国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

里程碑！股票型ETF规模突破4万亿元，首家万亿管理人要来了[2026-01-11]

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最新净值：1.0114 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0426

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.29亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
债券型名次	2627	4457	4907	1641	2769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	1.08	2.64	-	4.02
债券型名次	3436	5364	4935	3173	5272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2627 位，高于同类基金平均水平
2625	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03
2626	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2627	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
2628	国联安6个月定开债C	0.03	0.06	0.11	0.71	0.03
2629	国联安短债债券A	0.03	0.07	0.31	0.45	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4457 位，低于同类基金平均水平
4455	广发景利纯债	-0.02	0.07	0.34	0.23	-0.02
4456	广发中债1-5年国开债指数A	-0.06	0.07	0.39	-0.01	-0.06
4457	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
4458	国联安短债债券A	0.03	0.07	0.31	0.45	0.03
4459	国融稳益债券A	-0.03	0.07	0.37	0.27	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	工银添慧债券C	2.88	5.65	0.17	14.87	2.88
4906	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4907	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
4908	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4909	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1641 位，高于同类基金平均水平
1639	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
1640	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.23	0.61	0.85	0.04
1641	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
1642	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
1643	汇安中债-广西信用债C	0.02	0.16	0.87	0.85	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	国金惠鑫短债E	0.03	0.14	0.36	0.51	0.03
2768	国金及第中短债A	0.03	0.21	0.61	0.43	0.03
2769	国联安6个月定开债A	0.03	0.07	0.17	0.85	0.03
2770	国联安6个月定开债C	0.03	0.06	0.11	0.71	0.03
2771	国联安短债债券A	0.03	0.07	0.31	0.45	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3436 位，低于同类基金平均水平
3434	博时裕盛纯债	1.08	4.83	9.63	17.74	42.16
3435	工银瑞信7天理财债券C	1.08	2.70	4.53	9.61	9.47
3436	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
3437	嘉实致融一年定期债券	1.08	6.10	11.09	20.19	23.71
3438	嘉实中短债债券C	1.08	4.44	8.64	14.28	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5364 位，低于同类基金平均水平
5362	宏利交利债券C	-1.24	1.12	3.98	0.91	5.80
5363	东海祥瑞A	-2.01	1.08	7.44	1.11	17.77
5364	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
5365	人保利丰纯债C	1.11	1.05	2.64	-	3.32
5366	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.79	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	招商添裕纯债D	1.11	2.71	2.71	-	2.77
4934	人保鑫泽纯债C	0.55	3.85	2.69	10.12	10.53
4935	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
4936	人保利丰纯债C	1.11	1.05	2.64	-	3.32
4937	中加颐合纯债债券C	0.53	2.29	2.61	-	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	中加享利三年债券	1.88	4.26	6.57	-	16.85
3172	鹏华锦利两年定期开放债券	2.07	4.68	7.27	-	19.44
3173	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
3174	国联安6个月定开债C	0.86	0.86	2.28	-	3.51
3175	格林泓泰三个月定开债A	-1.32	3.06	8.11	-	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	华安沣裕债券C	1.57	5.27	3.53	-	4.03
5271	贝莱德欣悦丰利债券A	1.44	5.29	0.00	-	4.02
5272	国联安6个月定开债A	1.08	1.08	2.64	-	4.02
5273	太平丰润一年定开债券发起式	4.49	11.98	7.29	-	4.01
5274	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30052.15	3.76%
25上海医药SCP002	200.00	20078.46	2.51%
25赣国资SCP003	200.00	19997.01	2.50%
25物产中大SCP008	175.00	17511.80	2.19%
25浙商证券CP004	150.00	15089.94	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53606.63	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112	1.0111
累计净值(元)	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424	1.0423

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