华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1290

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.72亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
债券型名次	2989	102	1389	2550	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	1.12	3.41	9.14	13.58
债券型名次	3655	5355	4981	2723	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.10	0.60	1.12	0.70
2988	华泰柏瑞锦汇债券	0.01	0.17	0.42	0.80	0.65
2989	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
2990	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.07	0.20	0.60	0.17
2991	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.01	0.14	1.06	1.70	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54
101	华安鑫浦定开债A	0.09	0.43	1.10	2.23	0.96
102	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
103	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
104	长盛恒盛利率债C	0.43	0.42	2.91	2.88	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
1388	华安安逸半年定开债	0.01	0.12	0.76	1.48	0.80
1389	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
1390	惠升和怡一年定开债券	0.00	0.20	0.76	1.43	0.80
1391	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.00	0.18	0.76	1.75	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	华安安业债券A	0.03	0.12	0.66	1.17	0.66
2549	华安添魁债券	-0.01	0.15	0.52	1.17	0.58
2550	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
2551	汇安裕泰纯债债券A	0.03	-0.03	0.16	1.17	0.14
2552	嘉实汇鑫中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.17	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	红土创新添利债券C	-0.28	-0.20	0.53	0.53	0.76
1503	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.00	0.14	0.65	1.36	0.76
1504	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.43	0.76	1.17	0.76
1505	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.25	0.67	1.49	0.76
1506	惠升和韵66个月定开债券	0.04	0.25	0.83	1.71	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	华安年年盈定期开放债券C	1.77	4.24	5.93	-	43.20
3654	华安众盈中短债发起式A	1.77	4.18	7.20	-	7.98
3655	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	1.12	3.41	9.14	13.58
3656	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.77	3.74	6.57	15.98	22.06
3657	华夏鼎佳债券A	1.77	5.43	10.00	16.49	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	长城久稳债券D	0.00	1.19	6.83	-	9.39
5354	汇安短债债券E	1.06	1.19	1.19	1.83	10.69
5355	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	1.12	3.41	9.14	13.58
5356	中信建投景安债券C	-1.56	1.12	4.99	-	-5.09
5357	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.01	1.11	4.37	11.46	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	平安元丰中短债债券C	0.00	0.59	3.48	5.12	6.89
4980	华安全球美元票息(人民币)C	-1.22	1.88	3.46	4.03	13.60
4981	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	1.12	3.41	9.14	13.58
4982	亚洲美元债C(美元现汇)	3.37	6.49	3.37	-16.36	-6.14
4983	招商添裕纯债D	2.04	3.37	3.37	-	3.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	东海祥瑞C	-0.14	1.82	6.63	9.20	15.95
2722	平安高等级债C	0.75	2.96	5.13	9.17	8.95
2723	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	1.12	3.41	9.14	13.58
2724	华安安敦债券C	1.73	3.48	6.06	9.12	10.43
2725	人保鑫泽纯债A	1.48	4.09	2.91	9.10	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	中信建投稳硕债券C	1.93	4.87	9.34	-	13.59
3617	博时双月享60天滚动持有债券C	1.54	4.05	8.36	-	13.58
3618	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	1.12	3.41	9.14	13.58
3619	南方乐元中短利率债C	1.37	4.29	7.60	14.00	13.57
3620	兴业60天滚动持有短债C	1.82	3.99	7.29	-	13.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中华企业MTN001	216.00	22216.95	2.75%
23宝马中国MTN001BC	200.00	20593.67	2.55%
21赣州城投MTN001	180.00	18490.39	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17426.07	2.16%
21济南高新MTN001	160.00	16420.67	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55029.78	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0178	1.0178	1.0177	1.0177	1.0177
累计净值(元)	1.1289	1.1289	1.1288	1.1288	1.1288

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