中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.4234 -0.0025(-0.18%)

累计净值：1.4624

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.10亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
债券型名次	4821	177	4987	169	172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.15	18.16	15.75	-	28.99
债券型名次	172	198	345	2759	1537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	中欧鼎利债券A	-0.14	1.58	0.04	7.99	13.16
4820	中欧鼎利债券C	-0.14	1.54	-0.06	7.77	12.70
4821	中欧鼎利债券E	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
4822	中信保诚稳达A	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.50
4823	中信保诚稳达C	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	招商安本增利债券C	-0.04	1.58	0.77	7.91	14.23
176	中欧鼎利债券A	-0.14	1.58	0.04	7.99	13.16
177	中欧鼎利债券E	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
178	富国双利增强债券A	-0.42	1.57	1.36	5.00	8.50
179	富国双利增强债券C	-0.42	1.57	1.36	5.00	8.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	浙商汇金兴利增强债券C	0.07	1.90	0.04	6.98	8.92
4986	中欧鼎利债券A	-0.14	1.58	0.04	7.99	13.16
4987	中欧鼎利债券E	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
4988	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.05	0.03	0.78	-1.28
4989	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平
167	招商安本增利债券A	-0.04	1.60	0.85	8.08	14.58
168	中欧鼎利债券A	-0.14	1.58	0.04	7.99	13.16
169	中欧鼎利债券E	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
170	招商安本增利债券C	-0.04	1.58	0.77	7.91	14.23
171	淳厚添益债券A	-0.47	1.00	1.22	7.88	11.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	创金合信转债精选债券A	-0.48	0.64	-0.10	7.62	13.23
171	中欧鼎利债券A	-0.14	1.58	0.04	7.99	13.16
172	中欧鼎利债券E	-0.14	1.58	0.04	7.98	13.15
173	华夏鼎清债券C	-0.29	2.04	0.42	9.75	13.04
174	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	创金合信转债精选债券A	13.23	12.23	14.30	-	51.56
171	中欧鼎利债券A	13.16	17.98	15.57	-	44.60
172	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
173	华夏鼎清债券C	13.04	18.41	17.86	-	16.80
174	海富通上证投资级可转债ETF	13.01	22.56	23.35	-	27.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	交银强化回报C类	14.67	18.22	19.34	-	51.32
197	永赢双利债券C	13.93	18.16	12.90	-	46.70
198	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
199	博时天颐债券C	16.75	18.08	15.61	-	98.09
200	汇添富添添乐双盈债券A	5.79	17.99	0.00	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	东方永兴18个月定期开放债券A	1.79	8.27	15.78	-	59.38
344	汇添富双鑫添利债券C	7.78	16.11	15.76	-	53.65
345	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
346	中欧双利债券A	6.37	14.12	15.74	-	48.55
347	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	人保福欣3个月定开债券A	0.43	4.30	7.73	-	9.97
2758	人保福欣3个月定开债券C	0.31	4.06	7.39	-	9.51
2759	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
2760	中欧鼎利债券C	12.70	17.02	14.15	-	25.89
2761	宝盈聚福39个月定开债A	2.76	5.55	9.08	-	18.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	中银招利债券A	6.15	10.68	13.16	-	29.01
1536	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	-	29.00
1537	中欧鼎利债券E	13.15	18.16	15.75	-	28.99
1538	华安安浦债券A	1.44	6.29	11.77	-	28.97
1539	诺安浙享定开发起式债券	1.49	6.16	10.73	-	28.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	120.00	12002.67	4.93%
25国债01	73.00	7356.44	3.02%
23建行永续债01	70.00	7269.56	2.98%
25国债13	64.00	6412.66	2.63%
22光大银行二级资本债01A	60.00	6145.45	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100737.03	41.36%
企业债	11259.72	4.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4259	1.4228	1.4254	1.4238	1.4197
累计净值(元)	1.4649	1.4618	1.4644	1.4628	1.4587

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