金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

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最新净值：1.0709 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2783

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：邹卫

2026-03-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.77亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
债券型名次	1157	190	459	490	535

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52
债券型名次	768	1098	643	2505	1491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	交银中债1-5年政金债指数A	0.04	0.12	0.03	1.34	1.91
1156	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
1157	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
1158	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
1159	金元顺安丰祥A	0.04	-0.11	0.66	1.28	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.02	1.89	1.02
189	建信睿怡纯债C	0.03	0.34	0.98	1.88	0.97
190	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
191	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
192	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.09	0.34	0.85	1.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
458	交银强化回报A/B	0.52	-2.90	1.15	3.67	1.03
459	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
460	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
461	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 490 位，高于同类基金平均水平
488	汇添富年年利定期开放债券A	0.01	0.16	0.41	2.21	0.38
489	金鹰恒润债券发起式A	-0.35	-1.93	1.13	2.21	1.13
490	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
491	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
492	圆信永丰瑞丰	0.05	0.33	1.09	2.21	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	汇添富高息债债券C	0.11	-0.64	1.17	1.97	1.13
534	金鹰恒润债券发起式A	-0.35	-1.93	1.13	2.21	1.13
535	金鹰添裕纯债债券A	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
536	金鹰添裕纯债债券C	0.04	0.34	1.15	2.21	1.13
537	景顺长城景泰纯利债券C	0.04	0.05	1.13	2.24	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	富国稳健添盈债券C	4.37	9.46	0.00	-	7.10
767	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	2.51	3.26
768	金鹰添裕纯债债券A	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52
769	金鹰添裕纯债债券C	4.37	7.59	12.96	-	11.81
770	天弘永利债券A	4.37	9.45	9.78	23.47	152.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	财通兴利12月定开债券发起	3.17	7.66	17.73	-	28.90
1097	大成元合双利债券发起式C	4.69	7.66	4.90	-	1.75
1098	金鹰添裕纯债债券A	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52
1099	万家鑫丰纯债E	2.45	7.66	11.37	-	14.24
1100	中海稳健收益债券	1.88	7.66	8.57	10.88	122.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	中信保诚稳达C	3.84	7.54	12.96	21.65	31.04
642	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.90	5.55	12.95	-	15.02
643	金鹰添裕纯债债券A	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52
644	南方佳元6个月持有债券C	5.90	10.98	12.95	-	16.90
645	广发中债农发债总指数C	1.90	6.99	12.94	21.64	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	大摩优质信价纯债C	2.35	6.05	10.55	11.68	48.34
2504	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	11.68	18.87
2505	金鹰添裕纯债债券A	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52
2506	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	11.67	22.41
2507	融通收益增强债券C	4.01	4.69	1.68	11.67	39.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.23	3.75	8.30	15.61	30.56
1490	信诚稳瑞C	1.49	3.94	6.84	12.55	30.54
1491	金鹰添裕纯债债券A	4.37	7.66	12.95	11.68	30.52
1492	平安合丰定开债	2.28	5.71	9.21	15.58	30.49
1493	平安惠轩债券	2.33	5.92	11.39	20.19	30.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6414.30	7.36%
24海发国资MTN005	60.00	6128.08	7.03%
24桂投资MTN006	60.00	6097.68	6.99%
24泰山财金MTN003	50.00	5219.52	5.99%
25国开06	45.00	4552.92	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6629.17	7.60%
企业债	1008.08	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0705	1.0705	1.0702	1.0697	1.0689
累计净值(元)	1.2779	1.2779	1.2776	1.2771	1.2763

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