南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数A006961CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3539 0.0012(0.09%)

累计净值：1.4039

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：124.62亿元

南方中债7-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
债券型名次	162	3072	422	5270	4990

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
债券型名次	3549	389	154	98	840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	广发中债7-10年国开债指数E	0.35	-0.05	0.92	-0.68	-0.22
161	国金惠安利率债A	0.35	-0.78	0.00	-2.58	-2.69
162	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
163	南方7-10年国开债C	0.35	-0.07	0.89	-0.87	-0.11
164	湘财鑫享债券C	0.35	-0.61	-1.76	2.62	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
3071	民生加银嘉盈债券	0.06	-0.06	0.47	0.49	1.19
3072	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
3073	南方华元C	0.08	-0.06	0.67	0.30	1.70
3074	南方乾利定开债券发起	0.20	-0.06	0.52	-0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	交银增利债券A/B	0.07	-0.27	0.90	2.62	4.34
421	景顺长城稳定收益债券A	0.00	-0.57	0.90	4.69	10.83
422	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
423	申万菱信汇元宝债券C	0.23	-0.63	0.90	4.07	4.18
424	招商安盈债券A	-0.25	-0.58	0.90	3.89	4.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.35	0.42	-0.83	0.63
5269	国投瑞银顺祺纯债债券	0.26	-0.09	0.25	-0.83	-0.69
5270	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
5271	招商招恒纯债A	0.18	-0.34	0.34	-0.83	-0.83
5272	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.47	-0.93	-0.42	-0.56	-0.02
4989	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02
4990	南方7-10年国开债A	0.35	-0.06	0.90	-0.83	-0.02
4991	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
4992	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	嘉实稳泽纯债债券A	1.38	5.99	11.56	16.48	35.89
3548	民生加银睿通3个月定开发起式	1.38	4.01	6.56	13.41	19.75
3549	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
3550	农银汇理金聚高等级债券	1.38	4.27	7.38	14.83	15.50
3551	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.38	7.83	12.10	22.53	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	长城久悦债券C	14.87	12.97	9.75	-	8.52
388	鹏华畅享债券A	4.57	12.97	13.36	-	12.70
389	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
390	广发聚鑫债券A	6.40	12.90	14.17	20.73	186.12
391	海富通稳固收益债券C	5.04	12.90	12.19	20.97	117.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	工银添福债券B	8.72	21.27	17.99	27.51	120.30
153	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.93	14.84	17.99	27.75	43.65
154	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
155	景顺长城稳定收益债券A	10.83	19.57	17.84	25.47	70.69
156	易方达增强回报债券A	4.38	16.23	17.79	26.63	280.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	融通增益债券A/B	1.46	4.44	13.64	31.70	55.72
97	长盛盛裕纯债C	2.33	8.38	14.78	31.59	42.06
98	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
99	嘉实多利收益债券A	12.60	22.53	21.15	31.49	29.95
100	安信永利信用A	3.17	12.22	15.29	31.38	110.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	华安年年红债券C	1.84	6.62	7.76	11.23	40.95
839	招商招瑞纯债债券发起式C	1.31	5.46	9.13	16.59	40.95
840	南方7-10年国开债A	1.38	12.94	17.90	31.54	40.82
841	工银瑞享纯债债券	2.46	9.32	12.87	21.33	40.75
842	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	7190.00	775480.70	33.48%
25国开15	5630.00	550077.22	23.75%
23国开05	4500.00	489776.67	21.15%
24国开10	2790.00	289163.63	12.48%
24国开05	2180.00	232467.91	10.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2769566.44	119.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3527	1.3514	1.3494	1.3492	1.3473
累计净值(元)	1.4027	1.4014	1.3994	1.3992	1.3973

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