金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.060 0.000(0.04%)

累计净值：1.233

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邹卫

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.22亿元

2019-11-23 每10份派现金 0.1 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.79	2.61	4.67	4.71
债券型名次	1126	85	73	168	155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.42	7.80	6.53	11.87	25.16
债券型名次	62	800	2860	1618	1444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	交银裕通纯债债券A	0.07	0.32	1.06	2.98	3.10
1125	金信民兴债券A	0.07	0.39	0.95	1.70	1.83
1126	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.79	2.61	4.67	4.71
1127	金鹰添裕纯债债券C	0.07	0.79	2.58	4.62	4.68
1128	金元顺安沣顺定开债发起式	0.07	0.49	1.29	3.19	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	国金惠安利率债C	0.13	0.79	1.48	4.99	4.94
84	国泰双利债券C	0.98	0.79	1.12	5.92	4.55
85	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.79	2.61	4.67	4.71
86	金鹰添裕纯债债券C	0.07	0.79	2.58	4.62	4.68
87	长城稳利纯债C	0.06	0.78	1.62	2.73	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	工银全球美元债A美元现汇	-0.41	-0.34	2.68	-1.02	-1.35
72	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	-0.02	0.80	2.63	2.41	2.92
73	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.79	2.61	4.67	4.71
74	泰信双息双利债券	0.07	-0.27	2.61	3.11	-1.00
75	亚洲美元债C(人民币)	-0.03	0.56	2.61	0.35	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	招商安悦1年持有期债券C	0.02	0.30	1.49	4.68	4.78
167	华安中债7-10年国开债C	0.19	0.64	1.48	4.67	4.66
168	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.79	2.61	4.67	4.71
169	平安增鑫六个月定开债E	0.07	0.50	1.70	4.67	5.12
170	汇添富中债7-10年国开债C	0.21	0.74	1.66	4.66	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	招商安盈债券C	0.15	-0.10	1.21	4.90	4.72
154	汇添富中债7-10年国开债C	0.21	0.74	1.66	4.66	4.71
155	金鹰添裕纯债债券A	0.07	0.79	2.61	4.67	4.71
156	万家鑫融纯债债券C	0.08	0.44	1.15	4.45	4.70
157	东方永兴18个月定期开放债券C	0.04	0.56	1.94	4.36	4.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	景顺长城景盛双息收益债券A	7.44	11.06	12.21	16.75	29.71
61	东方臻选纯债债券A	7.43	13.33	21.56	32.06	36.91
62	金鹰添裕纯债债券A	7.42	7.80	6.53	11.87	25.16
63	博时中债7-10政金债指数C	7.39	0.00	0.00	-	9.84
64	广发聚利债券(LOF)A	7.39	8.20	8.40	20.98	132.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	5.40	7.81	0.00	-	8.67
799	博时富源纯债债券	4.55	7.80	11.45	19.04	20.83
800	金鹰添裕纯债债券A	7.42	7.80	6.53	11.87	25.16
801	南方鑫利3个月定开债券发起	4.19	7.80	13.23	21.05	22.32
802	兴业3个月定开债券	4.54	7.80	12.37	-	28.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	浦银安盛双债增强债券A	0.64	1.69	6.54	-	19.65
2859	华安年年红债券C	3.50	4.20	6.53	-	36.70
2860	金鹰添裕纯债债券A	7.42	7.80	6.53	11.87	25.16
2861	泓德裕丰中短债债券C	2.21	4.16	6.53	12.27	15.09
2862	嘉实稳华纯债债券A	1.57	3.93	6.51	14.52	28.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	海富通上清所短融债券A	2.49	3.95	6.02	11.91	13.49
1617	新华增怡债券C	-3.07	-3.28	1.36	11.90	66.52
1618	金鹰添裕纯债债券A	7.42	7.80	6.53	11.87	25.16
1619	招商招怡纯债C	4.21	4.98	8.75	11.87	21.09
1620	银河嘉裕债券	3.28	5.95	9.12	11.85	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.46	8.00	12.23	20.08	25.19
1443	招商双债增强(LOF)E	4.24	7.68	12.08	22.66	25.17
1444	金鹰添裕纯债债券A	7.42	7.80	6.53	11.87	25.16
1445	永赢盛益债券A	4.90	8.33	12.59	21.12	25.16
1446	中欧瑾泰债券C	4.61	8.98	11.29	18.64	25.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛城投MTN002	80.00	8013.09	9.63%
23国开11	60.00	6064.74	7.29%
24国惠01	60.00	6037.90	7.26%
24兴业银行CD053	60.00	6000.43	7.21%
24泰山G2	50.00	5148.23	6.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27793.57	33.41%
金融债券	6064.74	7.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.060	1.060	1.059	1.059	1.058
累计净值(元)	1.233	1.233	1.232	1.232	1.231

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