华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

银行净息差出现企稳信号，机构看好长期超额收益！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0148 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1259

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.72亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
债券型名次	2390	2032	2971	2589	3016

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.96	0.94	3.23	8.96	13.24
债券型名次	5455	5373	4988	2708	3710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华商转债精选债券A	0.05	4.47	8.68	6.51	6.00
2389	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.25	0.46	0.76	0.45
2390	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2391	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.05	0.20	0.52	0.86	0.36
2392	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.04	0.27	0.67	1.27	0.54
2031	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.27	0.75	1.17	0.65
2032	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2033	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.06	0.27	0.43	0.86	0.37
2034	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.07	0.27	0.86	1.32	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	华安安业债券C	0.11	0.28	0.54	0.77	0.56
2970	华安添信债券	0.03	0.22	0.54	0.75	0.43
2971	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2972	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39
2973	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.20	0.54	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	华安众享180天持有期中短债A	0.04	0.28	0.64	0.94	0.57
2588	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
2589	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
2590	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.05	0.20	0.55	0.94	0.47
2591	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.05	0.20	0.54	0.94	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.06	0.23	0.55	0.93	0.46
3015	华安双债添利债券C	0.03	0.23	0.60	1.00	0.46
3016	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.05	0.27	0.54	0.94	0.46
3017	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.59	0.86	0.46
3018	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	兴华安惠纯债C	-0.95	4.52	0.00	-	8.68
5454	安信华享纯债A	-0.96	2.69	6.01	-	6.82
5455	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.96	0.94	3.23	8.96	13.24
5456	光大保德信荣利纯债债券C	-0.97	1.50	4.64	-	4.49
5457	长城恒利纯债C	-1.01	1.26	4.43	-	7.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5373 位，低于同类基金平均水平
5371	永赢通益债券C	0.20	0.98	2.68	14.58	27.53
5372	人保利丰纯债C	1.65	0.96	4.95	-	3.59
5373	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.96	0.94	3.23	8.96	13.24
5374	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.44	0.78	2.50	-	2.44
5375	平安元丰中短债债券C	0.00	0.77	3.97	5.28	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	易米和丰债券A	0.39	4.15	3.25	-	3.26
4987	招商添裕纯债D	2.01	3.24	3.24	-	3.31
4988	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.96	0.94	3.23	8.96	13.24
4989	方正鑫悦一年持有债券A	1.28	-1.23	3.22	-	3.22
4990	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	汇安短债债券C	0.93	1.86	3.90	9.03	17.96
2707	华安安敦债券C	1.76	3.41	6.30	8.98	10.28
2708	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.96	0.94	3.23	8.96	13.24
2709	安信尊享添益债券C	2.17	6.15	7.39	8.94	16.17
2710	长信利丰债券A	9.76	13.04	8.13	8.91	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	中金鑫裕A	1.36	3.39	5.77	-	13.25
3709	海富通中短债债券C	2.09	4.10	7.78	10.60	13.24
3710	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.96	0.94	3.23	8.96	13.24
3711	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
3712	银华永丰债券	2.09	5.84	10.10	-	13.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中华企业MTN001	216.00	22216.95	2.75%
23宝马中国MTN001BC	200.00	20593.67	2.55%
21赣州城投MTN001	180.00	18490.39	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17426.07	2.16%
21济南高新MTN001	160.00	16420.67	2.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	55029.78	6.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0143	1.0139	1.0137	1.0135	1.0129
累计净值(元)	1.1254	1.1250	1.1248	1.1246	1.1240

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