南方中债7-10年国开行债券指数A(006961)_最新动态

南方中债7-10年国开行债券指数A006961CHINA SOUTHERN BOND INDEX FOR 7-10 YEARS SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.4129

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

南方中债7-10年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：朱佳

2024-03-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：92.82亿元

南方中债7-10年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88
债券型名次	523	1158	1780	2597	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
债券型名次	4749	820	251	118	876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.14	0.80	2.02	2.47	1.43
522	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
523	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88
524	南方7-10年国开债E	0.14	0.41	0.72	0.87	0.86
525	南方旭元A	0.14	0.45	1.08	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.01	0.43	0.79	1.22	0.61
1157	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.43	1.28	1.97	1.09
1158	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88
1159	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
1160	鹏扬泓利债券C	-0.09	0.43	1.47	1.80	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	交银裕隆纯债债券C	0.06	0.27	0.75	1.07	0.67
1779	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.08	0.30	0.75	1.01	0.69
1780	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88
1781	南方泰元C	0.05	0.31	0.75	0.83	0.78
1782	鹏华永安定期开放债券	0.06	0.25	0.75	1.45	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	建信鑫福60天持有期中短债债券A	0.03	0.17	0.53	0.94	0.41
2596	金鹰添瑞中短债C	0.04	0.17	0.49	0.94	0.37
2597	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88
2598	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.93	1.17	0.94	1.32
2599	南方旭元A	0.14	0.45	1.08	0.94	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
南方中债7-10年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	华安沣信债券C	0.15	0.86	1.65	2.03	0.88
1359	华夏鼎润债券C	0.02	0.79	0.88	0.96	0.88
1360	南方7-10年国开债A	0.14	0.43	0.75	0.94	0.88
1361	鹏华双债增利债券C	0.22	0.75	0.77	0.97	0.88
1362	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.42	0.67	0.54	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	华润元大稳健债券C	1.18	4.20	5.86	8.46	12.33
4748	交银丰润收益债券C	1.18	4.79	8.72	14.96	42.15
4749	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
4750	诺安泰鑫一年定期开放债券C	1.18	5.58	11.30	-	39.27
4751	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.18	4.37	8.57	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	海富通集利债券	5.63	10.00	14.51	22.14	-1.97
819	嘉实多元债券B	1.94	10.00	10.98	10.41	143.70
820	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
821	鹏扬富利增强债券C	6.51	9.98	9.48	6.68	15.01
822	融通收益增强债券A	4.93	9.97	3.00	14.01	46.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
250	汇添富双利债券A	10.86	18.23	18.31	17.64	138.11
251	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
252	华泰柏瑞锦瑞债券E	12.89	22.82	18.29	-	19.01
253	鹏扬丰利一年定开债券A	4.58	10.78	18.29	-	20.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	大成景优中短债C	1.42	5.14	9.43	31.60	33.75
117	招商民安增益债券A	14.31	21.66	22.31	31.59	36.97
118	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
119	国泰可转债债券	25.61	46.26	28.89	31.47	83.51
120	国联安添利增长债A	14.16	20.86	19.50	31.27	70.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
南方中债7-10年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	广发景源纯债A	1.95	5.46	10.01	17.89	41.78
875	招商招瑞纯债债券发起式C	1.82	4.53	8.85	16.20	41.77
876	南方7-10年国开债A	1.18	9.99	18.30	31.53	41.76
877	海富通一年定开债券C	5.31	13.37	15.81	-	41.72
878	富国聚利纯债三个月定开债发起式	2.34	5.47	10.75	21.17	41.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	6880.00	754945.60	41.30%
25国开15	5410.00	532022.36	29.10%
24国开10	2840.00	296056.38	16.19%
24国开05	2070.00	222234.29	12.16%
23国开10	1290.00	138972.51	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2131757.42	116.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3610	1.3600	1.3619	1.3632	1.3625
累计净值(元)	1.4110	1.4100	1.4119	1.4132	1.4125

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