光大保德信超短债债券C(005993)_最新动态

光大保德信超短债债券C005993EVERBRIGHT BAODE LETTER SUPER SHORT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1032 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1710

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信超短债债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：江磊

2021-04-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.77亿元

2020-07-16 每10份派现金 0.1 元

光大保德信超短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
债券型名次	4216	2046	4389	3319	3232

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
债券型名次	4070	4703	4428	3013	2773

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	工银中债1-5年进出口行E	0.01	0.31	1.03	-0.23	-0.23
4215	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
4216	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
4217	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4218	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
2045	工银尊享短债债券A	0.05	0.02	0.48	0.65	1.36
2046	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
2047	广发景明中短债C	0.02	0.02	0.32	0.50	1.18
2048	广发景阳纯债	0.15	0.02	0.61	-0.03	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	-0.21	0.22	0.87	2.20
4388	工银尊利中短债债券C	0.02	0.05	0.22	0.45	0.57
4389	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
4390	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.22	0.45	0.93
4391	国联安添益增长债券C	0.02	-0.50	0.22	0.37	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3319 位，低于同类基金平均水平
3317	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.13	0.10	0.41	0.42	0.56
3318	工银瑞泽定开债券	0.11	-0.01	0.48	0.42	0.68
3319	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
3320	广发汇宏6个月定开债	0.09	-0.04	0.37	0.42	1.12
3321	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
光大保德信超短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3232 位，低于同类基金平均水平
3230	大摩双利增强债券C	-0.01	-0.75	-0.04	0.64	1.05
3231	工银双盈债券A	-0.47	-1.26	-0.65	1.22	1.05
3232	光大保德信超短债债券C	0.01	0.02	0.22	0.42	1.05
3233	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05
3234	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.02	0.34	0.53	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61
4069	创金合信鑫日享短债债券C	1.19	3.88	7.18	14.44	22.57
4070	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
4071	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93
4072	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	财通资管鸿达纯债债券A	1.52	4.30	7.96	14.74	28.64
4702	长信纯债壹号A	1.47	4.30	8.24	14.61	77.49
4703	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
4704	汇添富丰利短债A	1.36	4.30	6.69	13.00	16.44
4705	诺安双利债券发起	6.03	4.30	3.94	11.11	174.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4428 位，低于同类基金平均水平
4426	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.29	3.73	6.33	-	10.20
4427	中信建投景润3个月定开债券C	0.81	4.49	6.33	-	6.29
4428	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
4429	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.98	6.32	-	7.42
4430	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
3012	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66
3013	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
3014	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.13	5.50	7.95	10.56	11.22
3015	浦银安盛普丰纯债债券C	0.36	3.43	5.44	10.53	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
光大保德信超短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94
2772	国金惠鑫短债A	1.88	5.20	7.98	12.36	17.92
2773	光大保德信超短债债券C	1.19	4.30	6.32	10.57	17.91
2774	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.98	8.02	10.48	17.43	17.91
2775	宝盈聚丰两年定开债券C	1.86	3.98	6.30	14.78	17.90

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD070	100.00	9931.28	5.53%
25农发11	90.00	9082.71	5.06%
23北京银行小微债01	50.00	5095.18	2.84%
25国开06	50.00	5039.39	2.81%
25新华报业SCP004	50.00	5028.26	2.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	28255.72	15.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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07-10光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)
07-05光大保德信超短债债券基金净值日报2024-07-05更正公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	1.1031
累计净值(元)	1.1710	1.1710	1.1709	1.1709	1.1709

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