国联安6个月定开债A(007701)_最新动态

国联安6个月定开债A007701GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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累计净值：1.0485

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.2 元

基金规模：79.42亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
债券型名次	811	148	2194	4321	2465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	1.67	2.82	-	4.63
债券型名次	3847	5330	5008	3259	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61
810	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59
811	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
812	国寿安保尊诚纯债债券C	0.06	-0.58	0.35	0.77	0.45
813	国泰信用互利债券A	0.06	0.05	0.50	0.96	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	东方红6个月定开纯债	0.07	0.37	0.74	1.50	0.65
147	富国汇享三个月定期开放债券A	0.05	0.37	2.86	3.42	0.78
148	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
149	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
150	诺德汇盈一年定开	0.12	0.37	1.11	1.80	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
2193	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61
2194	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
2195	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2196	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.62	1.11	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	长信稳恒债券C	0.01	0.13	0.31	0.78	0.33
4320	富国双债增强债券C	-0.16	-1.71	0.19	0.78	0.33
4321	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
4322	国寿安保超短债债券C	0.02	0.16	0.42	0.78	0.39
4323	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.20	0.44	0.78	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安6个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	广发中债1-3年国开债指数A	-0.01	0.23	0.54	1.08	0.61
2464	国富恒丰一年持有期债券C	0.06	-0.48	0.62	1.04	0.61
2465	国联安6个月定开债A	0.06	0.37	0.62	0.78	0.61
2466	海富通利率债债券A	-0.01	0.19	0.51	1.04	0.61
2467	海富通稳固收益债券A	-0.41	-1.38	0.52	1.30	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	工银恒享纯债债券C	1.71	4.52	0.00	-	6.62
3846	工银开元利率债债券A	1.71	6.35	9.94	17.13	18.81
3847	国联安6个月定开债A	1.71	1.67	2.82	-	4.63
3848	国泰中债1-3年国开债C	1.71	4.70	8.17	16.81	19.18
3849	海富通聚利债券	1.71	3.91	6.50	12.22	30.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	长城瑞利债券C	-0.98	1.68	5.82	-	6.90
5329	江信汇福	-0.07	1.68	5.58	-	24.58
5330	国联安6个月定开债A	1.71	1.67	2.82	-	4.63
5331	海富通美元债QDII(人民币)份额	-1.21	1.66	-0.32	-9.37	-4.64
5332	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-1.91	1.63	5.53	-5.73	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	银华信用双利债券C	2.68	7.45	2.86	4.32	81.46
5007	华夏鼎沛债券C	-1.11	4.89	2.84	-10.19	20.97
5008	国联安6个月定开债A	1.71	1.67	2.82	-	4.63
5009	华夏鼎优债券C	-0.07	-1.33	2.82	-	3.17
5010	长信利富债券C	7.96	10.86	2.79	-	-3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	中加享利三年债券	1.73	4.10	6.41	-	17.16
3258	鹏华锦利两年定期开放债券	1.78	4.38	6.91	-	19.67
3259	国联安6个月定开债A	1.71	1.67	2.82	-	4.63
3260	国联安6个月定开债C	1.45	1.40	2.49	-	4.06
3261	格林泓泰三个月定开债A	0.51	2.86	8.38	-	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国联安6个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	西部利得鑫泓增强债券A	0.39	7.09	14.33	10.82	4.66
5221	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
5222	国联安6个月定开债A	1.71	1.67	2.82	-	4.63
5223	安信永泽一年定开债券发起式	0.02	2.48	0.00	-	4.62
5224	天弘通享债券发起C	1.64	3.40	4.97	-	4.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0173	1.0167	1.0164	1.0162	1.0161
累计净值(元)	1.0485	1.0479	1.0476	1.0474	1.0473

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