华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

华泰柏瑞锦泰一年定开债券007867HUATAI BAIRUI JINTAI REGULARLY OPENS A BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

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最新净值：1.0102 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1213

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.43亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
债券型名次	4083	4784	4247	1858	4300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73
债券型名次	5397	5376	4917	2593	3699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4083 位，低于同类基金平均水平
4081	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
4082	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.20	0.41	0.00
4083	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
4084	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.84	0.79	0.89	0.00
4085	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	华宝宝丰高等级债券C	0.00	0.08	0.53	-0.01	0.00
4783	华泰柏瑞锦汇债券	-0.07	0.08	0.02	-0.45	-0.07
4784	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
4785	华夏安康债券C	0.03	0.08	0.17	-0.80	0.03
4786	华夏鼎通债券C	-0.02	0.08	0.23	-0.47	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	海富通上清所短融债券A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.02
4246	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.12	0.36	-0.07	-0.02
4247	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
4248	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4249	华夏鼎兴债券A	0.03	0.26	0.36	0.43	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平
1856	国泰金龙债券A	0.09	0.34	0.79	0.71	0.09
1857	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.45	0.71	0.02
1858	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
1859	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.17	0.48	0.71	0.03
1860	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.20	0.50	0.71	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.00	0.26	0.01	-0.62	0.00
4299	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.20	0.41	0.00
4300	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
4301	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.00	0.84	0.79	0.89	0.00
4302	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	华安中债7-10年国开债A	-1.37	9.35	14.69	26.69	26.79
5396	国泰惠盈纯债债券A	-1.40	5.24	8.59	13.16	19.59
5397	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73
5398	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-1.41	2.99	6.07	-	6.14
5399	中加丰裕纯债债券C	-1.41	1.27	3.00	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.27	-	3.49
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.85	0.84	2.05	-	2.28
5376	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73
5377	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	-	6.07
5378	宏利添盈两年定开债券C	0.39	0.71	0.00	-	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	招商添韵3个月定开债C	-0.55	2.44	3.12	-	3.90
4916	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.83	3.10	5.89	5.98
4917	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73
4918	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	5.84	6.38
4919	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.17	0.29	3.09	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2593 位，高于同类基金平均水平
2591	海富通上清所短融债券C	0.89	3.21	5.01	8.81	14.68
2592	浙商汇金聚盈中短债C	0.44	4.70	7.03	8.81	12.87
2593	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73
2594	工银7天理财债券A	1.12	2.82	4.69	8.76	10.69
2595	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.71	25.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	鑫元恒鑫收益增强D	8.05	11.03	12.52	-	12.74
3698	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.48	3.21	6.37	-	12.73
3699	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73
3700	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.44	6.57	11.21	-	12.73
3701	中泰安益利率债A	-0.18	8.58	11.47	-	12.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蛇口09	250.00	25401.23	3.16%
23中华企业MTN001	216.00	22147.04	2.75%
21赣州城投MTN001	180.00	18452.37	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17376.11	2.16%
23津城建MTN013	165.00	16977.10	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100998.43	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102	1.0102
累计净值(元)	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213	1.1213

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