金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0758 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2663

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.70亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
债券型名次	2736	3137	633	2893	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	7.97	11.76	10.18	29.07
债券型名次	1440	1243	1081	3022	1546

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.54	0.01
2735	金鹰添祥中短债C	0.01	0.17	0.68	0.48	0.01
2736	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
2737	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83
2738	景顺长城中短债债券A类	0.01	0.17	0.60	0.43	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	交银稳安90天持有期债券C	0.03	0.14	0.46	0.42	0.03
3136	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.54	0.01
3137	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
3138	景顺长城90天持有期短债债券A	0.03	0.14	0.51	0.64	0.03
3139	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	-0.04	0.14	0.68	-0.12	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
632	交银定期支付月月丰债券A	1.24	1.70	1.19	5.08	1.24
633	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
634	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63
635	万家集利债券发起式C	0.51	0.82	1.19	4.92	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	汇安中短债债券C	0.01	0.09	0.37	0.41	0.01
2892	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.77	0.41	0.08
2893	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
2894	平安惠盈纯债C	0.08	0.49	0.98	0.41	0.08
2895	平安如意中短债E	0.02	0.16	0.40	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	金信民达纯债C	0.01	0.14	0.35	0.54	0.01
2962	金鹰添祥中短债C	0.01	0.17	0.68	0.48	0.01
2963	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.14	1.19	0.41	0.01
2964	景顺长城中短债债券A类	0.01	0.17	0.60	0.43	0.01
2965	景顺长城中短债债券C类	0.01	0.15	0.53	0.29	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.50	2.32	2.12	-6.47	-3.07
1439	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1440	金鹰添裕纯债债券A	2.50	7.97	11.76	10.18	29.07
1441	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.90	11.77	-	10.57
1442	南方恒新39个月C	2.50	5.02	7.29	15.37	22.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	信诚优质纯债债券C	5.81	7.98	11.47	-	11.68
1242	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.15	21.03	26.50
1243	金鹰添裕纯债债券A	2.50	7.97	11.76	10.18	29.07
1244	兴业180天持有期债券A	1.25	7.97	11.58	-	10.39
1245	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	金鹰添裕纯债债券C	2.50	7.90	11.77	-	10.57
1080	海富通弘丰定开债券	0.87	7.59	11.76	19.35	28.50
1081	金鹰添裕纯债债券A	2.50	7.97	11.76	10.18	29.07
1082	银河睿鑫债券	5.66	9.83	11.76	16.98	18.51
1083	博时安丰18个月定开债A	0.83	6.71	11.75	18.64	98.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3022 位，低于同类基金平均水平
3020	长信富全纯债一年定开债券C	0.56	3.82	7.35	10.22	27.39
3021	新华纯债添利债券C	0.62	3.90	7.20	10.20	65.33
3022	金鹰添裕纯债债券A	2.50	7.97	11.76	10.18	29.07
3023	添富短债债券C	0.89	3.30	5.45	10.18	17.42
3024	人保鑫盛纯债C	0.43	2.18	1.38	10.16	3.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	嘉实稳鑫纯债债券	-0.61	5.41	8.20	15.12	29.09
1545	中银利享定期开放债券	-2.33	2.82	6.22	12.59	29.08
1546	金鹰添裕纯债债券A	2.50	7.97	11.76	10.18	29.07
1547	永赢惠益债券C	-0.70	6.78	10.51	17.17	29.07
1548	新华双利债券C	11.63	10.01	3.36	7.59	29.04

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6314.35	7.34%
24海发国资MTN005	60.00	6216.60	7.22%
24桂投资MTN006	60.00	6047.27	7.03%
24泰山财金MTN003	50.00	5151.46	5.99%
24海控优	50.00	5038.88	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4535.46	5.27%
企业债	995.59	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0759	1.0762	1.0757	1.0756	1.0756
累计净值(元)	1.2664	1.2667	1.2662	1.2661	1.2661

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