.04	3.54	-	3.34
1481	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08
1482	泰康稳健增利债券A	2.51	6.93	10.76	18.63	46.20
1483	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.73	7.93	12.01	20.69	22.46
1296	华夏亚债中国指数A	-0.44	7.93	12.71	22.57	75.18
1297	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08
1298	民生加银中债3-5年政金债指数	0.49	7.93	11.90	-	14.80
1299	平安惠信3个月定开债C	2.60	7.93	11.38	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	华宝宝瑞一年定开债券	1.60	8.74	11.74	-	16.97
1124	华夏鼎隆债券C	0.81	6.29	11.74	18.30	25.89
1125	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08
1126	农银汇理金禄债券	1.18	7.89	11.74	20.16	31.03
1127	博时安丰18个月定开债A	1.00	6.62	11.73	18.68	98.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3030 位，低于同类基金平均水平
3028	工银添慧债券A	18.51	24.97	9.39	10.20	30.96
3029	西部利得添盈短债债券E	1.56	3.81	6.60	10.20	11.90
3030	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08
3031	添富短债债券C	0.91	3.25	5.45	10.19	17.43
3032	人保鑫盛纯债C	0.54	2.37	1.41	10.18	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.43	29.13
1555	民生加银恒益纯债A	-0.52	7.46	10.29	17.01	29.12
1556	金鹰添裕纯债债券A	2.51	7.93	11.74	10.19	29.08
1557	南方3-5年农发债C	0.56	7.01	10.75	19.21	29.08
1558	中银利享定期开放债券	-2.19	2.81	6.21	12.58	29.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6314.35	7.34%
24海发国资MTN005	60.00	6216.60	7.22%
24桂投资MTN006	60.00	6047.27	7.03%
24泰山财金MTN003	50.00	5151.46	5.99%
24海控优	50.00	5038.88	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4535.46	5.27%
企业债	995.59	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0759	1.0758	1.0759	1.0762	1.0757
累计净值(元)	1.2664	1.2663	1.2664	1.2667	1.2662

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