国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

西部证券资管助力“汽车普惠金融” 上交所首单“促汽车消费流通”ABS成功发行[2024-04-27]

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更新时间：2023-06-01 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：洪阳玚

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
债券型名次	401	1649	2528	4364	2365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	1.36	1.36	-	2.91
债券型名次	4527	4012	3201	2536	4920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	安信永鑫增强债券C	0.32	0.55	1.29	0.98	0.34
400	富国收益增强债券A	0.32	0.80	2.28	-4.42	-3.83
401	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
402	华泰紫金丰睿债券发起A	0.32	1.16	3.65	3.53	2.05
403	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.32	0.98	3.10	2.81	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	广发景泰债券A	-0.06	0.63	1.46	2.59	1.69
1648	广发中债1-3年国开债指数A	-0.07	0.63	1.68	2.94	1.90
1649	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
1650	国泰合融纯债债券A	0.00	0.63	1.38	3.01	1.82
1651	国泰合融纯债债券C	0.00	0.63	1.35	2.95	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	广发景华纯债A	-0.04	0.63	1.34	2.60	1.63
2527	广发添财60天持有债券A	0.00	0.44	1.34	3.01	1.62
2528	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
2529	国联安增祺纯债C	-0.02	0.65	1.34	3.62	1.71
2530	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.20	0.37	1.34	2.66	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	长信富海纯债一年定期开放A	-0.08	0.38	0.54	1.58	0.75
4363	广发聚鑫债券C	0.99	0.89	2.36	1.58	0.86
4364	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
4365	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.58	1.28	4.67	1.58	0.68
4366	海富通上清所短融债券A	0.01	0.33	0.81	1.58	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	淳厚中短债A	0.05	0.40	1.35	2.46	1.56
2364	大成债券A/B	-0.15	0.76	1.50	1.87	1.56
2365	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
2366	宏利泽利债券	0.03	0.49	1.16	2.61	1.56
2367	华安强化收益债券A	0.99	0.67	3.97	1.44	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	嘉合磐恒债券A	1.37	0.00	0.00	-	1.82
4526	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1.37	0.00	0.00	-	1.15
4527	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
4528	华夏鼎润债券A	1.36	-6.97	-15.88	-	-15.63
4529	农银双利回报债券A	1.36	0.00	0.00	-	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平
4010	国寿安保尊利增强回报债券C	-1.12	1.37	-2.66	11.08	14.97
4011	东海证券海鑫尊利	0.34	1.36	0.00	-	1.98
4012	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
4013	华富安华债券C	-0.58	1.35	1.56	-	2.22
4014	长信先优债券A	0.08	1.32	6.01	24.06	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	宝盈鸿盛债券A	-4.24	-2.88	1.37	-	0.17
3200	前海开源鼎安债券A	-3.16	-1.64	1.37	23.84	25.70
3201	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
3202	汇添富多元收益债券C	-0.08	2.99	1.31	22.51	102.91
3203	前海开源瑞和债券A	3.77	4.68	1.26	14.08	21.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	永赢鼎利债券C	3.97	6.52	10.88	-	12.72
2535	建信荣禧一年定期开放债券	2.60	5.07	7.95	-	11.77
2536	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
2537	国联安6个月定开债C	1.20	1.20	1.20	-	2.63
2538	万家鑫盛纯债A	2.53	4.89	8.63	-	13.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.65	0.00	0.00	-	2.92
4919	易方达裕丰回报债券C	3.29	0.00	0.00	-	2.92
4920	国联安6个月定开债A	1.36	1.36	1.36	-	2.91
4921	国联安鸿利短债债券A	0.00	0.00	0.00	-	2.91
4922	人保鑫盛纯债A	-0.39	0.49	9.36	1.67	2.91

五大重仓债券

2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20杭旅01	70.00	7126.15	4.61%
18渝高新MTN001	60.00	6253.24	4.04%
20锦江国际MTN001	60.00	6118.00	3.96%
20天马03	60.00	6126.60	3.96%
22大横琴SCP003	60.00	6034.59	3.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	36814.60	23.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2023-05-26	2023-05-19	2023-05-12	2023-05-05	2023-04-28
单位净值(元)	1.013	1.011	1.010	1.010	1.009
累计净值(元)	1.028	1.026	1.026	1.025	1.025

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