汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.2165 0.0136(1.13%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.31亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	3.52	2.30	7.92	1.13
债券型名次	111	92	149	186	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.37	23.05	18.51	17.98	27.90
债券型名次	137	147	204	904	1627

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	汇安嘉诚债券A	1.14	3.56	2.42	8.14	1.14
110	华夏鼎利债券C	1.13	2.73	1.57	13.46	1.13
111	汇安嘉诚债券C	1.13	3.52	2.30	7.92	1.13
112	光大保德信中高等级债券A	1.11	2.04	2.82	11.38	1.11
113	上银可转债精选债券A	1.11	1.82	0.05	9.65	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
91	华商稳定增利债券A	1.25	3.53	1.59	9.90	1.25
92	汇安嘉诚债券C	1.13	3.52	2.30	7.92	1.13
93	长江可转债债券C	1.23	3.51	2.24	12.87	1.23
94	华商转债精选债券A	1.04	3.49	0.92	5.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	广发集汇债券A	0.47	2.88	2.32	5.45	0.47
148	国金惠远纯债A	0.01	0.86	2.30	1.52	0.01
149	汇安嘉诚债券C	1.13	3.52	2.30	7.92	1.13
150	景顺长城景盛双息收益债券C	0.17	0.58	2.29	6.54	0.17
151	国泰君安君得盈债券C	1.09	2.10	2.28	5.42	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	华安可转债债券A	1.01	1.85	2.13	7.98	1.01
185	西部利得稳健双利债券A	0.68	1.71	-0.83	7.97	0.68
186	汇安嘉诚债券C	1.13	3.52	2.30	7.92	1.13
187	浙商汇金兴利增强债券A	0.89	2.71	1.03	7.92	0.89
188	淳厚添益债券A	0.46	1.33	1.69	7.89	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	汇安嘉诚债券A	1.14	3.56	2.42	8.14	1.14
545	华夏鼎利债券C	1.13	2.73	1.57	13.46	1.13
546	汇安嘉诚债券C	1.13	3.52	2.30	7.92	1.13
547	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
548	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	华安可转债债券A	17.40	27.88	23.31	41.32	120.60
136	天弘多元收益C	17.40	24.97	20.11	-	34.71
137	汇安嘉诚债券C	17.37	23.05	18.51	17.98	27.90
138	西部利得稳健双利债券C	17.25	19.68	16.23	17.57	95.05
139	恒生前海恒源天利债C	17.24	22.25	27.16	-	20.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	新华增怡债券E	14.09	23.66	23.64	-	20.62
146	华富安享债券	20.66	23.22	13.76	25.12	71.75
147	汇安嘉诚债券C	17.37	23.05	18.51	17.98	27.90
148	博时天颐债券A	21.40	23.01	17.89	14.39	115.34
149	景顺长城稳定收益债券A	12.29	22.95	18.71	26.17	72.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	汇添富双享回报债券A	10.81	19.93	18.57	-	16.54
203	长盛稳怡添利A	11.55	20.92	18.56	17.71	32.16
204	汇安嘉诚债券C	17.37	23.05	18.51	17.98	27.90
205	财通兴利12月定开债券发起	2.21	9.09	18.47	-	27.65
206	鹏扬丰利一年定开债券A	4.22	11.92	18.42	-	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.21	6.36	9.71	18.00	24.99
903	博时裕腾纯债	-0.33	6.46	10.14	17.99	46.03
904	汇安嘉诚债券C	17.37	23.05	18.51	17.98	27.90
905	嘉实纯债债券A	0.82	6.01	11.59	17.98	62.32
906	嘉实致业一年定期纯债债券	1.31	6.22	10.36	17.97	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	易方达裕富债券A	9.40	16.95	15.32	18.31	27.93
1626	鹏扬泓利债券C	4.74	10.70	8.62	13.11	27.91
1627	汇安嘉诚债券C	17.37	23.05	18.51	17.98	27.90
1628	嘉实致安3个月定期债券	2.64	9.06	14.43	21.34	27.90
1629	长城久稳债券A	1.42	4.70	11.12	13.21	27.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.95%
建工转债	1.45	165.30	3.05%
天23转债	1.30	164.41	3.03%
上银转债	1.31	160.61	2.96%
晶澳转债	1.20	155.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.2029	1.2017	1.2001	1.2050	1.2061
累计净值(元)	1.2514	1.2502	1.2486	1.2535	1.2546

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