汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.2029 0.0012(0.10%)

累计净值：1.2514

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.31亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
债券型名次	4972	122	339	200	133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47
债券型名次	133	150	234	1240	1748

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	恒生前海恒源天利债A	-0.17	1.87	1.20	10.13	14.89
4971	汇安嘉诚债券A	-0.17	2.26	1.27	7.62	15.45
4972	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
4973	汇安嘉盛纯债债券A	-0.17	-0.03	0.45	-0.29	0.51
4974	汇添富双鑫添利债券A	-0.17	0.58	0.12	5.84	8.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	华富安享债券	-0.15	2.23	-0.32	10.45	17.20
121	华商稳健双利债券B	0.06	2.23	0.69	6.86	7.07
122	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
123	景顺长城景颐丰利债券C	0.27	2.22	2.30	17.51	25.47
124	长信利富债券A	0.34	2.21	0.49	5.42	8.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	1.16	3.56	6.33
338	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.12	0.29	1.16	3.52	6.30
339	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
340	汇添富多元收益债券A	-0.27	1.67	1.16	10.36	11.88
341	交银增利增强债券C	-0.03	0.85	1.16	4.61	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
199	中信建投双利3个月债C	-0.14	1.27	1.58	7.43	7.11
200	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
201	华安可转债债券B	-0.29	0.49	1.03	7.37	14.25
202	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	-0.07	1.34	2.30	7.32	11.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	交银强化回报A/B	0.02	0.73	1.45	7.82	15.13
132	华夏鼎利债券A	0.15	2.09	0.46	12.27	15.02
133	汇安嘉诚债券C	-0.17	2.23	1.16	7.40	14.99
134	西部利得稳健双利债券A	-0.06	1.14	-1.50	7.05	14.95
135	华夏鼎利债券C	0.15	2.09	0.43	12.21	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	交银强化回报A/B	15.13	19.17	20.85	11.63	58.84
132	华夏鼎利债券A	15.02	22.88	24.62	20.26	95.31
133	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47
134	西部利得稳健双利债券A	14.95	17.07	20.24	21.56	105.27
135	华夏鼎利债券C	14.90	22.62	24.14	19.49	93.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	11.59	21.47	25.22	37.92	41.56
149	光大保德信安诚债券C	17.13	21.42	23.08	15.43	40.38
150	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47
151	淳厚添益债券A	11.59	21.22	0.00	-	21.62
152	平安可转债C	21.46	21.21	13.26	10.12	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	景顺长城景颐双利债券C类	7.82	15.97	17.98	24.19	111.71
233	中银产业债债券C	8.19	16.77	17.96	20.06	28.55
234	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47
235	富国可转债A	22.43	18.36	17.94	14.27	131.40
236	华富可转债债券	25.47	29.54	17.92	24.09	64.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	金鹰添盛定期开放债券	0.51	5.98	9.41	16.77	26.07
1239	华泰紫金丰益中短债发起C	0.76	2.89	4.74	16.76	13.72
1240	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47
1241	银河睿丰定开债券	0.76	7.31	10.14	16.76	25.10
1242	平安惠添纯债	0.65	5.52	9.19	16.75	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	南华瑞泽债券C	18.95	22.46	20.58	15.78	26.49
1747	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.61	6.87	10.24	-	26.49
1748	汇安嘉诚债券C	14.99	21.35	17.95	16.76	26.47
1749	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	-	26.45
1750	金鹰鑫日享债券C	1.57	4.95	6.99	16.47	26.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.95%
建工转债	1.45	165.30	3.05%
天23转债	1.30	164.41	3.03%
上银转债	1.31	160.61	2.96%
晶澳转债	1.20	155.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2017	1.2001	1.2050	1.2061	1.2003
累计净值(元)	1.2502	1.2486	1.2535	1.2546	1.2488

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