中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
债券型名次	3211	4473	3777	3892	4802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	3.67	6.09	-	8.96
债券型名次	3902	4741	4648	3796	4693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	中银证券安业债券C	0.04	0.16	0.43	0.82	0.31
3210	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26
3211	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
3212	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.18	0.48	0.81	0.33
3213	中银智享债券A	0.04	0.22	0.61	0.69	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4473 位，低于同类基金平均水平
4471	中银证券安泽债券C	0.03	0.14	0.44	0.75	0.30
4472	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26
4473	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
4474	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.14	0.35	0.70	0.23
4475	中银证券中高等级债券A	0.02	0.14	0.34	0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	中银稳汇短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.87	0.33
3776	中银证券安业债券A	0.04	0.16	0.45	0.87	0.33
3777	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
3778	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.25	0.45	0.49	0.51
3779	鑫元双债增强债券C	0.02	0.17	0.45	0.80	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	中融恒利纯债A	0.02	0.21	0.58	0.73	0.47
3891	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.12	0.38	0.73	0.27
3892	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
3893	鑫元臻利债券C	0.08	0.21	0.48	0.73	0.38
3894	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.16	0.41	0.72	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	中银宁享债券	0.03	0.13	0.26	0.57	0.26
4801	中银证券安灏债券A	0.04	0.14	0.36	0.65	0.26
4802	中银证券安灏债券C	0.04	0.14	0.45	0.73	0.26
4803	中银证券中高等级债券C	0.01	0.13	0.33	0.58	0.26
4804	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.04	0.16	0.43	0.72	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	中融恒鑫纯债C	1.62	5.65	10.60	16.47	21.97
3901	中泰安益利率债C	1.62	7.73	11.57	-	12.54
3902	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96
3903	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.62	3.33	5.83	-	7.14
3904	安信资管瑞鑫一年持有C	1.61	-5.23	0.00	-	-5.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平
4739	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	-	25.75
4740	融通中国概念债券(QDII)	1.22	3.67	4.61	4.44	25.04
4741	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96
4742	国寿安保超短债债券A	1.64	3.66	7.72	-	7.61
4743	建信短债债券C	1.71	3.66	6.88	13.60	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	3.71	4.56	6.10	-	7.19
4647	人保利丰纯债A	1.99	1.53	6.09	-	6.06
4648	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96
4649	财通资管鸿运中短债债券C	1.40	3.01	6.08	11.01	20.39
4650	国联安增利债券B	2.11	4.10	6.08	10.29	91.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	上银慧嘉利债券	1.94	5.86	10.85	-	15.42
3795	中银证券安灏债券A	1.36	3.54	5.92	-	8.88
3796	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96
3797	招商招怡纯债D	2.10	5.34	9.68	-	9.07
3798	东方兴润债券A	4.03	7.94	12.25	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4693 位，低于同类基金平均水平
4691	信澳优享债券C	1.29	4.25	6.64	-	8.96
4692	永赢季季享90天持有期中短债债券A	2.15	4.54	8.74	-	8.96
4693	中银证券安灏债券C	1.62	3.67	6.09	-	8.96
4694	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.72	7.65	7.86	-	8.95
4695	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.60	5.45	8.49	-	8.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1085.63	16.65%
19国开10	10.00	1085.10	16.64%
23国开02	10.00	1025.59	15.73%
23进出03	10.00	1022.15	15.68%
24进出03	10.00	1019.64	15.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6257.67	95.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0892	1.0891	1.0892	1.0892	1.0889
累计净值(元)	1.0892	1.0891	1.0892	1.0892	1.0889

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