汇安嘉诚债券C(007610)_最新动态

汇安嘉诚债券C007610HUI'AN JIACHENG BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1726 -0.0032(-0.27%)

累计净值：1.2211

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇安嘉诚债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张靖

2020-07-24 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.31亿元

汇安嘉诚债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
债券型名次	5209	5434	5236	244	163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
债券型名次	172	173	446	2420	2055

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	国富强化收益债券A	-0.21	-0.77	1.16	3.55	4.47
5208	国投瑞银优化增强债券C	-0.21	-0.60	0.37	3.42	3.80
5209	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
5210	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04
5211	浦银安盛优化收益债券A	-0.21	-0.44	0.88	3.15	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	永赢双利债券C	-0.30	-2.04	-0.66	9.66	10.39
5433	国联安添利增长债A	-0.68	-2.07	-1.03	6.15	9.07
5434	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
5435	国联安添利增长债C	-0.68	-2.11	-1.14	5.92	8.60
5436	天治可转债增强债券A	-0.34	-2.13	0.79	0.87	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	易方达裕鑫债C	-0.65	-2.22	-0.37	9.78	15.29
5235	创金合信聚鑫债券C	-0.22	-0.62	-0.38	3.55	3.56
5236	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
5237	工银全球美元债A美元现汇	0.00	-0.13	-0.39	3.13	5.02
5238	新华丰利债券C	-0.40	-1.29	-0.39	3.62	3.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	易方达裕富债券A	-0.10	-0.85	0.89	6.32	7.39
243	嘉实双利债券A	0.09	0.00	1.41	6.30	6.42
244	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
245	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07
246	万家家瑞债券C	0.01	-0.52	-0.10	6.24	6.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇安嘉诚债券C一周收益在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平
161	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.34	1.26	2.03	7.91	12.34
162	中欧鼎利债券A	0.22	-0.28	1.44	8.13	12.10
163	汇安嘉诚债券C	-0.21	-2.08	-0.38	6.26	12.09
164	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
165	富国天丰强化债券(LOF)	0.27	-1.53	-1.10	6.25	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	新华增怡债券A	10.80	21.97	22.50	38.10	105.02
171	融通可转债C	10.78	-5.94	-8.07	13.80	17.25
172	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
173	工银添慧债券C	10.74	15.77	2.91	7.99	21.25
174	中银双利债券A	10.74	26.42	25.26	20.44	121.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 173 位，高于同类基金平均水平
171	长盛稳怡添利A	7.48	18.71	16.43	20.31	30.08
172	嘉实稳宏债券A	17.81	18.66	11.93	29.79	67.82
173	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
174	长江可转债债券C	12.28	18.61	10.24	32.87	64.40
175	景顺长城稳定收益债券C	10.37	18.57	16.52	23.09	60.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	工银目标收益一年定开债券A	2.31	8.21	14.12	25.77	35.41
445	中银纯债债券C	1.65	8.43	14.12	19.51	66.43
446	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
447	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41
448	广发集利一年定期开放债券A	1.79	8.34	14.09	22.44	97.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	华夏鼎富债券C	1.10	5.17	7.51	14.44	14.79
2419	中加1-3年政金债指数	1.40	6.15	8.28	14.44	14.90
2420	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
2421	永赢泰利债券A	1.59	6.34	9.66	14.43	14.78
2422	信诚至泰A	1.64	7.86	9.92	14.42	24.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇安嘉诚债券C一年收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	鑫元臻利债券A	0.79	4.80	10.33	16.06	23.29
2054	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28
2055	汇安嘉诚债券C	10.77	18.64	14.11	14.43	23.28
2056	东吴鼎泰纯债A	2.38	7.57	9.26	15.75	23.27
2057	国泰兴富三个月定期开放债券	1.74	6.62	10.47	18.10	23.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	3.20	322.47	5.95%
建工转债	1.45	165.30	3.05%
天23转债	1.30	164.41	3.03%
上银转债	1.31	160.61	2.96%
晶澳转债	1.20	155.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告

汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:汇安基金管理有限责任公司基金托管人:中国光大银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏...

查看全文[07-19]
标题：汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月18日送出日期：2024年06月19日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-19]
04-29汇安基金管理有限责任公司关于系统维护的公告
04-20汇安嘉诚债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书更新
04-19汇安嘉诚债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1758	1.1727	1.1791	1.1751	1.1679
累计净值(元)	1.2243	1.2212	1.2276	1.2236	1.2164

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