兴合安平六个月持有期债券C(016413)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券C016413XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金低配带出“洼地效应” 多只港股标的节前尽显吸金实力[2026-02-12]

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累计净值：1.0102

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.02亿元

兴合安平六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.89	0.11	-0.29	1.04
债券型名次	1286	643	5056	5263	1103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.05	5.00	2.36	-	1.02
债券型名次	5087	3505	4985	4278	5390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	新华丰利债券A	0.15	0.37	1.25	4.00	1.82
1285	兴合安平六个月持有期债券A	0.15	0.93	0.19	-0.14	1.08
1286	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.89	0.11	-0.29	1.04
1287	易方达投资级信用债债券A	0.15	0.50	0.85	1.06	0.60
1288	易方达信用债债券A	0.15	0.49	0.71	0.44	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	西部利得汇逸债券C	0.57	0.89	2.23	4.33	1.98
642	新华双利债券A	0.47	0.89	2.61	3.43	2.34
643	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.89	0.11	-0.29	1.04
644	兴华安悦纯债C	0.10	0.89	-0.76	-1.43	0.59
645	兴全稳泰债券C	0.23	0.89	1.08	1.30	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	南方纯元A	0.02	0.34	0.11	0.26	0.32
5055	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.07	0.54	0.11	-1.85	0.48
5056	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.89	0.11	-0.29	1.04
5057	浙商惠睿纯债	0.02	0.11	0.11	0.33	0.13
5058	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.54	0.11	-0.42	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	格林泓景债券A	0.05	0.21	0.28	-0.29	0.25
5262	嘉实商业银行精选债券	0.04	0.26	0.15	-0.29	0.23
5263	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.89	0.11	-0.29	1.04
5264	宏利汇利债券A	0.05	0.80	0.21	-0.30	0.59
5265	宏利溢利债券A	0.06	0.55	0.02	-0.30	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	南方多元定开债券发起	0.03	0.09	0.95	1.24	1.04
1102	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	0.00	0.17	0.15	0.55	1.04
1103	兴合安平六个月持有期债券C	0.15	0.89	0.11	-0.29	1.04
1104	兴业机遇债券C	0.57	0.17	0.86	5.34	1.04
1105	招商安阳债券A	0.26	0.35	0.23	1.60	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	摩根纯债丰利债券C	0.05	4.92	6.30	-	31.13
5086	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.05	4.38	8.51	-	12.91
5087	兴合安平六个月持有期债券C	0.05	5.00	2.36	-	1.02
5088	华夏鼎通债券C	0.04	6.35	10.25	-	27.74
5089	嘉实致盈债券	0.04	6.87	10.46	-	26.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	交银稳利中短债债券A	1.86	5.00	10.24	-	22.36
3504	平安合泰定开债	1.07	5.00	13.78	-	26.47
3505	兴合安平六个月持有期债券C	0.05	5.00	2.36	-	1.02
3506	招商添呈1年定开债	1.14	5.00	8.75	-	14.02
3507	招商招盛纯债A	1.10	5.00	8.52	-	41.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	工银瑞诚一年定开债券C	0.94	2.40	2.40	-	1.89
4984	广发集益一年持有期债券C	5.04	6.15	2.37	-	4.15
4985	兴合安平六个月持有期债券C	0.05	5.00	2.36	-	1.02
4986	华夏安益短债债券A	2.47	2.27	2.34	-	2.55
4987	浙商丰利增强债券	16.69	20.41	2.33	-	91.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	招商添文1年定开债发起式	-0.05	3.76	6.77	-	6.28
4277	兴合安平六个月持有期债券A	0.34	5.64	3.29	-	2.07
4278	兴合安平六个月持有期债券C	0.05	5.00	2.36	-	1.02
4279	万家鑫耀纯债债券A	0.34	6.01	9.92	-	10.22
4280	万家鑫耀纯债债券C	-0.01	5.32	9.73	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	易米和丰债券C	-1.19	3.52	0.00	-	1.24
5389	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.00	0.00	0.00	-	1.19
5390	兴合安平六个月持有期债券C	0.05	5.00	2.36	-	1.02
5391	长城鑫享90天滚动持有中短债C	0.00	0.00	0.00	-	0.99
5392	宏利添盈两年定开债券C	0.36	0.70	0.00	-	0.99

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.0099	1.0101	1.0087	1.0074	1.0075
累计净值(元)	1.0099	1.0101	1.0087	1.0074	1.0075

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