南方中债1-3年国开行债券指数A(006491)_最新动态

南方中债1-3年国开行债券指数A006491SOUTHERN CHINA BOND 1-3 YEARS CHINA DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

南方中债1-3年国开行债券指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：朱佳

2024-05-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：104.40亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.1 元

南方中债1-3年国开行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.50	1.07	2.32	2.26
债券型名次	1080	1562	2924	2541	2454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	6.26	9.59	16.85	19.59
债券型名次	2798	2285	2062	1415	1934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	民生加银和鑫定开债券发起式	0.21	0.87	1.83	3.84	3.75
1079	民生加银聚益纯债	0.21	0.85	1.63	3.61	3.52
1080	南方1-3年国开债A	0.21	0.50	1.07	2.32	2.26
1081	南方1-3年国开债C	0.21	0.50	1.04	2.26	2.21
1082	南方创利3个月定开债券发起	0.21	0.54	1.74	3.10	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	嘉实致益纯债债券	0.16	0.50	1.41	2.78	2.73
1561	景顺长城优信增利债券A	0.22	0.50	1.62	2.36	2.31
1562	南方1-3年国开债A	0.21	0.50	1.07	2.32	2.26
1563	南方1-3年国开债C	0.21	0.50	1.04	2.26	2.21
1564	南方和元C	0.21	0.50	1.20	2.24	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	摩根纯债丰利债券C	0.23	0.58	1.07	2.50	2.49
2923	南方0-5年江苏城投债指数A	0.05	0.30	1.07	2.16	2.09
2924	南方1-3年国开债A	0.21	0.50	1.07	2.32	2.26
2925	南方旭元A	0.28	0.55	1.07	2.19	2.13
2926	诺安增利债券A	0.06	-0.31	1.07	-0.06	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	汇添富6月红定期开放债券A	0.10	-1.33	0.71	2.32	2.07
2540	交银丰享收益债券C	0.13	0.41	1.20	2.32	2.25
2541	南方1-3年国开债A	0.21	0.50	1.07	2.32	2.26
2542	鹏华丰瑞债券	0.27	0.55	1.00	2.32	2.26
2543	兴银稳建90天持有期中短债C	0.08	0.34	1.13	2.32	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
南方中债1-3年国开行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	红土创新纯债A	0.23	0.55	1.17	2.32	2.26
2453	交银境尚收益债券A	0.12	0.42	1.22	2.33	2.26
2454	南方1-3年国开债A	0.21	0.50	1.07	2.32	2.26
2455	诺德安盈	0.08	0.36	1.21	2.33	2.26
2456	鹏华丰饶定期开放债券	0.00	0.18	0.80	2.36	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	景顺长城优信增利债券A	3.45	5.64	9.60	15.76	68.05
2797	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	3.45	5.89	0.00	-	7.79
2798	南方1-3年国开债A	3.45	6.26	9.59	16.85	19.59
2799	鹏华丰饶定期开放债券	3.45	-1.87	3.50	14.82	24.12
2800	平安短债A	3.45	6.34	10.40	17.17	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	江信添福A	3.04	6.26	13.45	19.84	24.57
2284	交银裕景纯债一年定期开放债券	3.67	6.26	0.00	-	9.15
2285	南方1-3年国开债A	3.45	6.26	9.59	16.85	19.59
2286	南华瑞利债券A	4.02	6.26	9.47	-	8.82
2287	天弘庆享C	3.34	6.26	8.11	-	7.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	建信安心回报定期开放债券A	3.11	6.39	9.59	19.14	55.94
2061	交银丰润收益债券C	3.20	5.60	9.59	15.26	37.01
2062	南方1-3年国开债A	3.45	6.26	9.59	16.85	19.59
2063	易方达安和中短债债券A	3.36	7.09	9.59	-	11.22
2064	兴业鼎泰一年定开债券发起式	3.20	5.99	9.58	-	13.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	交银中债1-3年农发债指数A	3.57	6.41	10.01	16.86	18.07
1414	浦银安盛盛跃纯债债券C	2.04	3.74	8.15	16.86	30.34
1415	南方1-3年国开债A	3.45	6.26	9.59	16.85	19.59
1416	泰康安惠纯债债券C	2.91	6.45	10.12	16.85	18.53
1417	英大纯债债券C	3.86	6.95	9.47	16.85	58.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
南方中债1-3年国开行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	建信睿兴纯债债券	3.29	6.06	10.69	18.99	19.59
1933	金信民兴债券C	2.07	3.05	3.69	6.89	19.59
1934	南方1-3年国开债A	3.45	6.26	9.59	16.85	19.59
1935	广发中债农发债总指数A	5.96	10.31	14.90	-	19.57
1936	南方宏元定期开放债券发起	3.13	5.73	9.55	16.13	19.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开08	2190.00	226298.20	19.14%
23国开07	2080.00	212076.46	17.94%
20国开12	1860.00	193627.73	16.38%
24国开02	1210.00	122278.04	10.34%
23国开02	910.00	92367.91	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1107366.04	93.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.022	1.021	1.021	1.020	1.020
累计净值(元)	1.182	1.181	1.181	1.181	1.180

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