华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1213

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.43亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
债券型名次	2114	3111	4012	2029	5395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	0.85	3.11	8.79	12.73
债券型名次	5425	5371	4928	2596	3684

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平
2112	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
2113	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
2114	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
2115	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11
2116	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.11	0.35	0.41	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3111 位，低于同类基金平均水平
3109	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.10	0.71	0.54	1.83
3110	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
3111	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
3112	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3113	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.36	0.14	0.81
4011	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.36	0.69	1.60
4012	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
4013	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52
4014	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
2028	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.27	0.57	0.72	1.36
2029	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
2030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
2031	汇添富稳合4个月持有债券A	0.01	0.13	0.43	0.72	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	方正富邦富利纯债C	-0.28	-0.34	0.27	-1.33	-1.40
5394	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.13	-0.10	0.37	-0.93	-1.41
5395	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
5396	江信洪福	0.05	0.29	0.57	-1.68	-1.44
5397	格林泓景债券A	0.02	0.04	-0.46	-0.60	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	方正富邦富利纯债C	-1.40	3.96	8.31	14.33	21.36
5424	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.41	4.30	8.28	15.69	17.32
5425	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.85	3.11	8.79	12.73
5426	江信洪福	-1.44	2.46	7.13	17.34	39.91
5427	格林泓景债券A	-1.47	5.35	-1.63	-	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	泰信债券周期回报	-1.09	0.98	9.29	15.63	87.93
5370	汇安短债债券E	0.97	0.97	0.97	2.14	10.46
5371	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.85	3.11	8.79	12.73
5372	融通可转债C	17.20	0.84	-3.18	14.09	20.78
5373	国联安6个月定开债C	0.83	0.83	2.26	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	民生加银转债优选A	9.57	12.44	3.20	-8.28	13.80
4927	鹏华创兴增利债券A	2.17	4.70	3.16	-	1.66
4928	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.85	3.11	8.79	12.73
4929	建信周盈安心理财债券A	0.77	1.83	3.11	5.92	5.97
4930	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.89	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	中欧可转债债券A	26.34	30.09	23.90	8.81	58.36
2595	万家增强收益债券	2.52	4.44	7.96	8.80	227.85
2596	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.85	3.11	8.79	12.73
2597	融通收益增强债券C	8.14	8.36	2.89	8.79	39.08
2598	工银7天理财债券A	1.12	2.81	4.72	8.78	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3684 位，低于同类基金平均水平
3682	长城久悦债券C	22.81	17.75	18.35	-	12.73
3683	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
3684	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.85	3.11	8.79	12.73
3685	前海联合润盈短债C	0.60	2.74	5.11	9.76	12.73
3686	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.51	4.56	8.30	-	12.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蛇口09	250.00	25401.23	3.16%
23中华企业MTN001	216.00	22147.04	2.75%
21赣州城投MTN001	180.00	18452.37	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17376.11	2.16%
23津城建MTN013	165.00	16977.10	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100998.43	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102
累计净值(元)	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213

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