国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

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最新净值：1.0115 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0427

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.29亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.18	0.85	0.04
债券型名次	4559	4319	5064	1704	3081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	1.09	2.65	-	4.03
债券型名次	3496	5366	4942	3181	5275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	国金惠鑫短债E	0.01	0.13	0.36	0.55	0.04
4558	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.31	0.00
4559	国联安6个月定开债A	0.01	0.08	0.18	0.85	0.04
4560	国联安6个月定开债C	0.01	0.06	0.12	0.72	0.04
4561	国联安短债债券A	0.01	0.07	0.32	0.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	广发民玉纯债	0.03	0.08	0.39	0.20	-0.01
4318	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4319	国联安6个月定开债A	0.01	0.08	0.18	0.85	0.04
4320	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.08	0.44	0.24	0.00
4321	国寿安保尊恒利率债债券C	0.04	0.08	0.39	0.13	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5064 位，低于同类基金平均水平
5062	蜂巢丰远债券C	0.01	0.05	0.18	-0.07	0.01
5063	广发集嘉债券C	0.36	1.58	0.18	3.72	0.66
5064	国联安6个月定开债A	0.01	0.08	0.18	0.85	0.04
5065	宏利汇利债券A	0.08	-0.10	0.18	-1.26	-0.14
5066	华夏鼎通债券C	0.03	0.01	0.18	-0.37	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	富安达富利纯债A	0.02	0.19	0.95	0.85	0.05
1703	富国全球债券(QDII)人民币	-0.05	-0.55	-0.78	0.85	-0.05
1704	国联安6个月定开债A	0.01	0.08	0.18	0.85	0.04
1705	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.17	0.52	0.85	0.06
1706	国泰金龙债券A	0.06	0.38	0.81	0.85	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	国金惠鑫短债E	0.01	0.13	0.36	0.55	0.04
3080	国金及第中短债B	0.02	0.17	0.54	0.34	0.04
3081	国联安6个月定开债A	0.01	0.08	0.18	0.85	0.04
3082	国联安6个月定开债C	0.01	0.06	0.12	0.72	0.04
3083	国联安短债债券A	0.01	0.07	0.32	0.49	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	工银瑞信7天理财债券C	1.09	2.69	4.54	9.62	9.48
3495	广发景利纯债	1.09	8.83	14.45	22.63	28.55
3496	国联安6个月定开债A	1.09	1.09	2.65	-	4.03
3497	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.09	4.64	0.00	-	6.69
3498	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	3.20	0.00	-	4.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	宏利交利债券C	-1.19	1.15	4.07	0.94	5.84
5365	人保利丰纯债C	1.14	1.11	2.67	-	3.34
5366	国联安6个月定开债A	1.09	1.09	2.65	-	4.03
5367	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.78	5.93
5368	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	18.52	18.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	人保鑫泽纯债C	0.58	3.68	2.71	10.20	10.55
4941	人保利丰纯债C	1.14	1.11	2.67	-	3.34
4942	国联安6个月定开债A	1.09	1.09	2.65	-	4.03
4943	永赢通益债券C	-0.86	1.37	2.63	14.59	27.29
4944	中加颐合纯债债券C	0.56	2.32	2.63	-	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	中加享利三年债券	1.86	4.24	6.59	-	16.87
3180	鹏华锦利两年定期开放债券	2.07	4.67	7.26	-	19.45
3181	国联安6个月定开债A	1.09	1.09	2.65	-	4.03
3182	国联安6个月定开债C	0.87	0.87	2.29	-	3.52
3183	格林泓泰三个月定开债A	-1.32	3.06	8.11	-	25.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	湘财鑫享债券C	4.07	11.63	0.00	-	4.05
5274	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
5275	国联安6个月定开债A	1.09	1.09	2.65	-	4.03
5276	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5277	天弘通享债券发起C	0.99	3.33	3.98	-	3.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30052.15	3.76%
25上海医药SCP002	200.00	20078.46	2.51%
25赣国资SCP003	200.00	19997.01	2.50%
25物产中大SCP008	175.00	17511.80	2.19%
25浙商证券CP004	150.00	15089.94	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53606.63	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0114	1.0113	1.0113	1.0112	1.0112
累计净值(元)	1.0426	1.0425	1.0425	1.0424	1.0424

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