汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

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最新净值：0.9369 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0471

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.81亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.09	0.10	0.27	0.10
债券型名次	4937	5391	5263	5117	5295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	5.22	-1.38	-2.69	4.43
债券型名次	4373	2913	5490	2906	5257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.17	0.43	0.80	0.36
4936	华夏卓享债券A	-0.01	0.86	2.14	2.40	1.57
4937	汇安信利债券A	-0.01	-0.09	0.10	0.27	0.10
4938	汇添富高息债债券C	-0.01	0.55	1.79	2.15	1.55
4939	汇添富实业债债券A	-0.01	0.88	2.54	5.91	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	华润元大稳健债券A	-0.01	-0.09	-0.01	0.90	-0.02
5390	华润元大稳健债券C	-0.02	-0.09	-0.03	0.81	-0.04
5391	汇安信利债券A	-0.01	-0.09	0.10	0.27	0.10
5392	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5393	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	格林泓利增强债券C	0.12	-0.74	0.10	0.18	-0.07
5262	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5263	汇安信利债券A	-0.01	-0.09	0.10	0.27	0.10
5264	民生加银和鑫定开债券发起式	0.03	0.20	0.10	-0.01	0.36
5265	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.22	0.57	0.00	0.27	-0.09
5116	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.17	0.33	0.27	0.30
5117	汇安信利债券A	-0.01	-0.09	0.10	0.27	0.10
5118	天弘睿选利率债发起式A	0.05	0.20	0.36	0.27	0.40
5119	招商安嘉债券	-0.21	0.29	-0.01	0.27	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.02	0.24	9.86	0.10
5294	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.06	0.36	0.98	0.10
5295	汇安信利债券A	-0.01	-0.09	0.10	0.27	0.10
5296	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.04	0.18	-0.35	-0.95	0.10
5297	汇添富理财14天债券B	0.01	0.07	0.23	0.47	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	广发汇宜一年定期开放债券	1.42	6.53	10.58	-	14.71
4372	国联安短债债券C	1.42	3.29	6.86	13.77	16.93
4373	汇安信利债券A	1.42	5.22	-1.38	-2.69	4.43
4374	汇添富丰利短债D	1.42	3.18	6.03	-	7.55
4375	汇添富彭博政金债1-3年C	1.42	4.78	8.45	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	广发添财90天滚动持有债券A	2.21	5.22	8.74	-	14.29
2912	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19
2913	汇安信利债券A	1.42	5.22	-1.38	-2.69	4.43
2914	汇添富稳安三个月持有债券A	2.56	5.22	10.17	-	11.55
2915	汇添富稳安三个月持有债券B	2.56	5.22	10.15	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	民生加银转债优选A	8.79	10.24	-0.98	-4.97	15.26
5489	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	2.47	8.46
5490	汇安信利债券A	1.42	5.22	-1.38	-2.69	4.43
5491	嘉实6个月理财债券A	-1.42	-1.42	-1.42	-0.29	-0.29
5492	前海联合淳安3年定开债券	-1.54	-1.54	-1.54	-	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	上银可转债精选债券A	18.92	29.38	13.59	-2.57	-4.65
2905	创金合信聚利债券C	2.81	4.81	4.69	-2.58	14.91
2906	汇安信利债券A	1.42	5.22	-1.38	-2.69	4.43
2907	博远增强回报债券C	5.72	9.93	4.12	-2.78	3.06
2908	华夏鼎沛债券A	5.16	15.77	11.88	-2.91	34.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.10	1.11	3.91	-	4.46
5256	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.89	0.00	-	4.43
5257	汇安信利债券A	1.42	5.22	-1.38	-2.69	4.43
5258	天弘通享债券发起C	1.58	3.28	4.68	-	4.43
5259	东兴兴源债券A	2.75	5.82	4.11	-	4.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	14.00	1399.75	12.95%
23华夏银行债03	10.00	1016.12	9.40%
24广发银行永续债02	10.00	1010.06	9.35%
25兴业银行永续债01BC	10.00	1008.34	9.33%
25国开03	10.00	994.43	9.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8905.64	82.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

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标题：汇安信利债券型证券投资基金招募说明书更新

本招募说明书已经基金托管人复核。目录第一部分绪言 ..................................................... 1...

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06-21汇安信利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安信利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	0.9370	0.9368	0.9384	0.9388	0.9382
累计净值(元)	1.0472	1.0470	1.0486	1.0490	1.0484

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