汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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最新净值：0.9326 0.0010(0.11%)

累计净值：1.0428

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.81亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	-0.66	-0.36	0.13	-0.36
债券型名次	5215	4504	5209	5160	5201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
债券型名次	5153	3742	5473	2939	5267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	华富安福债券	-0.29	-0.71	0.74	1.52	0.75
5214	华夏鼎润债券A	-0.29	-0.72	0.06	0.37	0.10
5215	汇安信利债券A	-0.29	-0.66	-0.36	0.13	-0.36
5216	汇安信利债券C	-0.29	-0.69	-0.47	-0.08	-0.46
5217	景顺长城景盈双利债券C	-0.29	-1.58	0.11	1.14	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	华安沣悦债券C	-0.30	-0.66	-0.04	-0.30	-0.35
4503	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
4504	汇安信利债券A	-0.29	-0.66	-0.36	0.13	-0.36
4505	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
4506	中银添利债券发起C	-0.17	-0.66	0.13	1.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.39	-1.70	-0.36	0.06	-0.35
5208	国寿安保尊耀纯债债券C	0.38	-1.84	-0.36	0.17	-0.40
5209	汇安信利债券A	-0.29	-0.66	-0.36	0.13	-0.36
5210	长江可转债债券C	1.00	-5.17	-0.37	1.83	-0.82
5211	工银可转债债券	-0.40	2.12	-0.37	5.93	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5159	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.15	-0.90	-0.43	0.13	-0.26
5160	汇安信利债券A	-0.29	-0.66	-0.36	0.13	-0.36
5161	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
5162	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	汇添富双享回报债券A	-0.26	-1.87	-0.51	-0.06	-0.35
5200	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.10	-0.84	-0.18	0.07	-0.36
5201	汇安信利债券A	-0.29	-0.66	-0.36	0.13	-0.36
5202	汇添富丰和纯债C	0.50	-1.80	-1.42	-1.97	-0.36
5203	嘉实新兴市场C2	-0.09	-1.68	-0.18	0.09	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5153 位，低于同类基金平均水平
5151	淳厚稳惠债券A	0.71	5.81	9.96	16.91	21.40
5152	方正富邦富利纯债C	0.71	3.42	9.21	14.61	22.29
5153	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
5154	民生加银恒泽债券	0.71	5.23	11.14	18.23	18.81
5155	英大通盈纯债债券C	0.71	3.08	5.84	10.31	12.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	财通安益中短债债券A	2.23	4.48	0.00	-	8.05
3741	东方恒瑞短债债券A	2.07	4.48	7.74	13.66	14.31
3742	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
3743	平安中高等级公司债利差因子ETF	2.08	4.48	7.71	12.63	21.01
3744	泰信汇盈债券A	1.81	4.48	7.63	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.21	1.66	-0.32	-9.37	-4.64
5472	德邦新添利债券C	-0.05	3.99	-0.43	-0.87	28.78
5473	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
5474	格林泓利增强债券A	-0.29	5.31	-0.45	0.96	0.58
5475	长城悦享回报债券C	-1.63	0.08	-0.47	-	-14.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-2.33	0.23
2938	汇安稳裕债券	-4.12	1.45	-2.60	-2.37	13.59
2939	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
2940	大成全球美元债债券C人民币	-0.73	2.85	1.43	-2.83	3.31
2941	博时恒利持有期债券C	-7.73	-5.88	0.00	-3.09	-1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	鹏华稳健增利债券C	1.54	5.16	5.15	-	4.01
5266	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5267	汇安信利债券A	0.71	4.48	-0.44	-2.74	3.95
5268	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5269	工银瑞宏6个月定开债券C	1.77	2.68	0.00	-	3.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	14.00	1399.75	12.95%
23华夏银行债03	10.00	1016.12	9.40%
24广发银行永续债02	10.00	1010.06	9.35%
25兴业银行永续债01BC	10.00	1008.34	9.33%
25国开03	10.00	994.43	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8905.64	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20汇安信利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.9316	0.9353	0.9354	0.9372	0.9363
累计净值(元)	1.0418	1.0455	1.0456	1.0474	1.0465

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