南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数A006491SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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累计净值：1.2145

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.51亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
债券型名次	1312	1036	1819	3642	3847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
债券型名次	3831	2774	2902	2073	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	民生加银岁岁增利债券A	0.12	-0.25	0.32	-0.67	-0.09
1311	摩根纯债债券A	0.12	0.07	0.51	0.12	0.36
1312	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
1313	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66
1314	南方1-3年国开债E	0.12	0.09	0.48	0.28	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.28	0.56	1.15
1035	民生加银鑫安A	0.00	0.08	0.00	0.77	3.97
1036	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
1037	南方1-3年国开债C	0.12	0.08	0.47	0.28	0.66
1038	南方3-5年农发债A	0.17	0.08	0.71	0.18	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	民生加银嘉益债券	0.05	-0.06	0.50	0.38	1.04
1818	摩根纯债债券B	0.11	0.07	0.50	0.12	0.36
1819	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
1820	南方纯元A	0.22	-0.12	0.50	-0.05	0.42
1821	南方国利	0.02	0.11	0.50	0.99	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	华夏纯债债券C	0.09	-0.12	0.38	0.33	1.04
3641	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.04	0.38	0.33	0.74
3642	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
3643	农银金鑫定开债券	0.13	-0.10	0.51	0.33	0.98
3644	鹏华丰泰定期开放债券A	0.05	0.03	0.34	0.33	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	惠升和赢纯债3个月定开A	0.20	0.14	0.79	0.45	0.76
3846	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.17	0.30	0.76
3847	南方1-3年国开债A	0.12	0.08	0.50	0.33	0.76
3848	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.56	-1.10	-0.70	0.18	0.76
3849	鹏华永平6个月定开债券	0.08	0.02	0.38	0.12	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3831 位，低于同类基金平均水平
3829	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
3830	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.46	5.50	-	5.64
3831	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
3832	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93
3833	平安惠鸿纯债	1.28	4.44	8.94	19.88	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	嘉实稳联纯债债券	1.52	6.18	10.62	14.48	19.93
2773	交银丰润收益债券A	0.80	6.18	8.62	16.34	51.68
2774	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2775	南方泰元A	1.06	6.18	9.26	17.20	22.74
2776	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.03	6.18	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.84	5.45	8.96	19.53	22.59
2901	嘉实中短债债券C	1.40	5.03	8.96	15.00	21.49
2902	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2903	平安双盈添益债券A	0.04	4.42	8.96	-	8.97
2904	永赢中债-1-3年政金债指数	0.97	6.05	8.96	16.26	21.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.33	15.62	17.00
2072	长信稳益纯债债券	1.28	5.23	9.38	15.61	30.57
2073	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2074	上银慧丰利债券	1.51	8.34	10.24	15.61	15.70
2075	西部利得合赢债券A	0.97	5.31	8.16	15.61	29.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	易方达裕富债券C	7.21	14.48	13.43	17.91	23.44
2040	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.14	3.85	6.39	20.21	23.43
2041	南方1-3年国开债A	1.28	6.18	8.96	15.61	23.42
2042	朱雀安鑫回报A	2.36	6.90	5.49	15.22	23.41
2043	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.17	5.56	8.78	17.99	23.41

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1890.00	197064.81	26.02%
22国开03	1450.00	149306.50	19.71%
24国开02	1160.00	119021.28	15.72%
22国开08	610.00	62538.69	8.26%
25国开清发02	620.00	62199.81	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	959049.50	126.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0342	1.0339	1.0335	1.0333	1.0328
累计净值(元)	1.2142	1.2139	1.2135	1.2133	1.2128

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