兴合安平六个月持有期债券C(016413)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券C016413XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

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最新净值：1.0088 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.0088

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.02亿元

兴合安平六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.74	-0.01	0.90
债券型名次	4178	4677	1899	5253	1200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	3.58	2.40	-	0.88
债券型名次	5120	4811	5019	4775	5396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4178 位，低于同类基金平均水平
4176	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
4177	新华聚利E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4178	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.74	-0.01	0.90
4179	兴业丰泰债券	0.00	0.20	0.59	0.99	0.49
4180	兴银长乐定开债	0.00	0.00	0.19	0.66	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	万家安弘C	0.01	0.06	0.28	0.49	0.12
4676	万家鑫安纯债C	0.01	0.06	0.35	0.71	0.15
4677	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.74	-0.01	0.90
4678	兴华安恒纯债A	0.03	0.06	0.31	0.97	0.23
4679	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.06	0.19	0.38	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.07	0.30	0.74	1.22	0.61
1898	上银慧祥利债券A	0.06	0.26	0.74	1.08	0.66
1899	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.74	-0.01	0.90
1900	兴业天禧债券	0.07	0.26	0.74	1.10	0.58
1901	兴业稳健双利一年持有期债券A	-1.59	-0.84	0.74	2.83	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	金元顺安沣顺定开债发起式	0.10	0.34	0.73	-0.01	0.69
5252	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.06	0.19	0.53	-0.01	0.44
5253	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.74	-0.01	0.90
5254	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.29	0.44	-0.02	0.52
5255	汇安信利债券C	-0.08	-0.25	0.00	-0.02	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	嘉实致安3个月定期债券	-0.52	-0.17	1.02	1.34	0.90
1199	南方津享稳健添利债券A	-0.33	0.20	0.95	0.63	0.90
1200	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.06	0.74	-0.01	0.90
1201	兴华安聚纯债A	0.07	0.42	0.77	0.96	0.90
1202	兴业定开债券A	-0.15	0.22	0.98	1.36	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	24.99	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	22.53	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.90	0.48
5119	富国汇泽一年定期开放债券C	0.59	4.44	8.79	-	8.35
5120	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88
5121	英大通盈纯债债券A	0.59	3.75	7.03	12.17	14.29
5122	英大通盈纯债债券E	0.59	3.75	7.03	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	56.04	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	19.79	89.40
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.58	6.30	-	8.08
4810	天弘招利短债A	1.70	3.58	6.91	-	7.85
4811	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88
4812	银华安鑫短债债券D	1.73	3.58	6.75	-	10.35
4813	安信鑫日享中短债C	1.84	3.57	7.47	12.94	18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	16.39	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	14.11	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	14.10	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	59.97	121.41
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	3.13	7.91
5018	华夏安益短债债券A	2.48	2.57	2.41	-	2.66
5019	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88
5020	广发集益一年持有期债券A	3.84	4.99	2.39	-	4.96
5021	融通收益增强债券A	4.79	9.42	2.36	14.84	46.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	80.44	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	76.92	86.70
3	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	63.41	110.90
4	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	61.65	55.99
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	60.58	149.28
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4775 位，低于同类基金平均水平
4773	招商添文1年定开债发起式	0.70	3.54	6.89	-	6.39
4774	兴合安平六个月持有期债券A	0.90	4.21	3.33	-	1.95
4775	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88
4776	万家鑫耀纯债债券A	0.94	5.64	10.04	-	10.29
4777	万家鑫耀纯债债券C	0.60	4.96	9.83	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.61	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.13	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	22.23	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	19.74	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	27.20	304.33
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	申万菱信汇元宝债券A	10.55	14.63	10.11	-	0.99
5395	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-0.86	-0.03	1.25	-	0.94
5396	兴合安平六个月持有期债券C	0.59	3.58	2.40	-	0.88
5397	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5398	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0095	1.0088	1.0087	1.0103	1.0109
累计净值(元)	1.0095	1.0088	1.0087	1.0103	1.0109

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