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最新净值:1.198 -0.002(-0.14%)

累计净值:1.991

更新时间:2024-03-27 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 大摩多元收益债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:方旭赟 2022-04-21 每10份派现金 0.5
基金规模:1.76亿元 2021-04-21 每10份派现金 2.6
    大摩多元收益债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.08 0.82 -0.51 0.37
债券型名次 4462 4317 4213 5007 4562
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20昆高新债 30.00 2504.07 8.88%
23国债02 21.00 2174.31 7.71%
20庐江城投MTN001 20.00 2117.20 7.50%
19兴创投资MTN001 20.00 2095.00 7.43%
20南昌工控债01 20.00 2081.70 7.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12334.70 43.72%
金融债券 4028.70 14.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2020-01-03评级说明
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