中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.5307 0.0085(0.56%)

累计净值：1.5697

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：68.39亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	2.70	3.22	9.39	7.54
债券型名次	191	141	134	125	129

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.31	25.25	20.31	19.23	38.72
债券型名次	143	153	237	695	1050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	永赢匠心增利债券C	0.56	3.02	5.11	7.63	7.33
190	中欧鼎利债券A	0.56	2.70	3.23	9.39	7.54
191	中欧鼎利债券E	0.56	2.70	3.22	9.39	7.54
192	华富安鑫债券	0.55	2.10	1.30	6.33	4.90
193	中欧鼎利债券C	0.55	2.66	3.12	9.19	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	广发集丰债券A	0.61	2.71	2.12	3.33	2.85
140	中欧鼎利债券A	0.56	2.70	3.23	9.39	7.54
141	中欧鼎利债券E	0.56	2.70	3.22	9.39	7.54
142	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.12	2.68	2.01	4.65	3.15
143	中欧鼎利债券C	0.55	2.66	3.12	9.19	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	中欧鼎利债券A	0.56	2.70	3.23	9.39	7.54
133	信诚增强收益债券(LOF)	0.54	3.06	3.22	6.86	6.13
134	中欧鼎利债券E	0.56	2.70	3.22	9.39	7.54
135	广发集瑞债券C	0.65	3.13	3.19	4.83	4.10
136	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	3.18	7.58	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	长城积极增利债券A	0.36	1.33	-4.05	9.46	6.74
124	中欧鼎利债券A	0.56	2.70	3.23	9.39	7.54
125	中欧鼎利债券E	0.56	2.70	3.22	9.39	7.54
126	上银可转债精选债券C	0.76	4.35	3.41	9.38	9.16
127	新华双利债券C	0.62	3.74	5.00	9.34	8.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 129 位，高于同类基金平均水平
127	博时天颐债券C	0.60	3.67	1.91	6.73	7.58
128	中欧鼎利债券A	0.56	2.70	3.23	9.39	7.54
129	中欧鼎利债券E	0.56	2.70	3.22	9.39	7.54
130	永赢匠心增利债券A	0.56	3.05	5.21	7.82	7.47
131	民生加银增强收益债券C	0.82	2.60	-2.01	11.45	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	博时天颐债券C	18.33	25.96	22.48	19.67	113.10
142	中欧鼎利债券A	18.32	25.26	20.12	19.05	55.50
143	中欧鼎利债券E	18.31	25.25	20.31	19.23	38.72
144	华富安享债券	18.28	21.57	19.01	26.47	74.92
145	中银转债增强债券B	18.22	29.28	29.19	21.01	231.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	富国天丰强化债券(LOF)	8.68	25.26	22.18	28.57	197.49
152	中欧鼎利债券A	18.32	25.26	20.12	19.05	55.50
153	中欧鼎利债券E	18.31	25.25	20.31	19.23	38.72
154	淳厚添益债券A	19.32	25.21	32.38	-	32.05
155	华夏鼎沛债券C	17.52	24.93	23.28	2.19	42.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.95	20.22	20.40	16.00	20.40
236	中邮纯债恒利债券C	9.27	15.26	20.34	36.01	63.36
237	中欧鼎利债券E	18.31	25.25	20.31	19.23	38.72
238	工银添福债券A	8.46	16.84	20.30	29.34	132.33
239	华宝双债增强债券C	15.93	18.99	20.26	24.20	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.76	11.87	19.25	35.21
694	华泰柏瑞季季红债券A	1.62	4.84	9.19	19.23	77.60
695	中欧鼎利债券E	18.31	25.25	20.31	19.23	38.72
696	融通增益债券C	1.09	3.02	5.72	19.22	28.25
697	富国祥利一年期定期开放债券型C	2.55	5.49	10.34	19.20	46.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	中加丰享纯债债券	2.28	5.16	8.75	16.32	38.74
1049	平安惠享纯债A	4.50	6.86	11.98	16.87	38.73
1050	中欧鼎利债券E	18.31	25.25	20.31	19.23	38.72
1051	鑫元裕利	2.49	5.04	8.92	16.46	38.72
1052	博时富祥纯债债券A	1.70	4.50	8.98	16.51	38.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债02A	700.00	72053.31	5.19%
25国开08	600.00	60499.20	4.36%
25国开18	460.00	46593.20	3.36%
24工行二级资本债01A(BC)	440.00	45214.52	3.26%
26国债01	400.00	40105.61	2.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	922287.03	66.43%
企业债	9176.85	0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.5222	1.5143	1.5287	1.5229	1.5158
累计净值(元)	1.5612	1.5533	1.5677	1.5619	1.5548

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