金鹰添裕纯债债券A(003733)_最新动态

金鹰添裕纯债债券A003733THE GOLDEN EAGLE TIM YU PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海南华铁瞒关键条款拟被罚广发基金及其管理社保持股[2026-01-02]

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最新净值：1.0757 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2662

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

金鹰添裕纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：邹卫

2025-06-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：6.70亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.5 元

金鹰添裕纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88
债券型名次	1742	3757	312	2170	1145

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	7.97	11.77	-	29.06
债券型名次	1200	1183	1139	762	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	交银稳益短债债券A	0.01	0.10	0.51	0.74	1.68
1741	金鹰添祥中短债C	0.01	0.13	0.68	0.60	1.54
1742	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88
1743	金鹰添裕纯债债券C	0.01	0.06	1.18	0.69	2.86
1744	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	交银裕隆纯债债券C	-0.03	0.07	0.80	0.29	0.97
3756	交银裕通纯债债券C	-0.02	0.07	0.78	0.25	1.06
3757	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88
3758	金鹰添悦60天滚动持有短债A	-0.02	0.07	0.43	0.81	2.21
3759	京管泰富京元一年定开债券发起	0.01	0.07	0.72	0.72	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	国金惠享一年定开	-0.03	0.14	1.19	0.18	1.09
311	惠升和煦88个月定开债券	0.07	0.42	1.19	2.39	4.67
312	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88
313	摩根双债增利债券A	-0.08	0.81	1.19	4.39	8.98
314	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.06	0.42	1.19	2.40	4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54
2169	交银稳鑫短债债券A	0.03	0.12	0.34	0.69	1.44
2170	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88
2171	金鹰添裕纯债债券C	0.01	0.06	1.18	0.69	2.86
2172	民生加银家盈6个月持有期债券A	-0.53	0.07	0.95	0.69	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
金鹰添裕纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	永赢匠心增利债券A	-0.16	0.32	-0.98	2.19	2.90
1144	海富通裕昇三年定开债券	0.04	0.24	0.70	1.37	2.88
1145	金鹰添裕纯债债券A	0.01	0.07	1.19	0.69	2.88
1146	南方津享稳健添利债券A	-0.07	-0.10	-0.68	1.65	2.88
1147	人保鑫利债券C	-0.15	0.00	2.21	4.80	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	永赢匠心增利债券A	2.90	8.01	0.00	-	8.50
1199	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.76	8.57	-	16.63
1200	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	-	29.06
1201	南方津享稳健添利债券A	2.88	10.34	0.00	-	10.60
1202	人保鑫利债券C	2.88	6.81	3.80	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	华夏鼎航债券A	1.99	7.98	15.50	-	27.99
1182	西部利得汇逸债券A	5.64	7.98	9.81	-	23.57
1183	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	-	29.06
1184	平安5-10年期政策性金融债债券A	-2.44	7.97	12.80	-	25.89
1185	上银慧鑫利债券	0.44	7.97	11.25	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	中银招利债券C	5.72	9.78	11.79	-	25.81
1138	华安安浦债券A	1.44	6.29	11.77	-	28.97
1139	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	-	29.06
1140	金鹰添裕纯债债券C	2.86	7.90	11.77	-	10.55
1141	农银瑞泽添利债券A	6.00	9.66	11.77	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 762 位，高于同类基金平均水平
760	融通通宸债券	0.03	5.56	8.86	-	43.81
761	博时富华纯债债券	1.17	7.84	10.84	-	40.00
762	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	-	29.06
763	鹏华丰盈债券	1.15	5.91	10.98	-	35.30
764	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	-	47.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
金鹰添裕纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	-	29.10
1532	华泰保兴安悦	-3.81	13.46	17.74	-	29.08
1533	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	-	29.06
1534	国金惠盈纯债债券A	-3.43	4.51	11.38	-	29.01
1535	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	-	29.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济宁城投MTN003B	60.00	6314.35	7.34%
24海发国资MTN005	60.00	6216.60	7.22%
24桂投资MTN006	60.00	6047.27	7.03%
24泰山财金MTN003	50.00	5151.46	5.99%
24海控优	50.00	5038.88	5.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4535.46	5.27%
企业债	995.59	1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0756	1.0756	1.0756	1.0756	1.0755
累计净值(元)	1.2661	1.2661	1.2661	1.2661	1.2660

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