兴合安平六个月持有期债券C(016413)_最新动态

兴合安平六个月持有期债券C016413XINGHE ANPING SIX MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

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最新净值：1.0072 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0072

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

兴合安平六个月持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：祁晓菲

基金规模：0.02亿元

兴合安平六个月持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
债券型名次	1238	4377	3616	4966	1820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	3.25	1.51	-	0.72
债券型名次	5186	4995	5061	4801	5389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1238 位，高于同类基金平均水平
1236	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.87	1.75	0.76
1237	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	-0.29	0.54	0.65	0.81
1238	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
1239	兴银长盈定开债	0.07	0.32	0.73	1.34	0.78
1240	易方达增强回报债券A	0.07	-0.64	0.77	2.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	海富通策略收益债券C	-0.08	-0.31	0.47	0.81	0.56
4376	华夏稳定双利债券A	0.10	-0.31	0.72	1.51	0.84
4377	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
4378	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4379	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.12	-0.32	1.61	4.51	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	新华利率债A	-0.01	0.12	0.47	0.88	0.58
3615	信诚稳瑞A	0.00	0.16	0.47	1.13	0.53
3616	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
3617	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.01	0.15	0.47	0.90	0.44
3618	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.16	0.47	0.90	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	建信渤泰债券C	0.35	-0.88	0.26	0.50	0.24
4965	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	-0.12	-1.96	-0.37	0.50	-0.50
4966	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
4967	宝盈鸿盛债券C	0.09	0.09	0.43	0.49	0.76
4968	财通资管积极收益债券A	0.02	-1.67	-0.14	0.49	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
兴合安平六个月持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	万家恒瑞18个月A	0.04	0.25	0.77	1.51	0.74
1819	先锋汇盈纯债A	1.73	-6.34	-6.32	-3.00	0.74
1820	兴合安平六个月持有期债券C	0.07	-0.31	0.47	0.50	0.74
1821	兴华安惠纯债A	0.04	0.09	0.38	0.52	0.74
1822	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.77	1.61	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	华夏海外收益债券A	0.61	9.38	19.42	20.83	81.77
5185	信澳汇享三个月定开债券C	0.61	3.70	6.95	-	7.60
5186	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72
5187	工银瑞益债券C	0.60	2.05	4.06	10.08	9.90
5188	平安惠安债券	0.60	3.65	8.06	14.70	27.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.48	3.25	6.14	13.44	37.11
4994	泰信添鑫中短债债券A	1.69	3.25	7.73	-	9.96
4995	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72
4996	招商招利一年理财债券	1.33	3.25	5.17	9.84	28.11
4997	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.09	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	恒生前海恒利纯债C	-1.00	-1.43	1.57	-	5.67
5060	大成全球美元债债券C美元	3.44	5.73	1.51	-	-9.17
5061	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72
5062	工银全球美元债C	-2.43	1.58	1.50	-1.47	2.40
5063	广发集益一年持有期债券C	2.60	4.27	1.50	-	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	招商添文1年定开债发起式	0.89	3.57	6.61	-	6.51
4800	兴合安平六个月持有期债券A	0.91	3.87	2.44	-	1.80
4801	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72
4802	万家鑫耀纯债债券A	1.37	5.50	9.88	-	10.44
4803	万家鑫耀纯债债券C	1.02	4.82	9.64	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
兴合安平六个月持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	招商理财7天债券B	0.09	0.21	0.21	-	0.84
5388	华宝安融六个月持有期债券C	0.55	1.27	1.41	-	0.82
5389	兴合安平六个月持有期债券C	0.61	3.25	1.51	-	0.72
5390	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70
5391	汇添富丰和纯债C	-7.75	-4.53	0.34	-	0.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	10.00	1099.83	22.35%
25国债19	8.00	802.60	16.31%
25国债08	6.00	606.06	12.32%
16国债19	4.00	464.61	9.44%
24国债17	4.00	411.70	8.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1275.77	25.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ...................................................................

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06-28兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-22兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0067	1.0061	1.0065	1.0067	1.0071
累计净值(元)	1.0067	1.0061	1.0065	1.0067	1.0071

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