国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0141 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0453

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.42亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.16	0.35	0.72	0.30
债券型名次	3547	3512	4869	3767	4550

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	1.35	2.65	-	4.30
债券型名次	4405	5356	5002	3525	5261

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3547 位，低于同类基金平均水平
3545	广发招财短债C	0.03	0.11	0.31	0.50	0.20
3546	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3547	国联安6个月定开债A	0.03	0.16	0.35	0.72	0.30
3548	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
3549	国联安短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.69	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.16	-0.03	-2.06	0.82
3511	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.41	0.72	0.28
3512	国联安6个月定开债A	0.03	0.16	0.35	0.72	0.30
3513	国联安短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.69	0.32
3514	国联安增顺纯债债券C	0.04	0.16	0.47	0.29	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.07	0.35	1.00	0.14
4868	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.12	0.35	0.49	0.20
4869	国联安6个月定开债A	0.03	0.16	0.35	0.72	0.30
4870	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4871	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	广发添财180天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.41	0.72	0.28
3766	国金中债1-5年政策性金融债C	0.16	0.30	0.68	0.72	0.44
3767	国联安6个月定开债A	0.03	0.16	0.35	0.72	0.30
3768	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.72	0.26
3769	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.57	0.72	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	广发景兴中短债C	0.04	0.17	0.42	0.69	0.30
4549	国富恒博63个月定期开放债券	0.02	0.15	0.52	1.39	0.30
4550	国联安6个月定开债A	0.03	0.16	0.35	0.72	0.30
4551	国联安短债债券C	0.03	0.15	0.38	0.63	0.30
4552	国寿安保超短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.72	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4405 位，低于同类基金平均水平
4403	大成景旭纯债债券B类	1.35	5.60	9.97	17.15	25.99
4404	工银14天理财债券发起B	1.35	2.85	5.11	9.67	11.73
4405	国联安6个月定开债A	1.35	1.35	2.65	-	4.30
4406	海富通聚合纯债	1.35	6.09	10.01	16.72	21.10
4407	汇添富彭博政金债1-3年C	1.35	4.77	8.52	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	长城嘉裕六个月定开债券A	1.13	1.37	3.47	5.71	9.14
5355	汇添富理财14天债券A	0.61	1.36	2.82	4.55	6.26
5356	国联安6个月定开债A	1.35	1.35	2.65	-	4.30
5357	招商理财7天债券A	0.68	1.32	2.53	5.05	6.56
5358	长城恒利纯债C	-0.97	1.30	4.47	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5001	永赢通益债券C	0.13	0.99	2.70	14.60	27.55
5002	国联安6个月定开债A	1.35	1.35	2.65	-	4.30
5003	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.57	5.93
5004	工银瑞诚一年定开债券C	1.41	2.58	2.58	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	国融稳益债券A	1.39	3.41	6.09	-	8.60
3524	国融稳益债券C	1.15	2.93	5.34	-	7.49
3525	国联安6个月定开债A	1.35	1.35	2.65	-	4.30
3526	国联安6个月定开债C	1.09	1.09	2.31	-	3.74
3527	建信荣瑞一年定期开放债券	1.35	3.42	6.50	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5261 位，低于同类基金平均水平
5259	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	1.25	4.99	6.48	5.44	4.33
5260	永赢昭利债券C	1.52	3.79	4.31	-	4.31
5261	国联安6个月定开债A	1.35	1.35	2.65	-	4.30
5262	淳厚瑞明债券A	1.70	0.00	0.00	-	4.28
5263	惠升和悦债券C	4.18	8.34	9.40	2.23	4.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0140	1.0140	1.0138	1.0136	1.0136
累计净值(元)	1.0452	1.0452	1.0450	1.0448	1.0448

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