华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

地产ETF上周涨幅居前，机构认为后续核心城市购房政策有望进一步松动[2024-05-06]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.35亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
债券型名次	979	4143	5042	4743	4663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.56	7.89	-	12.65
债券型名次	4066	3362	2597	2571	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	华宝宝利债券	0.05	0.38	1.10	2.15	1.40
978	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.04	2.07	1.39
979	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
980	华泰保兴久盈	0.05	0.34	1.00	1.94	1.27
981	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.05	0.56	1.52	2.26	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	华宝宝丰高等级债券A	-0.01	0.25	0.71	1.50	0.97
4142	华润元大润丰纯债债券C	-0.05	0.25	0.82	1.83	1.12
4143	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
4144	华夏鼎明债券A	-0.01	0.25	0.71	1.51	1.00
4145	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.25	0.65	1.30	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	宏利交利债券C	-0.03	0.22	0.59	1.45	0.87
5041	华富恒盛纯债债券C	-0.08	0.20	0.59	1.80	1.05
5042	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
5043	华泰紫金丰益中短债发起C	-0.01	0.19	0.59	1.24	0.76
5044	汇安裕泰纯债债券C	0.03	-0.02	0.59	1.34	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4743 位，低于同类基金平均水平
4741	富国泰利定期开放债券发起式	0.00	0.71	1.27	1.19	0.95
4742	弘毅远方中短债A	-0.02	-0.63	-0.04	1.19	-
4743	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
4744	华夏理财30天债券B	0.02	0.18	0.53	1.19	0.70
4745	鹏华锦利两年定期开放债券	0.03	0.21	0.61	1.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	海通鑫诚六个月持有C	0.23	0.60	3.51	0.59	0.78
4662	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.11	0.58	1.25	0.78
4663	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.25	0.59	1.19	0.78
4664	金信民兴债券C	0.02	0.18	0.55	1.13	0.78
4665	景顺长城景泰聚利纯债债券	0.02	0.21	0.60	1.25	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4066 位，低于同类基金平均水平
4064	宝盈盈泰纯债债券C	2.35	-6.80	-2.11	4.70	7.62
4065	海富通裕通30个月定开债券	2.35	4.70	7.80	-	11.90
4066	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.56	7.89	-	12.65
4067	华泰紫金丰益中短债发起C	2.35	2.98	13.34	-	11.37
4068	凯石岐短债A	2.35	3.78	5.64	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	30.43	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	百嘉百顺纯债债券A	2.54	4.56	0.00	-	5.46
3361	国联安增鑫纯债A	2.46	4.56	7.99	14.91	15.47
3362	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.56	7.89	-	12.65
3363	华夏鼎泓债券C	3.36	4.56	10.69	-	24.78
3364	景顺长城景泰鑫利纯债A	2.38	4.56	7.72	19.99	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	45.56	59.75
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	泓德裕丰中短债债券A	2.72	4.96	7.90	15.06	16.95
2596	工银尊利中短债债券C	2.39	4.23	7.89	-	13.99
2597	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.56	7.89	-	12.65
2598	银华安盈短债债券C	2.85	5.19	7.89	13.37	14.79
2599	诺德安盛	2.48	4.54	7.88	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.27	12.35	102.10	92.32
2	华商可转债债券A	5.35	5.85	10.93	75.31	61.53
3	浙商丰利增强债券	-8.44	-6.06	7.18	74.17	67.46
4	华商可转债债券C	4.92	5.01	9.60	71.73	58.18
5	易方达双债增强债券A	2.11	7.84	19.97	63.95	143.96
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	平安5-10年期政策性金融债债券A	6.17	9.58	15.99	-	19.70
2570	平安5-10年期政策性金融债债券C	6.04	9.35	15.65	-	18.02
2571	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.56	7.89	-	12.65
2572	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.99	6.00	10.73	-	17.87
2573	国泰惠享三个月定期开放债券	3.28	6.22	8.16	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	48.86	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	24.71	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	32.44	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	39.47	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	19.07	252.86
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	天弘成享一年定开	3.46	5.66	9.73	-	12.67
2827	大成景轩中高等级债券A	4.62	7.13	10.95	-	12.66
2828	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.56	7.89	-	12.65
2829	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.50	1.01	1.74	-	12.64
2830	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.91	6.04	9.02	-	12.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	2050.00	207427.31	25.81%
21华夏银行02	750.00	75854.76	9.44%
21浦发银行02	750.00	75673.70	9.42%
22进出32	700.00	70509.44	8.77%
21进出13	600.00	60747.24	7.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	731802.66	91.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.009	1.009	1.009	1.009	1.009
累计净值(元)	1.121	1.120	1.120	1.120	1.120

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