汇安信利债券A(008529)_最新动态

汇安信利债券A008529HUIANXINLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：0.9360 0.0003(0.03%)

累计净值：1.0462

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安信利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：张靖

2022-01-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.94亿元

2021-10-09 每10份派现金 0.2 元

汇安信利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
债券型名次	3638	4661	3158	3638	2447

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.56	1.46	-0.88	4.33
债券型名次	2543	2957	4979	2808	5237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.05	0.37	0.20	2.92	4.24
3637	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.05	0.34	0.10	2.71	3.82
3638	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
3639	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06
3640	汇泉安盈回报债券A	-0.05	-0.08	0.67	1.92	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	-0.03	0.15	0.03	0.64
4660	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4661	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
4662	汇丰晋信丰盈债券A	-0.11	-0.03	0.38	-0.76	-0.57
4663	交银裕如纯债债券A	-0.08	-0.03	0.36	-0.29	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华夏鼎业三个月定开债券A	-0.02	0.08	0.46	0.36	1.30
3157	华夏稳定双利债券C	-0.10	-0.29	0.46	0.04	0.68
3158	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
3159	建信短债债券A	0.03	0.13	0.46	0.66	1.44
3160	建信短债债券F	0.02	0.12	0.46	0.65	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.04	0.12	0.59	0.31	1.02
3637	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
3638	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
3639	汇添富鑫利定开债券C	-0.01	0.08	0.31	0.31	0.17
3640	建信纯债A	-0.01	0.10	0.63	0.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安信利债券A一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	宏利昇利一年定开债券发起式	-0.02	0.13	0.72	0.58	1.47
2446	华夏稳健增利4个月债券C	0.00	0.08	0.58	0.77	1.47
2447	汇安信利债券A	-0.05	-0.03	0.46	0.31	1.47
2448	汇添富丰润中短债A	0.02	0.16	0.75	0.80	1.47
2449	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	0.03	0.12	0.47	0.71	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	宏利昇利一年定开债券发起式	1.47	6.17	10.16	-	10.60
2542	华夏稳健增利4个月债券C	1.47	4.61	7.23	-	11.85
2543	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-0.88	4.33
2544	汇添富丰润中短债A	1.47	6.32	9.74	16.29	23.84
2545	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.47	4.21	7.15	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华安安悦债券A	1.31	5.56	9.08	15.77	30.34
2956	华润元大稳健债券A	0.90	5.56	6.36	7.99	15.86
2957	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-0.88	4.33
2958	摩根瑞泰定开债A	2.81	5.56	8.12	-	15.63
2959	融通通宸债券	0.03	5.56	8.86	15.11	43.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	安信恒利增强债券A	-0.63	4.29	1.59	-1.56	10.34
4978	海通鑫逸A	4.19	3.53	1.49	-	-1.07
4979	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-0.88	4.33
4980	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.21	-1.70	1.41	-	8.26
4981	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-0.68	3.23
2807	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.52	5.36	5.88	-0.74	12.99
2808	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-0.88	4.33
2809	交银定期支付月月丰债券C	5.70	6.17	5.70	-1.07	55.47
2810	富安达增强收益债券A	3.77	9.38	11.83	-1.24	47.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇安信利债券A一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.49	1.32	4.31	-	4.35
5236	交银施罗德稳固收益债券C	4.30	10.29	9.35	-	4.34
5237	汇安信利债券A	1.47	5.56	1.46	-0.88	4.33
5238	西部利得鑫泓增强债券A	-0.41	15.69	15.18	3.97	4.31
5239	光大保德信荣利纯债债券C	-2.16	2.18	4.30	-	4.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	15.80	1590.02	12.65%
20浦发银行永续债	10.00	1044.98	8.31%
20工商银行二级02	10.00	1039.42	8.27%
24广发银行永续债02	10.00	1021.44	8.12%
23华夏银行债03	10.00	1011.68	8.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8613.42	68.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20汇安信利债券型证券投资基金2024年第一季度报告
03-30汇安信利债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	0.9357	0.9356	0.9365	0.9361	0.9360
累计净值(元)	1.0459	1.0458	1.0467	1.0463	1.0462

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