国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

最新动态

最新净值：1.0107 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0419

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.29亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
债券型名次	4666	1331	4226	1690	3315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	1.01	2.63	-	3.95
债券型名次	4292	5365	4859	3424	5257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	广发增强债券C	0.01	-0.18	0.36	1.37	2.12
4665	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4666	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
4667	国联安6个月定开债C	0.01	0.03	0.17	0.72	0.81
4668	国联安鸿利短债债券C	0.01	0.08	0.29	0.64	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	广发招财短债C	0.02	0.05	0.23	0.44	0.95
1330	国金惠鑫短债C	0.02	0.05	0.26	0.40	1.27
1331	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
1332	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.05	0.16	0.44	0.99
1333	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.49	0.66
4225	广发汇安18个月定期债券A	0.09	-0.24	0.24	-0.33	0.34
4226	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
4227	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
4228	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1690 位，高于同类基金平均水平
1688	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.05	0.45	0.85	1.75
1689	广发添财90天滚动持有债券A	0.04	0.08	0.49	0.85	1.74
1690	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
1691	国泰金龙债券A	0.06	-0.03	0.57	0.85	2.41
1692	国泰盛合三个月定期开放债券	0.12	0.12	0.51	0.85	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3314	富国信用债债券A/B	0.08	-0.15	0.41	0.29	1.01
3315	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
3316	国寿安保泰然纯债债券	0.09	-0.14	0.44	0.24	1.01
3317	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.08	-0.10	0.64	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平
4290	工银中债1-5年进出口行A	1.01	6.94	10.05	16.81	19.50
4291	广发汇成一年定期开放债券	1.01	6.19	9.42	15.34	15.97
4292	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95
4293	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.01	4.79	7.61	14.38	20.54
4294	华夏恒慧一年定开债券	1.01	6.20	9.96	17.89	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	华夏安康债券A	0.57	1.11	-2.82	-2.38	69.37
5364	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.04	2.59	-	5.91
5365	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95
5366	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	25.60	18.43
5367	前海开源鼎裕债券A	6.52	0.99	-8.16	-10.31	-2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.26	2.01	2.65	-	2.65
4858	招商理财7天债券A	0.64	1.58	2.64	5.52	6.44
4859	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95
4860	金鹰添盈纯债债券C	2.07	4.34	2.63	-	-8.56
4861	建信周盈安心理财债券B	0.81	1.04	2.59	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3424 位，低于同类基金平均水平
3422	长盛稳益6个月A	1.81	4.03	5.92	-	10.21
3423	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29
3424	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95
3425	国联安6个月定开债C	0.81	0.81	2.27	-	3.46
3426	建信荣瑞一年定期开放债券	1.33	3.72	6.74	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	国联安恒瑞3个月定开债券	0.37	3.73	0.00	-	4.01
5256	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5257	国联安6个月定开债A	1.01	1.01	2.63	-	3.95
5258	东海证券海鑫尊利	1.64	2.26	2.94	-	3.94
5259	东兴兴源债券C	1.94	5.36	3.13	-	3.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30052.15	3.76%
25上海医药SCP002	200.00	20078.46	2.51%
25赣国资SCP003	200.00	19997.01	2.50%
25物产中大SCP008	175.00	17511.80	2.19%
25浙商证券CP004	150.00	15089.94	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53606.63	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 1公告基本信息基金管理人名称国联安基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信...

查看全文[06-28]
标题：国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为销售机构的公...

根据国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代...

查看全文[06-14]
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...
04-12国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加西南证券为代销机构的公...
03-26国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海陆享基金销售有限公...
03-13国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中航证券为代销机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0107	1.0107	1.0107	1.0107	1.0106
累计净值(元)	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	1.0418

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。