中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

大基金减持！[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.4493 0.0053(0.37%)

累计净值：1.4883

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.10亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.82	2.79	1.56	9.80	1.82
债券型名次	226	226	433	168	321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.39	21.70	15.09	10.97	31.34
债券型名次	172	195	424	2968	1394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	国寿安保尊利增强回报债券C	1.82	2.50	2.41	8.66	1.82
225	中欧鼎利债券A	1.82	2.79	1.57	9.81	1.82
226	中欧鼎利债券E	1.82	2.79	1.56	9.80	1.82
227	博远增强回报债券A	1.81	2.61	0.54	5.72	1.81
228	博远增强回报债券C	1.81	2.58	0.44	5.51	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	万家双利债券C	2.32	2.82	0.60	9.06	2.32
225	中欧鼎利债券A	1.82	2.79	1.57	9.81	1.82
226	中欧鼎利债券E	1.82	2.79	1.56	9.80	1.82
227	富国元利债券A	1.91	2.78	0.83	4.03	1.91
228	中海合嘉增强收益债券A	1.94	2.78	1.44	4.86	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	西部利得汇享债券A	0.68	1.16	1.56	1.90	0.68
432	招商信用增强债券A	1.19	1.92	1.56	4.58	1.19
433	中欧鼎利债券E	1.82	2.79	1.56	9.80	1.82
434	长信利保债券A	1.42	2.26	1.55	4.63	1.42
435	国投瑞银稳定增利债券C	0.61	1.37	1.55	2.31	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.54	0.82	-1.28	10.00	0.54
167	中欧鼎利债券A	1.82	2.79	1.57	9.81	1.82
168	中欧鼎利债券E	1.82	2.79	1.56	9.80	1.82
169	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.52	0.79	-1.39	9.78	0.52
170	海富通上证投资级可转债ETF	3.39	5.08	4.42	9.74	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
320	中欧鼎利债券A	1.82	2.79	1.57	9.81	1.82
321	中欧鼎利债券E	1.82	2.79	1.56	9.80	1.82
322	博远增强回报债券A	1.81	2.61	0.54	5.72	1.81
323	博远增强回报债券C	1.81	2.58	0.44	5.51	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	汇添富鑫福债	15.53	24.61	27.56	30.90	30.89
171	中欧鼎利债券A	15.41	21.51	14.91	10.80	47.23
172	中欧鼎利债券E	15.39	21.70	15.09	10.97	31.34
173	华富恒利债券A	15.33	22.86	20.38	7.98	29.71
174	中银双利债券B	15.30	29.53	26.99	17.75	115.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	兴业收益增强债券A	10.54	21.75	22.06	36.00	88.90
194	华富恒利债券C	14.79	21.74	18.82	5.66	21.46
195	中欧鼎利债券E	15.39	21.70	15.09	10.97	31.34
196	交银强化回报A/B	16.59	21.58	19.58	12.88	60.82
197	淳厚添益债券C	12.24	21.55	0.00	-	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	易方达恒裕一年定开债券发起式	1.69	8.83	15.11	24.25	26.53
423	天弘弘丰增强回报C	16.56	23.99	15.10	34.20	33.85
424	中欧鼎利债券E	15.39	21.70	15.09	10.97	31.34
425	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
426	中欧双利债券A	7.55	15.25	15.06	13.06	49.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	英大安惠纯债A	-0.63	2.69	5.36	11.00	12.71
2967	中海稳健收益债券	2.62	8.38	8.84	10.97	122.29
2968	中欧鼎利债券E	15.39	21.70	15.09	10.97	31.34
2969	浙商惠睿纯债	0.51	4.78	7.85	10.96	10.12
2970	农银金穗定开债券	1.21	3.98	6.47	10.94	25.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	东方臻萃3个月定开债券C	1.94	6.13	15.66	26.95	31.36
1393	海富通上证投资级可转债ETF	17.38	27.39	25.45	28.59	31.36
1394	中欧鼎利债券E	15.39	21.70	15.09	10.97	31.34
1395	中信保诚稳益债券A	1.25	5.14	9.13	15.82	31.33
1396	鑫元合利定期开放	1.21	5.47	9.27	16.46	31.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12002.67	4.93%
25国债01	73.00	7356.44	3.02%
23建行永续债01	70.00	7269.56	2.98%
25国债13	64.00	6412.66	2.63%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6145.45	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100737.03	41.36%
企业债	11259.72	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-09 同星科技：长城基金投资者于1月9日调研我司
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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4440	1.4451	1.4427	1.4352	1.4234
累计净值(元)	1.4830	1.4841	1.4817	1.4742	1.4624

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