中欧鼎利债券E(009519)_最新动态

中欧鼎利债券E009519CHINA CENTRAL ASIA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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最新净值：1.4888 0.0051(0.34%)

累计净值：1.5278

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中欧鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：邓欣雨

2020-12-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：13.35亿元

中欧鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	2.23	6.12	8.15	4.59
债券型名次	162	196	174	154	178

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92
债券型名次	184	178	305	1793	1205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	光大阳光添利债券A	0.34	-0.36	0.46	2.79	3.57
161	永赢稳健增强债券C	0.34	1.12	3.29	4.45	2.14
162	中欧鼎利债券E	0.34	2.23	6.12	8.15	4.59
163	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
164	国金惠盈纯债债券A	0.33	0.61	0.45	-0.73	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	富国双利增强债券C	0.27	2.23	6.90	7.71	5.45
195	中欧鼎利债券A	0.35	2.23	6.12	8.16	4.60
196	中欧鼎利债券E	0.34	2.23	6.12	8.15	4.59
197	长盛稳怡添利A	0.28	2.22	4.09	7.17	2.85
198	易方达裕富债券A	0.28	2.22	4.52	6.57	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 174 位，高于同类基金平均水平
172	富国收益增强债券A	0.28	2.64	6.12	5.04	4.88
173	中欧鼎利债券A	0.35	2.23	6.12	8.16	4.60
174	中欧鼎利债券E	0.34	2.23	6.12	8.15	4.59
175	富国稳健添利债券C	0.35	2.44	6.11	3.64	5.06
176	光大保德信中高等级债券A	-0.20	1.14	6.08	10.18	4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 154 位，高于同类基金平均水平
152	银河通利债券(LOF)	-0.07	2.39	8.12	8.21	5.38
153	中欧鼎利债券A	0.35	2.23	6.12	8.16	4.60
154	中欧鼎利债券E	0.34	2.23	6.12	8.15	4.59
155	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
156	上银可转债精选债券A	-0.48	3.83	5.03	8.03	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中欧鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	易方达安心回报债券A	0.39	2.73	5.85	5.57	4.63
177	中欧鼎利债券A	0.35	2.23	6.12	8.16	4.60
178	中欧鼎利债券E	0.34	2.23	6.12	8.15	4.59
179	光大保德信晟利债券A	-0.07	2.29	5.35	7.77	4.58
180	华安可转债债券A	-0.09	2.42	5.40	8.45	4.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 184 位，高于同类基金平均水平
182	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
183	中欧鼎利债券A	13.94	23.27	17.02	15.11	51.25
184	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92
185	招商安悦1年持有期债券A	13.89	17.11	18.32	-	20.67
186	淳厚添益债券A	13.82	22.69	0.00	-	25.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	创金合信转债精选债券C	17.70	23.79	14.68	28.71	44.56
177	华商稳定增利债券A	17.83	23.79	27.26	23.52	179.71
178	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92
179	兴业机遇债券C	9.76	23.50	20.27	41.86	68.68
180	新华增怡债券A	9.46	23.40	23.87	35.32	106.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平
303	浙商智多盈债券A	6.08	12.92	17.22	-	11.63
304	国寿安保尊享债券A	4.89	13.02	17.21	25.54	85.89
305	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92
306	汇添富多元收益债券C	13.31	18.80	17.13	19.00	140.00
307	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	嘉实稳熙纯债债券	1.21	5.08	9.47	15.29	35.65
1792	南方赢元	0.18	3.77	7.64	15.29	30.64
1793	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92
1794	交银纯债债券C	1.61	3.94	8.41	15.28	54.91
1795	天弘同利债券(LOF)C	1.52	3.50	8.22	15.28	87.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中欧鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	大成惠裕定开纯债债券	1.63	5.72	10.14	17.98	34.96
1204	民生加银鑫升	-1.61	2.49	6.61	14.01	34.95
1205	中欧鼎利债券E	13.92	23.56	17.20	15.29	34.92
1206	泓德裕荣纯债债券C	4.12	8.30	11.42	14.62	34.92
1207	中融恒信纯债C	1.19	3.83	7.94	15.08	34.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	160.00	16572.13	4.84%
24国开03	100.00	10381.23	3.03%
25农发31	100.00	10046.98	2.93%
25国债01	73.00	7381.43	2.15%
23建行永续债01	70.00	7337.70	2.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147917.82	43.18%
企业债	11268.72	3.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

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标题：中欧鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

查看全文[07-19]
标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

查看全文[07-19]
标题：中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧鼎利债券型证券投资基金基金合同》《中欧鼎利债券型证券...

查看全文[06-25]
06-15中欧鼎利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年4月)
04-30中欧鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.4837	1.4832	1.4829	1.4779	1.4717
累计净值(元)	1.5227	1.5222	1.5219	1.5169	1.5107

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