南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数A006961CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.3666 0.0001(0.01%)

累计净值：1.4166

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：92.82亿元

南方中债7-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
债券型名次	4698	527	875	801	522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14
债券型名次	2209	679	176	113	839

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	民生加银中债3-5年政金债指数	-0.04	0.24	0.68	1.45	0.73
4697	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
4698	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
4699	南方7-10年国开债C	-0.04	0.24	0.88	1.79	1.13
4700	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 527 位，高于同类基金平均水平
525	南方3-5年农发债A	-0.03	0.25	0.60	1.36	0.65
526	南方3-5年农发债C	-0.02	0.25	0.58	1.31	0.62
527	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
528	南方卓利3个月定开债发起式	0.00	0.25	0.57	1.24	0.64
529	平安合丰定开债	0.02	0.25	0.73	1.19	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	景顺长城政策性金融债A	-0.02	0.26	0.90	1.79	1.04
874	景顺长城政策性金融债C	-0.02	0.25	0.90	1.78	1.03
875	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
876	南方华元C	-0.03	0.16	0.90	1.79	0.86
877	南方双元C	0.12	-0.87	0.90	1.82	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	华富恒稳纯债债券C	0.02	0.16	0.91	1.84	0.96
800	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	0.02	0.31	0.94	1.84	0.98
801	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
802	南方佳元6个月持有债券C	-0.22	-1.15	1.13	1.84	1.12
803	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	华夏债券A/B	0.00	-1.14	1.08	1.83	1.15
521	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.28	1.12	1.93	1.15
522	南方7-10年国开债A	-0.04	0.25	0.90	1.84	1.15
523	平安季季享3个月持有债券A	0.02	0.05	1.26	1.79	1.15
524	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.01	0.21	0.91	1.84	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	金元顺安沣泰定开债发起式	2.32	5.74	9.79	-	33.80
2208	景顺长城政策性金融债A	2.32	6.72	11.24	18.72	36.60
2209	南方7-10年国开债A	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14
2210	鹏华永融一年定期开放债券	2.32	4.94	10.10	-	27.47
2211	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.32	4.60	7.94	-	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	交银增利债券C	4.86	9.72	12.07	21.79	140.71
678	国投瑞银双债债券C	5.42	9.71	12.37	22.36	113.36
679	南方7-10年国开债A	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14
680	惠升和睿兴利债券C	2.21	9.70	7.91	-	5.08
681	嘉实多元债券A	1.50	9.70	11.20	14.51	155.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 176 位，高于同类基金平均水平
174	招商民安增益债券A	9.86	16.82	18.08	27.61	32.82
175	光大保德信安诚债券C	15.78	30.82	18.07	24.45	45.25
176	南方7-10年国开债A	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14
177	交银强化回报C类	11.52	19.51	18.01	10.28	52.74
178	华夏海外收益债券A	0.64	9.33	18.00	20.31	81.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	前海开源祥和债券C	2.27	6.85	17.78	31.22	64.21
112	华富安享债券	15.60	23.28	14.23	31.07	72.79
113	南方7-10年国开债A	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14
114	新华增怡债券C	7.57	19.48	18.69	30.82	102.67
115	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	工银瑞享纯债债券	3.15	8.16	12.46	20.66	42.21
838	国寿安保安康纯债债券	2.08	5.33	9.45	18.25	42.19
839	南方7-10年国开债A	2.32	9.71	18.02	30.99	42.14
840	长安泓沣中短债债券A	2.12	4.58	9.73	18.74	42.07
841	泓德裕祥债券C	2.02	5.02	-0.48	3.65	42.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	6880.00	754945.60	41.30%
25国开15	5410.00	532022.36	29.10%
24国开10	2840.00	296056.38	16.19%
24国开05	2070.00	222234.29	12.16%
23国开10	1290.00	138972.51	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2131757.42	116.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3665	1.3671	1.3668	1.3664	1.3645
累计净值(元)	1.4165	1.4171	1.4168	1.4164	1.4145

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