中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4100 -0.0021(-0.15%)

累计净值：1.4490

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.10亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
债券型名次	418	4301	181	171	164

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
债券型名次	191	265	1360	1701	1605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	永赢邦利债券C	0.23	0.18	0.71	0.12	0.05
417	中欧鼎利债券C	0.23	-0.30	1.34	7.92	11.67
418	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
419	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
420	中信建投景安债券C	0.23	-0.53	0.07	-2.80	-2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	中金恒新90天持有债券发起	-0.04	-0.28	0.43	4.87	4.31
4300	中欧鼎利债券A	0.22	-0.28	1.44	8.13	12.10
4301	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
4302	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	-0.28	0.53	2.14	3.93
4303	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	博时富华纯债债券	0.00	-0.38	1.43	-0.31	0.90
180	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
181	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
182	安信聚利增强债券A	-0.15	-0.26	1.42	6.12	9.21
183	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 171 位，高于同类基金平均水平
169	华夏鼎清债券C	0.48	0.45	-0.51	8.16	11.92
170	中欧鼎利债券A	0.22	-0.28	1.44	8.13	12.10
171	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
172	西部利得稳健双利债券A	0.06	-1.01	-2.06	7.98	13.85
173	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	中欧鼎利债券A	0.22	-0.28	1.44	8.13	12.10
163	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
164	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
165	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07
166	新华增怡债券A	0.05	-0.34	2.05	9.42	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
190	中欧鼎利债券A	10.19	15.06	11.09	16.50	43.23
191	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
192	大摩灵动优选债券A	10.12	13.39	12.66	4.76	5.20
193	红塔红土盛商一年定期开放债券C	9.98	14.37	6.80	7.12	25.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平
263	景顺长城景盈双利债券A	7.73	15.24	16.26	23.44	46.09
264	景顺长城景颐双利债券C类	5.56	15.23	15.61	26.04	109.67
265	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
266	前海开源祥和债券A	4.43	15.22	21.28	36.82	69.90
267	鹏华全球高收益债(QDII)	6.20	15.19	14.43	-46.24	-13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	兴银合鑫债券	1.87	6.51	11.27	-	11.84
1359	永赢卓利债券	1.63	6.94	11.27	18.13	22.16
1360	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
1361	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.27	22.26	24.78
1362	鑫元淳利定期开放	1.37	7.62	11.27	19.34	28.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
1700	中金浙金	0.87	5.33	8.19	16.75	28.30
1701	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
1702	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.00	6.62	9.60	16.75	16.76
1703	博时聚源纯债债券A	0.45	5.79	8.93	16.74	38.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1605 位，高于同类基金平均水平
1603	银河沃丰债券	1.58	7.96	11.36	18.38	27.80
1604	工银3-5年国开债指数A	1.20	8.51	11.95	20.77	27.78
1605	中欧鼎利债券E	10.17	15.23	11.27	16.75	27.78
1606	长信全球债券(QDII)人民币	2.16	5.49	1.98	3.69	27.77
1607	永赢聚益债券A	1.88	6.55	11.17	17.92	27.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12002.67	4.93%
25国债01	73.00	7356.44	3.02%
23建行永续债01	70.00	7269.56	2.98%
25国债13	64.00	6412.66	2.63%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6145.45	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100737.03	41.36%
企业债	11259.72	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4121	1.4100	1.4125	1.4068	1.4018
累计净值(元)	1.4511	1.4490	1.4515	1.4458	1.4408

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