南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数A006961CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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累计净值：1.328

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.23亿元

南方中债7-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.78	1.78	5.24	5.27
债券型名次	157	89	237	102	93

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.27	12.91	19.42	29.43	32.89
债券型名次	75	46	32	102	902

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	华安沣裕债券A	0.20	-0.07	1.19	2.37	1.42
156	华安沣裕债券C	0.20	-0.10	1.10	2.19	1.22
157	南方7-10年国开债A	0.20	0.78	1.78	5.24	5.27
158	南方7-10年国开债C	0.20	0.78	1.75	5.19	5.22
159	南方7-10年国开债E	0.20	0.77	1.73	5.16	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	长城稳利纯债C	0.06	0.78	1.62	2.73	2.84
88	国金惠盈纯债债券C	0.11	0.78	1.89	4.86	5.11
89	南方7-10年国开债A	0.20	0.78	1.78	5.24	5.27
90	南方7-10年国开债C	0.20	0.78	1.75	5.19	5.22
91	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	中银恒悦180天持有期债券A	0.02	0.15	1.79	3.48	3.41
236	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.07	0.44	1.79	0.99	1.14
237	南方7-10年国开债A	0.20	0.78	1.78	5.24	5.27
238	西部利得汇逸债券C	0.48	0.81	1.78	2.39	2.20
239	兴华安裕利率债C	0.09	0.69	1.78	5.58	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	工银添福债券A	-0.11	-0.50	1.94	5.25	5.31
101	华富安福债券	0.12	1.13	1.70	5.24	5.03
102	南方7-10年国开债A	0.20	0.78	1.78	5.24	5.27
103	鹏华双债增利债券C	0.13	0.76	1.62	5.24	4.73
104	南方永元一年持有债券A	0.18	0.20	1.17	5.23	4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	蜂巢添汇纯债A	0.04	0.29	0.87	4.75	5.30
92	蜂巢添汇纯债C	0.04	0.29	0.87	4.73	5.28
93	南方7-10年国开债A	0.20	0.78	1.78	5.24	5.27
94	国金惠盈纯债债券A	0.11	0.80	1.94	4.97	5.23
95	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.05	0.28	1.32	4.98	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 75 位，高于同类基金平均水平
73	华夏鼎航债券C	7.28	11.15	17.14	-	22.95
74	达诚腾益债券A	7.27	0.00	0.00	-	8.40
75	南方7-10年国开债A	7.27	12.91	19.42	29.43	32.89
76	国金惠盈纯债债券E	7.25	12.33	17.35	-	20.42
77	博时中债5-10农发行C	7.22	11.66	17.04	26.47	29.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	东方臻选纯债债券C	7.33	13.10	21.31	31.51	36.19
45	国金惠盈纯债债券A	7.54	12.93	18.25	27.88	29.90
46	南方7-10年国开债A	7.27	12.91	19.42	29.43	32.89
47	广发中债7-10年国开债指数A	7.18	12.85	19.03	30.41	39.45
48	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.39	12.77	7.80	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	财通兴利12月定开债券发起	9.31	14.45	19.71	-	22.75
31	融通债券C	3.34	9.57	19.63	19.77	82.25
32	南方7-10年国开债A	7.27	12.91	19.42	29.43	32.89
33	华商丰利增强定期开放债券A	-8.70	-7.48	19.21	-	80.19
34	景顺长城景泰纯利债券A	3.75	7.28	19.16	-	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	泓德裕泰债券C	4.70	7.30	16.47	29.55	47.71
101	大成景荣债券C	4.03	7.25	18.44	29.48	24.95
102	南方7-10年国开债A	7.27	12.91	19.42	29.43	32.89
103	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	6.58	11.71	17.75	29.32	35.72
104	中海合嘉增强收益债券C	1.62	-0.41	-3.95	29.21	25.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	中加丰享纯债债券	3.62	6.91	10.75	18.32	32.91
901	新华丰利债券A	7.01	4.42	6.45	21.70	32.90
902	南方7-10年国开债A	7.27	12.91	19.42	29.43	32.89
903	鑫元裕利	3.68	6.83	10.83	18.68	32.89
904	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.39	7.83	12.89	-	32.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	1170.00	119917.52	23.82%
21国开10	870.00	94808.92	18.83%
23国开05	820.00	85686.00	17.02%
21国开05	600.00	64788.51	12.87%
22国开20	500.00	51630.46	10.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	507950.38	100.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.277	1.275	1.274	1.273	1.273
累计净值(元)	1.327	1.325	1.324	1.323	1.323

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