中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中小险企试水私募量化借道MOM投资引争议[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
债券型名次	4938	4801	3191	3102	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	3.80	5.93	-	8.75
债券型名次	3978	4868	4645	3817	4679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.62	0.07
4937	中银证券安灏债券A	0.02	0.07	0.39	0.44	0.06
4938	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
4939	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.11	0.43	0.52	0.06
4940	泓德裕丰中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.42	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	中融恒润纯债A	0.03	0.08	0.21	-0.06	0.10
4800	中信建投3-5年政金债C	0.05	0.08	0.33	-0.12	0.11
4801	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
4802	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.08	0.84	0.25	0.09
4803	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.04	0.08	0.54	0.21	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	中银丰庆定期开放债券	0.04	0.13	0.48	0.50	0.12
3190	中银悦享定期开放债券	0.05	0.17	0.48	0.38	0.14
3191	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
3192	中银睿享定期开放债券	0.09	0.17	0.48	0.47	0.08
3193	鑫元承利定期开放	0.05	0.18	0.48	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.29	0.62	0.55	0.21
3101	中信建投景润3个月定开债券D	0.09	0.42	0.66	0.55	0.31
3102	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
3103	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.26	0.95	0.55	0.13
3104	鑫元得利	0.05	0.06	0.49	0.55	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	中融恒通纯债A	0.03	0.05	0.30	0.22	0.06
5046	中银证券安灏债券A	0.02	0.07	0.39	0.44	0.06
5047	中银证券安灏债券C	0.02	0.08	0.48	0.55	0.06
5048	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.15	0.49	0.50	0.06
5049	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	中银丰润定期开放债券	1.02	4.83	8.24	15.53	36.29
3977	中银证券安进债券A	1.02	5.49	9.03	16.06	35.16
3978	中银证券安灏债券C	1.02	3.80	5.93	-	8.75
3979	博时裕乾纯债C	1.01	10.15	14.07	20.54	39.88
3980	博时智臻纯债债券	1.01	5.06	8.55	15.67	36.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	英大安益中短债A	0.57	3.80	6.21	-	7.16
4867	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.80	5.92	-	7.06
4868	中银证券安灏债券C	1.02	3.80	5.93	-	8.75
4869	国泰君安1年定开债券发起式	-0.41	3.79	10.23	-	12.76
4870	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.31	3.79	7.57	-	12.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	英大通盈纯债债券C	-0.34	3.39	5.94	10.17	11.91
4644	华润元大润鑫债券C	-0.01	3.11	5.93	10.86	19.13
4645	中银证券安灏债券C	1.02	3.80	5.93	-	8.75
4646	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.18	2.70	5.92	-	6.03
4647	添富短债债券E	1.16	3.45	5.92	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	上银慧嘉利债券	0.98	6.48	10.81	-	15.06
3816	中银证券安灏债券A	0.78	3.66	5.77	-	8.67
3817	中银证券安灏债券C	1.02	3.80	5.93	-	8.75
3818	招商招怡纯债D	1.37	5.76	8.76	-	8.72
3819	东方兴润债券A	3.73	8.77	12.20	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.78	8.75
4678	农银双利回报债券A	4.96	9.67	8.37	-	8.75
4679	中银证券安灏债券C	1.02	3.80	5.93	-	8.75
4680	百嘉百顺纯债债券A	0.85	3.84	6.59	-	8.74
4681	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.54	9.61	7.09	-	8.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1085.63	16.65%
19国开10	10.00	1085.10	16.64%
23国开02	10.00	1025.59	15.73%
23进出03	10.00	1022.15	15.68%
24进出03	10.00	1019.64	15.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6257.67	95.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0875	1.0875	1.0874	1.0873	1.0872
累计净值(元)	1.0875	1.0875	1.0874	1.0873	1.0872

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