汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：0.9343 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0445

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.94亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
债券型名次	4538	4591	4811	3716	2634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
债券型名次	3890	3363	5472	3292	5241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	华夏卓享债券A	-0.01	-0.16	0.18	2.06	3.37
4537	华夏卓享债券C	-0.01	-0.18	0.08	1.86	2.98
4538	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
4539	汇添富实业债债券A	-0.01	-0.38	2.07	6.06	9.49
4540	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.41	1.97	5.86	9.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4591 位，低于同类基金平均水平
4589	蜂巢丰颐债券C	0.01	-0.41	0.58	1.99	3.35
4590	国富恒久信用债券A	-0.02	-0.41	1.00	4.59	6.28
4591	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
4592	汇添富实业债债券C	-0.01	-0.41	1.97	5.86	9.08
4593	金元顺安沣泰定开债发起式	-0.29	-0.41	0.04	0.44	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	华泰柏瑞锦汇债券	0.28	-0.40	0.07	0.03	0.53
4810	华夏鼎优债券C	0.10	-0.14	0.07	-0.13	-1.09
4811	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
4812	汇添富多策略纯债E	0.18	-0.32	0.07	-0.41	0.32
4813	建信泓利一年持有期债券	-0.31	-1.05	0.07	1.39	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	华夏鼎业三个月定开债券C	0.05	-0.03	0.31	0.31	1.13
3715	华夏中债3-5年政金债指数A	0.16	0.12	0.75	0.31	0.70
3716	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
3717	南方ESG纯债债券发起	0.07	-0.09	0.41	0.31	0.87
3718	南方骏元中短期利率债债券	0.08	0.03	0.43	0.31	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.37	0.62	1.29
2633	华安添鑫中短债A	0.03	0.06	0.29	0.51	1.29
2634	汇安信利债券A	-0.01	-0.41	0.07	0.31	1.29
2635	南方中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.31	0.64	1.29
2636	诺德短债债券C	0.04	0.01	0.36	0.58	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	华安安业债券A	1.26	5.42	10.64	19.70	27.59
3889	华泰保兴尊享定开	1.26	6.42	8.50	15.16	20.05
3890	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
3891	交银中债1-3年政金债指数C	1.26	6.14	8.76	13.56	13.56
3892	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.26	5.60	7.25	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.88	14.16	32.61
3362	华夏稳鑫增利80天债券A	1.56	5.67	9.04	-	12.14
3363	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
3364	民生加银丰鑫债券	0.54	5.67	8.39	14.63	15.86
3365	南方惠利6个月定开债券C	0.87	5.67	9.88	20.15	26.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	鑫元聚鑫收益增强D	3.36	13.72	0.00	-	13.80
5471	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5472	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
5473	信澳鑫享债券C	-0.08	1.90	-0.15	-	-0.33
5474	嘉实稳怡债券	11.99	9.34	-0.28	2.63	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	0.11	0.18
3291	安信恒利增强债券A	-0.76	3.25	1.18	0.05	10.02
3292	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
3293	创金合信聚利债券A	1.78	5.38	3.51	-0.14	17.99
3294	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.79	5.63	8.63	-0.18	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.15
5240	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
5241	汇安信利债券A	1.26	5.67	-0.09	-0.05	4.14
5242	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.76	0.00	-	4.13
5243	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.42	5.15	3.09	-4.09	4.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	15.80	1590.02	12.65%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	8.31%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.27%
24广发银行永续债02	10.00	1021.44	8.12%
23华夏银行债03	10.00	1011.68	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8613.42	68.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：汇安信利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安信利债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

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06-21汇安信利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安信利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	0.9342	0.9340	0.9341	0.9344	0.9340
累计净值(元)	1.0444	1.0442	1.0443	1.0446	1.0442

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