华泰柏瑞锦泰一年定开债券(007867)_最新动态

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卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0097 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1208

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦泰一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：何子建

2023-12-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：80.43亿元

2022-11-07 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
债券型名次	3607	500	2628	1920	5403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
债券型名次	5475	5369	4819	3103	3663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.09	0.33	0.68	1.53
3606	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.08	0.34	0.68	1.52
3607	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
3608	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
3609	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.14	7.87	8.52	9.39
499	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
500	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
501	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
502	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.08	0.14	0.47	0.82	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.12	-0.06	0.42	0.06	0.59
2627	华安众鑫90天滚动短债A	0.04	0.14	0.42	0.77	1.55
2628	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
2629	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.12	0.42	0.69	1.38
2630	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
1919	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.07	0.35	0.75	1.06
1920	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
1921	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.10	0.03	0.61	0.75	1.56
1922	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.07	0.10	0.52	0.75	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	民生加银汇智3个月定开债券	0.30	-0.74	-0.04	-1.81	-1.43
5402	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.22	-0.17	0.21	-0.77	-1.45
5403	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.03	0.14	0.42	0.75	-1.45
5404	兴华安悦纯债A	0.50	-0.88	-0.05	-1.92	-1.45
5405	博时景发纯债债券C	0.01	0.06	0.68	-1.89	-1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5475 位，低于同类基金平均水平
5473	民生加银鑫升	-1.39	3.78	6.83	15.08	34.63
5474	国金惠安利率债A	-1.42	8.41	12.74	22.79	19.49
5475	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
5476	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	7.27	7.57
5477	格林泓皓纯债	-1.52	5.02	9.20	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
5368	前海开源鼎裕债券A	6.80	0.94	-8.73	-10.33	-2.59
5369	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
5370	汇安短债债券E	0.92	0.92	0.92	2.44	10.40
5371	华夏鼎优债券C	-0.90	0.86	3.31	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平
4817	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98
4818	工银中债1-5年进出口行E	2.71	2.76	3.21	-	3.31
4819	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
4820	建信周盈安心理财债券A	0.84	1.93	3.19	-	5.91
4821	长城嘉裕六个月定开债券A	0.85	1.61	3.18	5.99	8.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	华安全球美元票息(人民币)A	2.60	5.44	7.95	8.91	22.20
3102	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
3103	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
3104	汇添富年年利定期开放债券C	2.29	6.71	9.65	8.88	50.46
3105	新华双利债券C	7.50	2.53	-0.68	8.88	26.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞锦泰一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	民生加银高等级信用债债券A	1.73	4.86	7.78	11.55	12.68
3662	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.48	6.85	11.54	-	12.68
3663	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.45	0.92	3.19	8.88	12.67
3664	前海联合润盈短债C	0.82	2.92	5.22	10.21	12.67
3665	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.47	5.81	9.71	-	12.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蛇口09	250.00	25401.23	3.16%
23中华企业MTN001	216.00	22147.04	2.75%
21赣州城投MTN001	180.00	18452.37	2.29%
24云能投MTN002	170.00	17376.11	2.16%
23津城建MTN013	165.00	16977.10	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100998.43	12.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基...

华泰柏瑞基金管理有限公司关于增加万和证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构同时开通基金转换和定投业务的通知为满足广大投资者的理财需求，根据华泰柏瑞基...

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标题：华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告

华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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标题：华泰柏瑞基金产品风险等级表

020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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07-19华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0096	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094
累计净值(元)	1.1207	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205

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