汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.2354 0.0035(0.28%)

累计净值：1.2839

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.31亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.70	4.77	3.89	9.01	2.70
债券型名次	110	93	103	173	240

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.69	25.08	20.08	19.62	29.88
债券型名次	132	153	170	745	1483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	先锋博盈纯债C	2.72	-3.31	-3.31	-4.27	2.72
109	汇安嘉诚债券A	2.71	4.81	4.01	9.23	2.71
110	汇安嘉诚债券C	2.70	4.77	3.89	9.01	2.70
111	先锋汇盈纯债A	2.70	-2.35	-1.25	-1.41	2.70
112	中银转债增强债券A	2.70	4.12	3.46	14.49	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	光大保德信信用添益债券A	3.67	4.85	3.43	16.31	3.67
92	汇安嘉诚债券A	2.71	4.81	4.01	9.23	2.71
93	汇安嘉诚债券C	2.70	4.77	3.89	9.01	2.70
94	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.57	4.69	1.96	6.46	2.57
95	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.56	4.66	1.88	6.30	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	长信可转债债券C	4.68	8.01	3.91	20.71	4.68
102	东方双债添利债券C	2.51	4.32	3.90	13.64	2.51
103	汇安嘉诚债券C	2.70	4.77	3.89	9.01	2.70
104	华富可转债债券	2.99	5.15	3.88	16.48	2.99
105	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.01	0.20	3.81	2.99	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	万家双利债券C	2.32	2.79	1.08	9.03	2.32
172	华宸未来稳健添盈债券A	0.02	0.29	4.07	9.02	0.86
173	汇安嘉诚债券C	2.70	4.77	3.89	9.01	2.70
174	中欧鼎利债券C	1.45	2.20	1.39	9.00	1.45
175	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	汇安嘉诚债券A	2.71	4.81	4.01	9.23	2.71
239	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71
240	汇安嘉诚债券C	2.70	4.77	3.89	9.01	2.70
241	先锋汇盈纯债A	2.70	-2.35	-1.25	-1.41	2.70
242	中银转债增强债券A	2.70	4.12	3.46	14.49	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 132 位，高于同类基金平均水平
130	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	39.32	101.60
131	富国兴利增强债券	18.78	31.78	24.49	30.63	80.41
132	汇安嘉诚债券C	18.69	25.08	20.08	19.62	29.88
133	天弘多元收益A	18.61	28.10	21.23	38.98	37.53
134	天弘多元收益C	18.25	27.35	20.14	36.90	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	安信聚利增强债券C	11.07	25.52	21.72	18.44	29.45
152	兴业机遇债券C	13.83	25.22	20.71	39.68	67.46
153	汇安嘉诚债券C	18.69	25.08	20.08	19.62	29.88
154	工银可转债债券	6.37	25.06	41.36	21.27	80.08
155	永赢双利债券A	20.17	25.03	17.87	20.81	59.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	天弘多元收益C	18.25	27.35	20.14	36.90	35.41
169	工银添福债券A	9.45	23.25	20.10	26.40	127.61
170	汇安嘉诚债券C	18.69	25.08	20.08	19.62	29.88
171	长盛可转债A	27.93	37.35	20.06	13.34	73.76
172	华宝双债增强债券A	18.22	22.15	20.06	-	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	国富恒瑞债券A	3.03	11.95	12.36	19.63	64.15
744	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99
745	汇安嘉诚债券C	18.69	25.08	20.08	19.62	29.88
746	平安惠澜纯债A	1.30	5.65	9.81	19.60	23.19
747	泰康润颐63个月定开债券	3.05	7.08	11.09	19.60	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	山证裕睿6个月定开A	1.88	5.35	10.30	20.16	29.92
1482	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.92	7.07	12.67	22.74	29.89
1483	汇安嘉诚债券C	18.69	25.08	20.08	19.62	29.88
1484	永赢泰益债券A	0.84	6.79	10.73	17.94	29.87
1485	南方赢元	-0.94	4.10	7.05	14.70	29.86

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.95%
建工转债	1.45	165.30	3.05%
天23转债	1.30	164.41	3.03%
上银转债	1.31	160.61	2.96%
晶澳转债	1.20	155.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.2319	1.2307	1.2165	1.2029	1.2017
累计净值(元)	1.2804	1.2792	1.2650	1.2514	1.2502

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