华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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累计净值：1.1217

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.43亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
债券型名次	2155	4070	3804	1817	2308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.37	0.83	3.10	8.80	12.77
债券型名次	5416	5373	4918	3133	3698

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
2154	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
2155	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
2156	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.19	0.45	0.47	0.04
2157	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.22	0.55	0.67	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	华宝宝润债券	0.02	0.10	0.33	-0.28	0.02
4069	华泰柏瑞季季红债券A	-0.03	0.10	0.36	-0.40	-0.03
4070	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
4071	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.29	0.65	0.03
4072	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.02	0.10	0.30	0.06	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.08	-0.02	0.38	-0.33	-0.08
3803	华泰柏瑞锦乾债券	-0.02	0.08	0.38	-0.08	-0.02
3804	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
3805	华泰柏瑞益通三个月定开债	-0.01	0.09	0.38	0.32	-0.01
3806	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04
1816	华宝宝通30天持有期短债A	0.04	0.17	0.43	0.74	0.04
1817	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
1818	华夏鼎航债券A	0.07	0.31	0.91	0.74	0.07
1819	建信稳定鑫利债券A	0.04	0.13	0.36	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.04	0.12	0.35	0.63	0.04
2307	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
2308	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.04	0.10	0.38	0.74	0.04
2309	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.19	0.45	0.47	0.04
2310	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.22	0.55	0.67	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	同泰恒兴纯债C	-1.35	4.66	7.74	14.66	15.17
5415	长城中债5-10年国开行债券A	-1.37	9.39	14.23	-	18.52
5416	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.37	0.83	3.10	8.80	12.77
5417	长城恒利纯债C	-1.38	1.51	4.55	-	6.68
5418	博时中债5-10农发行C	-1.40	10.21	15.35	26.33	35.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	建信利率债债券	-4.94	0.89	4.33	-	11.45
5372	国联安6个月定开债C	0.86	0.86	2.28	-	3.51
5373	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.37	0.83	3.10	8.80	12.77
5374	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.76	0.81	2.15	-	2.28
5375	泰信债券周期回报	-1.15	0.75	8.85	15.28	87.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4918 位，低于同类基金平均水平
4916	新华双利债券C	11.58	11.94	3.14	7.94	29.46
4917	东兴兴源债券C	1.85	5.48	3.13	-	4.26
4918	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.37	0.83	3.10	8.80	12.77
4919	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.82	3.10	5.88	5.99
4920	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.75	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	南华价值启航纯债债券C	0.27	3.47	5.47	8.86	11.82
3132	前海开源1-3年国开债A	0.60	2.69	5.29	8.84	13.22
3133	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.37	0.83	3.10	8.80	12.77
3134	海富通上清所短融债券C	0.89	3.17	5.01	8.78	14.69
3135	中信保诚安鑫回报债券A	4.53	14.90	13.02	8.77	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	山西证券裕辰债券发起式	1.20	7.33	12.09	-	12.78
3697	银华永丰债券	1.13	6.46	9.77	-	12.78
3698	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.37	0.83	3.10	8.80	12.77
3699	天弘增益回报债券发起式D	4.43	14.20	15.16	-	12.77
3700	招商资管智远增利债券C	7.26	11.80	12.78	-	12.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蛇口09	250.00	25401.23	3.16%
23中华企业MTN001	216.00	22147.04	2.75%
21赣州城投MTN001	180.00	18452.37	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17376.11	2.16%
23津城建MTN013	165.00	16977.10	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100998.43	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0105	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102
累计净值(元)	1.1216	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213

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