南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数A006491SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.0253 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2153

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：朱佳

2025-12-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：73.51亿元

2025-09-24 每10份派现金 0.2 元

南方中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84
债券型名次	3455	1966	3078	3616	3864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51
债券型名次	3940	2897	3297	1741	2062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	南方0-5年江苏城投债指数A	-0.04	0.02	0.51	-0.48	1.19
3454	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09
3455	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84
3456	南方1-3年国开债C	-0.04	0.14	0.44	0.26	0.73
3457	南方1-3年国开债E	-0.04	0.13	0.45	0.26	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1966 位，高于同类基金平均水平
1964	金鹰添祥中短债A	0.02	0.15	0.74	0.74	1.80
1965	民生加银月月乐30天持有期短债C	0.03	0.15	0.56	0.69	1.58
1966	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84
1967	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	0.01	0.15	0.56	0.85	1.62
1968	南华瑞泰39个月定开A	0.03	0.15	0.43	0.71	-5.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	摩根纯债债券A	-0.07	0.12	0.47	0.08	0.42
3077	摩根纯债债券B	-0.07	0.12	0.47	0.09	0.43
3078	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84
3079	南方升元中短期利率债A	-0.07	-0.04	0.47	-0.16	0.07
3080	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	0.02	0.06	0.47	0.61	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	嘉实增强信用定期债券	-0.03	0.05	0.58	0.32	1.39
3615	建信睿和纯债定期开放债券	0.02	0.17	0.68	0.32	1.05
3616	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84
3617	农银金盛债券	-0.07	0.13	0.52	0.32	1.18
3618	鹏华丰惠债券	-0.02	0.12	0.59	0.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
3863	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.06	0.00	0.53	-0.02	0.84
3864	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84
3865	鹏华年年红一年持有期债券A	0.02	0.07	0.50	0.21	0.84
3866	天弘通享债券发起C	0.02	0.03	0.25	0.40	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	22.52	46.24
3939	景顺长城景泰裕利纯债C	0.84	5.60	0.00	-	9.47
3940	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51
3941	鹏华年年红一年持有期债券A	0.84	4.37	9.01	-	17.03
3942	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	18.25	23.53
2896	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2897	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51
2898	鹏华丰饶定期开放债券	1.43	5.62	8.49	-	28.19
2899	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.96	5.47	8.42	-	12.43
3296	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.76	4.83	8.42	-	8.80
3297	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51
3298	平安惠澜纯债C	0.90	4.79	8.42	16.84	19.52
3299	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.31	5.05	8.42	15.66	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	建信稳定鑫利债券C	0.40	5.47	8.36	14.97	33.10
1740	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.64	4.63	7.67	14.97	21.83
1741	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51
1742	财通资管鸿利中短债债券C	1.20	4.65	8.23	14.96	22.66
1743	中融季季红定期开放债券C	0.20	5.05	8.17	14.96	28.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	嘉实中短债债券A	1.27	4.93	9.32	15.62	23.51
2061	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.98	3.63	6.13	19.82	23.51
2062	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51
2063	南方宏元定期开放债券发起	0.74	5.17	8.29	14.90	23.48
2064	朱雀安鑫回报A	3.23	6.06	6.12	11.07	23.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1890.00	197064.81	26.02%
22国开03	1450.00	149306.50	19.71%
24国开02	1160.00	119021.28	15.72%
22国开08	610.00	62538.69	8.26%
25国开清发02	620.00	62199.81	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	959049.50	126.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0251	1.0253	1.0257	1.0256	1.0256
累计净值(元)	1.2151	1.2153	1.2157	1.2156	1.2156

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