光大保德信超短债债券C(005993)_最新动态

光大保德信超短债债券C005993EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1057 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1735

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.24亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
债券型名次	3541	4117	5156	4822	5090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	3.37	6.03	10.08	18.17
债券型名次	4703	4947	4659	3137	2861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3541 位，低于同类基金平均水平
3539	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.17	0.54	1.24	0.38
3540	光大保德信超短债债券A	0.03	0.13	0.33	0.63	0.25
3541	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
3542	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51
3543	广发景祥纯债	0.03	0.14	0.41	0.75	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4117 位，低于同类基金平均水平
4115	工银14天理财债券发起B	0.03	0.11	0.30	0.57	0.21
4116	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.39	0.69	0.28
4117	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
4118	广发招财短债C	0.03	0.11	0.31	0.50	0.20
4119	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	东兴兴财短债债券C	0.02	0.05	0.24	0.93	0.13
5155	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
5156	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
5157	汇添富理财14天债券B	0.03	0.07	0.24	0.48	0.12
5158	嘉合磐泰短债C	0.03	0.09	0.24	0.56	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	工银瑞嘉一年定开债券C	0.07	0.19	0.61	0.44	0.34
4821	工银瑞益债券C	0.09	0.16	0.37	0.44	0.21
4822	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
4823	华宝宝丰高等级债券A	0.04	0.11	0.29	0.44	0.19
4824	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.17	0.36	0.79	0.44	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	大成通嘉三年定开债券C	0.02	0.09	0.21	0.96	0.18
5089	东兴兴财短债债券A	0.02	0.07	0.31	1.08	0.18
5090	光大保德信超短债债券C	0.03	0.11	0.24	0.44	0.18
5091	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.10	0.52	1.22	0.18
5092	国泰民安增益纯债债券C	0.16	0.22	0.22	-0.38	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	博时中债1-3年国开行C	1.14	4.42	8.12	14.41	19.88
4702	长城锦利三个月定开债券C	1.14	4.77	0.00	-	6.38
4703	光大保德信超短债债券C	1.14	3.37	6.03	10.08	18.17
4704	华夏鼎沛债券C	1.14	10.09	6.15	-7.91	26.01
4705	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.14	5.04	9.83	-	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.82	3.37	6.91	-	10.80
4946	格林中短债C	1.88	3.37	7.29	13.60	15.19
4947	光大保德信超短债债券C	1.14	3.37	6.03	10.08	18.17
4948	惠升和风纯债A	0.12	3.37	8.73	14.87	18.73
4949	嘉合磐泰短债C	1.64	3.37	6.58	13.41	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	南方梦元短债C	1.55	3.32	6.04	11.61	15.51
4658	大成惠祥纯债债券	1.73	3.52	6.03	11.46	29.53
4659	光大保德信超短债债券C	1.14	3.37	6.03	10.08	18.17
4660	国泰利享中短债债券E	1.43	3.09	6.03	-	7.96
4661	民生加银鑫元纯债债券C	-1.04	2.40	6.03	12.16	30.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.29	5.41	10.10	10.66
3136	新华纯债添利债券C	1.66	3.48	7.12	10.09	65.87
3137	光大保德信超短债债券C	1.14	3.37	6.03	10.08	18.17
3138	华安双债添利债券C	2.32	5.63	7.90	10.07	81.51
3139	鹏扬汇利债券C	3.91	9.31	6.74	10.07	35.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	浙商惠隆39个月定开债	2.68	5.23	8.48	16.29	18.18
2860	东方红鑫安39个月定开债券	2.80	5.42	8.60	16.25	18.17
2861	光大保德信超短债债券C	1.14	3.37	6.03	10.08	18.17
2862	华安添鑫中短债C	1.32	3.34	6.34	11.30	18.17
2863	天弘京津冀A	1.82	6.36	10.97	-	18.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	420.00	42338.96	13.08%
25进出06	160.00	16089.84	4.97%
23国开13	150.00	15073.48	4.66%
25农发11	140.00	14185.46	4.38%
25农发01	140.00	14161.55	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158633.75	48.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	1.1054
累计净值(元)	1.1734	1.1734	1.1732	1.1732	1.1732

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