中银证券安灏债券C(012469)_最新动态

中银证券安灏债券C012469BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.00亿元

中银证券安灏债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
债券型名次	2721	1425	3323	2917	4002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	3.81	5.76	-	8.68
债券型名次	4071	4852	4665	3299	4614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.01	-0.44	-0.24	0.97	3.41
2720	中银证券安灏债券A	-0.01	0.11	0.36	0.39	0.53
2721	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
2722	中银证券汇远定期开放债券	-0.01	0.15	0.41	0.44	0.60
2723	中证兴业中高等级信用债指数	-0.01	0.15	0.68	0.44	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	中银利享定期开放债券	0.04	0.20	0.77	-2.33	-2.34
1424	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.78	5.64
1425	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
1426	鑫元泽利	-0.14	0.20	0.32	0.39	1.98
1427	安信臻享三个月定开债券	-0.03	0.19	0.79	0.43	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中信建投景信债券A	0.02	-0.10	0.45	-0.53	-0.02
3322	中银稳汇短债债券C	0.03	0.13	0.45	0.70	1.34
3323	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
3324	中银证券汇宇定期开放债券	-0.03	0.14	0.45	0.45	0.73
3325	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.05	0.17	0.45	0.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	中欧中短债债券发起C	0.01	0.08	0.47	0.52	1.28
2916	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.09	0.35	0.52	1.34
2917	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
2918	中邮定期开放债券A	0.00	0.09	0.70	0.52	1.76
2919	鑫元承利定期开放	-0.01	0.15	0.52	0.52	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中银证券安灏债券C一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	中加聚利纯债定开C	-0.12	-0.15	0.59	-0.75	0.76
4001	中银丰庆定期开放债券	-0.02	0.12	0.47	0.46	0.76
4002	中银证券安灏债券C	-0.01	0.20	0.45	0.52	0.76
4003	博时富灿一年定开债发起式	-0.03	-0.03	0.38	0.26	0.75
4004	博时富和纯债债券	-0.03	0.08	0.51	-0.02	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	中加聚利纯债定开C	0.76	3.49	7.91	-	26.67
4070	中银丰庆定期开放债券	0.76	4.88	8.29	-	35.84
4071	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4072	博时富灿一年定开债发起式	0.75	4.32	7.75	-	13.97
4073	博时富和纯债债券	0.75	6.71	10.00	-	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	易方达安悦超短债债券A	1.46	3.81	6.76	-	19.85
4851	招商添文1年定开债发起式	-0.18	3.81	6.97	-	6.01
4852	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4853	安信永盛定开债券	1.13	3.80	6.16	-	22.79
4854	长信稳通三个月定开债券发起式	1.35	3.80	5.98	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	南方初元中短债A	0.41	3.06	5.76	-	17.53
4664	人保利丰纯债A	1.41	1.74	5.76	-	5.71
4665	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4666	山证裕利定开债发起式	-3.48	2.19	5.75	-	31.64
4667	泰信汇利三个月定开债券C	0.97	5.66	5.75	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	上银慧嘉利债券	0.81	6.61	10.65	-	14.83
3298	中银证券安灏债券A	0.53	3.70	5.61	-	8.60
3299	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
3300	招商招怡纯债D	1.19	5.93	8.16	-	8.50
3301	东方兴润债券A	3.24	8.82	14.31	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中银证券安灏债券C一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	兴证全球恒远债券A	1.23	6.61	0.00	-	8.68
4613	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.79	5.53	0.00	-	8.68
4614	中银证券安灏债券C	0.76	3.81	5.76	-	8.68
4615	长城聚利债券C	0.87	4.79	8.54	-	8.67
4616	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1078.70	16.60%
19国开10	10.00	1078.40	16.60%
23国开02	10.00	1021.56	15.72%
23进出03	10.00	1018.10	15.67%
24进出03	10.00	1014.87	15.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6225.75	95.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-23中银证券安灏债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
05-21中银证券安灏债券型证券投资基金基金经理变更公告
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04-19中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0867	1.0867	1.0869	1.0869	1.0868
累计净值(元)	1.0867	1.0867	1.0869	1.0869	1.0868

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