兴合安平六个月持有期债券C(016413)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券C016413XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.03亿元

兴合安平六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
债券型名次	309	5006	5204	5324	4937

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.44	1.64	1.64	-	0.18
债券型名次	5107	5344	4885	4788	5401

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	天治鑫祥利率债债券A	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.10
308	天治鑫祥利率债债券C	0.26	-0.27	0.39	-0.47	-0.11
309	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
310	易方达安心回报债券A	0.26	-0.60	-0.15	3.43	4.99
311	中银恒利半年定期开放债券	0.26	-0.02	0.65	4.47	5.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33
5005	信澳信用债债券C	0.16	-0.72	1.80	10.98	19.63
5006	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
5007	易方达稳健收益债券A	-0.06	-0.72	-0.33	1.62	3.27
5008	易方达稳健收益债券C	-0.06	-0.72	-0.32	1.63	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.13	-0.91	-0.33	5.24	8.50
5203	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99
5204	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
5205	易方达稳健收益债券A	-0.06	-0.72	-0.33	1.62	3.27
5206	招商安阳债券C	-0.37	-1.22	-0.33	1.45	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	南方兴利半年定开债券发起	0.02	0.02	-0.09	-0.96	0.97
5323	华安中债7-10年国开债A	0.31	-0.24	0.66	-0.97	-0.55
5324	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
5325	博时双季享持有期债券B	0.27	-0.55	0.09	-0.98	-0.18
5326	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	-0.37	0.34	-0.98	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	南方通利C	0.19	-0.38	0.33	-0.70	0.02
4936	平安惠泽	0.25	-0.41	0.06	-0.63	0.02
4937	兴合安平六个月持有期债券C	0.26	-0.72	-0.33	-0.97	0.02
4938	永赢惠益债券A	0.22	-0.05	0.64	-0.22	0.02
4939	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	泰康瑞坤纯债债券	0.44	6.85	10.18	17.20	34.25
5106	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.44	2.78	5.13	-	7.64
5107	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
5108	永赢坤益债券	0.44	6.15	9.39	-	9.12
5109	博远增益纯债债券C	0.43	6.98	11.31	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.85	1.72	0.00	-	2.38
5343	金元顺安丰利债券	4.66	1.71	0.80	-1.41	46.09
5344	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
5345	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	27.04	20.09
5346	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	创金合信聚鑫债券C	3.74	2.19	1.70	-	-7.26
4884	华泰紫金丰睿债券发起C	1.39	7.33	1.66	-	5.55
4885	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
4886	新华安享惠金定期债券C	3.19	1.34	1.59	0.17	71.41
4887	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	1.50	7.90	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4788 位，低于同类基金平均水平
4786	招商添文1年定开债发起式	0.43	4.10	7.39	-	5.96
4787	兴合安平六个月持有期债券A	0.75	2.25	2.56	-	1.17
4788	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
4789	万家鑫耀纯债债券A	0.95	7.14	10.09	-	9.86
4790	万家鑫耀纯债债券C	0.62	6.45	9.99	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-0.42	0.23
5400	华润元大润泽债券D	0.81	-1.15	0.18	-	0.18
5401	兴合安平六个月持有期债券C	0.44	1.64	1.64	-	0.18
5402	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18
5403	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1091.44	24.26%
25国债08	6.00	603.81	13.42%
16国债19	4.00	469.43	10.44%
24国债17	4.00	410.34	9.12%
24特国04	3.00	315.30	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1350.05	30.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0006	0.9998	0.9987	0.9992	0.9985
累计净值(元)	1.0006	0.9998	0.9987	0.9992	0.9985

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