华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)_规模评级

华泰柏瑞锦瑞债券A008524HUATAI BORUI JINRUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.06	0.07	0.07	0.08	0.18	0.19	0.10
季度净申购	-120.13	-29.31	-42.13	-1018.04	-29.95	823.18	-106.21
总份额	525.64	645.77	675.09	717.22	1735.25	1765.21	942.03
季度总申购份额	2.00	1.32	0.86	3.12	1.44	957.99	245.79
季度总赎回份额	122.13	30.63	42.99	1021.16	31.39	134.81	352.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
华泰柏瑞锦瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平

4659	方正富邦添利纯债C	0.06	559.78	559.34	559.34	0.00
4660	蜂巢添益纯债E	0.06	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
4661	广发汇择一年定期开放债券C	0.06	564.38	-	-	-
4662	广发资管昭利中短债A	0.06	558.51	10.04	20.51	10.48
4663	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	592.45	-15.93	7.88	23.81
4664	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44
4665	华安年年盈定期开放债券C	0.06	570.64	-	-	-
4666	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.06	525.64	-120.13	2.00	122.13
4667	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
4668	交银稳益短债债券C	0.06	587.44	-499.44	164.68	664.12
4669	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
4670	农银双利回报债券C	0.06	638.36	-330.24	1.86	332.10
4671	鹏扬淳享债券C	0.06	524.33	-	-	0.68
4672	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
4673	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.06	599.71	133.88	186.33	52.45

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
华泰柏瑞锦瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平

4678	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
4679	中海合嘉增强收益债券C	0.07	538.46	375.07	416.66	41.60
4680	湘财鑫享债券C	0.05	535.96	-12.43	135.39	147.82
4681	申万菱信兴利债券A	0.06	533.05	3.19	7.31	4.12
4682	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.05	531.44	-49008.91	30.13	49039.05
4683	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
4684	中邮纯债优选一年定开债C	0.05	526.90	-	-	-
4685	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.06	525.64	-120.13	2.00	122.13
4686	鹏扬淳享债券C	0.06	524.33	-	-	0.68
4687	天弘合利债券发起C	0.05	521.15	18.11	22.43	4.33
4688	长江可转债债券C	0.07	517.51	-6.85	25.11	31.96
4689	华泰柏瑞信用增利债券B	0.07	514.28	-107.52	292.25	399.78
4690	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
4691	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.05	510.99	-47.37	96.82	144.19
4692	财通安益中短债债券E	0.05	508.53	39.48	325.83	286.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
华泰柏瑞锦瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平

2524	泓德裕荣纯债债券C	0.05	414.77	-110.40	186.84	297.24
2525	工银目标收益一年定开债券C	0.32	2312.65	-112.62	164.38	277.00
2526	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.78	7300.90	-113.07	3799.91	3912.99
2527	交银双利债券A/B	11.50	84165.25	-117.16	455.66	572.82
2528	工银添福债券A	0.45	2500.04	-118.59	19.54	138.13
2529	农银恒久增利债券A	0.64	5230.10	-119.77	167.16	286.93
2530	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
2531	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.06	525.64	-120.13	2.00	122.13
2532	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
2533	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
2534	华泰紫金丰利中短债发起C	0.18	1648.36	-122.28	63.14	185.42
2535	民生加银鑫享债券A	0.17	1757.98	-122.82	10.01	132.83
2536	广发集瑞债券C	0.00	10.55	-126.47	3.99	130.46
2537	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.35	2581.19	-127.67	17.23	144.89
2538	兴全恒裕债券A	86.05	758589.35	-128.44	153094.29	153222.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
华泰柏瑞锦瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3790 位，低于同类基金平均水平

3783	交银强化回报A/B	5.10	45300.96	-16.31	2.09	18.40
3784	银河增利债券A	0.04	230.33	-3.13	2.07	5.20
3785	国寿安保尊裕优化回报债券A	4.91	46699.07	-877.22	2.06	879.29
3786	兴业180天持有期债券C	0.12	1110.86	-219.95	2.04	221.99
3787	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0.36	3922.35	-48.39	2.02	50.41
3788	中信建投景信债券C	0.00	2.30	1.86	2.01	0.15
3789	博时安祺6个月定开债A	7.31	68886.44	-40.99	2.00	42.99
3790	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.06	525.64	-120.13	2.00	122.13
3791	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.49	4591.01	-347.29	2.00	349.29
3792	博时安诚3个月定开债A	5.10	49380.34	1.95	1.97	0.02
3793	兴证全球兴益债券A	2.51	24651.14	-5366.64	1.96	5368.60
3794	博时裕利纯债债券	59.98	598191.40	0.97	1.95	0.97
3795	天弘增益回报债券发起式D	0.00	2.58	-2.31	1.94	4.25
3796	长信金葵纯债一年定开债券A	5.09	46015.99	-	1.93	-
3797	兴银聚丰债券	15.11	149661.33	-0.08	1.93	2.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
华泰柏瑞锦瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平

3281	泰信双息双利债券	0.18	1789.51	-79.66	47.02	126.68
3282	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.26	2489.04	2190.18	2316.66	126.49
3283	博时中债1-3政金债指数C	0.02	153.55	-31.38	94.45	125.84
3284	广发景泰债券C	0.02	170.38	-121.50	4.29	125.79
3285	嘉合磐稳纯债A	0.04	410.25	156.07	279.34	123.26
3286	中加聚利纯债定开A	5.33	46366.18	-99.93	22.66	122.59
3287	博时双季享持有期债券A	2.50	21977.33	19916.21	20038.76	122.55
3288	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.06	525.64	-120.13	2.00	122.13
3289	融通中国概念债券(QDII)	0.54	4678.97	872.02	994.08	122.05
3290	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.07	705.00	-120.11	1.60	121.72
3291	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.30	2799.65	-	-	120.83
3292	融通通福债券C	0.06	463.72	-107.06	13.57	120.63
3293	平安季添盈定开债A	13.30	116522.48	-96.35	24.09	120.44
3294	东方臻萃3个月定开债券C	0.35	3066.96	1513.74	1633.47	119.73
3295	宏利淘利债券C	0.06	489.06	-76.85	42.59	119.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

180

35876.3100

0.00%

100.00%

2023-06-30

193

37161.4900

0.00%

100.00%

2022-12-31

233

75760.0300

53.55%

46.45%

2022-06-30

191

54881.7400

0.00%

100.00%

2021-12-31

175

63278.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	180	35876.3100	0.00	0.00	645.77	100.00
2023-06-30	193	37161.4900	0.00	0.00	717.22	100.00
2022-12-31	233	75760.0300	945.27	53.55	819.94	46.45
2022-06-30	191	54881.7400	0.00	0.00	1048.24	100.00
2021-12-31	175	63278.7300	0.00	0.00	1107.38	100.00

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